PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 186.713,64 31.352,99 360.000,00 141.933,37- 218.066,63 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 75.130,58 13.626,39 100.000,00 11.243,03- 88.756,97 11.12.08.01 4.2 ITBI 155.262,50 20.508,80 150.000,00 25.771,30 175.771,30 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 227.560,34 52.280,27 130.000,00 149.840,61 279.840,61 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10,00 0,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 23.417,58 1.762,34 20.000,00 5.179,92 25.179,92 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.027,52 250,82 5.000,00 1.721,66- 3.278,34 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1.610,40 27,21 5.000,00 3.362,39- 1.637,61 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 1.098,24 147,00 5.000,00 3.754,76- 1.245,24 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 32.478,13 5.905,38 50.000,00 11.616,49- 38.383,51 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 100.513,60 17.289,28 130.000,00 12.197,12- 117.802,88 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 1.209,03 0,00 30.000,00 28.790,97- 1.209,03 Total RECEITA TRIBUTARIA 808.031,56 143.150,48 1.000.000,00 48.817,96- 951.182,04 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 260.577,26 41.504,70 400.000,00 97.918,04- 302.081,96 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 5.766,43 875,17 30.000,00 23.358,40- 6.641,60 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 1.583,76 246,92 20.000,00 18.169,32- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.830,68 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 175.620,67 24.040,43 610.000,00 410.338,90- 199.661,10 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 443.548,12 66.667,22 1.060.000,00 549.784,66- 510.215,34 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 1.900,63 628,34 0,00 2.528,97 2.528,97 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 637,01 945,51 0,00 1.582,52 1.582,52 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 57.101,42 9.507,52 30.000,00 36.608,94 66.608,94 Total RECEITA PATRIMONIAL 59.639,06 11.081,37 40.000,00 30.720,43 70.720,43 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 13.886,39 2.166,46 20.000,00 3.947,15- 16.052,85 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 2.477,90 0,00 5.000,00 2.522,10- 2.477,90 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 137.986,66 30.695,46 0,00 168.682,12 168.682,12 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 72.541,96 16.220,73 0,00 88.762,69 88.762,69 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 6.834,04 314,10 10.000,00 2.851,86- 7.148,14 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 233.822,15 49.396,75 40.000,00 243.218,90 283.218,90 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.692.561,54 507.585,82 6.160.000,00 1.959.852,64- 4.200.147,36 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 553.883,89- 76.137,83- 924.000,00- 293.978,28 630.021,72- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 22.911,72 1.366,54 28.000,00 3.721,74- 24.278,26 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 59.749,62 8.535,66 180.000,00 111.714,72- 68.285,28 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 8.962,41- 1.280,34- 27.000,00- 16.757,25 10.242,75- 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 4.368,28 1.834,55 0,00 6.202,83 6.202,83 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.132,73 0,00 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 321,37 13,00 0,00 334,37 334,37 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 44.745,10 6.761,14 0,00 51.506,24 51.506,24 17.21.22.80 114.8 TRANSF AUX FINANC P/ FOM EXPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 150.455,71 21.331,87 300.000,00 128.212,42- 171.787,58 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 40.821,49 7.300,00 0,00 48.121,49 48.121,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 129.600,00 21.600,00 0,00 151.200,00 151.200,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 29.061,62 0,00 0,00 29.061,62 29.061,62 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 75.900,00 11.550,00 0,00 87.450,00 87.450,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 0,00 5.305,18 0,00 5.305,18 5.305,18 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 90.040,76 7.347,17 90.000,00 7.387,93 97.387,93 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 3.849.714,79 640.428,34 7.000.000,00 2.509.856,87- 4.490.143,13 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 577.457,23- 96.064,24- 1.050.000,00- 376.478,53 673.521,47- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 362.308,99 8.367,97 330.000,00 40.676,96 370.676,96 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 66.523,51 9.951,99 100.000,00 23.524,50- 76.475,50 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 9.978,53- 1.492,81- 15.000,00- 3.528,66 11.471,34- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 39.189,87 0,00 75.000,00 35.810,13- 39.189,87 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 15.000,00 2.500,00 0,00 17.500,00 17.500,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 5.600,00 700,00 0,00 6.300,00 6.300,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 802.782,29 126.857,56 1.272.000,00 342.360,15- 929.639,85 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 27.866,30 0,00 0,00 27.866,30 27.866,30 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 48.631,20 5.970,80 0,00 54.602,00 54.602,00 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 5.850,73 4.809,86 0,00 10.660,59 10.660,59 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 2.409,35 0,00 0,00 2.409,35 2.409,35 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 61.855,00 0,00 0,00 61.855,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 36.000,00 6.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 1.320,00 330,00 0,00 1.650,00 1.650,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 8.601,02 0,00 0,00 8.601,02 8.601,02 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 27.808,00 7.647,20 0,00 35.455,20 35.455,20 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 63.200,00 5.600,00- 0,00 57.600,00 57.600,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.645.948,03 1.233.519,43 14.244.000,00 4.364.532,54- 9.879.467,46 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 216,24 9,46 5.000,00 4.774,30- 225,70 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 8,25 0,00 3.000,00 2.991,75- 8,25 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 8.966,12 2.607,19 0,00 11.573,31 11.573,31 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 16.358,01 3.823,19 10.000,00 10.181,20 20.181,20 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 535,65 0,00 0,00 535,65 535,65 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 54.971,32 12.600,12 215.000,00 147.428,56- 67.571,44 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 8.806,17 512,80 40.000,00 30.681,03- 9.318,97 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 22.443,10 4.674,11 0,00 27.117,21 27.117,21 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 84.759,14 15.071,72 135.000,00 35.169,14- 99.830,86 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 0,00 28,35 0,00 28,35 28,35 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 501,88 188,64 45.000,00 44.309,48- 690,52 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 0,00 662,43 0,00 662,43 662,43 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 197.735,88 140.178,01 463.000,00 125.086,11- 337.913,89 Total das Receitas Correntes 10.388.724,80 1.643.993,26 16.847.000,00 4.814.281,94- 12.032.718,06 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 35.555,00 0,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 60.000,00 100.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 58.500,00 219.375,00 0,00 277.875,00 277.875,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 15.000,00 18.017,13 0,00 33.017,13 33.017,13 24.71.99.06 113.5 TRANSF CONVENIO P/AQUIS TRATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 951.055,00 349.392,13 2.290.000,00 989.552,87- 1.300.447,13 Total das Receitas de Capital 951.055,00 349.392,13 2.340.000,00 1.039.552,87- 1.300.447,13 Total Orcamentario............ 11.339.779,80 1.993.385,39 19.187.000,00 5.853.834,81- 13.333.165,19 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 350.606,82 102.631,00 813.000,00 359.762,18- 453.237,82 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 5.056,99 698,28 0,00 5.755,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.755,27 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 96.804,47 13.829,21 0,00 110.633,68 110.633,68 Total Transf Financeira ...... 452.468,28 117.158,49 813.000,00 243.373,23- 569.626,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 288,33 40,40 328,73 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 216.177,99 39.663,42 255.841,41 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 500.760,83 108.824,67 609.585,50 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 677,45 0,00 677,45 DEVEDORES DIVERSOS 717.904,60 148.528,49 866.433,09 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 86.451,89 25.998,00 112.449,89 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 15.625,86 2.368,44 17.994,30 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 250.359,19 42.957,98 293.317,17 4233.008.4 5.437.3 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 2.618,66 2.618,66- 0,00 4233.009.7 5.435.7 PASEP C/ABONO-RENDIMENTOS 104.207,70 0,00 104.207,70 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 11.086,25 1.709,34 12.795,59 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 11.853,60 1.993,20 13.846,80 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 18.648,28 2.724,01 21.372,29 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 3.272,19 451,83 3.724,02 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 8.300,32 1.066,41 9.366,73 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 173,35 26,54 199,89 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 4.488,91 926,64 5.415,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 30.360,38 5.360,33 35.720,71 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 272,07 0,00 272,07 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 0,00 2,00 2,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 642,00 94,00 736,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 39.172,13 6.347,43 45.519,56 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 2.328,70 0,00 2.328,70 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 3.004,29 458,46 3.462,75 4233.065.7 5.493.3 FEDERAL SEGUROS - IPMA 448,80 0,00 448,80 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 8.352,00 0,00 8.352,00 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 368,06 0,00 368,06 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 3.334,57 462,03 3.796,60 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 22.577,97 2.462,35 25.040,32 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 10.404,04 1.548,29 11.952,33 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 20.560,64 3.724,78 24.285,42 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 45.041,94 5.774,62 50.816,56 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 941,36 134,48 1.075,84 4233.089.3 5.514.9 PROJETO CASA-LAR - IPMA 6,00 0,00 6,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 2.130,71 503,42 2.634,13 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 67,41 9,63 77,04 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 118,79 16,97 135,76 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 11.375,00 1.625,00 13.000,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 3.208,23 458,33 3.666,56 4233.098.7 5.522.0 AUTO POSTO VILELAO LTDA-C/COMB 121.458,32 8.687,08 130.145,40 4233.099.0 5.523.3 RETEN€AO INSS S/ OBRA - CAMARA 5.252,58 6.797,98 12.050,56 4233.100.9 5.524.6 RETEN€AO ISS S/ OBRA - CAMARA 1.898,36 2.471,99 4.370,35 4233.101.2 5.525.9 SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA 108,00 0,00 108,00 CONSIGNACOES 850.518,55 124.542,90 975.061,45 4235.028.4 5.502.6 ANULACAO DESPESA EX. ANTERI 4,00 0,00 4,00 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 23.865,38 6.977,11 30.842,49 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 1.016,73 133,98 1.150,71 CREDORES DIVERSOS 24.886,11 7.111,09 31.997,20 Total Extraorcamentario ...... 1.593.309,26 280.182,48 1.873.491,74 Soma ........................ 13.385.557,34 2.390.726,36 15.776.283,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 106.291,42 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.687,77 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 4.899,96 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 30,08 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 100,25 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 491,53 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 335,60 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 15.904,65 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 18.997,74 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 2.942,18 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 2.396,44 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 753,01 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 4.317,23 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 78.712,28 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 1.050,31 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 7.368,95 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 162.294,99 81.068,14 Total MOVIMENTO 436.850,84 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 1.178,29 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 851,03 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 18.698,68 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 12,00 0,00 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A C/API-FMAS 29,60 0,00 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 15.699,65 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 19.830,85 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 348.107,50 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 0,00 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 120,43 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 330,00 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 4.601,07 55.407,09 4.037.4 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 6.178,14 0,00 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 2.624,26 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 69,68 1.818,27 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 16.238,97 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 0,00 13.048,26 4.048.4 BANCO DO BRASIL S/A -TRANSP ES 4.460,72 0,00 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 0,00 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 1.254,28 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 0,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 406,10 5.720,21 4.055.2 B BRASIL AQUIS EQUIP MED HOSP 737,49 0,00 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,00 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 0,00 140.000,00 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 5.107,03 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 10.859,65 0,00 4.064.6 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA 147.310,69 0,00 4.066.2 BB TELECENTRO APLICA‡AO FINAN 101.314,55 0,00 4.067.5 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 92.754,61 0,00 4.068.8 BBRASIL CONV BEM P CONT BPC 442,32 0,00 4.069.1 BBRASIL FMAS PROG ATEN I FAMIL 14.137,63 0,00 4.070.1 BBRASIL BOLSA AGENTE JOVEM 02 1.885,00 0,00 4.071.4 BBRASIL FMAS CONV ALTA COMPLEX 700,00 0,00 4.072.7 BBRASIL FMAS PSB IDOSO E ADOLE 11.066,08 0,00 4.073.0 BBRASIL CONV EST PR SENTINELA 12.006,29 0,00 4.074.3 BBRASIL PSB JOVEM ASE 02 443,73 0,00 4.076.9 BBRASIL PAV ASF SET APL FINAN 36.069,83 0,00 4.079.8 BBRASIL APLIC FINANCEIRA SENT 34.790,22 0,00 4.080.8 BBRASIL DES SOC MINAS OLIMPICA 2.624,00 0,00 4.082.4 CEF APLICACAO FINANCEIRA TURIS 60.820,35 0,00 4.084.0 CEF APLICACAO FINANC CONST ESC 226.557,80 0,00 4.086.6 CAIXA ECONOM FED-PAV ASF APL F 384,81 0,00 4.088.2 BBRASIL APLIC FINAN UNID SAUDE 151.044,37 0,00 4.092.1 BBRASIL CONV TRANSP ESCOLAR 747,50 0,00 4.094.7 BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL 318,16 0,00 4.095.0 BBRASIL BOLSA FAMILIA IGD 4.308,73 0,00 4.096.3 BBRASIL APLICACAO FINANCEIRA 10.056,44 0,00 4.097.6 BBRASIL APLIC FINANCEIRA PAC 10.257,57 0,00 4.098.9 BBRASIL APLIC FINANCEIRA REC A 100.564,37 0,00 4.099.2 BBRASIL APLIC FINAN REC EST MU 50.282,19 0,00 4.100.1 BBRASIL APLIC FINANCEIRA REC A 62.349,91 0,00 4.101.4 BBRASIL APLIC FINANCEIRA API 1.709,59 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 15 Hora.....: 13:01 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Agosto /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.102.7 CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.267,88 0,00 4.104.3 CEF REDE PLUVIAL 323,22 0,00 Total VINCULADA 1.598.448,12 731.676,32 Total dos Bancos ............. 2.035.298,96 889.958,02 Total Geral .................. 4.426.025,32 16.666.241,72 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD