PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMPOSTO S/PROPR TERRIT E URBAN 218.066,63 7.545,85 360.000,00 134.387,52- 225.612,48 11.12.04.31 3.9 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 88.756,97 8.397,02 100.000,00 2.846,01- 97.153,99 11.12.08.01 4.2 ITBI 175.771,30 19.283,75 150.000,00 45.055,05 195.055,05 11.13.05.01 5.5 IMPOSTO S/SERV QQ NATUREZA-ISS 279.840,61 27.798,38 130.000,00 177.638,99 307.638,99 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 10,00 0,00 5.000,00 4.990,00- 10,00 11.21.17.00 7.1 TAXA FISCALIZACAO VIG SANITARI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.25.00 8.4 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 25.179,92 1.449,25 20.000,00 6.629,17 26.629,17 11.21.28.00 9.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 3.278,34 299,99 5.000,00 1.421,67- 3.578,33 11.21.29.00 10.7 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.32.00 11.0 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1.637,61 0,00 5.000,00 3.362,39- 1.637,61 11.21.99.00 12.3 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 1.245,24 105,00 5.000,00 3.649,76- 1.350,24 11.22.90.00 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 38.383,51 1.469,59 50.000,00 10.146,90- 39.853,10 11.22.99.00 14.9 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 117.802,88 5.759,76 130.000,00 6.437,36- 123.562,64 11.30.04.00 15.2 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 1.209,03 0,00 30.000,00 28.790,97- 1.209,03 Total RECEITA TRIBUTARIA 951.182,04 72.108,59 1.000.000,00 23.290,63 1.023.290,63 12.10.29.07 16.5 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 302.081,96 1.281,32 400.000,00 96.636,72- 303.363,28 12.10.29.09 17.8 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 6.641,60 875,17 30.000,00 22.483,23- 7.516,77 12.10.29.11 18.1 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 1.830,68 246,92 20.000,00 17.922,40- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.077,60 12.20.29.00 19.4 CONTRIB P/CUSTEIO SERV IL PUBL 199.661,10 26.075,44 610.000,00 384.263,46- 225.736,54 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 510.215,34 28.478,85 1.060.000,00 521.305,81- 538.694,19 13.25.01.02 20.4 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.01.03 21.7 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.25.02.03 92.9 REND APLIC FINANC - CAMARA 2.528,97 211,70 0,00 2.740,67 2.740,67 13.25.02.04 102.5 REND APL FINANC IPMA 1.582,52 1.856,32 0,00 3.438,84 3.438,84 13.25.02.99 22.0 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 66.608,94 6.971,86 30.000,00 43.580,80 73.580,80 Total RECEITA PATRIMONIAL 70.720,43 9.039,88 40.000,00 39.760,31 79.760,31 16.00.03.06 23.3 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 16.052,85 1.874,63 20.000,00 2.072,52- 17.927,48 16.00.13.02 24.6 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 2.477,90 0,00 5.000,00 2.522,10- 2.477,90 16.00.41.00 64.4 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 168.682,12 31.090,05 0,00 199.772,17 199.772,17 16.00.42.00 65.7 SERV COLETA E DEST FINAL ESGOT 88.762,69 16.434,90 0,00 105.197,59 105.197,59 16.00.46.00 25.9 SERVICOS DE CEMITERIO 7.148,14 388,20 10.000,00 2.463,66- 7.536,34 16.00.99.00 26.2 OUTROS SERVI€OS 95,20 0,00 5.000,00 4.904,80- 95,20 Total RECEITA DE SERVICOS 283.218,90 49.787,78 40.000,00 293.006,68 333.006,68 17.21.01.02 27.5 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 4.200.147,36 471.603,55 6.160.000,00 1.488.249,09- 4.671.750,91 97.21.01.02 57.6 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 630.021,72- 70.740,49- 924.000,00- 223.237,79 700.762,21- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.01.05 28.8 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 24.278,26 2.957,89 28.000,00 763,85- 27.236,15 17.21.09.01 29.1 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 68.285,28 8.535,66 180.000,00 103.179,06- 76.820,94 97.21.09.01 58.9 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 10.242,75- 1.280,34- 27.000,00- 15.476,91 11.523,09- 17.21.09.03 90.3 TRANSF PROGR EDUC JOVENS E ADU 6.202,83 0,00 0,00 6.202,83 6.202,83 17.21.09.99 30.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.132,73 0,00 80.000,00 61.867,27- 18.132,73 17.21.22.20 99.0 COTA-PARTE COMPENS FIN REC MIN 334,37 13,03 0,00 347,40 347,40 17.21.22.70 76.7 COTA-PTE FDO ESP PETROLEO-FEP 51.506,24 7.814,93 0,00 59.321,17 59.321,17 17.21.33.00 31.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 171.787,58 22.576,25 300.000,00 105.636,17- 194.363,83 17.21.33.01 68.6 CADAST DE USUARIOS SUS-CARTAO 31,10 0,00 0,00 31,10 31,10 17.21.33.02 73.8 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE BUCAL 48.121,49 7.300,00 0,00 55.421,49 55.421,49 17.21.33.03 74.1 TRANSF UNIAO-PROG SAUDE FAMILI 151.200,00 21.600,00 0,00 172.800,00 172.800,00 17.21.33.04 75.4 TETO FINANC DE VIGIL. EM SAUDE 29.061,62 8.305,58 0,00 37.367,20 37.367,20 17.21.33.05 77.0 TRANSF-PROG AGENT COMUNIT SAUD 87.450,00 11.550,00 0,00 99.000,00 99.000,00 17.21.33.06 106.7 TRANSF-CAMP VACIN IDOSO(INFLUE 5.305,18 4.153,92- 0,00 1.151,26 1.151,26 17.21.33.07 112.2 TRANSF REC CAMPANHA VACINACAO 0,00 1.294,00 0,00 1.294,00 1.294,00 17.21.34.01 103.8 TRANSF PISO FIXO MEDIA COMPLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.21.35.01 32.7 TRANSFERENCIAS SALARIO-EDUCA€A 97.387,93 17.549,59 90.000,00 24.937,52 114.937,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.01 33.0 COTA-PARTE DO ICMS 4.490.143,13 557.665,37 7.000.000,00 1.952.191,50- 5.047.808,50 97.22.01.01 59.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 673.521,47- 49.672,10- 1.050.000,00- 326.806,43 723.193,57- 17.22.01.02 34.3 COTA-PTE DO IPVA 370.676,96 5.735,22 330.000,00 46.412,18 376.412,18 17.22.01.04 35.6 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 76.475,50 10.522,81 100.000,00 13.001,69- 86.998,31 97.22.01.04 60.2 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 11.471,34- 35.556,12- 15.000,00- 32.027,46- 47.027,46- 17.22.01.13 36.9 CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 39.189,87 0,00 75.000,00 35.810,13- 39.189,87 17.22.33.01 104.1 TRANSF PROGRAMA SAUDE EM CASA 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 17.22.99.00 37.2 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.99.02 63.1 TRANS EST-PROT SL ALTA COMPLEX 6.300,00 700,00 0,00 7.000,00 7.000,00 17.24.01.00 38.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 929.639,85 112.962,34 1.272.000,00 229.397,81- 1.042.602,19 17.61.02.01 88.0 TRANSF CONV PROG NAC TRANSP ES 27.866,30 0,00 0,00 27.866,30 27.866,30 17.61.03.00 39.8 CONVENIOS ASSIST SOCIAL- FNAS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.61.06.00 69.9 TRANSF-PROT SL BAS INFAN IDOSO 54.602,00 5.970,80 0,00 60.572,80 60.572,80 17.61.11.00 71.2 TRANSF CONV C.P. BOLSA-FAMILIA 10.660,59 2.374,90 0,00 13.035,49 13.035,49 17.61.13.00 72.5 TRANSF-PROT SL BASICA FAMILIA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 17.61.14.00 66.0 TRANS CONV VIGILANCIA SANITARI 2.409,35 752,54 0,00 3.161,89 3.161,89 17.61.15.00 80.6 UNIAO-IMPLANT TELECENTRO COMUN 61.855,00 0,00 0,00 61.855,00 61.855,00 17.61.16.00 83.5 TRANSF CONV PROG ATEND INT FAM 42.000,00 6.000,00 0,00 48.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48.000,00 17.61.17.00 84.8 TR CONV PR N AL ESC CREC PNAC 1.650,00 330,00 0,00 1.980,00 1.980,00 17.61.99.00 40.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 17.62.02.00 41.1 CONVENIO ESTADO PROGR EDUCACAO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.62.02.01 98.7 TRANSF CONV TRANSPORTE ESCOLAR 8.601,02 0,00 0,00 8.601,02 8.601,02 17.62.06.00 85.1 TR CONV PR NAC MER ESC PNAE 35.455,20 7.647,20 0,00 43.102,40 43.102,40 17.62.07.00 86.4 TRAN CONV PROG SENTINELA-A SOC 57.600,00 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00 17.62.99.00 42.4 OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00- 0,00 17.62.99.01 82.2 TRANSF EST-BEN PREST CONT-BPC 1.368,00 0,00 0,00 1.368,00 1.368,00 17.62.99.02 91.6 TRAN CONV PROG MINAS OL NOV GE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.879.467,46 1.130.358,69 14.244.000,00 3.234.173,85- 11.009.826,15 19.11.38.00 43.7 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 225,70 11,53 5.000,00 4.762,77- 237,23 19.11.40.00 44.0 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 8,25 0,00 3.000,00 2.991,75- 8,25 19.11.99.01 62.8 MULTAS E JUROS MORA - OUT TRIB 11.573,31 4.282,33 0,00 15.855,64 15.855,64 19.19.15.00 45.3 MULTAS PREVISTAS LEGISL TRANSI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.19.99.00 46.6 OUTRAS MULTAS 20.181,20 6.003,28 10.000,00 16.184,48 26.184,48 19.22.07.00 67.3 REC DE DESP EXERCIC ANTERIORES 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 19.22.99.00 101.2 OUTRAS RESTITUICOES 535,65 0,00 0,00 535,65 535,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.11.00 47.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 67.571,44 34.060,20 215.000,00 113.368,36- 101.631,64 19.31.13.00 48.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 9.318,97 2.456,22 40.000,00 28.224,81- 11.775,19 19.31.99.00 61.5 RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBU 27.117,21 12.264,34 0,00 39.381,55 39.381,55 19.32.99.00 49.5 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 99.830,86 33.168,08 135.000,00 2.001,06- 132.998,94 19.90.02.01 111.9 REC ONUS SUCUMB A€OES JUDICIAI 28,35 622,12 0,00 650,47 650,47 19.90.99.00 50.5 OUTRAS RECEITAS 690,52 569,86 45.000,00 43.739,62- 1.260,38 19.90.99.01 108.3 RECEITA PATROCINIO CEF 100.000,00 96.000,00 0,00 196.000,00 196.000,00 19.90.99.02 109.6 COMPENS REPASSE IPMA-AUXDOENCA 662,43 0,00 0,00 662,43 662,43 19.90.99.03 110.6 COMPENS REPASSE INSS-SALMATERN 0,00 5.736,58 0,00 5.736,58 5.736,58 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 337.913,89 195.174,54 463.000,00 70.088,43 533.088,43 Total das Receitas Correntes 12.032.718,06 1.484.948,33 16.847.000,00 3.329.333,61- 13.517.666,39 22.17.01.00 51.8 ALIENA€AO BENS MOVEIS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.99.00 52.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.99.00 53.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.02.01 94.5 TRANSF CONV CONSTR UNID ESCOLA 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 24.71.99.00 54.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24.71.99.01 81.9 TRAN CONV IMPL TELECENTRO COMU 35.555,00 0,00 0,00 35.555,00 35.555,00 24.71.99.02 89.3 TRANSF CONV AQ ONIBUS SERV SAU 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.71.99.03 93.2 TRANS CONV PROG TURISMO BRASIL 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00 24.71.99.04 95.8 TRANSF CONV UNIAO-PAVIM ASFALT 277.875,00 14.625,00 0,00 292.500,00 292.500,00 24.71.99.05 105.4 TRANS CONV IMPLANT REDE PLUVIA 33.017,13 0,00 0,00 33.017,13 33.017,13 24.72.06.00 87.7 TRANSF CONV PAVIMENT ASF-SETOP 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 197.000,00 24.72.99.00 55.0 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00- 0,00 24.72.99.01 96.1 TRANSF CONV CONSTR UNID SAUDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 24.72.99.02 97.4 TRANSF CONV RECUPER ESTRADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 24.72.99.03 100.9 TRANSF CONV RECAPEAM ASFALTICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 24.72.99.04 107.0 TRANSF CONV PROGRAMA SENTINELA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.300.447,13 14.625,00 2.290.000,00 974.927,87- 1.315.072,13 Total das Receitas de Capital 1.300.447,13 14.625,00 2.340.000,00 1.024.927,87- 1.315.072,13 Total Orcamentario............ 13.333.165,19 1.499.573,33 19.187.000,00 4.354.261,48- 14.832.738,52 67.77.01.00 56.3 COTA RECEBIDA 453.237,82 139,75 813.000,00 359.622,43- 453.377,57 67.77.02.00 78.3 COTA RECEBIDA - CAMARA MUNICIP 5.755,27 698,28 0,00 6.453,55 6.453,55 67.77.03.00 79.6 COTA RECEBIDA - PARCELAMENTO 110.633,68 0,00 0,00 110.633,68 110.633,68 Total Transf Financeira ...... 569.626,77 838,03 813.000,00 242.535,20- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 570.464,80 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 328,73 40,40 369,13 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 255.841,41 40.147,75 295.989,16 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 609.585,50 61.933,62 671.519,12 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 677,45 677,45- 0,00 DEVEDORES DIVERSOS 866.433,09 101.444,32 967.877,41 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 112.449,89 22.382,35 134.832,24 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 17.994,30 2.368,44 20.362,74 4233.008.4 5.402.7 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 293.317,17 41.131,02 334.448,19 4233.008.4 5.437.3 IPMA-INST PREV MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 4233.009.7 5.435.7 PASEP C/ABONO-RENDIMENTOS 104.207,70 0,00 104.207,70 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 12.795,59 1.707,12 14.502,71 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 13.846,80 5.184,30- 8.662,50 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 21.372,29 2.724,01 24.096,30 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 3.724,02 451,83 4.175,85 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 9.366,73 1.066,41 10.433,14 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 199,89 26,54 226,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 5.415,55 926,64 6.342,19 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 35.720,71 5.296,10 41.016,81 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 272,07 0,00 272,07 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 2,00 2,00- 0,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 736,00 182,00 918,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 45.519,56 6.734,60 52.254,16 4233.061.5 5.487.8 METROPOLITAN LIFE PREV - IPMA 2.328,70 1.313,18 3.641,88 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 3.462,75 454,83 3.917,58 4233.065.7 5.493.3 FEDERAL SEGUROS - IPMA 448,80 448,80- 0,00 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 8.352,00 0,00 8.352,00 4233.071.2 5.499.1 INSS RETEN€AO 11% - IPMA 368,06 18,04 386,10 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 3.796,60 462,03 4.258,63 4233.078.3 5.503.9 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 25.040,32 2.203,40 27.243,72 4233.081.9 5.505.5 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA 11.952,33 1.548,29 13.500,62 4233.084.8 5.508.4 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI 24.285,42 3.591,61 27.877,03 4233.085.1 5.509.7 EMPREST CONSIGNA€AO BCO SICOOB 50.816,56 4.651,95 55.468,51 4233.086.4 5.510.7 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 1.075,84 134,48 1.210,32 4233.089.3 5.514.9 PROJETO CASA-LAR - IPMA 6,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6,00 4233.090.3 5.515.2 EMPRESTIMO CONSIG BANCOOB-IPMA 2.634,13 503,42 3.137,55 4233.091.6 5.517.8 MONGERAL SEGUROS - IPMA 77,04 9,63 86,67 4233.093.2 5.519.4 PARCELA DEBITO SEMAE - IPMA 135,76 16,97 152,73 4233.094.5 5.520.4 BOLSA AGENTE JOVEM 13.000,00 585,00 13.585,00 4233.096.1 5.521.7 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI 3.666,56 458,33 4.124,89 4233.098.7 5.522.0 AUTO POSTO VILELAO LTDA-C/COMB 130.145,40 25.787,60 155.933,00 4233.099.0 5.523.3 RETEN€AO INSS S/ OBRA - CAMARA 12.050,56 0,00 12.050,56 4233.100.9 5.524.6 RETEN€AO ISS S/ OBRA - CAMARA 4.370,35 0,00 4.370,35 4233.101.2 5.525.9 SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA 108,00 0,00 108,00 4233.102.5 5.526.2 METROPOLITAN LIFE E PREVID PRI 0,00 6.279,86 6.279,86 CONSIGNACOES 975.061,45 127.380,58 1.102.442,03 4235.028.4 5.502.6 ANULACAO DESPESA EX. ANTERI 4,00 0,00 4,00 4235.057.2 5.511.0 SALARIO-FAMILIA (IPMA) 30.842,49 0,00 30.842,49 4235.058.5 5.512.3 SALARIO-FAMILIA (INSS) 1.150,71 133,98 1.284,69 CREDORES DIVERSOS 31.997,20 133,98 32.131,18 Total Extraorcamentario ...... 1.873.491,74 228.958,88 2.102.450,62 Soma ........................ 15.776.283,70 1.729.370,24 17.505.653,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 203,68 680,79 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.938,80 15.696,28 2.006.4 BANCO CREDIMAM 3.269,17 6.734,06 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 30,08 1.009,59 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 100,25 10.182,14 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 1.203,36 2.064,86 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 153,75 13.575,52 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 0,40 0,40 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 6.836,12 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 23.673,17 66,48 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 23.581,11 1.678,46 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 5.211,52 2.004,95 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 178,36 178,36 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 294,85 6.552,33 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 6.068,51 8.955,17 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 53.216,24 7.211,39 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 87,69 87,69 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 643,07 435,49 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 7.251,72 89,60 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 220.170,64 81.068,14 Total MOVIMENTO 357.122,49 158.281,70 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 111,40 33.654,51 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 503,92 208,73 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 17.456,86 16.384,24 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 18,40 18,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 12,00 0,00 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A C/API-FMAS 29,60 0,00 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,01 0,01 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 15.284,65 19.870,46 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 15.170,22 79.128,55 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/FMAS-FNAS 0,56 0,56 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 120.212,89 203.948,44 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 0,00 77.847,50 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 4.495,89 4.495,89 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 42,59 45.558,64 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 660,00 257,35 4.036.1 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 4.997,29 55.407,09 4.037.4 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 526,62 0,00 4.040.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 1.556,33 68,02 4.041.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 69,68 1.818,27 4.046.8 BANCO DO BRASIL S/A -PSBFAMILI 16.238,97 24.206,84 4.047.1 BANCO DO BRASIL S/A -PSBINFANC 0,00 13.048,26 4.048.4 BANCO DO BRASIL S/A -TRANSP ES 1.987,75 0,00 4.049.7 CAIXA ECON FED - C/QUAD POLIES 0,00 1.158,30 4.050.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PEJA 1.531,83 6.075,95 4.052.3 B BRASIL PROT SOCIAL ALTA COMP 0,00 2.800,00 4.054.9 B BRASIL BOLSA FAMILIA 525,10 5.720,21 4.055.2 B BRASIL AQUIS EQUIP MED HOSP 737,49 0,00 4.057.8 BBRASIL PSB JOVEM ASE 0,00 0,10 4.060.4 BBRASIL PAV ASF B FLAMENGO 7.656,71 140.000,00 4.061.7 CEF V O - APLICACAO FINANCEIRA 5.144,17 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.062.0 CEF REF Q APLICA€AO FINANCEIRA 6.785,82 0,00 4.066.2 BB TELECENTRO APLICA‡AO FINAN 102.019,97 0,00 4.067.5 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 93.400,44 0,00 4.068.8 BBRASIL CONV BEM P CONT BPC 442,32 0,00 4.069.1 BBRASIL FMAS PROG ATEN I FAMIL 13.437,23 0,00 4.070.1 BBRASIL BOLSA AGENTE JOVEM 02 1.820,00 0,00 4.072.7 BBRASIL FMAS PSB IDOSO E ADOLE 11.883,80 0,00 4.073.0 BBRASIL CONV EST PR SENTINELA 12.668,45 0,00 4.074.3 BBRASIL PSB JOVEM ASE 02 902,06 0,00 4.076.9 BBRASIL PAV ASF SET APL FINAN 36.320,97 0,00 4.079.8 BBRASIL APLIC FINANCEIRA SENT 35.032,46 0,00 4.080.8 BBRASIL DES SOC MINAS OLIMPICA 680,00 0,00 4.081.1 CEF CONVENIO TURISMO 7.890,00 0,00 4.082.4 CEF APLICACAO FINANCEIRA TURIS 53.384,09 0,00 4.084.0 CEF APLICACAO FINANC CONST ESC 130.889,11 0,00 4.086.6 CAIXA ECONOM FED-PAV ASF APL F 86.429,72 0,00 4.087.9 BBRASIL CONST UNID DE SAUDE 307,74 0,00 4.088.2 BBRASIL APLIC FINAN UNID SAUDE 64.041,77 0,00 4.092.1 BBRASIL CONV TRANSP ESCOLAR 747,50 0,00 4.094.7 BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL 331,03 0,00 4.095.0 BBRASIL BOLSA FAMILIA IGD 8.382,02 0,00 4.096.3 BBRASIL APLICACAO FINANCEIRA 10.126,46 0,00 4.097.6 BBRASIL APLIC FINANCEIRA PAC 10.328,99 0,00 4.098.9 BBRASIL APLIC FINANCEIRA REC A 101.264,58 0,00 4.099.2 BBRASIL APLIC FINAN REC EST MU 50.632,29 0,00 4.100.1 BBRASIL APLIC FINANCEIRA REC A 62.784,04 0,00 4.101.4 BBRASIL APLIC FINANCEIRA API 1.721,50 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 15 Hora.....: 15:00 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Setembro /2.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.102.7 CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.912,84 0,00 4.104.3 CEF REDE PLUVIAL 15.517,13 0,00 4.106.9 CEF APLICACAO FINANCEIRA REF P 100.251,36 0,00 Total VINCULADA 1.241.306,62 731.676,32 Total dos Bancos ............. 1.598.429,11 889.958,02 Total Geral .................. 3.327.799,35 18.395.611,96 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD