PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 168.955,51 3.113,30 300.000,00 127.931,19- 172.068,81 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00- 0,00 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 68.456,62 10.667,69 80.000,00 875,69- 79.124,31 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 12.878,25 1.216,09 15.000,00 905,66- 14.094,34 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 201.872,63 8.285,50 200.000,00 10.158,13 210.158,13 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 93.215,20 11.005,64 120.000,00 15.779,16- 104.220,84 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 791,13 0,00 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 22.231,39 213,64 11.000,00 11.445,03 22.445,03 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 4.554,62 48,29 6.000,00 1.397,09- 4.602,91 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 154,22 0,00 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 0,00 15.000,00 14.998,90- 1,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 45.650,37 505,09 100.000,00 53.844,54- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46.155,46 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 234.707,98 39.738,23 300.000,00 25.553,79- 274.446,21 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 64.468,72 1.879,71 10.000,00 56.348,43 66.348,43 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 2.467,59 620,92 11.000,00 7.911,49- 3.088,51 Total RECEITA TRIBUTARIA 920.405,33 77.294,10 1.451.000,00 453.300,57- 997.699,43 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 273.808,71 28.296,54 310.000,00 7.894,75- 302.105,25 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 212.610,07 22.790,28 335.000,00 99.599,65- 235.400,35 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3,60 0,00 5.000,00 4.996,40- 3,60 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 6,20 309,53 0,00 315,73 315,73 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 486.428,58 51.396,35 754.000,00 216.175,07- 537.824,93 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 196,71 0,00 8.000,00 7.803,29- 196,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 8.955,36 6.902,31 2.000,00 13.857,67 15.857,67 Total RECEITA PATRIMONIAL 9.152,07 6.902,31 14.000,00 2.054,38 16.054,38 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 2.747,48 0,00 6.000,00 3.252,52- 2.747,48 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 14.266,90 1.789,57 10.000,00 6.056,47 16.056,47 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 183.773,52 19.731,36 400.000,00 196.495,12- 203.504,88 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 85.979,30 9.652,67 100.000,00 4.368,03- 95.631,97 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 2.787,88 19,15 10.000,00 7.192,97- 2.807,03 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 2.499,70 800,06 5.000,00 1.700,24- 3.299,76 Total RECEITA DE SERVICOS 292.329,78 31.992,81 531.000,00 206.677,41- 324.322,59 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.053.346,84 308.394,01 3.750.000,00 388.259,15- 3.361.740,85 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 469.591,82- 46.291,79- 562.500,00- 46.616,39 515.883,61- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 18.108,31 81.825,99 100.000,00 65,70- 99.934,30 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 17.063,51 1.415,78 30.000,00 11.520,71- 18.479,29 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 152.502,40 11.599,64 105.000,00 59.102,04 164.102,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 23.368,24- 1.739,94- 3.800,00- 21.308,18- 25.108,18- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 33.055,77 4.024,78 275.000,00 237.919,45- 37.080,55 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 177.267,15 19.120,33 200.000,00 3.612,52- 196.387,48 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 2.788.811,84 309.351,31 3.150.000,00 51.836,85- 3.098.163,15 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 401.959,65- 46.402,70- 472.500,00- 24.137,65 448.362,35- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 201.131,13 4.048,02 500.000,00 294.820,85- 205.179,15 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 47.070,29 5.503,86 90.000,00 37.425,85- 52.574,15 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 7.183,59- 825,58- 13.500,00- 5.490,83 8.009,17- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 11.931,93 0,00 0,00 11.931,93 11.931,93 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 541.271,54 59.628,48 715.000,00 114.099,98- 600.900,02 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 41.532,00 5.106,00 22.000,00 24.638,00 46.638,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 6.918,40 864,80 20.000,00 12.216,80- 7.783,20 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 42.187,44 8.865,84 50.000,00 1.053,28 51.053,28 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 26.673,20 7.415,20 100.000,00 65.911,60- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34.088,40 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 1.712,52 1.431,36 0,00 3.143,88 3.143,88 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.311.480,97 733.335,39 8.292.700,00 1.247.883,64- 7.044.816,36 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 8.222,98 148,35 20.000,00 11.628,67- 8.371,33 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.217,70 0,00 15.000,00 13.782,30- 1.217,70 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 4.640,46 350,12 15.300,00 10.309,42- 4.990,58 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 5.537,82 0,00 0,00 5.537,82 5.537,82 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 127.674,92 7.913,90 350.000,00 214.411,18- 135.588,82 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 12.483,57 1.523,92 50.000,00 35.992,51- 14.007,49 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 14.223,27 898,08 127.000,00 111.878,65- 15.121,35 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174.000,79 10.834,37 617.300,00 432.464,84- 184.835,16 Total das Receitas Correntes 8.193.797,52 911.755,33 11.660.000,00 2.554.447,15- 9.105.552,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 34.045,00 0,00 0,00 34.045,00 34.045,00 Total ALIENACAO DE BENS 34.045,00 0,00 70.000,00 35.955,00- 34.045,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 395.482,42 0,00 510.000,00 114.517,58- 395.482,42 Total Orcamentario............ 8.589.279,94 911.755,33 12.170.000,00 2.668.964,73- 9.501.035,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 428,58 47,62 476,20 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 237.665,61 26.818,10 264.483,71 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 431.821,19 106.549,90 538.371,09 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 11.400,00 0,00 11.400,00 DEVEDORES DIVERSOS 681.315,41 133.415,62 814.731,03 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 69.925,92 12.176,89 82.102,81 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 18.347,53 2.126,14 20.473,67 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 218.144,27 23.164,46 241.308,73 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 9.009,42 1.180,51 10.189,93 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 9.263,01 885,38 10.148,39 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 19.987,71 5.658,48 25.646,19 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 2.301,60 531,62 2.833,22 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 13.467,80 4.047,41 17.515,21 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 131,65 34,50 166,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 8.506,04 2.619,43 11.125,47 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 16.196,67 5.740,50 21.937,17 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 630,00 70,00 700,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 52.639,94 3.969,89 56.609,83 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 14.398,90 7.649,92 22.048,82 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 259,00 0,00 259,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 651,00 129,00 780,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 19.387,79 2.291,85 21.679,64 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 518,75 81,46 600,21 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 1.362,41 173,04 1.535,45 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 2.812,06 524,30 3.336,36 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 0,00 342,75 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 0,00 0,00 0,00 4233.068.6 5.495.9 ELETRIFICA€AO RURAL,-C/CONSUMI 0,00 44.339,29 44.339,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 6.020,00 0,00 6.020,00 4233.071.2 5.499.1 INSS DESCONTOS - IPMA 148,50 49,50 198,00 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.300,21 663,39 1.963,60 4233.075.4 5.501.3 PT PART TRABALHAD MAM-CAMARA M 0,00 167,86 167,86 CONSIGNACOES 485.845,89 118.274,82 604.120,71 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 488,53 180,00 668,53 CREDORES DIVERSOS 488,53 180,00 668,53 Total Extraorcamentario ...... 1.167.649,83 251.870,44 1.419.520,27 Soma ........................ 9.756.929,77 1.163.625,77 10.920.555,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 14.597,04 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.905,40 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 917,06 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.663,33 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 0,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 2.559,36 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 82,20 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 4,45 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 150,78 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 1.767,68 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 9.122,39 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 5.779,73 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 2.460,50 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 6.705,73 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 24.647,94 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 387,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 148,66 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 66,98 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 4.716,18 3.947,47 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 3.857,85 2.219,20 Total MOVIMENTO 88.660,66 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 19.141,43 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 871,82 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 40.386,06 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 3.860,41 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 11.765,72 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 0,00 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 0,00 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 700,27 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 700,51 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 2.988,53 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 3.593,30 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 0,00 25.737,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Outubro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 9,27 0,00 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 214.158,11 0,00 4.030.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/APL FIN 61.000,00 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 5.309,64 0,00 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 62.251,58 0,00 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 1.712,52 0,00 Total VINCULADA 431.697,91 480.249,32 Total dos Bancos ............. 520.358,57 645.906,79 Total Geral .................. 1.683.984,34 11.566.462,33 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD