PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 172.068,81 3.597,68 300.000,00 124.333,51- 175.666,49 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 0,00 21,57 160.000,00 159.978,43- 21,57 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 79.124,31 6.120,69 80.000,00 5.245,00 85.245,00 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 14.094,34 0,00 15.000,00 905,66- 14.094,34 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 210.158,13 46.334,46 200.000,00 56.492,59 256.492,59 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 104.220,84 10.520,79 120.000,00 5.258,37- 114.741,63 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 791,13 0,00 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 22.445,03 116,49 11.000,00 11.561,52 22.561,52 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 4.602,91 110,88 6.000,00 1.286,21- 4.713,79 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 154,22 0,00 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 1,10 10,00 15.000,00 14.988,90- 11,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 46.155,46 476,54 100.000,00 53.368,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46.632,00 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 274.446,21 33,93 300.000,00 25.519,86- 274.480,14 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 66.348,43 1.811,30 10.000,00 58.159,73 68.159,73 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 3.088,51 746,19 11.000,00 7.165,30- 3.834,70 Total RECEITA TRIBUTARIA 997.699,43 69.900,52 1.451.000,00 383.400,05- 1.067.599,95 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 302.105,25 0,00 310.000,00 7.894,75- 302.105,25 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 235.400,35 0,00 335.000,00 99.599,65- 235.400,35 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3,60 0,00 5.000,00 4.996,40- 3,60 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 315,73 0,00 0,00 315,73 315,73 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 537.824,93 0,00 754.000,00 216.175,07- 537.824,93 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 196,71 0,00 8.000,00 7.803,29- 196,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 15.857,67 40.837,55 2.000,00 54.695,22 56.695,22 Total RECEITA PATRIMONIAL 16.054,38 40.837,55 14.000,00 42.891,93 56.891,93 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 2.747,48 1.840,50 6.000,00 1.412,02- 4.587,98 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 16.056,47 0,00 10.000,00 6.056,47 16.056,47 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 203.504,88 19.723,27 400.000,00 176.771,85- 223.228,15 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 95.631,97 9.437,13 100.000,00 5.069,10 105.069,10 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 2.807,03 634,10 10.000,00 6.558,87- 3.441,13 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 3.299,76 166,58 5.000,00 1.533,66- 3.466,34 Total RECEITA DE SERVICOS 324.322,59 31.801,58 531.000,00 174.875,83- 356.124,17 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.361.740,85 343.543,45 3.750.000,00 44.715,70- 3.705.284,30 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 515.883,61- 51.687,01- 562.500,00- 5.070,62- 567.570,62- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 99.934,30 8.809,55 100.000,00 8.743,85 108.743,85 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 18.479,29 3.684,60 30.000,00 7.836,11- 22.163,89 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 164.102,04 11.599,64 105.000,00 70.701,68 175.701,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 25.108,18- 1.739,94- 3.800,00- 23.048,12- 26.848,12- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 37.080,55 3.443,37 275.000,00 234.476,08- 40.523,92 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 196.387,48 19.251,65 200.000,00 15.639,13 215.639,13 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 3.098.163,15 331.721,43 3.150.000,00 279.884,58 3.429.884,58 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 448.362,35- 49.758,22- 472.500,00- 25.620,57- 498.120,57- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 205.179,15 2.207,65 500.000,00 292.613,20- 207.386,80 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 52.574,15 6.355,60 90.000,00 31.070,25- 58.929,75 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 8.009,17- 953,33- 13.500,00- 4.537,50 8.962,50- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 11.931,93 0,00 0,00 11.931,93 11.931,93 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 600.900,02 62.912,56 715.000,00 51.187,42- 663.812,58 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 46.638,00 5.106,00 22.000,00 29.744,00 51.744,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 7.783,20 864,80 20.000,00 11.352,00- 8.648,00 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 51.053,28 3.259,34 50.000,00 4.312,62 54.312,62 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 34.088,40 0,00 100.000,00 65.911,60- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34.088,40 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 3.143,88 715,68 0,00 3.859,56 3.859,56 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.044.816,36 699.336,82 8.292.700,00 548.546,82- 7.744.153,18 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 8.371,33 215,29 20.000,00 11.413,38- 8.586,62 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.217,70 5,21 15.000,00 13.777,09- 1.222,91 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 4.990,58 340,70 15.300,00 9.968,72- 5.331,28 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 5.537,82 0,00 0,00 5.537,82 5.537,82 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 135.588,82 7.940,19 350.000,00 206.470,99- 143.529,01 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 14.007,49 1.266,40 50.000,00 34.726,11- 15.273,89 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 15.121,35 172,58 127.000,00 111.706,07- 15.293,93 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 184.835,16 9.940,37 617.300,00 422.524,47- 194.775,53 Total das Receitas Correntes 9.105.552,85 851.816,84 11.660.000,00 1.702.630,31- 9.957.369,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 34.045,00 0,00 0,00 34.045,00 34.045,00 Total ALIENACAO DE BENS 34.045,00 0,00 70.000,00 35.955,00- 34.045,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 395.482,42 0,00 510.000,00 114.517,58- 395.482,42 Total Orcamentario............ 9.501.035,27 851.816,84 12.170.000,00 1.817.147,89- 10.352.852,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 476,20 47,62 523,82 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 264.483,71 26.705,93 291.189,64 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 538.371,09 0,00 538.371,09 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 11.400,00 0,00 11.400,00 4131.063.6 5.500.0 RAANA REPRES. -C/ PASSAPORTES 0,00 800,00 800,00 DEVEDORES DIVERSOS 814.731,03 27.553,55 842.284,58 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 82.102,81 12.295,78 94.398,59 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 20.473,67 2.126,39 22.600,06 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 241.308,73 24.793,73 266.102,46 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 10.189,93 1.185,59 11.375,52 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 10.148,39 1.153,68 11.302,07 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 25.646,19 0,00 25.646,19 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 2.833,22 0,00 2.833,22 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 17.515,21 0,00 17.515,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 166,15 0,00 166,15 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 11.125,47 0,00 11.125,47 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 21.937,17 0,00 21.937,17 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 700,00 70,00 770,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 56.609,83 6.590,45 63.200,28 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 22.048,82 0,00 22.048,82 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 259,00 0,00 259,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 780,00 129,00 909,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 21.679,64 0,00 21.679,64 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 600,21 0,00 600,21 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 1.535,45 0,00 1.535,45 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 3.336,36 0,00 3.336,36 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 0,00 342,75 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.068.6 5.495.9 ELETRIFICA€AO RURAL,-C/CONSUMI 44.339,29 9.425,00 53.764,29 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 6.020,00 0,00 6.020,00 4233.071.2 5.499.1 INSS DESCONTOS - IPMA 198,00 0,00 198,00 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 1.963,60 612,99 2.576,59 4233.075.4 5.501.3 PT PART TRABALHAD MAM-CAMARA M 167,86 0,00 167,86 CONSIGNACOES 604.120,71 58.382,61 662.503,32 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 668,53 180,00 848,53 CREDORES DIVERSOS 668,53 180,00 848,53 Total Extraorcamentario ...... 1.419.520,27 86.116,16 1.505.636,43 Soma ........................ 10.920.555,54 937.933,00 11.858.488,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 2.724,17 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.931,92 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 647,33 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 156,54 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 0,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 965,59 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 202,69 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 3.712,09 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 150,78 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 1.928,12 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 276,86 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 1.049,08 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 1.559,26 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 11.906,07 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 24.002,00 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 540,00 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 477,19 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 85,28 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 6.350,37 3.947,47 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 3.127,65 2.219,20 Total MOVIMENTO 64.913,39 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 89,50 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 80.880,50 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 42.043,29 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 1.048,99 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 9.894,88 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 0,00 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 0,00 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.859,09 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 700,27 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 700,51 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 5.546,34 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 2.325,41 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 0,00 25.737,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Novembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 166.747,29 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 5.309,64 0,00 4.033.2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 40.142,47 0,00 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 3.143,88 0,00 Total VINCULADA 361.821,71 480.249,32 Total dos Bancos ............. 426.735,10 645.906,79 Total Geral .................. 1.364.668,10 12.504.395,33 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD