PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR. URB 155.885,61 6.288,83 400.000,00 237.825,56- 162.174,44 11.12.04.30 3.9 IMPOSTO S/ RENDA RETIDO FONTES 45.371,36 22.357,73 55.000,00 12.729,09 67.729,09 11.12.08.00 4.2 IMP S/ TRANSM BENS IMOV - ITBI 139.829,18 37.241,82 230.000,00 52.929,00- 177.071,00 11.13.05.00 5.5 IMP. S/ SERV. DE QQ NATUREZA 56.106,26 11.074,29 100.000,00 32.819,45- 67.180,55 11.21.01.00 6.8 TAXAS PELO EXERC PODER POLICIA 43.317,64 619,03 23.000,00 20.936,67 43.936,67 11.22.01.00 7.1 TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS 328.884,35 28.369,11 470.000,00 112.746,54- 357.253,46 11.30.01.00 8.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 769.394,40 105.950,81 1.295.000,00 419.654,79- 875.345,21 13.20.01.00 9.7 DIVIDENDOS E PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 10.7 RENTABILIDADE APL FIN DIV RECU 1.082,73 361,23 4.000,00 2.556,04- 1.443,96 13.21.01.02 11.0 RENTABILIDADE APL FIN REC FUND 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.03 12.3 RENTABILIDADE APL FIN REC CONV 9.096,90 30.355,91 1.000,00 38.452,81 39.452,81 13.91.01.00 13.6 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 10.179,63 30.717,14 9.000,00 31.896,77 40.896,77 16.00.99.01 14.9 TARIFA DO SERVICO DE AGUA 217.246,33 19.633,66 350.000,00 113.120,01- 236.879,99 16.00.99.02 15.2 TARIFA DO SERVICO DE ESGOTO 138.586,51 50.995,43- 40.000,00 47.591,08 87.591,08 16.00.99.03 16.5 OUTRAS RECEITAS 2.975,78 161,20 35.000,00 31.863,02- 3.136,98 Total RECEITAS DE SERVICOS 358.808,62 31.200,57- 425.000,00 97.391,95- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 327.608,05 17.21.01.02 17.8 COTA-PTE FUNDO PART. MUN./FPM 3.561.922,38 333.360,39 3.200.000,00 695.282,77 3.895.282,77 17.21.01.05 18.1 TRANSF.IMP. S/ PROP. TERR. RUR 32.875,11 58.737,18 115.000,00 23.387,71- 91.612,29 17.21.01.30 19.4 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCAC 16.648,24 1.724,79 100.000,00 81.626,97- 18.373,03 17.21.09.01 20.4 TRANSFERENCIA FINANC-LC 87/96 72.466,10 14.493,22 100.000,00 13.040,68- 86.959,32 17.21.09.99 21.7 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 230.893,18 21.729,90 105.000,00 147.623,08 252.623,08 17.22.01.01 22.0 COTA-PTE IMP. S/ CIRC. MERCAD. 2.977.366,09 310.252,88 3.375.000,00 87.381,03- 3.287.618,97 17.22.01.02 23.3 COTA-PTE IMP. S/ PROP.VEIC.AUT 286.015,20 2.002,96 225.000,00 63.018,16 288.018,16 17.22.01.03 24.6 COTA-PARTE IMP S/ PROD IND EXP 76.727,85 7.048,10 100.000,00 16.224,05- 83.775,95 17.22.09.02 25.9 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 8.451,80 0,00 6.000,00 2.451,80 8.451,80 17.22.09.03 26.2 DIVERSAS TRANSFERENCIAS ESTADO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 17.24.01.00 27.5 TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEF 563.238,68 55.083,58 1.034.000,00 415.677,74- 618.322,26 17.61.01.00 28.8 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 176.855,77 4.249,75 210.000,00 28.894,48- 181.105,52 17.62.01.00 29.1 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 82.787,60 15.991,60 100.000,00 1.220,80- 98.779,20 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.086.248,00 824.674,35 8.685.000,00 225.922,35 8.910.922,35 19.10.01.00 30.1 MULTAS E JUROS DE MORA 6.379,58 898,01 10.000,00 2.722,41- 7.277,59 19.21.09.01 31.4 OUTRAS INDENIZACOES 74,10 0,00 25.000,00 24.925,90- 74,10 19.22.03.00 32.7 RESTITUICOES 850,53 0,00 1.000,00 149,47- 850,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19.31.01.00 33.0 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 134.274,72 9.113,66 300.000,00 156.611,62- 143.388,38 19.32.01.00 34.3 RECEITA DIV. ATIVA N.TRIBUTARI 1.760,83 0,00 40.000,00 38.239,17- 1.760,83 19.91.01.00 35.6 REC MERCADOS, FEIRAS E MATADOU 4.441,56 0,00 5.000,00 558,44- 4.441,56 19.91.02.00 36.9 RECEITA DE CEMITERIOS 1.699,99 0,00 5.000,00 3.300,01- 1.699,99 19.91.03.00 37.2 RECEITA ESTACAO RODOVIARIA 19.211,92 1.530,85 25.000,00 4.257,23- 20.742,77 19.91.04.00 38.5 OUTRAS RECEITAS 2.573,33 0,00 30.000,00 27.426,67- 2.573,33 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 171.266,56 11.542,52 441.000,00 258.190,92- 182.809,08 Total das Receitas Correntes 9.395.897,21 941.684,25 10.855.000,00 517.418,54- 10.337.581,46 22.11.01.01 45.3 ALIENACAO TITULOS MOBILIARIOS 8.621,91 0,00 0,00 8.621,91 8.621,91 22.11.01.02 46.6 ALIENACAO TITULOS IMOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.19.01.00 39.8 ALIENACAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 8.621,91 0,00 15.000,00 6.378,09- 8.621,91 24.21.09.99 40.8 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 24.22.09.01 41.1 DIVERSAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.71.01.00 42.4 TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO 868.944,31 0,00 100.000,00 768.944,31 868.944,31 24.71.02.00 43.7 TRANSFERENCIAS CONVENIOS ESTAD 3.106,80 0,00 100.000,00 96.893,20- 3.106,80 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 872.051,11 0,00 240.000,00 632.051,11 872.051,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25.90.01.00 44.0 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 880.673,02 0,00 295.000,00 585.673,02 880.673,02 Total Orcamentario............ 10.276.570,23 941.684,25 11.150.000,00 68.254,48 11.218.254,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 776,66 47,62 824,28 4131.017.3 5.412.4 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4131.031.9 5.400.1 APLICACOES FINANCEIRAS 794.757,47 538.445,63 1.333.203,10 4131.035.1 5.428.9 JAIRO M. BITTENCOURT PGTO A > 40,00 0,00 40,00 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 252.138,40 23.891,43 276.029,83 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 459.579,56 91.717,18 551.296,74 4131.043.2 5.470.0 DENILTON C.NOGUEIRA-C/PGTO A > 0,00 29,96 29,96 4131.047.4 5.474.2 LAERTE HENR MENDONCA -PGTO A > 611,57 0,00 611,57 DEVEDORES DIVERSOS 1.507.903,66 654.131,82 2.162.035,48 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 72.570,12 5.740,51 78.310,63 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 23.880,82 2.092,41 25.973,23 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 241.933,21 34.382,99 276.316,20 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 9.428,58 865,54 10.294,12 4233.021.7 5.442.5 HSBC SEGUROS 12.275,94 1.152,06 13.428,00 4233.030.1 5.450.6 INST.PREV.MUNICIPAL (FMAS) 8,11 8,11- 0,00 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 21.675,29 4.552,58 26.227,87 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS-IPMA-CAMAR 2.574,70 2.767,69 5.342,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 8.016,71 2.061,22 10.077,93 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 134,21 10,06 144,27 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 13.891,50 2.778,30 16.669,80 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 16.846,57 3.237,49 20.084,06 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 490,00 70,00 560,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 93,05 0,00 93,05 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 7.226,59 4.964,67 12.191,26 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 454,71 1.182,57 1.637,28 CONSIGNACOES 431.500,11 65.849,98 497.350,09 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 2.584,04 229,77 2.813,81 4235.053.0 5.476.8 FUNDACAO ESC SUP MIN PUB-CAMAR 420,00 0,00 420,00 CREDORES DIVERSOS 3.004,04 229,77 3.233,81 Total Extraorcamentario ...... 1.942.407,81 720.211,57 2.662.619,38 Soma ........................ 12.218.978,04 1.661.895,82 13.880.873,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 10,00 20.700,62 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 15.637,44 4.898,28 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.748,75 1.240,20 2.006.4 BANCO CREDIMAM 202,62 685,79 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 854,30 2.544,95 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 25,61 87,68 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 404,74 20.835,29 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 139,60 49,20 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 8,36 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 38,00 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 2.791,90 161,98 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 1.100,00 0,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 175,28 199,78 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 81.552,16 499,15 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 1.132,86 72,34 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 68,04 3.967,77 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 3.007,95 4.766,57 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 34,81 3.084,29 2.082.8 CAIXA ECON FEDERAL PRODESA 0,00 21.424,31 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 26.130,64 7.763,89 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 114,00 0,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 2.463,84 0,00 Total MOVIMENTO 138.704,33 93.091,88 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 37.869,29 86.398,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 14:28 CER16400 - Balancete da Receita Data: 01/11/2006 Dezembro /2.002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 9.334,68 1.370,14 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 38.414,54 80.771,94 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 5.296,13 0,00 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 6.329,80 10.166,11 4.011.2 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 1.729,60 865,10 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 4.772,55 0,00 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 596,04 0,00 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 1.252,00 0,00 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 3.835,64 0,00 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 1.753,17 0,00 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 1.834,34 0,00 4.026.4 CAIXA EC FEDERAL PRODESA ESTRA 23.745,20 0,00 Total VINCULADA 136.927,07 179.735,69 Total dos Bancos ............. 275.631,40 272.827,57 Total Geral .................. 1.937.527,22 14.153.701,43 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD