PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP S/PROP PREDIAL E T. URBANA 175.666,49 7.397,77 300.000,00 116.935,74- 183.064,26 11.12.03.00 3.9 FUNDO MUNICIPAL HABITACAO 21,57 21,57- 160.000,00 160.000,00- 0,00 11.12.04.31 4.2 IMP R.R.FONTES S/REND.DO TRAB. 85.245,00 8.328,84 80.000,00 13.573,84 93.573,84 11.12.04.32 5.5 IRRF - IPMA 14.094,34 3.426,56 15.000,00 2.520,90 17.520,90 11.12.08.00 6.8 IMP S/TRANS."INTER VIVOS" BENS 256.492,59 16.339,30 200.000,00 72.831,89 272.831,89 11.13.05.00 7.1 IMP S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 114.741,63 8.882,05 120.000,00 3.623,68 123.623,68 11.21.01.00 8.4 TAXAS PELO PODER DE POLICIA 791,13 0,00 80.000,00 79.208,87- 791,13 11.21.25.00 9.7 TX LIC.FUNCIONAMENTO ESTABELEC 22.561,52 370,36 11.000,00 11.931,88 22.931,88 11.21.28.00 10.7 TX FUNC.ESTAB.HORARIO ESPECIAL 4.713,79 66,71 6.000,00 1.219,50- 4.780,50 11.21.29.00 11.0 TX LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS 154,22 0,00 6.000,00 5.845,78- 154,22 11.21.30.00 12.3 TX AUT.FUNCIONA/TO TRANSPORTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.31.00 13.6 TX UTIL.AREA DOMINIO PUBLICO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 11.21.32.00 14.9 TX APROV.PROJ.DE CONSTR.CIVIL 11,10 0,00 15.000,00 14.988,90- 11,10 11.21.33.00 15.2 TX FISCALIZACAO SANITARIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.99.00 16.5 OUTRAS TAXAS P/EX PODER POLICI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 11.22.90.00 17.8 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 46.632,00 899,50 100.000,00 52.468,50- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 47.531,50 11.22.91.00 18.1 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 274.480,14 78.341,29 300.000,00 52.821,43 352.821,43 11.22.99.00 19.4 OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI 68.159,73 3.233,19 10.000,00 61.392,92 71.392,92 11.30.04.00 20.4 CONTR.MELH.PAV.OBRAS COMPLEMEN 3.834,70 2.096,45 11.000,00 5.068,85- 5.931,15 Total RECEITA TRIBUTARIA 1.067.599,95 129.360,45 1.451.000,00 254.039,60- 1.196.960,40 12.10.29.01 21.7 CONTR.PATRONAIS - ATIVO CIVIL 302.105,25 54.378,27 310.000,00 46.483,52 356.483,52 12.10.29.07 22.0 CONTR.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 235.400,35 49.531,95 335.000,00 50.067,70- 284.932,30 12.10.29.09 23.3 CONTR.SERVIDOR INATIVO CIVIL 3,60 0,00 5.000,00 4.996,40- 3,60 12.10.29.11 24.6 CONTR.SERVIDOR PENS.CIVIL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 12.10.29.12 72.5 CONTRIBUICAO SERV ATIVO/SAL-MA 315,73 24,19 0,00 339,92 339,92 12.10.30.07 25.9 CONTR PREVID PARCEL DEBITOS IP 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 12.10.30.09 26.2 CONTR PREVID S/ RECLAM TRABALH 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE CONTRIBUICOES 537.824,93 103.934,41 754.000,00 112.240,66- 641.759,34 13.25.01.02 27.5 REC.REM.DEP.REC.VINC.-FUNDEF 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.03 28.8 REC.REM.DEP.REC.VINC.-F.SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.25.01.04 29.1 REC.REM.DEP.REC.VINC.-RPPS 196,71 82,58- 8.000,00 7.885,87- 114,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.25.02.99 30.1 REM.OUTROS DEP.REC.NAO VINCUL. 56.695,22 2.056,77- 2.000,00 52.638,45 54.638,45 Total RECEITA PATRIMONIAL 56.891,93 2.139,35- 14.000,00 40.752,58 54.752,58 16.00.03.01 31.4 SERV.TRANSPORTE RODOVIARIO 4.587,98 0,00 6.000,00 1.412,02- 4.587,98 16.00.03.06 32.7 RECEITA TERMINAIS RODOVIARIOS 16.056,47 655,50 10.000,00 6.711,97 16.711,97 16.00.13.02 71.2 SERV.DE VENDA DE EDITAIS 275,00 0,00 0,00 275,00 275,00 16.00.41.00 33.0 SERV.CAPTA€AO, E DISTR.DE AGUA 223.228,15 27.835,48 400.000,00 148.936,37- 251.063,63 16.00.42.00 34.3 SERV.COLETA,E DEST.FINAL ESGOT 105.069,10 12.954,20 100.000,00 18.023,30 118.023,30 16.00.46.00 35.6 SERVICOS DE CEMITERIO 3.441,13 1.861,60 10.000,00 4.697,27- 5.302,73 16.00.99.00 36.9 OUTROS SERVI€OS 3.466,34 125,70 5.000,00 1.407,96- 3.592,04 Total RECEITA DE SERVICOS 356.124,17 43.432,48 531.000,00 131.443,35- 399.556,65 17.21.01.02 37.2 COTA-PTE FUNDO PART.MUNIC.-FPM 3.705.284,30 357.710,13 3.750.000,00 312.994,43 4.062.994,43 97.21.01.02 67.3 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - FPM 567.570,62- 53.957,19- 562.500,00- 59.027,81- 621.527,81- 17.21.01.05 38.5 C-PTE IMP.S.PROP.TER.RURAL-ITR 108.743,85 0,00 100.000,00 8.743,85 108.743,85 17.21.01.30 39.8 C-PTE CONTR.SALARIO-EDUCACAO 22.163,89 2.166,81 30.000,00 5.669,30- 24.330,70 17.21.09.01 40.8 TRANSF.FINANCEIRA -L.C.N§87/96 175.701,68 11.599,64 105.000,00 82.301,32 187.301,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 97.21.09.01 68.6 DEDU€AO REC.FUNDEF-L.C.87/96 26.848,12- 1.739,94- 3.800,00- 24.788,06- 28.588,06- 17.21.09.99 41.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 40.523,92 3.674,81 275.000,00 230.801,27- 44.198,73 17.21.33.00 42.4 TRANSF.R.SIST.UNICO SAUDE-SUS 215.639,13 22.504,18 200.000,00 38.143,31 238.143,31 17.22.01.01 43.7 COTA-PARTE DO ICMS 3.429.884,58 355.147,26 3.150.000,00 635.031,84 3.785.031,84 97.22.01.01 69.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF - ICMS 498.120,57- 53.272,09- 472.500,00- 78.892,66- 551.392,66- 17.22.01.02 44.0 COTA-PTE DO IPVA 207.386,80 4.510,07 500.000,00 288.103,13- 211.896,87 17.22.01.04 45.3 C-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO 58.929,75 6.388,00 90.000,00 24.682,25- 65.317,75 97.22.01.04 70.9 DEDU€AO RECEITA FUNDEF-IPI-EXP 8.962,50- 958,20- 13.500,00- 3.579,30 9.920,70- 17.22.09.00 46.6 OUTRAS TRANSFER DOS ESTADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.01 76.7 TRANSFERENCIAS MULTAS TRANSITO 11.931,93 3.626,11 0,00 15.558,04 15.558,04 17.24.01.00 47.9 TRANSFERENCIAS RECURSOS-FUNDEF 663.812,58 60.333,98 715.000,00 9.146,56 724.146,56 17.61.01.01 48.2 TRANSF CONVENIOS UNIAO 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00- 0,00 17.61.01.02 49.5 TRANSFER CONVENIO ASSIST. SOCI 51.744,00 10.212,00 22.000,00 39.956,00 61.956,00 17.61.01.03 50.5 TRANSFER CONVENIO COZINHA COMU 8.648,00 1.729,60 20.000,00 9.622,40- 10.377,60 17.61.01.04 51.8 TRANSFER CONVENIO VIGIL SANITA 54.312,62 3.250,00 50.000,00 7.562,62 57.562,62 17.62.01.01 52.1 TRANSFER CONVENIOS ESTADO 34.088,40 4.807,60 100.000,00 61.104,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38.896,00 17.62.01.02 73.8 TRANSF CONV FMAS-MERENDA ESCOL 3.859,56 0,00 0,00 3.859,56 3.859,56 17.62.01.03 74.1 TRANSF CONV EDUC-TRANSP.ESCOLA 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.744.153,18 737.732,77 8.292.700,00 189.185,95 8.481.885,95 19.11.38.00 53.4 MULTAS E J. DE MORA I.P.T.U. 8.586,62 220,39 20.000,00 11.192,99- 8.807,01 19.11.40.00 54.7 MULTAS E J.DE MORA I.S.S. 1.222,91 0,00 15.000,00 13.777,09- 1.222,91 19.12.01.01 55.0 MUL.E J.MORA C.PREV.PATRONAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 19.12.35.00 56.3 MULTAS/JUROS MORA CONT RPPS SE 0,07 0,00 10.000,00 9.999,93- 0,07 19.19.99.00 57.6 OUTRAS MULTAS 5.331,28 446,29 15.300,00 9.522,43- 5.777,57 19.22.99.00 77.0 OUTRAS INDENIZACOES 5.537,82 0,00 0,00 5.537,82 5.537,82 19.31.11.00 58.9 REC. DIVIDA ATIVA I.P.T.U. 143.529,01 8.530,65 350.000,00 197.940,34- 152.059,66 19.31.13.00 59.2 REC. DIVIDA ATIVA I.S.S. 15.273,89 1.411,65 50.000,00 33.314,46- 16.685,54 19.32.99.00 60.2 REC DIV ATIVA N TRIBUT OUTRAS 15.293,93 863,71 127.000,00 110.842,36- 16.157,64 19.90.99.00 61.5 OUTRAS RECEITAS 0,00 8,40 20.000,00 19.991,60- 8,40 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 194.775,53 11.481,09 617.300,00 411.043,38- 206.256,62 Total das Receitas Correntes 9.957.369,69 1.023.801,85 11.660.000,00 678.828,46- 10.981.171,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.00.00 62.8 ALIENACAO BENS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 22.10.01.01 75.4 ALIENCAO BENS MOVEIS 34.045,00 0,00 0,00 34.045,00 34.045,00 Total ALIENACAO DE BENS 34.045,00 0,00 70.000,00 35.955,00- 34.045,00 24.21.09.99 63.1 DEMAIS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.22.09.99 64.4 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 24.71.00.00 65.7 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO 361.437,42 0,00 300.000,00 61.437,42 361.437,42 24.72.01.01 66.0 TRANSFER CONVENIOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 361.437,42 0,00 440.000,00 78.562,58- 361.437,42 Total das Receitas de Capital 395.482,42 0,00 510.000,00 114.517,58- 395.482,42 Total Orcamentario............ 10.352.852,11 1.023.801,85 12.170.000,00 793.346,04- 11.376.653,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.008.9 5.492.0 CLAUDIO J DE PAULA -C/PGTO A > 0,03 0,00 0,03 4131.015.7 5.410.8 SUL AMERICA SEGUROS 523,82 47,62 571,44 4131.039.3 5.439.9 CEF C/ EMPRESTIMOS 291.189,64 27.195,48 318.385,12 4131.042.9 5.475.5 CAIXA - CAMARA MUNICIPAL 538.371,09 106.549,90 644.920,99 4131.053.9 5.498.8 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 11.400,00 0,00 11.400,00 4131.063.6 5.500.0 RAANA REPRES. -C/ PASSAPORTES 800,00 780,00 1.580,00 4131.066.5 5.502.6 RENDIM APLIC FINANC -CAMARA MU 0,00 680,87 680,87 DEVEDORES DIVERSOS 842.284,58 135.253,87 977.538,45 4233.003.9 5.440.9 INSS C/DESCONTOS 94.398,59 9.614,83 104.013,42 4233.007.1 5.406.9 PENSOES ALIMENTICIAS 22.600,06 1.213,70 23.813,76 4233.008.4 5.402.7 FUNDO PREVID MUNICIPAL 266.102,46 23.589,14 289.691,60 4233.011.0 5.429.2 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 11.375,52 1.956,37 13.331,89 4233.021.7 5.442.5 FEDERAL DE SEGUROS S/A 11.302,07 1.153,68 12.455,75 4233.044.0 5.481.0 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 25.646,19 5.703,56 31.349,75 4233.046.6 5.477.1 INST PREV M A MINAS - CAMARA 2.833,22 923,41 3.756,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.047.9 5.478.4 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 17.515,21 3.944,62 21.459,83 4233.048.2 5.479.7 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 166,15 35,56 201,71 4233.049.5 5.480.7 PENSOES ALIMENTICIAS - CAMARA 11.125,47 3.411,22 14.536,69 4233.051.8 5.482.3 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 21.937,17 7.399,03 29.336,20 4233.055.0 5.473.9 DESCONTO POR DETERMINACAO JUDI 770,00 70,00 840,00 4233.056.3 5.483.6 CONTRIB SIND ANUAL - CAMARA MU 92,96 0,00 92,96 4233.057.6 5.484.9 EMPRESTIMO CONSIG. BCO FCSA 63.200,28 6.529,66 69.729,94 4233.058.9 5.485.2 BCO FICSA -C/EMPRESTIMOS-CAMAR 22.048,82 4.898,72 26.947,54 4233.059.2 5.486.5 PROJETO CASA LAR 259,00 0,00 259,00 4233.059.2 5.494.6 PROJETO CASA LAR 909,00 129,00 1.038,00 4233.060.2 5.489.4 CEF EMPRESTIMOS - IPMA 21.679,64 5.139,18 26.818,82 4233.061.5 5.487.8 HSBC SEGUROS - IPMA 600,21 231,66 831,87 4233.062.8 5.488.1 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 1.535,45 347,86 1.883,31 4233.063.1 5.490.4 EMPRESTIMOS CONSIGNACAO - IPMA 3.336,36 1.048,60 4.384,96 4233.064.4 5.491.7 INSTITUTO PREV MUNICIPAL 342,75 342,75- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4233.065.7 5.493.3 HSBC SEGUROS - IPMA 0,00 0,00 0,00 4233.068.6 5.495.9 ELETRIFICA€AO RURAL,-C/CONSUMI 53.764,29 2.222,98 55.987,27 4233.069.9 5.496.2 SINDICATO RURAL, C/PASSAPORTE 6.020,00 0,00 6.020,00 4233.071.2 5.499.1 INSS DESCONTOS - IPMA 198,00 99,00 297,00 4233.074.1 5.497.5 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 2.576,59 599,79 3.176,38 4233.075.4 5.501.3 PT PART TRABALHAD MAM-CAMARA M 167,86 335,72 503,58 CONSIGNACOES 662.503,32 80.254,54 742.757,86 4235.009.3 5.420.5 DESCONTOS DIVERSOS 848,53 180,00 1.028,53 CREDORES DIVERSOS 848,53 180,00 1.028,53 Total Extraorcamentario ...... 1.505.636,43 215.688,41 1.721.324,84 Soma ........................ 11.858.488,54 1.239.490,26 13.097.978,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.002.2 BEMGE S/A 0,00 24.907,13 2.003.5 BANCO DO BRASIL S/A 12,32 16.580,15 2.004.8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.683,16 70.847,77 2.006.4 BANCO CREDIMAM 52,44 596,24 2.013.2 BANCO DO BRASIL C/SEMAE 1.378,30 469,75 2.017.4 BANCO DO BRASIL C/ FUNCI 0,61 25,61 2.024.2 BRADESCO CONTA MOVIMENTO 579,73 629,27 2.058.5 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO 202,69 139,60 2.063.7 BANCO DO BRASIL, C/PMDE 0,00 4.050,00 2.065.3 BANCO DO BRASIL S/A C/CONS PAM 46,36 46,36 2.070.5 BANCO BRASIL S/A FNDE/M.ESCOLA 15,27 391,90 2.072.1 BANCO DO BRASIL S/A - C/PDDE 0,00 1.100,00 2.074.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TORIBA 150,78 175,28 2.075.0 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 989,41 13.045,36 2.077.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€ 2.950,39 7.421,62 2.078.9 B.BRASIL C/ 59192 (FMAS) 646,58 1.433,85 2.079.2 B.BRASIL C/ 59032 (FMAS) 3,84 3,84 2.080.2 B.BRASIL C/ (FMS) 3.411,95 12.343,75 2.081.5 B.BRASIL C/ DENGUE (FMS) 11.585,36 1.545,36 2.083.1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 24.002,00 1.508,51 2.085.7 BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA M 59,59 59,59 2.086.0 BANCO DO BRASIL S/A -C/FMCA 781,80 2.114,00 2.087.3 BANCO DO BRASIL S/A -C/IPVA 169,53 55,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.088.6 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 46,39 0,00 2.089.9 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 6.350,37 3.947,47 2.092.5 BANCO DO BRASIL S/A API-FMAS 3.557,45 2.219,20 Total MOVIMENTO 70.676,32 165.657,47 4.001.5 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM 5.103,46 334,38 4.003.1 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 81,99 213,51 4.006.0 BANCO DO BRASIL S/A C/ FUNDEF 55.286,60 44.430,27 4.007.3 BANCO DO BRASIL S/A C/SEE/FUND 164,09 164,09 4.009.9 BANCO DO BRASIL S/A -C/SAL-EDU 2.011,39 991,08 4.010.9 B.BRASIL C/PAC-FMAS 6.075,34 9.984,62 4.012.5 BANCO DO BRASIL S/A -C/FNS 0,00 4.772,55 4.014.1 CAIXA ECON FEDERAL, -C/FNSEMSD 0,00 16.093,84 4.015.4 CAIXA ECON FEDERAL, C/FNSEMSD 0,00 42.160,72 4.016.7 CAIXA ECON FEDERAL - CONVENIOS 2.826,31 121.913,78 4.017.0 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 700,27 596,04 4.018.3 BANCO DO BRASIL S/A C/PMTE 0,00 51.474,91 4.019.6 BANCO DO BRASIL S/A C/FMS/MS 225,00 225,00 4.020.6 CAIXA ECON FEDERAL C/PMMAPM 0,00 77.502,41 4.021.9 BANCO DO BRASIL S/A C/FMASCCMU 0,00 67.946,88 4.022.2 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 368,92 12.120,28 4.023.5 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA01 0,00 1.753,17 4.024.8 CAIXA ECON FEDERAL C/PRODESA02 0,00 1.834,34 4.025.1 BANCO DO BRASIL S A -TRANS ESC 0,00 25.737,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 12:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 20/11/2006 Dezembro /2.003 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.027.7 BANCO BRASIL S/A -C/API-FMAS 0,56 0,00 4.029.3 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN 166.747,29 0,00 4.031.6 BANCO DO BRASIL S/A C/GER REND 5.309,64 0,00 4.034.5 BANCO DO BRASIL S/A-FMAS-MER E 2.159,78 0,00 Total VINCULADA 247.060,64 480.249,32 Total dos Bancos ............. 317.736,96 645.906,79 Total Geral .................. 1.557.227,22 13.743.885,59 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD