PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -PODER LEGISLATIVO 10.01 -CORPO LEGISLATIVO Sub-unidade : 10.01.00 -CORPO LEGISLATIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 660.000,00 0,00 660.000,00 431.419,24 228.580,76 Soma .......... 660.000,00 0,00 660.000,00 431.419,24 228.580,76 Total Despesas Correntes ..... 660.000,00 0,00 660.000,00 431.419,24 228.580,76 Total Sub-Unidade ............ 660.000,00 0,00 660.000,00 431.419,24 228.580,76 Total Unidade ................ 660.000,00 0,00 660.000,00 431.419,24 228.580,76 Total Orgao .................. 660.000,00 0,00 660.000,00 431.419,24 228.580,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -GAB. PREFEITO E DEPENDENCIAS Sub-unidade : 20.01.00 -GAB. PREFEITO E DEPENDENCIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOL CIVIL 125.000,00 0,00 125.000,00 123.436,80 1.563,20 3111.02 PESSOAL CIVIL 55.000,00 0,00 55.000,00 43.399,88 11.600,12 3111.03 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 3.948,49 1.051,51 3111.04 PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 15.200,00 0,00 15.200,00 15.190,27 9,73 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 350,00 0,00 350,00 314,52 35,48 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 29.976,35 23,65 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.984,02 15,98 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 28.845,31 1.154,69 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 19.700,00 300,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 130.000,00 0,00 130.000,00 129.999,46 0,54 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.998,08 1,92 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.020,00 980,00 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 13.898,33 1.101,67 Soma .......... 444.850,00 0,00 444.850,00 422.711,51 22.138,49 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas Correntes ..... 445.850,00 0,00 445.850,00 422.711,51 23.138,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.740,25 259,75 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 687,00 313,00 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 4.000,00 0,00 4.000,00 2.427,25 1.572,75 Total Despesas de Capital .... 4.000,00 0,00 4.000,00 2.427,25 1.572,75 Total Sub-Unidade ............ 449.850,00 0,00 449.850,00 425.138,76 24.711,24 Total Unidade ................ 449.850,00 0,00 449.850,00 425.138,76 24.711,24 Total Orgao .................. 449.850,00 0,00 449.850,00 425.138,76 24.711,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -ASSESSORIA E PLANEJAMENTO Sub-unidade : 20.02.00 -ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 13.279,38 0,00 13.279,38 13.279,38 0,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 35.000,00 0,00 35.000,00 34.819,75 180,25 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 34.979,25 20,75 Soma .......... 83.279,38 0,00 83.279,38 83.078,38 201,00 Total Despesas Correntes ..... 83.279,38 0,00 83.279,38 83.078,38 201,00 Total Sub-Unidade ............ 83.279,38 0,00 83.279,38 83.078,38 201,00 Total Unidade ................ 83.279,38 0,00 83.279,38 83.078,38 201,00 Total Orgao .................. 83.279,38 0,00 83.279,38 83.078,38 201,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -DEPTO DE ADMINISTRACAO Sub-unidade : 20.04.00 -DEPTO DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 129.103,69 0,00 129.103,69 129.103,69 0,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 0,00 90.000,00 89.983,72 16,28 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.999,28 0,72 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60.000,00 0,00 60.000,00 59.999,90 0,10 Soma .......... 299.103,69 0,00 299.103,69 299.086,59 17,10 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 27.772,38 22.227,62 Soma .......... 50.000,00 0,00 50.000,00 27.772,38 22.227,62 Total Despesas Correntes ..... 349.103,69 0,00 349.103,69 326.858,97 22.244,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 2.445,00 555,00 Soma .......... 8.500,00 0,00 8.500,00 2.445,00 6.055,00 Total Despesas de Capital .... 8.500,00 0,00 8.500,00 2.445,00 6.055,00 Total Sub-Unidade ............ 357.603,69 0,00 357.603,69 329.303,97 28.299,72 Total Unidade ................ 357.603,69 0,00 357.603,69 329.303,97 28.299,72 Total Orgao .................. 357.603,69 0,00 357.603,69 329.303,97 28.299,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -DEPTO DE FINANCAS Sub-unidade : 20.05.00 -DEPTO DE FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 175.000,00 0,00 175.000,00 166.623,87 8.376,13 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.977,46 22,54 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.933,83 66,17 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 24.999,82 0,18 3191.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3192.01 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3192.02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 253.409,97 0,00 253.409,97 251.054,55 2.355,42 Soma .......... 466.409,97 0,00 466.409,97 452.589,53 13.820,44 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3261.01 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 150.000,00 0,00 150.000,00 122.303,96 27.696,04 3265.01 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 40.000,00 0,00 40.000,00 12.481,01 27.518,99 3266.01 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 50.000,00 0,00 50.000,00 49.985,18 14,82 3267.01 COR.MONET.S/OP.CRED.ANT.RECEIT 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Soma .......... 248.000,00 0,00 248.000,00 184.770,15 63.229,85 Total Despesas Correntes ..... 714.409,97 0,00 714.409,97 637.359,68 77.050,29 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.284,00 716,00 4191.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4192.01 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 6.000,00 0,00 6.000,00 1.284,00 4.716,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4351.01 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 300.000,00 0,00 300.000,00 237.073,14 62.926,86 Soma .......... 300.000,00 0,00 300.000,00 237.073,14 62.926,86 Total Despesas de Capital .... 306.000,00 0,00 306.000,00 238.357,14 67.642,86 Total Sub-Unidade ............ 1.020.409,97 0,00 1.020.409,97 875.716,82 144.693,15 Total Unidade ................ 1.020.409,97 0,00 1.020.409,97 875.716,82 144.693,15 Total Orgao .................. 1.020.409,97 0,00 1.020.409,97 875.716,82 144.693,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS Sub-unidade : 20.06.00 -DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 90.000,00 0,00 90.000,00 80.100,69 9.899,31 3111.02 PESSOAL CIVIL 14.000,00 0,00 14.000,00 12.804,42 1.195,58 3111.03 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 28.787,92 1.212,08 3111.04 PESSOAL CIVIL 50.500,00 0,00 50.500,00 36.667,86 13.832,14 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 6.500,00 0,00 6.500,00 6.499,69 0,31 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.499,89 0,11 3113.03 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 0,00 6.000,00 5.999,75 0,25 3113.04 OBRIGACOES PATRONAIS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.494,67 5,33 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 37.630,81 2.369,19 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.004,88 2.995,12 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.869,30 130,70 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.999,41 0,59 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 67.000,00 0,00 67.000,00 66.993,47 6,53 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 4.304,16 5.695,84 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 197.500,00 0,00 197.500,00 184.838,66 12.661,34 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 34.946,72 53,28 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 39.030,20 969,80 Soma .......... 627.500,00 0,00 627.500,00 574.472,50 53.027,50 Total Despesas Correntes ..... 627.500,00 0,00 627.500,00 574.472,50 53.027,50 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 1.899,10 28.100,90 4120.02 EQUIPTOS MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 1.298,00 8.702,00 Soma .......... 45.000,00 0,00 45.000,00 6.197,10 38.802,90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4311.01 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas de Capital .... 46.000,00 0,00 46.000,00 6.197,10 39.802,90 Total Sub-Unidade ............ 673.500,00 0,00 673.500,00 580.669,60 92.830,40 Total Unidade ................ 673.500,00 0,00 673.500,00 580.669,60 92.830,40 Total Orgao .................. 673.500,00 0,00 673.500,00 580.669,60 92.830,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -DEPTO DE LICITACOES E COMPRAS Sub-unidade : 20.07.00 -DEPTO DE LICITACOES E COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,00 35.000,00 25.270,06 9.729,94 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.095,51 4,49 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.770,00 230,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.922,70 77,30 Soma .......... 44.100,00 0,00 44.100,00 34.058,27 10.041,73 Total Despesas Correntes ..... 44.100,00 0,00 44.100,00 34.058,27 10.041,73 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas de Capital .... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Sub-Unidade ............ 45.100,00 0,00 45.100,00 34.058,27 11.041,73 Total Unidade ................ 45.100,00 0,00 45.100,00 34.058,27 11.041,73 Total Orgao .................. 45.100,00 0,00 45.100,00 34.058,27 11.041,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -DEPARTAMENTO DE OBRAS Sub-unidade : 20.08.00 -DEPARTAMENTO DE OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 32.000,00 0,00 32.000,00 21.730,61 10.269,39 3111.02 PESSOAL CIVIL 22.500,00 0,00 22.500,00 21.472,89 1.027,11 3111.03 PESSOAL CIVIL 35.148,21 0,00 35.148,21 35.148,21 0,00 3111.04 PESSOAL CIVIL 113.859,04 0,00 113.859,04 113.859,04 0,00 3111.05 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 2.250,00 0,00 2.250,00 2.219,49 30,51 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 2.800,00 0,00 2.800,00 2.772,15 27,85 3113.03 OBRIGACOES PATRONAIS 1.900,00 0,00 1.900,00 1.892,79 7,21 3113.04 OBRIGACOES PATRONAIS 7.500,00 0,00 7.500,00 7.440,40 59,60 3113.05 OBRIGA€OES PATRONAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 6.982,72 17,28 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.967,05 32,95 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.832,47 167,53 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 1.563,85 1.436,15 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 200.000,00 199.944,68 55,32 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.977,12 22,88 3132.02 OUTROS SERVICOES E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 34.748,92 5.251,08 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 2.543,80 3.456,20 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.445,34 554,66 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 90.000,00 0,00 90.000,00 62.813,00 27.187,00 Soma .......... 596.957,25 0,00 596.957,25 542.354,53 54.602,72 Total Despesas Correntes ..... 596.957,25 0,00 596.957,25 542.354,53 54.602,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 7.000,00 0,00 7.000,00 6.999,92 0,08 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 49.926,95 73,05 4110.06 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 9.990,30 9,70 4110.07 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 19.828,06 171,94 4110.08 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4110.09 OBRAS E INSTALACOES 41.500,00 0,00 41.500,00 22.026,00 19.474,00 4110.10 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 29.860,48 139,52 4110.11 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4110.12 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 5.700,05 4.299,95 4110.13 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 650,00 350,00 4120.03 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4120.04 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 Soma .......... 311.500,00 0,00 311.500,00 144.981,76 166.518,24 Total Despesas de Capital .... 311.500,00 0,00 311.500,00 144.981,76 166.518,24 Total Sub-Unidade ............ 908.457,25 0,00 908.457,25 687.336,29 221.120,96 Total Unidade ................ 908.457,25 0,00 908.457,25 687.336,29 221.120,96 Total Orgao .................. 908.457,25 0,00 908.457,25 687.336,29 221.120,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 9 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -DEPARTAMENTOD DE SAUDE Sub-unidade : 20.09.00 -DEPARTAMENTOD DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 31.000,00 0,00 31.000,00 20.170,28 10.829,72 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 2.250,00 0,00 2.250,00 1.977,55 272,45 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.863,83 136,17 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.999,01 0,99 Soma .......... 41.250,00 0,00 41.250,00 30.010,67 11.239,33 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 13.886,21 6.113,79 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 13.886,21 6.113,79 Total Despesas Correntes ..... 61.250,00 0,00 61.250,00 43.896,88 17.353,12 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Soma .......... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Total Despesas de Capital .... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Total Sub-Unidade ............ 64.250,00 0,00 64.250,00 43.896,88 20.353,12 Total Unidade ................ 64.250,00 0,00 64.250,00 43.896,88 20.353,12 Total Orgao .................. 64.250,00 0,00 64.250,00 43.896,88 20.353,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 10 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sub-unidade : 20.10.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 700.000,00 0,00 700.000,00 522.022,53 177.977,47 3111.02 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 12.262,34 17.737,66 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 2.750,00 0,00 2.750,00 2.726,98 23,02 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 963,44 36,56 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 0,00 270.000,00 269.049,67 950,33 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 940,50 59,50 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 370.000,00 0,00 370.000,00 369.395,16 604,84 3131.02 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 308.214,52 0,00 308.214,52 307.201,36 1.013,16 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Soma .......... 1.685.964,52 0,00 1.685.964,52 1.486.561,98 199.402,54 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas Correntes ..... 1.690.964,52 0,00 1.690.964,52 1.486.561,98 204.402,54 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 47.956,00 2.044,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.285,69 0,00 7.285,69 6.128,26 1.157,43 Soma .......... 57.285,69 0,00 57.285,69 54.084,26 3.201,43 Total Despesas de Capital .... 57.285,69 0,00 57.285,69 54.084,26 3.201,43 Total Sub-Unidade ............ 1.748.250,21 0,00 1.748.250,21 1.540.646,24 207.603,97 Total Unidade ................ 1.748.250,21 0,00 1.748.250,21 1.540.646,24 207.603,97 Total Orgao .................. 1.748.250,21 0,00 1.748.250,21 1.540.646,24 207.603,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 11 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 20.11.00 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3111.02 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3111.03 PESSOAL CIVIL 4.500,00 0,00 4.500,00 4.092,50 407,50 3111.04 PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3111.05 PESSOAL CIVIL 32.500,00 0,00 32.500,00 30.671,47 1.828,53 3111.06 PESSOAL CIVIL 75.500,00 0,00 75.500,00 75.473,55 26,45 3111.07 PESSOAL CIVIL 188.620,77 0,00 188.620,77 188.620,77 0,00 3111.08 PESSOAL CIVIL 530.000,00 0,00 530.000,00 514.237,15 15.762,85 3111.09 PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 296,33 203,67 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 268,33 231,67 3113.03 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3113.04 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3113.05 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 278,30 221,70 3113.06 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00 0,00 16.000,00 12.397,76 3.602,24 3113.07 OBRIGACOES PATRONAIS 20.500,00 0,00 20.500,00 15.109,26 5.390,74 3113.08 OBRIGACOES PATRONAIS 62.075,51 0,00 62.075,51 62.075,51 0,00 3113.09 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.842,11 157,89 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 427,77 572,23 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 5.144,86 4.855,14 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.996,86 3,14 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 580,00 1.420,00 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 1.230,72 28.769,28 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 79.984,98 15,02 3120.09 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.10 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 16.000,00 0,00 16.000,00 4.110,00 11.890,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 13.313,21 1.686,79 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 983,83 16,17 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.000,00 0,00 70.000,00 56.125,75 13.874,25 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 700.000,00 0,00 700.000,00 699.096,70 903,30 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.971,74 28,26 3132.06 OUTROS SERVI€OS E ENCARGOS 1.684,98 0,00 1.684,98 9,60 1.675,38 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 2.578,00 5.422,00 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100.000,00 0,00 100.000,00 74.519,34 25.480,66 3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 2.024.381,26 0,00 2.024.381,26 1.861.436,40 162.944,86 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3222.01 TRANSFER. A ESTADO FUNDEF 735.714,31 0,00 735.714,31 735.481,64 232,67 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 3231.02 SUBVENCOES SOCIAIS 143.000,00 0,00 143.000,00 142.671,20 328,80 3231.04 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3251.01 INATIVOS 30.000,00 0,00 30.000,00 25.898,62 4.101,38 3254.01 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 935.714,31 0,00 935.714,31 911.551,46 24.162,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 12 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA Sub-unidade : 20.11.00 -DEPTO DE EDUCACAO E CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Despesas Correntes ..... 2.960.095,57 0,00 2.960.095,57 2.772.987,86 187.107,71 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 187,36 9.812,64 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 43.346,18 0,00 43.346,18 0,00 43.346,18 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 176,00 9.824,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.669,00 331,00 Soma .......... 68.346,18 0,00 68.346,18 5.032,36 63.313,82 4120.06 INVERSOES FINANCEIRAS 4220.01 AQUIS.OUTR.BENS CAPIT.EM UTIL. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas de Capital .... 69.346,18 0,00 69.346,18 5.032,36 64.313,82 Total Sub-Unidade ............ 3.029.441,75 0,00 3.029.441,75 2.778.020,22 251.421,53 Total Unidade ................ 3.029.441,75 0,00 3.029.441,75 2.778.020,22 251.421,53 Total Orgao .................. 3.029.441,75 0,00 3.029.441,75 2.778.020,22 251.421,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 13 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.12 -DEPTO DE LAZER E MEIO AMBIENTE Sub-unidade : 20.12.00 -DEPTO DE LAZER E MEIO AMBIENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 34.522,44 0,00 34.522,44 34.522,44 0,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.850,00 0,00 1.850,00 1.750,53 99,47 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.897,26 102,74 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.977,29 22,71 3132.01 .OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 75.000,00 0,00 75.000,00 74.997,58 2,42 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.983,29 16,71 Soma .......... 151.372,44 0,00 151.372,44 151.128,39 244,05 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF. A INST.MULTIGOVERNAMEN 0,00 3.000,00 3.000,00 600,00 2.400,00 3231.02 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 11.000,00 4.000,00 3231.04 SUBVENCOES SOCIAIS 29,33 0,00 29,33 0,00 29,33 Soma .......... 15.029,33 3.000,00 18.029,33 11.600,00 6.429,33 Total Despesas Correntes ..... 166.401,77 3.000,00 169.401,77 162.728,39 6.673,38 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 24.000,00 0,00 24.000,00 12.091,45 11.908,55 Soma .......... 24.000,00 0,00 24.000,00 12.091,45 11.908,55 Total Despesas de Capital .... 24.000,00 0,00 24.000,00 12.091,45 11.908,55 Total Sub-Unidade ............ 190.401,77 3.000,00 193.401,77 174.819,84 18.581,93 Total Unidade ................ 190.401,77 3.000,00 193.401,77 174.819,84 18.581,93 Total Orgao .................. 190.401,77 3.000,00 193.401,77 174.819,84 18.581,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 14 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.13 -DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL Sub-unidade : 20.13.00 -DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 18.705,98 0,00 18.705,98 18.705,98 0,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.750,00 0,00 1.750,00 1.715,64 34,36 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 643,15 2.356,85 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.200,77 799,23 Soma .......... 26.455,98 0,00 26.455,98 23.265,54 3.190,44 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 51.000,00 0,00 51.000,00 16.400,00 34.600,00 3251.01 INATIVOS 140.000,00 0,00 140.000,00 137.890,62 2.109,38 3252.01 PENSIONISTAS 60.000,00 0,00 60.000,00 53.322,74 6.677,26 3253.01 SALARIO FAMILIA 16.600,00 0,00 16.600,00 10.384,00 6.216,00 3259.01 OUTRAS TRANSFERENC. A PESSOAS 25.000,00 0,00 25.000,00 18.075,77 6.924,23 3280.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 65.295,39 24.704,61 Soma .......... 382.600,00 0,00 382.600,00 301.368,52 81.231,48 Total Despesas Correntes ..... 409.055,98 0,00 409.055,98 324.634,06 84.421,92 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 Total Despesas de Capital .... 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 Total Sub-Unidade ............ 420.055,98 0,00 420.055,98 324.634,06 95.421,92 Total Unidade ................ 420.055,98 0,00 420.055,98 324.634,06 95.421,92 Total Orgao .................. 420.055,98 0,00 420.055,98 324.634,06 95.421,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 15 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.14 -FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL Sub-unidade : 20.14.00 -FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 400,00 0,00 400,00 282,80 117,20 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 19,50 29.980,50 Soma .......... 45.400,00 0,00 45.400,00 302,30 45.097,70 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 Soma .......... 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,00 5.000,00 Total Despesas Correntes ..... 51.400,00 0,00 51.400,00 1.302,30 50.097,70 Total Sub-Unidade ............ 51.400,00 0,00 51.400,00 1.302,30 50.097,70 Total Unidade ................ 51.400,00 0,00 51.400,00 1.302,30 50.097,70 Total Orgao .................. 51.400,00 0,00 51.400,00 1.302,30 50.097,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 16 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.15 -DEPTO DE ASSISTENCIA RURAL Sub-unidade : 20.15.00 -DEPTO DE ASSISTENCIA RURAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,00 22.000,00 11.536,77 10.463,23 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.468,75 31,25 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.935,10 64,90 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 155,08 4.844,92 Soma .......... 33.500,00 0,00 33.500,00 18.095,70 15.404,30 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 24.198,65 25.801,35 Soma .......... 50.000,00 0,00 50.000,00 24.198,65 25.801,35 Total Despesas Correntes ..... 83.500,00 0,00 83.500,00 42.294,35 41.205,65 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4120.02 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma .......... 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 Total Despesas de Capital .... 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 Total Sub-Unidade ............ 126.500,00 0,00 126.500,00 42.294,35 84.205,65 Total Unidade ................ 126.500,00 0,00 126.500,00 42.294,35 84.205,65 Total Orgao .................. 126.500,00 0,00 126.500,00 42.294,35 84.205,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 17 Hora.....: 19:42 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.16 -DEPTO DESENV.INDUSTRIALIZACAO Sub-unidade : 20.16.00 -DEPTO DESENV.INDUSTRIALIZACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 32.000,00 0,00 32.000,00 29.351,63 2.648,37 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.449,52 50,48 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 35,65 5.964,35 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 650,00 5.350,00 Soma .......... 45.500,00 0,00 45.500,00 31.486,80 14.013,20 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUBVENCOES SOCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Total Despesas Correntes ..... 48.500,00 0,00 48.500,00 31.486,80 17.013,20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.500,00 8.500,00 4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4191.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 16.500,00 0,00 16.500,00 1.500,00 15.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4291.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4311.01 AUXILIO P/ DESP. DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Total Despesas de Capital .... 18.000,00 0,00 18.000,00 1.500,00 16.500,00 Total Sub-Unidade ............ 66.500,00 0,00 66.500,00 32.986,80 33.513,20 Total Unidade ................ 66.500,00 0,00 66.500,00 32.986,80 33.513,20 Total Orgao .................. 66.500,00 0,00 66.500,00 32.986,80 33.513,20 Total Geral ... 9.895.000,00 3.000,00 9.898.000,00 8.385.322,02 1.512.677,98 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Marco Túlio de Souza Lima Novais Noemia Machado Cardoso Prfefeito Municipal CRC-MG-TC 0609000-2