PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 16.503,97 3.768,72 70.000,00 49.727,31- 20.272,69 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 25.338,13 22.052,18 170.000,00 122.609,69- 47.390,31 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 19.994,25 8.015,74 110.000,00 81.990,01- 28.009,99 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 2.224,36 15.197,41 40.000,00 22.578,23- 17.421,77 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 2,67 8,04 1.000,00 989,29- 10,71 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 33,78 4,00 1.000,00 962,22- 37,78 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 5.363,07 2.211,87 20.000,00 12.425,06- 7.574,94 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 14.915,90 4.356,55 40.000,00 20.727,55- 19.272,45 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 25.946,34 7.133,48 50.000,00 16.920,18- 33.079,82 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 47.829,76 18.175,51 180.000,00 113.994,73- 66.005,27 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 10.011,23 2.891,31 30.000,00 17.097,46- 12.902,54 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 148,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 168.163,46 83.962,81 1.626.200,00 1.374.073,73- 252.126,27 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 49,06 201,78 2.000,00 1.749,16- 250,84 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 49,06 201,78 116.800,00 116.549,16- 250,84 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 2.491,32 728,60 10.000,00 6.780,08- 3.219,92 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 2.491,32 728,60 20.000,00 16.780,08- 3.219,92 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 781.921,24 236.196,12 2.300.000,00 1.281.882,64- 1.018.117,36 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 36.792,50 3.156,24 230.000,00 190.051,26- 39.948,74 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 29.466,88 12.572,07 120.000,00 77.961,05- 42.038,95 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 77.100,88 16.985,91 500.000,00 405.913,21- 94.086,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 1.453,59 594,26 70.000,00 67.952,15- 2.047,85 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 138.188,46 49.336,93 600.000,00 412.474,61- 187.525,39 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 82.541,37 0,00 0,00 82.541,37 82.541,37 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00- 0,00 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 551.931,56 174.446,42 1.900.000,00 1.173.622,02- 726.377,98 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 154.617,29 7.328,55 290.000,00 128.054,16- 161.945,84 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 83.492,00 37.625,96 360.000,00 238.882,04- 121.117,96 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 4.025,00 0,00 0,00 4.025,00 4.025,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 22.529,62 0,00 0,00 22.529,62 22.529,62 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 0,00 5.905,00 0,00 5.905,00 5.905,00 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.993.080,39 544.147,46 7.976.000,00 5.438.772,15- 2.537.227,85 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 395,56 55,88 0,00 451,44 451,44 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 13.587,92 285,27 15.000,00 1.126,81- 13.873,19 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 7.230,90 2.308,07 35.000,00 25.461,03- 9.538,97 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 1.942,31 3,87 1.000,00 946,18 1.946,18 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 3.619,19 611,18 15.000,00 10.769,63- 4.230,37 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.775,88 3.264,27 70.000,00 39.959,85- 30.040,15 Total das Receitas Correntes 2.190.560,11 632.304,92 9.809.000,00 6.986.134,97- 2.822.865,03 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.190.560,11 632.304,92 9.900.000,00 7.077.134,97- 2.822.865,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 11.196,04 12.550,42 23.746,46 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 1.722,32 945,48 2.667,80 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 1.120,06 721,20 1.841,26 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 903,84 479,86 1.383,70 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 8.367,69 5.728,63 14.096,32 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 5.888,22 7.456,74 13.344,96 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 595,11 107,07 702,18 CONSIGNACOES 29.793,28 27.989,40 57.782,68 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 32.000,00 0,00 32.000,00 CREDORES DIVERSOS 32.000,00 0,00 32.000,00 Total Extraorcamentario ...... 61.793,28 27.989,40 89.782,68 Soma ........................ 2.252.353,39 660.294,32 2.912.647,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.449,26 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 1.113,08 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 284,74 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 411,08 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 1.343,88 16,73 Total MOVIMENTO 4.602,04 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 44,90 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 6.217,40 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 1.040,53 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 52,72 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 60,12 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 1.818,26 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 1.416,23 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 1.237,02 0,00 3.027.4 CONV.CANT.LIVRO BEMGE 10313-5 29.020,00 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 0,00 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 32.000,00 0,00 Total APLICACAO 72.957,86 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 1.997,30 13.339,57 Total VINCULADA 1.997,30 13.339,57 Total dos Bancos ............. 79.557,20 36.990,44 Total Geral .................. 739.851,52 2.949.638,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/1999 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL