PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 23.920,16 929,07 70.000,00 45.150,77- 24.849,23 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 97.476,41 12.151,77 170.000,00 60.371,82- 109.628,18 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 49.925,39 8.355,83 110.000,00 51.718,78- 58.281,22 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 14,61 0,00 2.400,00 2.385,39- 14,61 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 21.028,72 841,96 40.000,00 18.129,32- 21.870,68 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 49,26 8,75 1.000,00 941,99- 58,01 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 146,34 0,00 1.000,00 853,66- 146,34 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 10.733,44 654,29 20.000,00 8.612,27- 11.387,73 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 23.638,86 411,57 40.000,00 15.949,57- 24.050,43 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.653,77 577,61 50.000,00 8.768,62- 41.231,38 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 115.980,48 18.158,96 180.000,00 45.860,56- 134.139,44 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 15.993,86 455,59 30.000,00 13.550,55- 16.449,45 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 148,00 0,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 399.709,30 42.545,40 1.626.200,00 1.183.945,30- 442.254,70 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 582,24 10,98 2.000,00 1.406,78- 593,22 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 582,24 10,98 116.800,00 116.206,78- 593,22 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 5.804,22 932,50 10.000,00 3.263,28- 6.736,72 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 5.804,22 932,50 20.000,00 13.263,28- 6.736,72 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.610.453,91 210.193,47 2.300.000,00 479.352,62- 1.820.647,38 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 51.283,14 1.853,43 230.000,00 176.863,43- 53.136,57 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 71.879,17 9.926,91 120.000,00 38.193,92- 81.806,08 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 140.756,54 15.447,06 500.000,00 343.796,40- 156.203,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 4.538,49 926,40 70.000,00 64.535,11- 5.464,89 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 346.970,27 50.564,60 600.000,00 202.465,13- 397.534,87 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 164.761,87 101.098,55 0,00 265.860,42 265.860,42 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 14.822,50 6.859,43 500.000,00 478.318,07- 21.681,93 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.282.628,33 204.346,51 1.900.000,00 413.025,16- 1.486.974,84 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 178.446,29 15.239,59 290.000,00 96.314,12- 193.685,88 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 241.817,11 44.089,48 360.000,00 74.093,41- 285.906,59 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 4.025,00 0,00 0,00 4.025,00 4.025,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 113.646,06 53.234,42 0,00 166.880,48 166.880,48 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 22.813,57 10.467,21 0,00 33.280,78 33.280,78 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.277.862,25 724.247,06 7.976.000,00 2.973.890,69- 5.002.109,31 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 631,43 252,24 0,00 883,67 883,67 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 14.131,92 1.347,42 15.000,00 479,34 15.479,34 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 12.327,14 380,27 35.000,00 22.292,59- 12.707,41 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 75.687,64 0,00 1.000,00 74.687,64 75.687,64 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 10.107,13 1.196,12 15.000,00 3.696,75- 11.303,25 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 112.885,26 3.176,05 70.000,00 46.061,31 116.061,31 Total das Receitas Correntes 4.796.843,27 770.911,99 9.809.000,00 4.241.244,74- 5.567.755,26 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 4.796.843,27 770.911,99 9.900.000,00 4.332.244,74- 5.567.755,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 47.634,95 9.514,45 57.149,40 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 4.514,86 677,84 5.192,70 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 3.042,06 827,20 3.869,26 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 2.182,12 278,22 2.460,34 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 27.016,87 4.387,83 31.404,70 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 15.344,44 1.119,00 16.463,44 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 1.228,23 138,65 1.366,88 CONSIGNACOES 100.963,53 16.943,19 117.906,72 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 64.000,00 0,00 64.000,00 CREDORES DIVERSOS 64.000,00 0,00 64.000,00 Total Extraorcamentario ...... 164.963,53 16.943,19 181.906,72 Soma ........................ 4.961.806,80 787.855,18 5.749.661,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 541,41 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 1.538,20 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 256,60 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 187,27 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 333,03 16,73 Total MOVIMENTO 2.856,51 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 0,00 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 5.944,20 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 0,00 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 0,00 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 0,00 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 1.818,26 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 0,00 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.027.4 CONV.CANT.LIVRO BEMGE 10313-5 4.262,29 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 27,16 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 0,00 Total APLICACAO 12.115,06 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 4.603,02 13.339,57 Total VINCULADA 4.603,02 13.339,57 Total dos Bancos ............. 19.574,59 36.990,44 Total Geral .................. 807.429,77 5.786.652,42 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:51 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/08/1999 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL