PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 28.936,45 2.560,23 70.000,00 38.503,32- 31.496,68 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 142.449,03 7.836,20 170.000,00 19.714,77- 150.285,23 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 85.697,59 9.427,15 110.000,00 14.875,26- 95.124,74 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 14,61 0,00 2.400,00 2.385,39- 14,61 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 23.401,59 60,37 40.000,00 16.538,04- 23.461,96 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 58,01 31,07 1.000,00 910,92- 89,08 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 153,01 0,00 1.000,00 846,99- 153,01 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 13.190,68 779,95 20.000,00 6.029,37- 13.970,63 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 25.497,10 825,76 40.000,00 13.677,14- 26.322,86 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 43.585,79 1.548,02 50.000,00 4.866,19- 45.133,81 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 189.918,52 17.952,94 180.000,00 27.871,46 207.871,46 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 17.559,30 673,11 30.000,00 11.767,59- 18.232,41 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 148,00 0,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 570.609,68 41.694,80 1.626.200,00 1.013.895,52- 612.304,48 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 1.732,91 2.912,80 2.000,00 2.645,71 4.645,71 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.732,91 2.912,80 116.800,00 112.154,29- 4.645,71 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 8.913,18 620,50 10.000,00 466,32- 9.533,68 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 100,00 0,00 10.000,00 9.900,00- 100,00 Total RECEITA DE SERVICOS 9.013,18 620,50 20.000,00 10.366,32- 9.633,68 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 2.472.126,63 243.823,47 2.300.000,00 415.950,10 2.715.950,10 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 207.849,81 24.676,23 230.000,00 2.526,04 232.526,04 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 109.489,32 12.004,90 120.000,00 1.494,22 121.494,22 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 221.871,43 21.556,72 500.000,00 256.571,85- 243.428,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 9.518,70 1.579,76 70.000,00 58.901,54- 11.098,46 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 549.226,79 50.729,78 600.000,00 43,43- 599.956,57 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 45.689,43 8.818,36 500.000,00 445.492,21- 54.507,79 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 2.130.876,76 250.118,51 1.900.000,00 480.995,27 2.380.995,27 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 202.593,49 4.932,72 290.000,00 82.473,79- 207.526,21 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 415.353,88 54.846,48 360.000,00 110.200,36 470.200,36 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 9.661,19 0,00 0,00 9.661,19 9.661,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 234.874,10 26.617,21 0,00 261.491,31 261.491,31 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 33.280,78 10.735,60 0,00 44.016,38 44.016,38 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.673.032,31 710.439,74 7.976.000,00 592.527,95- 7.383.472,05 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 1.944,88 630,83 0,00 2.575,71 2.575,71 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 28.102,72 894,76 15.000,00 13.997,48 28.997,48 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 14.229,26 90,57 35.000,00 20.680,17- 14.319,83 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 78.344,04 119,13 1.000,00 77.463,17 78.463,17 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 17.668,88 252,52 15.000,00 2.921,40 17.921,40 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.289,78 1.987,81 70.000,00 72.277,59 142.277,59 Total das Receitas Correntes 7.394.677,86 757.655,65 9.809.000,00 1.656.666,49- 8.152.333,51 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 Total ALIENACAO DE BENS 5.000,00 0,00 11.000,00 6.000,00- 5.000,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 20.497,00 0,00 40.000,00 19.503,00- 20.497,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.497,00 0,00 80.000,00 59.503,00- 20.497,00 Total das Receitas de Capital 25.497,00 0,00 91.000,00 65.503,00- 25.497,00 Total Orcamentario............ 7.420.174,86 757.655,65 9.900.000,00 1.722.169,49- 8.177.830,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 85.692,39 11.539,87 97.232,26 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 7.057,36 628,98 7.686,34 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 5.359,06 526,60 5.885,66 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 3.028,90 94,36 3.123,26 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 36.401,61 3.270,31 39.671,92 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 20.654,69 233,87 20.888,56 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 2.024,80 473,61 2.498,41 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 4.248,50 1.160,61 5.409,11 CONSIGNACOES 164.467,31 17.928,21 182.395,52 4235.006.4 5.416.6 PROG.PASS\97 CONT.0050547-92/9 476.545,54 0,00 476.545,54 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 64.524,87 616,00 65.140,87 CREDORES DIVERSOS 541.070,41 616,00 541.686,41 Total Extraorcamentario ...... 705.537,72 18.544,21 724.081,93 Soma ........................ 8.125.712,58 776.199,86 8.901.912,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 804,99 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 1.374,75 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 97,51 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 23,90 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 0,00 16,73 Total MOVIMENTO 2.301,15 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 6.661,89 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 31.437,34 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 1.553,81 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 0,00 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 0,00 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 213.440,53 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 0,00 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 16.796,38 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 7.726,35 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 0,00 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 0,00 3.032.6 PREF.M.PRATA-PDDE 1.600,00 0,00 Total APLICACAO 279.269,31 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 23.006,39 13.339,57 Total VINCULADA 23.006,39 13.339,57 Total dos Bancos ............. 304.576,85 36.990,44 Total Geral .................. 1.080.776,71 8.938.902,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:53 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/1999 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL