PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 171,71 103,22 70.000,00 69.725,07- 274,93 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 2.956,58 6.855,63 170.000,00 160.187,79- 9.812,21 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 6.549,00 7.564,46 110.000,00 95.886,54- 14.113,46 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 436,69 11,80 40.000,00 39.551,51- 448,49 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 0,00 2,67 1.000,00 997,33- 2,67 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 33,78 0,00 1.000,00 966,22- 33,78 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 537,00 537,60 20.000,00 18.925,40- 1.074,60 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 189,38 52,18 40.000,00 39.758,44- 241,56 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 234,99 79,67 50.000,00 49.685,34- 314,66 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 16.245,86 14.482,43 180.000,00 149.271,71- 30.728,29 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 352,80 55,40 30.000,00 29.591,80- 408,20 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 27.707,79 29.745,06 1.626.200,00 1.568.747,15- 57.452,85 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 28,50 21,26 2.000,00 1.950,24- 49,76 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 28,50 21,26 116.800,00 116.750,24- 49,76 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 534,30 759,12 10.000,00 8.706,58- 1.293,42 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 534,30 759,12 20.000,00 18.706,58- 1.293,42 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 266.525,32 219.320,38 2.300.000,00 1.814.154,30- 485.845,70 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 15.986,00 13.173,28 230.000,00 200.840,72- 29.159,28 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 9.749,46 10.683,52 120.000,00 99.567,02- 20.432,98 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 34.309,39 21.528,16 500.000,00 444.162,45- 55.837,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 413,06 427,18 70.000,00 69.159,76- 840,24 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 42.339,52 47.909,89 600.000,00 509.750,59- 90.249,41 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 0,00 82.541,37 0,00 82.541,37 82.541,37 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00- 0,00 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 207.025,70 165.481,13 1.900.000,00 1.527.493,17- 372.506,83 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 96.526,76 27.316,53 290.000,00 166.156,71- 123.843,29 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 15.119,25 29.487,78 360.000,00 315.392,97- 44.607,03 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 132,54 0,00 100.000,00 99.867,46- 132,54 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 688.127,00 617.869,22 7.976.000,00 6.670.003,78- 1.305.996,22 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 17,06 60,72 0,00 77,78 77,78 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 59,64 13.266,19 15.000,00 1.674,17- 13.325,83 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 1.210,87 2.281,81 35.000,00 31.507,32- 3.492,68 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 3,85 602,79 1.000,00 393,36- 606,64 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 2.216,56 805,00 15.000,00 11.978,44- 3.021,56 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.507,98 17.016,51 70.000,00 49.475,51- 20.524,49 Total das Receitas Correntes 719.905,57 665.411,17 9.809.000,00 8.423.683,26- 1.385.316,74 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 719.905,57 665.411,17 9.900.000,00 8.514.683,26- 1.385.316,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 1.061,29 3.875,22 4.936,51 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 661,70 45,84 707,54 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 480,46 0,00 480,46 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 320,08 17,77 337,85 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 3.424,21 207,52 3.631,73 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 204,63 163,03 367,66 CONSIGNACOES 6.152,37 4.309,38 10.461,75 Total Extraorcamentario ...... 6.152,37 4.309,38 10.461,75 Soma ........................ 726.057,94 669.720,55 1.395.778,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.666,26 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 700,75 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 176,07 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 134,68 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 16,73 16,73 Total MOVIMENTO 2.694,49 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 333,30 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 0,00 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 889,69 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 52,72 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 60,12 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 1.656,33 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 3.924,73 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 62,11 58,26 Total APLICACAO 7.029,68 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 609,98 13.339,57 Total VINCULADA 609,98 13.339,57 Total dos Bancos ............. 10.334,15 36.990,44 Total Geral .................. 680.054,70 1.432.768,93 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:48 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/1999 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL