PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 18.373,54 5.603,18 100.000,00 76.023,28- 23.976,72 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 17.125,91 33.217,34 200.000,00 149.656,75- 50.343,25 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 9.289,70 10.496,77 150.000,00 130.213,53- 19.786,47 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 1.258,23 28,14 50.000,00 48.713,63- 1.286,37 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 3.474,95 2.078,66 20.000,00 14.446,39- 5.553,61 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 12.160,98 4.084,22 40.000,00 23.754,80- 16.245,20 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 20.846,90 6.437,61 60.000,00 32.715,49- 27.284,51 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 23.147,79 17.788,22 250.000,00 209.063,99- 40.936,01 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 7.797,63 2.581,69 30.000,00 19.620,68- 10.379,32 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 113.475,63 82.315,83 1.740.360,00 1.544.568,54- 195.791,46 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 2.078,69 2.447,56 5.000,00 473,75- 4.526,25 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 2.078,69 2.447,56 121.000,00 116.473,75- 4.526,25 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 594,00 630,00 20.000,00 18.776,00- 1.224,00 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 594,00 630,00 40.000,00 38.776,00- 1.224,00 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 202.590,34 169.843,04 2.900.000,00 2.527.566,62- 372.433,38 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 27.851,73 2.048,47 300.000,00 270.099,80- 29.900,20 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 26.812,48 9.018,29 180.000,00 144.169,23- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 35.830,77 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 25.655,43 28.523,45 400.000,00 345.821,12- 54.178,88 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 1.648,87 1.635,27 60.000,00 56.715,86- 3.284,14 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 63.197,94 70.498,45 700.000,00 566.303,61- 133.696,39 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 239.406,47 199.091,84 1.800.000,00 1.361.501,69- 438.498,31 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 106.081,42 39.120,11 350.000,00 204.798,47- 145.201,53 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 73.414,32 52.990,58 400.000,00 273.595,10- 126.404,90 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 0,00 51.057,08 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 50.714,39 49.441,32 600.000,00 499.844,29- 100.155,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 24.707,20 1.361,60 0,00 26.068,80 26.068,80 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 0,00 7.090,00 0,00 7.090,00 7.090,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00 17.600,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 842.080,59 699.319,50 9.028.000,00 7.486.599,91- 1.541.400,09 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 839,58 918,87 2.000,00 241,55- 1.758,45 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 0,00 71,71 30.000,00 29.928,29- 71,71 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 760,36 1.536,19 35.000,00 32.703,45- 2.296,55 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 2.508,59 5.385,97 30.000,00 22.105,44- 7.894,56 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 2.035,27 2.081,04 15.000,00 10.883,69- 4.116,31 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.143,80 9.993,78 124.000,00 107.862,42- 16.137,58 Total das Receitas Correntes 964.372,71 794.706,67 11.053.360,00 9.294.280,62- 1.759.079,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 964.372,71 794.706,67 11.151.360,00 9.392.280,62- 1.759.079,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 106,78 0,00 106,78 DEVEDORES DIVERSOS 106,78 0,00 106,78 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 12.115,51 6.514,72 18.630,23 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 303,26 369,14 672,40 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 136,00 360,60 496,60 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 45,75 49,63 95,38 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 1.369,91 2.763,14 4.133,05 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 250,08 13,28 263,36 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 99.874,19 0,00 99.874,19 CONSIGNACOES 114.094,70 10.070,51 124.165,21 Total Extraorcamentario ...... 114.201,48 10.070,51 124.271,99 Soma ........................ 1.078.574,19 804.777,18 1.883.351,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 2.263,14 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 5.249,64 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 5,60 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 439,77 211,21 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 13.706,18 0,00 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 376,39 0,00 Total MOVIMENTO 22.040,72 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 50,07 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 44.466,23 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 1.682,44 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 61,07 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 218.266,53 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 8.823,53 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 55,10 4.111,77 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 12,47 Total APLICACAO 273.457,98 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 22.557,63 2.202,17 Total VINCULADA 22.557,63 2.202,17 Total dos Bancos ............. 318.056,33 243.999,00 Total Geral .................. 1.122.833,51 2.127.350,37 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2000 Fevereiro/2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL