PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 0,00 171,71 70.000,00 69.828,29- 171,71 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 0,00 2.956,58 170.000,00 167.043,42- 2.956,58 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 0,00 6.549,00 110.000,00 103.451,00- 6.549,00 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 0,00 436,69 40.000,00 39.563,31- 436,69 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 0,00 33,78 1.000,00 966,22- 33,78 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 0,00 537,00 20.000,00 19.463,00- 537,00 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 0,00 189,38 40.000,00 39.810,62- 189,38 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 234,99 50.000,00 49.765,01- 234,99 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 16.245,86 180.000,00 163.754,14- 16.245,86 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 0,00 352,80 30.000,00 29.647,20- 352,80 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 27.707,79 1.626.200,00 1.598.492,21- 27.707,79 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 0,00 28,50 2.000,00 1.971,50- 28,50 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 28,50 116.800,00 116.771,50- 28,50 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 0,00 534,30 10.000,00 9.465,70- 534,30 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 0,00 534,30 20.000,00 19.465,70- 534,30 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 0,00 266.525,32 2.300.000,00 2.033.474,68- 266.525,32 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 0,00 15.986,00 230.000,00 214.014,00- 15.986,00 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 0,00 9.749,46 120.000,00 110.250,54- 9.749,46 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 0,00 34.309,39 500.000,00 465.690,61- 34.309,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 0,00 413,06 70.000,00 69.586,94- 413,06 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 42.339,52 600.000,00 557.660,48- 42.339,52 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00- 0,00 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 0,00 207.025,70 1.900.000,00 1.692.974,30- 207.025,70 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 0,00 96.526,76 290.000,00 193.473,24- 96.526,76 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 0,00 15.119,25 360.000,00 344.880,75- 15.119,25 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 132,54 100.000,00 99.867,46- 132,54 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 688.127,00 7.976.000,00 7.287.873,00- 688.127,00 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 17,06 0,00 17,06 17,06 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 0,00 59,64 15.000,00 14.940,36- 59,64 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 0,00 1.210,87 35.000,00 33.789,13- 1.210,87 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 0,00 3,85 1.000,00 996,15- 3,85 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 0,00 2.216,56 15.000,00 12.783,44- 2.216,56 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 3.507,98 70.000,00 66.492,02- 3.507,98 Total das Receitas Correntes 0,00 719.905,57 9.809.000,00 9.089.094,43- 719.905,57 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 719.905,57 9.900.000,00 9.180.094,43- 719.905,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 0,00 1.061,29 1.061,29 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 0,00 661,70 661,70 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 0,00 480,46 480,46 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 0,00 320,08 320,08 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 0,00 3.424,21 3.424,21 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 0,00 204,63 204,63 CONSIGNACOES 0,00 6.152,37 6.152,37 Total Extraorcamentario ...... 0,00 6.152,37 6.152,37 Soma ........................ 0,00 726.057,94 726.057,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.240,83 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 153,61 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 22,03 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 44,42 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 16,73 16,73 Total MOVIMENTO 1.477,62 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 350,76 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 11.360,54 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 476,63 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 52,72 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 60,12 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 1.656,33 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 1.952,02 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 6.155,19 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 58,26 58,26 Total APLICACAO 22.173,25 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 13.339,57 13.339,57 Total VINCULADA 13.339,57 13.339,57 Total dos Bancos ............. 36.990,44 36.990,44 Total Geral .................. 763.048,38 763.048,38 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:47 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/1999 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL