PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 0,00 18.373,54 100.000,00 81.626,46- 18.373,54 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 0,00 17.125,91 200.000,00 182.874,09- 17.125,91 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 0,00 9.289,70 150.000,00 140.710,30- 9.289,70 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 0,00 1.258,23 50.000,00 48.741,77- 1.258,23 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 0,00 3.474,95 20.000,00 16.525,05- 3.474,95 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 0,00 12.160,98 40.000,00 27.839,02- 12.160,98 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 20.846,90 60.000,00 39.153,10- 20.846,90 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 23.147,79 250.000,00 226.852,21- 23.147,79 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 0,00 7.797,63 30.000,00 22.202,37- 7.797,63 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 113.475,63 1.740.360,00 1.626.884,37- 113.475,63 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 0,00 2.078,69 5.000,00 2.921,31- 2.078,69 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.078,69 121.000,00 118.921,31- 2.078,69 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 0,00 594,00 20.000,00 19.406,00- 594,00 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 0,00 594,00 40.000,00 39.406,00- 594,00 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 0,00 202.590,34 2.900.000,00 2.697.409,66- 202.590,34 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 0,00 27.851,73 300.000,00 272.148,27- 27.851,73 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 0,00 26.812,48 180.000,00 153.187,52- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26.812,48 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 0,00 25.655,43 400.000,00 374.344,57- 25.655,43 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 0,00 1.648,87 60.000,00 58.351,13- 1.648,87 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 0,00 63.197,94 700.000,00 636.802,06- 63.197,94 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 0,00 239.406,47 1.800.000,00 1.560.593,53- 239.406,47 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 0,00 106.081,42 350.000,00 243.918,58- 106.081,42 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 0,00 73.414,32 400.000,00 326.585,68- 73.414,32 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 0,00 50.714,39 600.000,00 549.285,61- 50.714,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 0,00 24.707,20 0,00 24.707,20 24.707,20 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 842.080,59 9.028.000,00 8.185.919,41- 842.080,59 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 839,58 2.000,00 1.160,42- 839,58 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 0,00 760,36 35.000,00 34.239,64- 760,36 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 0,00 2.508,59 30.000,00 27.491,41- 2.508,59 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 0,00 2.035,27 15.000,00 12.964,73- 2.035,27 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 6.143,80 124.000,00 117.856,20- 6.143,80 Total das Receitas Correntes 0,00 964.372,71 11.053.360,00 10.088.987,29- 964.372,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 0,00 964.372,71 11.151.360,00 10.186.987,29- 964.372,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 106,78 106,78 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 106,78 106,78 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 0,00 12.115,51 12.115,51 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 0,00 303,26 303,26 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 0,00 136,00 136,00 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 0,00 45,75 45,75 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 0,00 1.369,91 1.369,91 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 0,00 250,08 250,08 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 0,00 99.874,19 99.874,19 CONSIGNACOES 0,00 114.094,70 114.094,70 Total Extraorcamentario ...... 0,00 114.201,48 114.201,48 Soma ........................ 0,00 1.078.574,19 1.078.574,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.841,66 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 47,97 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 34,27 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 211,21 211,21 Total MOVIMENTO 2.135,11 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 243,50 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 8.393,37 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 1.583,57 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 61,07 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 216.265,76 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 8.949,67 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 4.111,77 4.111,77 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 12,47 Total APLICACAO 239.661,72 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 2.202,17 2.202,17 Total VINCULADA 2.202,17 2.202,17 Total dos Bancos ............. 243.999,00 243.999,00 Total Geral .................. 1.322.573,19 1.322.573,19 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 15:21 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2000 Janeiro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL