PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 20.272,69 1.834,69 70.000,00 47.892,62- 22.107,38 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 47.390,31 9.313,65 170.000,00 113.296,04- 56.703,96 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 28.009,99 5.990,15 110.000,00 75.999,86- 34.000,14 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 14,61 2.400,00 2.385,39- 14,61 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 17.421,77 1.484,57 40.000,00 21.093,66- 18.906,34 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 10,71 9,37 1.000,00 979,92- 20,08 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 37,78 108,56 1.000,00 853,66- 146,34 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 7.574,94 1.460,59 20.000,00 10.964,47- 9.035,53 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 19.272,45 2.322,53 40.000,00 18.405,02- 21.594,98 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 33.079,82 4.232,47 50.000,00 12.687,71- 37.312,29 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 66.005,27 15.061,94 180.000,00 98.932,79- 81.067,21 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 12.902,54 1.653,53 30.000,00 15.443,93- 14.556,07 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 148,00 0,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 252.126,27 43.486,66 1.626.200,00 1.330.587,07- 295.612,93 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 250,84 234,26 2.000,00 1.514,90- 485,10 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 250,84 234,26 116.800,00 116.314,90- 485,10 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 3.219,92 937,80 10.000,00 5.842,28- 4.157,72 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 3.219,92 937,80 20.000,00 15.842,28- 4.157,72 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.018.117,36 255.779,90 2.300.000,00 1.026.102,74- 1.273.897,26 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 39.948,74 7.773,51 230.000,00 182.277,75- 47.722,25 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 42.038,95 11.063,52 120.000,00 66.897,53- 53.102,47 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 94.086,79 18.198,52 500.000,00 387.714,69- 112.285,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 2.047,85 766,67 70.000,00 67.185,48- 2.814,52 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 187.525,39 58.305,92 600.000,00 354.168,69- 245.831,31 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 82.541,37 0,00 0,00 82.541,37 82.541,37 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00- 0,00 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 726.377,98 190.446,26 1.900.000,00 983.175,76- 916.824,24 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 161.945,84 7.534,54 290.000,00 120.519,62- 169.480,38 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 121.117,96 41.379,31 360.000,00 197.502,73- 162.497,27 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 4.025,00 0,00 0,00 4.025,00 4.025,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 22.529,62 0,00 0,00 22.529,62 22.529,62 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 5.905,00 11.272,38 0,00 17.177,38 17.177,38 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.537.227,85 602.520,53 7.976.000,00 4.836.251,62- 3.139.748,38 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 451,44 33,38 0,00 484,82 484,82 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 13.873,19 23,60 15.000,00 1.103,21- 13.896,79 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 9.538,97 725,98 35.000,00 24.735,05- 10.264,95 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 1.946,18 72.474,73 1.000,00 73.420,91 74.420,91 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 4.230,37 3.235,51 15.000,00 7.534,12- 7.465,88 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.040,15 76.493,20 70.000,00 36.533,35 106.533,35 Total das Receitas Correntes 2.822.865,03 723.672,45 9.809.000,00 6.262.462,52- 3.546.537,48 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 2.822.865,03 723.672,45 9.900.000,00 6.353.462,52- 3.546.537,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 23.746,46 14.046,84 37.793,30 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 2.667,80 1.189,76 3.857,56 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 1.841,26 874,20 2.715,46 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 1.383,70 476,02 1.859,72 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 14.096,32 7.221,90 21.318,22 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 13.344,96 1.624,11 14.969,07 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 702,18 185,41 887,59 CONSIGNACOES 57.782,68 25.618,24 83.400,92 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 32.000,00 32.000,00 64.000,00 CREDORES DIVERSOS 32.000,00 32.000,00 64.000,00 Total Extraorcamentario ...... 89.782,68 57.618,24 147.400,92 Soma ........................ 2.912.647,71 781.290,69 3.693.938,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.795,65 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 380,05 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 19,24 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 490,63 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 0,00 16,73 Total MOVIMENTO 2.685,57 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 2,01 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 393,25 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 594,79 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 52,72 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 60,12 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 1.818,26 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 8,31 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.027.4 CONV.CANT.LIVRO BEMGE 10313-5 29.020,00 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 3,87 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 32.193,47 0,00 Total APLICACAO 64.197,48 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 4.706,54 13.339,57 Total VINCULADA 4.706,54 13.339,57 Total dos Bancos ............. 71.589,59 36.990,44 Total Geral .................. 852.880,28 3.730.928,84 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:50 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/1999 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL