PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 274,93 16.229,04 70.000,00 53.496,03- 16.503,97 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 9.812,21 15.525,92 170.000,00 144.661,87- 25.338,13 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 14.113,46 5.880,79 110.000,00 90.005,75- 19.994,25 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 448,49 1.775,87 40.000,00 37.775,64- 2.224,36 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 2,67 0,00 1.000,00 997,33- 2,67 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 33,78 0,00 1.000,00 966,22- 33,78 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 1.074,60 4.288,47 20.000,00 14.636,93- 5.363,07 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 241,56 14.674,34 40.000,00 25.084,10- 14.915,90 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 314,66 25.631,68 50.000,00 24.053,66- 25.946,34 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 30.728,29 17.101,47 180.000,00 132.170,24- 47.829,76 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 408,20 9.603,03 30.000,00 19.988,77- 10.011,23 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 57.452,85 110.710,61 1.626.200,00 1.458.036,54- 168.163,46 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 49,76 0,70- 2.000,00 1.950,94- 49,06 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 49,76 0,70- 116.800,00 116.750,94- 49,06 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 1.293,42 1.197,90 10.000,00 7.508,68- 2.491,32 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 1.293,42 1.197,90 20.000,00 17.508,68- 2.491,32 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 485.845,70 296.075,54 2.300.000,00 1.518.078,76- 781.921,24 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 29.159,28 7.633,22 230.000,00 193.207,50- 36.792,50 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 20.432,98 9.033,90 120.000,00 90.533,12- 29.466,88 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 55.837,55 21.263,33 500.000,00 422.899,12- 77.100,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 840,24 613,35 70.000,00 68.546,41- 1.453,59 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 90.249,41 47.939,05 600.000,00 461.811,54- 138.188,46 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 82.541,37 0,00 0,00 82.541,37 82.541,37 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00- 0,00 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 372.506,83 179.424,73 1.900.000,00 1.348.068,44- 551.931,56 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 123.843,29 30.774,00 290.000,00 135.382,71- 154.617,29 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 44.607,03 38.884,97 360.000,00 276.508,00- 83.492,00 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 132,54 132,54- 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 29.020,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 4.025,00 0,00 4.025,00 4.025,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 0,00 22.529,62 0,00 22.529,62 22.529,62 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.305.996,22 687.084,17 7.976.000,00 5.982.919,61- 1.993.080,39 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 77,78 317,78 0,00 395,56 395,56 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 13.325,83 262,09 15.000,00 1.412,08- 13.587,92 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 3.492,68 3.738,22 35.000,00 27.769,10- 7.230,90 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 606,64 1.335,67 1.000,00 942,31 1.942,31 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 3.021,56 597,63 15.000,00 11.380,81- 3.619,19 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.524,49 6.251,39 70.000,00 43.224,12- 26.775,88 Total das Receitas Correntes 1.385.316,74 805.243,37 9.809.000,00 7.618.439,89- 2.190.560,11 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 1.385.316,74 805.243,37 9.900.000,00 7.709.439,89- 2.190.560,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 4.936,51 6.259,53 11.196,04 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 707,54 1.014,78 1.722,32 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 480,46 639,60 1.120,06 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 337,85 565,99 903,84 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 3.631,73 4.735,96 8.367,69 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 5.888,22 5.888,22 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 367,66 227,45 595,11 CONSIGNACOES 10.461,75 19.331,53 29.793,28 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 0,00 32.000,00 32.000,00 CREDORES DIVERSOS 0,00 32.000,00 32.000,00 Total Extraorcamentario ...... 10.461,75 51.331,53 61.793,28 Soma ........................ 1.395.778,49 856.574,90 2.252.353,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 4.603,77 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 13.296,92 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 281,33 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 397,98 44,42 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 12.392,63 0,00 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 8,21 16,73 Total MOVIMENTO 30.980,84 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 64,13 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 3.327,56 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 427,18 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 52,72 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 60,12 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 1.818,96 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 1.416,23 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 810,00 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 0,00 58,26 Total APLICACAO 8.027,58 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 15.092,41 13.339,57 Total VINCULADA 15.092,41 13.339,57 Total dos Bancos ............. 54.100,83 36.990,44 Total Geral .................. 910.675,73 2.289.343,83 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:49 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/1999 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL