PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 23.976,72 3.392,16 100.000,00 72.631,12- 27.368,88 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 50.343,25 13.154,09 200.000,00 136.502,66- 63.497,34 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 19.786,47 10.258,64 150.000,00 119.954,89- 30.045,11 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 1.286,37 252,75 50.000,00 48.460,88- 1.539,12 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 5.553,61 1.440,67 20.000,00 13.005,72- 6.994,28 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 16.245,20 2.296,25 40.000,00 21.458,55- 18.541,45 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 27.284,51 3.818,82 60.000,00 28.896,67- 31.103,33 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 40.936,01 20.007,47 250.000,00 189.056,52- 60.943,48 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 10.379,32 1.559,09 30.000,00 18.061,59- 11.938,41 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 195.791,46 56.179,94 1.740.360,00 1.488.388,60- 251.971,40 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 4.526,25 2.269,77 5.000,00 1.796,02 6.796,02 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 4.526,25 2.269,77 121.000,00 114.203,98- 6.796,02 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 1.224,00 737,00 20.000,00 18.039,00- 1.961,00 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 1.224,00 737,00 40.000,00 38.039,00- 1.961,00 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 372.433,38 200.635,57 2.900.000,00 2.326.931,05- 573.068,95 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 29.900,20 829,47 300.000,00 269.270,33- 30.729,67 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 35.830,77 12.455,18 180.000,00 131.714,05- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48.285,95 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 54.178,88 25.559,96 400.000,00 320.261,16- 79.738,84 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 3.284,14 1.626,60 60.000,00 55.089,26- 4.910,74 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 133.696,39 61.322,25 700.000,00 504.981,36- 195.018,64 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 438.498,31 189.905,08 1.800.000,00 1.171.596,61- 628.403,39 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 145.201,53 27.003,87 350.000,00 177.794,60- 172.205,40 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 126.404,90 61.978,39 400.000,00 211.616,71- 188.383,29 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 51.057,08 0,00 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 100.155,71 47.161,84 600.000,00 452.682,45- 147.317,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 26.068,80 0,00 0,00 26.068,80 26.068,80 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 7.090,00 7.090,00 0,00 14.180,00 14.180,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.541.400,09 635.568,21 9.028.000,00 6.851.031,70- 2.176.968,30 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 1.758,45 528,59 2.000,00 287,04 2.287,04 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 71,71 126,39 30.000,00 29.801,90- 198,10 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 2.296,55 405,78 35.000,00 32.297,67- 2.702,33 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 7.894,56 3.068,54 30.000,00 19.036,90- 10.963,10 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 4.116,31 2.595,13 15.000,00 8.288,56- 6.711,44 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.137,58 6.724,43 124.000,00 101.137,99- 22.862,01 Total das Receitas Correntes 1.759.079,38 701.479,35 11.053.360,00 8.592.801,27- 2.460.558,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 13,77 10.000,00 9.986,23- 13,77 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 13,77 90.000,00 89.986,23- 13,77 Total das Receitas de Capital 0,00 13,77 98.000,00 97.986,23- 13,77 Total Orcamentario............ 1.759.079,38 701.493,12 11.151.360,00 8.690.787,50- 2.460.572,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 106,78 3.860,27 3.967,05 DEVEDORES DIVERSOS 106,78 3.860,27 3.967,05 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 18.630,23 12.090,05 30.720,28 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 672,40 269,48 941,88 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 496,60 272,00 768,60 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 95,38 52,29 147,67 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 4.133,05 694,96 4.828,01 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 263,36 200,58 463,94 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 99.874,19 2.373,50 102.247,69 CONSIGNACOES 124.165,21 15.952,86 140.118,07 Total Extraorcamentario ...... 124.271,99 19.813,13 144.085,12 Soma ........................ 1.883.351,37 721.306,25 2.604.657,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 2.806,86 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 6.888,63 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 60,37 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 482,82 211,21 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 8,79 0,00 Total MOVIMENTO 10.247,47 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 67,21 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 68.845,93 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 117,71 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 51.118,15 61,07 3.014.8 B.BRASIL PROG.S.ACAO C.58061-9 1.361,60 0,00 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 220.641,13 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 6.039,65 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 0,00 4.111,77 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 23,97 0,00 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 12,47 3.031.3 CEF PRATA PNAE - C/ 155000-4 7.090,00 0,00 3.033.9 TV ASSEMBL. CEF C/ 22-1 17.600,00 0,00 3.034.2 EDUCACAO BEMGE C/ 10.698-9 5.160,00 0,00 Total APLICACAO 378.118,36 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 2.463,31 2.202,17 Total VINCULADA 2.463,31 2.202,17 Total dos Bancos ............. 390.829,14 243.999,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 15:22 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2000 Marco /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.112.135,39 2.848.656,62 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL