PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 28.335,47 600,98 70.000,00 41.063,55- 28.936,45 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 137.278,95 5.170,08 170.000,00 27.550,97- 142.449,03 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 76.208,58 9.489,01 110.000,00 24.302,41- 85.697,59 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 14,61 0,00 2.400,00 2.385,39- 14,61 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 23.356,06 45,53 40.000,00 16.598,41- 23.401,59 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 58,01 0,00 1.000,00 941,99- 58,01 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 149,01 4,00 1.000,00 846,99- 153,01 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 12.737,06 453,62 20.000,00 6.809,32- 13.190,68 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 25.162,70 334,40 40.000,00 14.502,90- 25.497,10 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 43.062,37 523,42 50.000,00 6.414,21- 43.585,79 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 171.799,38 18.119,14 180.000,00 9.918,52 189.918,52 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 17.336,94 222,36 30.000,00 12.440,70- 17.559,30 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 148,00 0,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 535.647,14 34.962,54 1.626.200,00 1.055.590,32- 570.609,68 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 1.764,21 31,30- 2.000,00 267,09- 1.732,91 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.764,21 31,30- 116.800,00 115.067,09- 1.732,91 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 8.260,18 653,00 10.000,00 1.086,82- 8.913,18 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 100,00 0,00 10.000,00 9.900,00- 100,00 Total RECEITA DE SERVICOS 8.360,18 653,00 20.000,00 10.986,82- 9.013,18 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 2.250.702,19 221.424,44 2.300.000,00 172.126,63 2.472.126,63 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 145.752,48 62.097,33 230.000,00 22.150,19- 207.849,81 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 100.475,48 9.013,84 120.000,00 10.510,68- 109.489,32 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 189.509,13 32.362,30 500.000,00 278.128,57- 221.871,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 8.021,51 1.497,19 70.000,00 60.481,30- 9.518,70 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 498.661,33 50.565,46 600.000,00 50.773,21- 549.226,79 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 265.860,42 265.860,42- 0,00 0,00 0,00 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 36.550,79 9.138,64 500.000,00 454.310,57- 45.689,43 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.925.124,17 205.752,59 1.900.000,00 230.876,76 2.130.876,76 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 200.207,41 2.386,08 290.000,00 87.406,51- 202.593,49 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 387.096,78 28.257,10 360.000,00 55.353,88 415.353,88 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 9.661,19 0,00 0,00 9.661,19 9.661,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 193.497,69 41.376,41 0,00 234.874,10 234.874,10 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 33.280,78 0,00 0,00 33.280,78 33.280,78 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.275.021,35 398.010,96 7.976.000,00 1.302.967,69- 6.673.032,31 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 1.763,76 181,12 0,00 1.944,88 1.944,88 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 31.687,51 3.584,79- 15.000,00 13.102,72 28.102,72 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 14.109,47 119,79 35.000,00 20.770,74- 14.229,26 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 78.271,64 72,40 1.000,00 77.344,04 78.344,04 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 15.691,09 1.977,79 15.000,00 2.668,88 17.668,88 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 141.523,47 1.233,69- 70.000,00 70.289,78 140.289,78 Total das Receitas Correntes 6.962.316,35 432.361,51 9.809.000,00 2.414.322,14- 7.394.677,86 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 Total ALIENACAO DE BENS 5.000,00 0,00 11.000,00 6.000,00- 5.000,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 20.497,00 0,00 40.000,00 19.503,00- 20.497,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.497,00 0,00 80.000,00 59.503,00- 20.497,00 Total das Receitas de Capital 25.497,00 0,00 91.000,00 65.503,00- 25.497,00 Total Orcamentario............ 6.987.813,35 432.361,51 9.900.000,00 2.479.825,14- 7.420.174,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 75.119,86 10.572,53 85.692,39 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 6.459,60 597,76 7.057,36 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 4.892,46 466,60 5.359,06 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 2.931,93 96,97 3.028,90 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 34.512,61 1.889,00 36.401,61 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 20.171,70 482,99 20.654,69 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 1.823,21 201,59 2.024,80 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 0,00 4.248,50 4.248,50 CONSIGNACOES 145.911,37 18.555,94 164.467,31 4235.006.4 5.416.6 PROG.PASS\97 CONT.0050547-92/9 0,00 476.545,54 476.545,54 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 64.000,00 524,87 64.524,87 CREDORES DIVERSOS 64.000,00 477.070,41 541.070,41 Total Extraorcamentario ...... 209.911,37 495.626,35 705.537,72 Soma ........................ 7.197.724,72 927.987,86 8.125.712,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.100,10 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 1.143,28 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 48,50 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 161,61 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 0,00 16,73 Total MOVIMENTO 2.453,49 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 29,86 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 34,71 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 56,62 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 0,00 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 0,00 60,12 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 73,04 0,00 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 2.404,40 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 0,00 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 16.653,82 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.027.4 CONV.CANT.LIVRO BEMGE 10313-5 816,89 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 32,45 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 0,00 3.032.6 PREF.M.PRATA-PDDE 1.600,00 0,00 Total APLICACAO 21.754,80 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 5.000,21 13.339,57 Total VINCULADA 5.000,21 13.339,57 Total dos Bancos ............. 29.208,50 36.990,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/1999 Novembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 957.196,36 8.162.703,02 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL