PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 26.943,90 1.391,57 70.000,00 41.664,53- 28.335,47 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 126.559,43 10.719,52 170.000,00 32.721,05- 137.278,95 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 68.148,78 8.059,80 110.000,00 33.791,42- 76.208,58 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 14,61 0,00 2.400,00 2.385,39- 14,61 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 22.966,19 389,87 40.000,00 16.643,94- 23.356,06 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 58,01 0,00 1.000,00 941,99- 58,01 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 149,01 0,00 1.000,00 850,99- 149,01 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 12.134,17 602,89 20.000,00 7.262,94- 12.737,06 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 24.537,60 625,10 40.000,00 14.837,30- 25.162,70 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 42.009,26 1.053,11 50.000,00 6.937,63- 43.062,37 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 152.850,25 18.949,13 180.000,00 8.200,62- 171.799,38 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 16.825,27 511,67 30.000,00 12.663,06- 17.336,94 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 148,00 0,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 493.344,48 42.302,66 1.626.200,00 1.090.552,86- 535.647,14 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 1.604,18 160,03 2.000,00 235,79- 1.764,21 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.604,18 160,03 116.800,00 115.035,79- 1.764,21 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 7.455,72 804,46 10.000,00 1.739,82- 8.260,18 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 72,00 28,00 10.000,00 9.900,00- 100,00 Total RECEITA DE SERVICOS 7.527,72 832,46 20.000,00 11.639,82- 8.360,18 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 2.016.842,73 233.859,46 2.300.000,00 49.297,81- 2.250.702,19 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 59.071,51 86.680,97 230.000,00 84.247,52- 145.752,48 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 90.415,50 10.059,98 120.000,00 19.524,52- 100.475,48 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 174.074,73 15.434,40 500.000,00 310.490,87- 189.509,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 6.643,66 1.377,85 70.000,00 61.978,49- 8.021,51 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 448.096,40 50.564,93 600.000,00 101.338,67- 498.661,33 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 265.860,42 0,00 0,00 265.860,42 265.860,42 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 27.126,79 9.424,00 500.000,00 463.449,21- 36.550,79 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.728.536,90 196.587,27 1.900.000,00 25.124,17 1.925.124,17 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 197.611,95 2.595,46 290.000,00 89.792,59- 200.207,41 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 341.002,10 46.094,68 360.000,00 27.096,78 387.096,78 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 4.025,00 5.636,19 0,00 9.661,19 9.661,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 166.880,48 26.617,21 0,00 193.497,69 193.497,69 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 33.280,78 0,00 0,00 33.280,78 33.280,78 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.588.488,95 686.532,40 7.976.000,00 1.700.978,65- 6.275.021,35 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 1.472,63 291,13 0,00 1.763,76 1.763,76 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 30.792,65 894,86 15.000,00 16.687,51 31.687,51 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 13.409,26 700,21 35.000,00 20.890,53- 14.109,47 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 76.756,58 1.515,06 1.000,00 77.271,64 78.271,64 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 13.058,23 2.632,86 15.000,00 691,09 15.691,09 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 135.489,35 6.034,12 70.000,00 71.523,47 141.523,47 Total das Receitas Correntes 6.226.454,68 735.861,67 9.809.000,00 2.846.683,65- 6.962.316,35 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 Total ALIENACAO DE BENS 5.000,00 0,00 11.000,00 6.000,00- 5.000,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 20.497,00 0,00 40.000,00 19.503,00- 20.497,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.497,00 0,00 80.000,00 59.503,00- 20.497,00 Total das Receitas de Capital 25.497,00 0,00 91.000,00 65.503,00- 25.497,00 Total Orcamentario............ 6.251.951,68 735.861,67 9.900.000,00 2.912.186,65- 6.987.813,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 64.336,84 10.783,02 75.119,86 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 5.676,96 782,64 6.459,60 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 4.137,26 755,20 4.892,46 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 2.669,55 262,38 2.931,93 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 32.687,98 1.824,63 34.512,61 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 19.273,43 898,27 20.171,70 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 1.634,83 188,38 1.823,21 CONSIGNACOES 130.416,85 15.494,52 145.911,37 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 64.000,00 0,00 64.000,00 CREDORES DIVERSOS 64.000,00 0,00 64.000,00 Total Extraorcamentario ...... 194.416,85 15.494,52 209.911,37 Soma ........................ 6.446.368,53 751.356,19 7.197.724,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 259,92 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 347,24 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 14,42 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 135,56 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 0,00 16,73 Total MOVIMENTO 757,14 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 3,50 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 731,54 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 0,00 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 0,00 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 0,00 60,12 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 103.938,75 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 2,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 20.497,00 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.027.4 CONV.CANT.LIVRO BEMGE 10313-5 816,89 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 27,24 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 0,00 Total APLICACAO 126.070,07 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 4.776,74 13.339,57 Total VINCULADA 4.776,74 13.339,57 Total dos Bancos ............. 131.603,95 36.990,44 Total Geral .................. 882.960,14 7.234.715,16 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/1999 Outubro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL