PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 36.507,82 2.130,30 100.000,00 61.361,88- 38.638,12 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 141.896,28 14.398,45 200.000,00 43.705,27- 156.294,73 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 73.307,81 13.599,36 150.000,00 63.092,83- 86.907,17 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 10.745,79 13.171,71 50.000,00 26.082,50- 23.917,50 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 10,58 7,71 5.000,00 4.981,71- 18,29 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 127,05 279,51 5.000,00 4.593,44- 406,56 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 10.826,97 1.332,70 20.000,00 7.840,33- 12.159,67 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 22.312,02 749,44 40.000,00 16.938,54- 23.061,46 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 36.536,63 982,69 60.000,00 22.480,68- 37.519,32 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 138.145,33 20.456,80 250.000,00 91.397,87- 158.602,13 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 14.552,49 647,26 30.000,00 14.800,25- 15.199,75 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 0,00 138,00 4.000,00 3.862,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 138,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 484.968,77 67.893,93 1.740.360,00 1.187.497,30- 552.862,70 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 15.705,49 2.200,98 5.000,00 12.906,47 17.906,47 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 26.709,86 26.709,86- 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 42.415,35 24.508,88- 121.000,00 103.093,53- 17.906,47 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 4.987,82 753,50 20.000,00 14.258,68- 5.741,32 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 4.987,82 753,50 40.000,00 34.258,68- 5.741,32 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.231.140,35 148.134,13 2.900.000,00 1.520.725,52- 1.379.274,48 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 55.644,72 5.985,41 300.000,00 238.369,87- 61.630,13 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 87.234,97 12.761,21 180.000,00 80.003,82- 99.996,18 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 195.804,88 19.086,99 400.000,00 185.108,13- 214.891,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 11.307,75 1.847,73 60.000,00 46.844,52- 13.155,48 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 458.011,62 104.071,49 700.000,00 137.916,89- 562.083,11 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.449.908,28 225.878,72 1.800.000,00 124.213,00- 1.675.787,00 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 213.946,99 5.104,67 350.000,00 130.948,34- 219.051,66 17.22.01.06 71.2 ICMS - EXPORTACAO 37.060,55 16.554,66 0,00 53.615,21 53.615,21 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 432.653,30 78.172,17 400.000,00 110.825,47 510.825,47 17.22.01.30 73.8 COTA PARTE SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 524,41 524,41- 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 51.057,08 0,00 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 349.898,61 44.016,54 600.000,00 206.084,85- 393.915,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 27.553,80 15.206,80 0,00 42.760,60 42.760,60 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 42.540,00 8.690,00 0,00 51.230,00 51.230,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 17.60.08.00 72.5 CONV. SECRET. EDUC. N. 698/00 24.437,00 0,00 0,00 24.437,00 24.437,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.686.324,31 684.986,11 9.028.000,00 3.656.689,58- 5.371.310,42 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 5.075,01 736,80 2.000,00 3.811,81 5.811,81 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 608,89 87,05 30.000,00 29.304,06- 695,94 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 3.849,40 378,62 35.000,00 30.771,98- 4.228,02 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 12.899,25 714,05 30.000,00 16.386,70- 13.613,30 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 16.141,05 1.931,78 15.000,00 3.072,83 18.072,83 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 38.573,60 3.848,30 124.000,00 81.578,10- 42.421,90 Total das Receitas Correntes 5.257.269,85 732.972,96 11.053.360,00 5.063.117,19- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.990.242,81 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 13,77 13,77- 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,77 13,77- 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 13,77 13,77- 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 5.257.283,62 732.959,19 11.151.360,00 5.161.117,19- 5.990.242,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10.869,43 389,76 11.259,19 DEVEDORES DIVERSOS 10.869,43 389,76 11.259,19 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 69.638,09 8.667,01 78.305,10 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 2.898,66 397,20 3.295,86 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 2.321,90 286,60 2.608,50 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 1.063,08 294,06 1.357,14 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 14.376,25 1.996,42 16.372,67 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 1.595,70 131,53 1.727,23 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 102.247,69 0,00 102.247,69 CONSIGNACOES 194.141,37 11.772,82 205.914,19 Total Extraorcamentario ...... 205.010,80 12.162,58 217.173,38 Soma ........................ 5.462.294,42 745.121,77 6.207.416,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.070,17 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 6.518,92 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 149,97 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 7,55 211,21 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 0,27 0,00 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 1,62 0,00 Total MOVIMENTO 7.748,50 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 0,30 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 18.583,72 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 1.748,72 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 83,05 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 231.592,27 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 24,97 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 810,00 4.111,77 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 39,88 0,00 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 0,00 12,47 3.031.3 CEF PRATA PNAE - C/ 155000-4 14.180,00 0,00 3.034.2 EDUCACAO BEMGE C/ 10.698-9 0,43 0,00 3.035.5 BEMGE CON.SEC.EST.FAZ.10.728-4 24.437,00 0,00 Total APLICACAO 291.540,88 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 0,00 2.202,17 4.002.0 BANCO ITA£ S/A C.VINC. 02421-9 19.775,92 0,00 Total VINCULADA 19.775,92 2.202,17 Total dos Bancos ............. 319.065,30 243.999,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/08/2000 Agosto /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.064.187,07 6.451.415,19 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL