PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 38.638,12 2.900,38 100.000,00 58.461,50- 41.538,50 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 156.294,73 12.690,60 200.000,00 31.014,67- 168.985,33 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 86.907,17 9.988,65 150.000,00 53.104,18- 96.895,82 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 23.917,50 547,46 50.000,00 25.535,04- 24.464,96 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 18,29 22,60 5.000,00 4.959,11- 40,89 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 406,56 0,00 5.000,00 4.593,44- 406,56 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 12.159,67 1.315,11 20.000,00 6.525,22- 13.474,78 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 23.061,46 1.258,44 40.000,00 15.680,10- 24.319,90 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 37.519,32 1.476,35 60.000,00 21.004,33- 38.995,67 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 158.602,13 20.713,27 250.000,00 70.684,60- 179.315,40 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 15.199,75 1.003,15 30.000,00 13.797,10- 16.202,90 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 138,00 0,00 4.000,00 3.862,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 138,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 552.862,70 51.916,01 1.740.360,00 1.135.581,29- 604.778,71 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 17.906,47 1.932,03 5.000,00 14.838,50 19.838,50 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 17.906,47 1.932,03 121.000,00 101.161,50- 19.838,50 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 5.741,32 21.810,79 20.000,00 7.552,11 27.552,11 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 5.741,32 21.810,79 40.000,00 12.447,89- 27.552,11 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.379.274,48 149.947,63 2.900.000,00 1.370.777,89- 1.529.222,11 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 61.630,13 3.675,43 300.000,00 234.694,44- 65.305,56 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 99.996,18 14.836,50 180.000,00 65.167,32- 114.832,68 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 214.891,87 27.455,32 400.000,00 157.652,81- 242.347,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 13.155,48 1.822,85 60.000,00 45.021,67- 14.978,33 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 562.083,11 77.879,02 700.000,00 60.037,87- 639.962,13 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.675.787,00 208.922,00 1.800.000,00 84.709,00 1.884.709,00 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 219.051,66 2.010,70 350.000,00 128.937,64- 221.062,36 17.22.01.06 71.2 ICMS - EXPORTACAO 53.615,21 13.029,88 0,00 66.645,09 66.645,09 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 510.825,47 71.018,87 400.000,00 181.844,34 581.844,34 17.22.01.30 73.8 COTA PARTE SALARIO EDUCACAO 0,00 13.023,10 0,00 13.023,10 13.023,10 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 51.057,08 0,00 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 393.915,15 48.958,26 600.000,00 157.126,59- 442.873,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 42.760,60 71,51 0,00 42.832,11 42.832,11 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 51.230,00 7.090,00 0,00 58.320,00 58.320,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 17.60.08.00 72.5 CONV. SECRET. EDUC. N. 698/00 24.437,00 0,00 0,00 24.437,00 24.437,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.371.310,42 639.741,07 9.028.000,00 3.016.948,51- 6.011.051,49 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 5.811,81 1.113,22 2.000,00 4.925,03 6.925,03 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 0,00 54,58 3.000,00 2.945,42- 54,58 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 695,94 462,64 30.000,00 28.841,42- 1.158,58 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 4.228,02 319,56 35.000,00 30.452,42- 4.547,58 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 13.613,30 2.248,60 30.000,00 14.138,10- 15.861,90 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 18.072,83 288,99 15.000,00 3.361,82 18.361,82 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.421,90 4.487,59 124.000,00 77.090,51- 46.909,49 Total das Receitas Correntes 5.990.242,81 719.887,49 11.053.360,00 4.343.229,70- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6.710.130,30 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 5.990.242,81 719.887,49 11.151.360,00 4.441.229,70- 6.710.130,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 11.259,19 1.768,79 13.027,98 DEVEDORES DIVERSOS 11.259,19 1.768,79 13.027,98 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 78.305,10 8.825,38 87.130,48 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 3.295,86 604,18 3.900,04 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 2.608,50 1.013,12 3.621,62 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 1.357,14 330,75 1.687,89 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 16.372,67 2.635,07 19.007,74 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 1.727,23 320,54 2.047,77 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 102.247,69 0,00 102.247,69 CONSIGNACOES 205.914,19 13.729,04 219.643,23 Total Extraorcamentario ...... 217.173,38 15.497,83 232.671,21 Soma ........................ 6.207.416,19 735.385,32 6.942.801,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 1.215,60 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 885,90 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 15,89 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 157,21 211,21 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 71,57 0,00 Total MOVIMENTO 2.346,17 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 10,84 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 13.490,99 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 80,75 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 83,05 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 233.773,60 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 24,97 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 6,72 4.111,77 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 26,49 0,00 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 0,00 12,47 3.032.6 PREF.M.PRATA-PDDE 1.600,00 0,00 Total APLICACAO 249.137,95 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 0,00 2.202,17 4.002.0 BANCO ITA£ S/A C.VINC. 02421-9 19.840,19 0,00 Total VINCULADA 19.840,19 2.202,17 Total dos Bancos ............. 271.324,31 243.999,00 Total Geral .................. 1.006.709,63 7.186.800,51 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 12:10 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/2000 Setembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL