PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 41.538,50 1.721,90 100.000,00 56.739,60- 43.260,40 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 168.985,33 21.322,69 200.000,00 9.691,98- 190.308,02 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 96.895,82 12.593,34 150.000,00 40.510,84- 109.489,16 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 24.464,96 467,49 50.000,00 25.067,55- 24.932,45 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 40,89 0,00 5.000,00 4.959,11- 40,89 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 406,56 0,00 5.000,00 4.593,44- 406,56 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 13.474,78 994,71 20.000,00 5.530,51- 14.469,49 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 24.319,90 663,76 40.000,00 15.016,34- 24.983,66 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 38.995,67 963,29 60.000,00 20.041,04- 39.958,96 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 179.315,40 20.588,89 250.000,00 50.095,71- 199.904,29 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 16.202,90 608,91 30.000,00 13.188,19- 16.811,81 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 138,00 0,00 4.000,00 3.862,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 138,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 604.778,71 59.924,98 1.740.360,00 1.075.656,31- 664.703,69 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 19.838,50 2.037,75 5.000,00 16.876,25 21.876,25 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 19.838,50 2.037,75 121.000,00 99.123,75- 21.876,25 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 27.552,11 913,50 20.000,00 8.465,61 28.465,61 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 27.552,11 913,50 40.000,00 11.534,39- 28.465,61 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.529.222,11 157.126,87 2.900.000,00 1.213.651,02- 1.686.348,98 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 65.305,56 2.474,68 300.000,00 232.219,76- 67.780,24 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 114.832,68 17.301,42 180.000,00 47.865,90- 132.134,10 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 242.347,19 24.160,45 400.000,00 133.492,36- 266.507,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 14.978,33 1.844,00 60.000,00 43.177,67- 16.822,33 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 639.962,13 85.720,26 700.000,00 25.682,39 725.682,39 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.884.709,00 239.042,02 1.800.000,00 323.751,02 2.123.751,02 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 221.062,36 4.707,14 350.000,00 124.230,50- 225.769,50 17.22.01.06 71.2 ICMS - EXPORTACAO 66.645,09 11.036,45 0,00 77.681,54 77.681,54 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 581.844,34 72.837,48 400.000,00 254.681,82 654.681,82 17.22.01.30 73.8 COTA PARTE SALARIO EDUCACAO 13.023,10 2.317,26 0,00 15.340,36 15.340,36 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 51.057,08 0,00 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 442.873,41 52.547,40 600.000,00 104.579,19- 495.420,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 42.832,11 71,51- 0,00 42.760,60 42.760,60 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 58.320,00 7.090,00 0,00 65.410,00 65.410,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 17.60.08.00 72.5 CONV. SECRET. EDUC. N. 698/00 24.437,00 0,00 0,00 24.437,00 24.437,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.011.051,49 678.133,92 9.028.000,00 2.338.814,59- 6.689.185,41 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 6.925,03 772,30 2.000,00 5.697,33 7.697,33 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 54,58 0,00 3.000,00 2.945,42- 54,58 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 1.158,58 52,78 30.000,00 28.788,64- 1.211,36 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 4.547,58 201,04 35.000,00 30.251,38- 4.748,62 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 15.861,90 1.919,44 30.000,00 12.218,66- 17.781,34 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 18.361,82 6,80 15.000,00 3.368,62 18.368,62 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.909,49 2.952,36 124.000,00 74.138,15- 49.861,85 Total das Receitas Correntes 6.710.130,30 743.962,51 11.053.360,00 3.599.267,19- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7.454.092,81 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 6.710.130,30 743.962,51 11.151.360,00 3.697.267,19- 7.454.092,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 13.027,98 2.484,86 15.512,84 DEVEDORES DIVERSOS 13.027,98 2.484,86 15.512,84 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 87.130,48 10.238,80 97.369,28 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 3.900,04 533,30 4.433,34 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 3.621,62 1.627,57 5.249,19 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 1.687,89 307,21 1.995,10 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 19.007,74 2.266,83 21.274,57 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 2.047,77 180,75 2.228,52 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 102.247,69 0,00 102.247,69 CONSIGNACOES 219.643,23 15.154,46 234.797,69 Total Extraorcamentario ...... 232.671,21 17.639,32 250.310,53 Soma ........................ 6.942.801,51 761.601,83 7.704.403,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 975,39 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 2.277,39 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 128,68 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 3,33 211,21 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 41,45 0,00 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 7,93 0,00 Total MOVIMENTO 3.434,17 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 42,30 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 9.025,01 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 13,60 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 83,05 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 235.705,63 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 24,97 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 0,00 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 20,58 4.111,77 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 32,54 0,00 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 0,00 12,47 3.031.3 CEF PRATA PNAE - C/ 155000-4 7.090,00 0,00 3.032.6 PREF.M.PRATA-PDDE 1.600,00 0,00 3.036.8 BB PMP COTA PARTE SAL.EDUCACAO 13.023,10 0,00 Total APLICACAO 266.692,18 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 0,00 2.202,17 4.002.0 BANCO ITA£ S/A C.VINC. 02421-9 411,67 0,00 Total VINCULADA 411,67 2.202,17 Total dos Bancos ............. 270.538,02 243.999,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/10/2000 Outubro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.032.139,85 7.948.402,34 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL