PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 43.260,40 1.393,00 100.000,00 55.346,60- 44.653,40 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 190.308,02 16.626,43 200.000,00 6.934,45 206.934,45 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 109.489,16 10.721,64 150.000,00 29.789,20- 120.210,80 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 24.932,45 106,17 50.000,00 24.961,38- 25.038,62 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 40,89 17,12 5.000,00 4.941,99- 58,01 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 406,56 25,41 5.000,00 4.568,03- 431,97 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 14.469,49 740,18 20.000,00 4.790,33- 15.209,67 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 24.983,66 552,49 40.000,00 14.463,85- 25.536,15 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 39.958,96 849,48 60.000,00 19.191,56- 40.808,44 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 199.904,29 21.845,09 250.000,00 28.250,62- 221.749,38 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 16.811,81 436,51 30.000,00 12.751,68- 17.248,32 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 138,00 0,00 4.000,00 3.862,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 138,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 664.703,69 53.313,52 1.740.360,00 1.022.342,79- 718.017,21 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 21.876,25 1.943,70 5.000,00 18.819,95 23.819,95 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 21.876,25 1.943,70 121.000,00 97.180,05- 23.819,95 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 28.465,61 804,00 20.000,00 9.269,61 29.269,61 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 28.465,61 804,00 40.000,00 10.730,39- 29.269,61 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.686.348,98 174.272,96 2.900.000,00 1.039.378,06- 1.860.621,94 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 67.780,24 111.939,24 300.000,00 120.280,52- 179.719,48 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 132.134,10 11.827,02 180.000,00 36.038,88- 143.961,12 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 266.507,64 29.046,49 400.000,00 104.445,87- 295.554,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 16.822,33 2.146,09 60.000,00 41.031,58- 18.968,42 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 725.682,39 84.029,23 700.000,00 109.711,62 809.711,62 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 2.123.751,02 225.405,25 1.800.000,00 549.156,27 2.349.156,27 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 225.769,50 2.687,34 350.000,00 121.543,16- 228.456,84 17.22.01.06 71.2 ICMS - EXPORTACAO 77.681,54 8.277,34 0,00 85.958,88 85.958,88 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 654.681,82 74.739,50 400.000,00 329.421,32 729.421,32 17.22.01.30 73.8 COTA PARTE SALARIO EDUCACAO 15.340,36 5.694,21 0,00 21.034,57 21.034,57 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 51.057,08 0,00 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 495.420,81 56.032,54 600.000,00 48.546,65- 551.453,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 42.760,60 0,00 0,00 42.760,60 42.760,60 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 65.410,00 7.090,00 0,00 72.500,00 72.500,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 17.60.08.00 72.5 CONV. SECRET. EDUC. N. 698/00 24.437,00 0,00 0,00 24.437,00 24.437,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.689.185,41 793.187,21 9.028.000,00 1.545.627,38- 7.482.372,62 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 7.697,33 432,36 2.000,00 6.129,69 8.129,69 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 54,58 0,00 3.000,00 2.945,42- 54,58 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 1.211,36 271,45 30.000,00 28.517,19- 1.482,81 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 4.748,62 189,30 35.000,00 30.062,08- 4.937,92 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 17.781,34 98,27 30.000,00 12.120,39- 17.879,61 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 18.368,62 267,96 15.000,00 3.636,58 18.636,58 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.861,85 1.259,34 124.000,00 72.878,81- 51.121,19 Total das Receitas Correntes 7.454.092,81 850.507,77 11.053.360,00 2.748.759,42- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8.304.600,58 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 7.454.092,81 850.507,77 11.151.360,00 2.846.759,42- 8.304.600,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 15.512,84 5.385,56 20.898,40 DEVEDORES DIVERSOS 15.512,84 5.385,56 20.898,40 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 97.369,28 9.512,76 106.882,04 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 4.433,34 741,98 5.175,32 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 5.249,19 2.350,17 7.599,36 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 1.995,10 467,10 2.462,20 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 21.274,57 3.653,69 24.928,26 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 2.228,52 147,92 2.376,44 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 102.247,69 0,00 102.247,69 CONSIGNACOES 234.797,69 16.873,62 251.671,31 Total Extraorcamentario ...... 250.310,53 22.259,18 272.569,71 Soma ........................ 7.704.403,34 872.766,95 8.577.170,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 845,27 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 1.253,35 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 52,28 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 84,74 211,21 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 15,77 0,00 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 27,37 0,00 Total MOVIMENTO 2.278,78 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 158,42 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 34.086,15 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 1.857,60 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 83,05 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 237.743,38 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 0,00 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 0,00 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 7,89 4.111,77 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 32,54 0,00 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 0,00 12,47 3.031.3 CEF PRATA PNAE - C/ 155000-4 7.090,00 0,00 3.032.6 PREF.M.PRATA-PDDE 1.600,00 0,00 3.036.8 BB PMP COTA PARTE SAL.EDUCACAO 15.340,36 0,00 3.037.1 BBRASIL ECD MS FNS C/ 5682-0 4.529,93 0,00 Total APLICACAO 302.560,72 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 0,00 2.202,17 4.002.0 BANCO ITA£ S/A C.VINC. 02421-9 20.732,80 0,00 Total VINCULADA 20.732,80 2.202,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 12:11 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/11/2000 Novembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total dos Bancos ............. 325.572,30 243.999,00 Total Geral .................. 1.198.339,25 8.821.169,29 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL