PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 44.653,40 7.003,47 100.000,00 48.343,13- 51.656,87 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 206.934,45 14.601,11 200.000,00 21.535,56 221.535,56 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 120.210,80 9.210,45 150.000,00 20.578,75- 129.421,25 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 25.038,62 162,18 50.000,00 24.799,20- 25.200,80 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 58,01 0,00 5.000,00 4.941,99- 58,01 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 431,97 0,00 5.000,00 4.568,03- 431,97 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 15.209,67 1.695,17 20.000,00 3.095,16- 16.904,84 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 25.536,15 845,04 40.000,00 13.618,81- 26.381,19 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.808,44 1.366,92 60.000,00 17.824,64- 42.175,36 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 4.360,00 4.360,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 221.749,38 21.371,28 250.000,00 6.879,34- 243.120,66 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 17.248,32 555,03 30.000,00 12.196,65- 17.803,35 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 138,00 0,00 4.000,00 3.862,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 138,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 718.017,21 56.810,65 1.740.360,00 965.532,14- 774.827,86 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 23.819,95 1.818,00 5.000,00 20.637,95 25.637,95 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 23.819,95 1.818,00 121.000,00 95.362,05- 25.637,95 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 29.269,61 742,00 20.000,00 10.011,61 30.011,61 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA DE SERVICOS 29.269,61 742,00 40.000,00 9.988,39- 30.011,61 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.860.621,94 205.876,44 2.900.000,00 833.501,62- 2.066.498,38 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 179.719,48 19.743,99 300.000,00 100.536,53- 199.463,47 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 143.961,12 15.801,65 180.000,00 20.237,23- 159.762,77 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 295.554,13 29.120,34 400.000,00 75.325,53- 324.674,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 18.968,42 2.220,30 60.000,00 38.811,28- 21.188,72 17.21.09.10 35.6 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.22.01.02 36.9 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 809.711,62 87.145,33 700.000,00 196.856,95 896.856,95 17.22.01.04 37.2 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 2.349.156,27 230.875,53 1.800.000,00 780.031,80 2.580.031,80 17.22.01.05 38.5 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 228.456,84 4.034,28 350.000,00 117.508,88- 232.491,12 17.22.01.06 71.2 ICMS - EXPORTACAO 85.958,88 5.518,22 0,00 91.477,10 91.477,10 17.22.01.20 39.8 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 729.421,32 74.327,52 400.000,00 403.748,84 803.748,84 17.22.01.30 73.8 COTA PARTE SALARIO EDUCACAO 21.034,57 0,00 0,00 21.034,57 21.034,57 17.22.09.01 40.8 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 128.000,00 128.000,00- 0,00 17.22.09.02 41.1 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 42.4 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 43.7 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 44.0 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 45.3 CONV. CANTINHO DO LIVRO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.01 46.6 CONV. MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.01.02 47.9 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 51.057,08 0,00 200.000,00 148.942,92- 51.057,08 17.60.01.03 48.2 CONVENIO COM O S.U.S 551.453,35 48.279,09 600.000,00 267,56- 599.732,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.05 49.5 CONV.PROG.PASS/97 50.547/92 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.60.01.06 50.5 CONV. NAC. SAUDE C/2.7 CEF 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.60.05.00 68.6 PROGR.SERV.A€ÇO CONTINUADA 42.760,60 0,00 0,00 42.760,60 42.760,60 17.60.06.00 69.9 CONVENIO MEC /PNAE 72.500,00 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00 17.60.07.00 70.9 CONV.ASSEMBLEIA N.031/99 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00 17.60.08.00 72.5 CONV. SECRET. EDUC. N. 698/00 24.437,00 0,00 0,00 24.437,00 24.437,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.482.372,62 722.942,69 9.028.000,00 822.684,69- 8.205.315,31 19.10.01.01 51.8 MULTAS E JUROS DE MORA 8.129,69 2.433,25 2.000,00 8.562,94 10.562,94 19.21.01.01 52.1 INDENIZACOES 54,58 0,00 3.000,00 2.945,42- 54,58 19.22.01.01 53.4 RESTITUICAO 1.482,81 593,04 30.000,00 27.924,15- 2.075,85 19.31.01.01 54.7 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 4.937,92 961,24 35.000,00 29.100,84- 5.899,16 19.32.01.01 55.0 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.01.01 56.3 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.03.01 57.6 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 19.91.99.01 58.9 OUTRAS RECEITAS 17.879,61 2.621,73 30.000,00 9.498,66- 20.501,34 19.94.01.01 59.2 RENDAS EVENTUAIS 18.636,58 2.216,58 15.000,00 5.853,16 20.853,16 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.121,19 8.825,84 124.000,00 64.052,97- 59.947,03 Total das Receitas Correntes 8.304.600,58 791.139,18 11.053.360,00 1.957.620,24- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9.095.739,76 22.19.01.01 60.2 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 22.29.01.01 61.5 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00- 0,00 24.21.02.00 62.8 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 24.21.09.01 63.1 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.01 64.4 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 65.7 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 66.0 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 67.3 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00- 0,00 Total Orcamentario............ 8.304.600,58 791.139,18 11.151.360,00 2.055.620,24- 9.095.739,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.004.7 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 20.898,40 0,00 20.898,40 DEVEDORES DIVERSOS 20.898,40 0,00 20.898,40 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 106.882,04 8.010,86 114.892,90 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 5.175,32 325,36 5.500,68 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 7.599,36 1.258,37 8.857,73 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 2.462,20 223,95 2.686,15 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 24.928,26 1.722,13 26.650,39 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 2.376,44 305,07 2.681,51 4233.012.3 5.419.5 RESCISÇO CONTRATO DE TRABALHO 102.247,69 0,00 102.247,69 CONSIGNACOES 251.671,31 11.845,74 263.517,05 Total Extraorcamentario ...... 272.569,71 11.845,74 284.415,45 Soma ........................ 8.577.170,29 802.984,92 9.380.155,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 801,99 1.841,66 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 1.122,39 47,97 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 31,64 34,27 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 5,05 211,21 2.005.1 BRASIL S/A C/ICMS EXP.283141-4 4,82 0,00 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 27,37 0,00 Total MOVIMENTO 1.993,26 2.135,11 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 58,55 243,50 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 85.512,41 8.393,37 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 2.153,69 1.583,57 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 83,05 61,07 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 239.687,08 216.265,76 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 0,00 8.949,67 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 0,00 9,14 3.026.1 BBRASIL PAB SAUDE C/58.040-6 8,25 4.111,77 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 30,81 0,00 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 0,00 12,47 3.031.3 CEF PRATA PNAE - C/ 155000-4 7.090,00 0,00 3.036.8 BB PMP COTA PARTE SAL.EDUCACAO 5.678,13 0,00 3.037.1 BBRASIL ECD MS FNS C/ 5682-0 8.699,86 0,00 Total APLICACAO 349.033,23 239.661,72 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 0,00 2.202,17 4.002.0 BANCO ITA£ S/A C.VINC. 02421-9 21.468,84 0,00 Total VINCULADA 21.468,84 2.202,17 Total dos Bancos ............. 372.495,33 243.999,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 12:12 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 1.175.480,25 9.624.154,21 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL