PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 1 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.01 2.6 IMP.S.A PROP.PRED.TER.URBANA 24.849,23 2.094,67 70.000,00 43.056,10- 26.943,90 11.12.08.01 3.9 I.TR.INTER VIVOS BENS IMOVIES 109.628,18 16.931,25 170.000,00 43.440,57- 126.559,43 11.13.05.01 4.2 IMP.S/SERC.DE QUALQ.NATUREZA 58.281,22 9.867,56 110.000,00 41.851,22- 68.148,78 11.21.01.01 5.5 TAXA DE LOCALIZACAO 14,61 0,00 2.400,00 2.385,39- 14,61 11.21.02.01 6.8 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 21.870,68 1.095,51 40.000,00 17.033,81- 22.966,19 11.21.04.01 7.1 EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.21.06.01 8.4 TAXA EXEC.OBRAS,ARRUAM.LOTEAM. 58,01 0,00 1.000,00 941,99- 58,01 11.21.07.01 9.7 TAXA DE PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 11.21.08.01 10.7 TAXA OCUP.VIAS E LOGR.PUBLICOS 146,34 2,67 1.000,00 850,99- 149,01 11.22.01.01 11.0 EXPEDIENTE 11.387,73 746,44 20.000,00 7.865,83- 12.134,17 11.22.02.01 12.3 TAXA CONSERV. DE CALCAMENTO 24.050,43 487,17 40.000,00 15.462,40- 24.537,60 11.22.03.01 13.6 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 41.231,38 777,88 50.000,00 7.990,74- 42.009,26 11.22.04.01 14.9 TAXA DE COLETA DE LIXO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 11.22.05.01 15.2 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 134.139,44 18.710,81 180.000,00 27.149,75- 152.850,25 11.22.06.01 16.5 TAXA DE SERV. DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 11.22.07.01 17.8 TAXA MANUT. SERV. ESGOTO 16.449,45 375,82 30.000,00 13.174,73- 16.825,27 11.22.08.01 18.1 NUMERACAO DE PREDIOS 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00- 0,00 11.22.09.01 19.4 CEMITERIOS 148,00 0,00 1.000,00 852,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 2 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 148,00 11.30.01.01 20.4 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 442.254,70 51.089,78 1.626.200,00 1.132.855,52- 493.344,48 13.11.01.01 21.7 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 13.12.01.01 22.0 ARENDAMENTOS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00- 0,00 13.21.01.01 23.3 RENTAB. APLICACOES - PREFEIT. 593,22 1.010,96 2.000,00 395,82- 1.604,18 13.21.01.02 24.6 RENTAB. APLICACOES - F.M.S. 0,00 0,00 3.800,00 3.800,00- 0,00 13.22.01.01 25.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00- 0,00 13.91.01.01 26.2 AL.DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 593,22 1.010,96 116.800,00 115.195,82- 1.604,18 16.11.01.01 27.5 TARIFA DE SERV. DIVERSOS 6.736,72 719,00 10.000,00 2.544,28- 7.455,72 16.91.01.01 28.8 RENDAS DE ESTACAO RODOVIARIA 0,00 72,00 10.000,00 9.928,00- 72,00 Total RECEITA DE SERVICOS 6.736,72 791,00 20.000,00 12.472,28- 7.527,72 17.21.01.02 29.1 COTA-PTE FUNDO PARTICIP.MUNIC. 1.820.647,38 196.195,35 2.300.000,00 283.157,27- 2.016.842,73 17.21.01.05 30.1 COTA PARTE IMP.S/PROP.TER.RURA 53.136,57 5.934,94 230.000,00 170.928,49- 59.071,51 17.21.01.06 31.4 COTA PARTE IMP.S/TRANSPORTE 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 17.21.01.07 32.7 TRANSFERENCIA DO I.R.R.F 81.806,08 8.609,42 120.000,00 29.584,50- 90.415,50 17.21.01.20 33.0 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF UNIAO 156.203,60 17.871,13 500.000,00 325.925,27- 174.074,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 3 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.21.09.01 34.3 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 5.464,89 1.178,77 70.000,00 63.356,34- 6.643,66 17.21.09.02 35.6 CONVENIO COM O S.U.S. 397.534,87 50.561,53 600.000,00 151.903,60- 448.096,40 17.21.09.04 36.9 PMP CONV.PROGR.PASS C/C 3.5 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 17.21.09.05 37.2 C/2.7 CEF CONV.NAC. SAUDE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00- 0,00 17.21.09.10 38.5 COMPLEMENTACAO UNIAO AO FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.21.09.11 66.0 PROG.PASS/97 0050547/92 - 4.3 265.860,42 0,00 0,00 265.860,42 265.860,42 17.22.01.02 39.8 COTA PTE IMP.PRODUTOS INDUST. 21.681,93 5.444,86 500.000,00 472.873,21- 27.126,79 17.22.01.04 40.8 C.P. I.S/ A CIRC.MERC.SER.ICMS 1.486.974,84 241.562,06 1.900.000,00 171.463,10- 1.728.536,90 17.22.01.05 41.1 C.P. I.S/A PROP.DE VEIC.A.IPVA 193.685,88 3.926,07 290.000,00 92.388,05- 197.611,95 17.22.01.20 42.4 TRANS.RECURSOS DO FUNDEF ESTAD 285.906,59 55.095,51 360.000,00 18.997,90- 341.002,10 17.22.09.01 43.7 FUNDO MUNIC.DE SAUDE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.22.09.02 44.0 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00- 0,00 17.22.09.03 45.3 FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 17.22.09.04 46.6 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.09.05 47.9 CONV. SEAM 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 17.22.09.08 48.2 CONV. CANTINHO DO LIVRO 29.020,00 0,00 5.000,00 24.020,00 29.020,00 17.60.01.01 72.5 CONV. MERENDA ESCOLAR 4.025,00 0,00 0,00 4.025,00 4.025,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 4 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.60.01.02 73.8 CONVENIO/SEE/FUNDEF 618/98 166.880,48 0,00 0,00 166.880,48 166.880,48 17.60.01.03 67.3 CONVENIO 2748/98 - SAUDE/MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.60.01.04 68.6 CONVENIO MEC/FNDE - PNAE 33.280,78 0,00 0,00 33.280,78 33.280,78 17.60.01.05 69.9 CONVENIO FNDE/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.002.109,31 586.379,64 7.976.000,00 2.387.511,05- 5.588.488,95 19.10.01.01 65.7 MULTAS E JUROS DE MORA 883,67 588,96 0,00 1.472,63 1.472,63 19.21.01.01 49.5 INDENIZACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.22.01.01 50.5 RESTITUICAO 15.479,34 15.313,31 15.000,00 15.792,65 30.792,65 19.31.01.01 51.8 REC.DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR. 12.707,41 701,85 35.000,00 21.590,74- 13.409,26 19.32.01.01 52.1 REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.01.01 53.4 RENDA MERC.FEIRA E MATADOURO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.03.01 54.7 RECEITA DE TRANSP.DIVERSOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.91.99.01 55.0 OUTRAS RECEITAS 75.687,64 1.068,94 1.000,00 75.756,58 76.756,58 19.94.01.01 56.3 RENDAS EVENTUAIS 11.303,25 1.754,98 15.000,00 1.941,77- 13.058,23 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 116.061,31 19.428,04 70.000,00 65.489,35 135.489,35 Total das Receitas Correntes 5.567.755,26 658.699,42 9.809.000,00 3.582.545,32- 6.226.454,68 22.19.01.01 57.6 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 22.29.01.01 58.9 ALIENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 5 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.000,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 5.000,00 11.000,00 6.000,00- 5.000,00 24.21.02.00 59.2 CONV. COMBATE DENGUE 0,00 20.497,00 40.000,00 19.503,00- 20.497,00 24.21.09.01 60.2 CONVENIO COM O S.U.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.22.09.01 61.5 FUNDO MUNIC. DE SAUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.02 62.8 FUNDO MUNIC.DE EDUCACAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.03 63.1 FUNDO MUN.ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.22.09.04 64.4 F.M.APOIO CRIANCA E ADOLECENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 20.497,00 80.000,00 59.503,00- 20.497,00 Total das Receitas de Capital 0,00 25.497,00 91.000,00 65.503,00- 25.497,00 Total Orcamentario............ 5.567.755,26 684.196,42 9.900.000,00 3.648.048,32- 6.251.951,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 6 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.400.1 INSTITUTO PREVID.C/I.N.S.S. 57.149,40 7.187,44 64.336,84 4233.002.6 5.401.4 SEGURO DE VIDA BEMGE 5.192,70 484,26 5.676,96 4233.005.5 5.404.3 PENSAO JUDICIAL 3.869,26 268,00 4.137,26 4233.006.8 5.405.6 DESCONTO SINDICAL 2.460,34 209,21 2.669,55 4233.007.1 5.406.9 UNIMED 31.404,70 1.283,28 32.687,98 4233.008.4 5.408.5 ADIANTAMENTO DE FERIAS 16.463,44 2.809,99 19.273,43 4233.011.0 5.417.9 SEST / SENAT 1.366,88 267,95 1.634,83 CONSIGNACOES 117.906,72 12.510,13 130.416,85 4235.041.7 5.413.7 CONVENIO POSTO DE SAUDE-SUS 64.000,00 0,00 64.000,00 CREDORES DIVERSOS 64.000,00 0,00 64.000,00 Total Extraorcamentario ...... 181.906,72 12.510,13 194.416,85 Soma ........................ 5.749.661,98 696.706,55 6.446.368,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 7 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BEMGE S/A C/ I.C.M.S. 1353-2 765,82 1.240,83 2.002.2 BRASIL S/A C/F.P.M. 51618-X 546,01 153,61 2.003.5 C.E.FEDERAL C/ENTIDADE 1-9 20,18 22,03 2.004.8 BRASIL S/A C/IPVA 283155-4 5,88 44,42 2.006.4 BEMGE M.TRANSITO C/10305-1 24,78 16,73 Total MOVIMENTO 1.362,67 1.477,62 3.001.2 BRASIL S/A C/FMSAUDE 55340-9 107,99 350,76 3.002.5 BRASIL S/A C/FUNDEF 58025-2 3.402,10 11.360,54 3.003.8 BRASIL S/A F.ESPECIAL 55697-1 0,00 476,63 3.004.1 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1014-6 0,00 52,72 3.005.4 BRASIL S/A C.A.S.M.USO 1013-8 0,00 60,12 3.013.5 BB PMP CONV.SEE FUND 1106-1 26.617,21 0,00 3.016.4 CEF CONV.PR.PASS\97 C/4.3 102.927,79 1.656,33 3.017.7 BB CONV.POSTO SAUDE C/55.373-5 10,14 10,14 3.018.0 CEF.MRENDA ESCOLAR C/C 16.7 0,00 1.952,02 3.020.3 CEF.C/2-7 FUND.NASC.SAUDE 31,40 31,40 3.021.6 CONV.COMB.DENGUE BB C/1179-7 0,00 6.155,19 3.022.9 CONV.BB.SEAM-1.182-7 9,14 9,14 3.027.4 CONV.CANT.LIVRO BEMGE 10313-5 816,89 0,00 3.028.7 PMP RECURSOS MINER.BB C/5021-0 27,16 58,26 3.030.0 BB SAUDE/MT 2748/98 C/C 1112-6 12,47 0,00 3.031.3 CEF PRATA PNAE - C/ 155000-4 5.904,58 0,00 Total APLICACAO 139.866,87 22.173,25 4.001.5 BEMGE S/A C/VINCULADA 397449-0 4.885,87 13.339,57 Total VINCULADA 4.885,87 13.339,57 Total dos Bancos ............. 146.115,41 36.990,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE PRATA Pagina...: 8 Hora.....: 11:52 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/09/1999 Setembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .................. 842.821,96 6.483.358,97 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ---------------------- -------------------------------- NOEMIA MACHADO CARDOSO MARCO TULIO DE SOUZA LIMA NOVAIS CRC - 0609000-2 PREFEITO MUNICIPAL