PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 1 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Poder Legislativo 221.000,00 221.000,00 47.676,91 173.323,09 01 CAMARA MUNICIPAL 178.000,00 178.000,00 31.156,42 146.843,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 124.000,00 124.000,00 31.083,75 92.916,25 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 110.000,00 110.000,00 30.618,75 79.381,25 31900000 Aplicacoes Diretas 110.000,00 110.000,00 30.618,75 79.381,25 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 110.000,00 110.000,00 30.618,75 79.381,25 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 110.000,00 110.000,00 30.618,75 79.381,25 33000000 Outras Despesas Correntes 14.000,00 14.000,00 465,00 13.535,00 33900000 Aplicacoes Diretas 14.000,00 14.000,00 465,00 13.535,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 6.000,00 6.000,00 465,00 5.535,00 33903302 Passagens e Despesas com locomoca 6.000,00 6.000,00 465,00 5.535,00 33903500 Servicos de Consultoria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33903901 Servicos de terceiros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 40000000 Despesas de Capital 54.000,00 54.000,00 72,67 53.927,33 44000000 Investimentos 54.000,00 54.000,00 72,67 53.927,33 44900000 Aplicacoes Diretas 54.000,00 54.000,00 72,67 53.927,33 44905100 Obras e Instalacoes 30.000,00 30.000,00 72,67 29.927,33 44905102 Obras e instalacoes de dominio p 30.000,00 30.000,00 72,67 29.927,33 44905200 Equipamentos e Material Permanent 24.000,00 24.000,00 24.000,00 44905201 Equipamentos e material perm.domi 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 2 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 Poder Legislativo 221.000,00 221.000,00 47.676,91 173.323,09 02 Secretaria da Camara 43.000,00 43.000,00 16.520,49 26.479,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 42.000,00 42.000,00 16.520,49 25.479,51 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 21.000,00 21.000,00 3.256,12 17.743,88 31900000 Aplicacoes Diretas 21.000,00 21.000,00 3.256,12 17.743,88 31900700 Contrib.a Entidades Fechadas e Pr 2.000,00 2.000,00 2.000,00 31900703 INSS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 31900900 Salario-Familia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 31900903 SALARIO FAMILIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 15.000,00 15.000,00 2.691,00 12.309,00 31901103 Vencimentos e Vant.Fixas -pessoal 15.000,00 15.000,00 2.691,00 12.309,00 31901300 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.000,00 565,12 1.434,88 31901303 obrigacoes patronais 2.000,00 2.000,00 565,12 1.434,88 33000000 Outras Despesas Correntes 21.000,00 21.000,00 13.264,37 7.735,63 33900000 Aplicacoes Diretas 21.000,00 21.000,00 13.264,37 7.735,63 33903000 Material de Consumo 6.000,00 6.000,00 4.845,13 1.154,87 33903001 Material de consumo 6.000,00 6.000,00 4.845,13 1.154,87 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33903201 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.000,00 1.000,00 150,00 850,00 33903303 Passagens e despesas com locomoca 1.000,00 1.000,00 150,00 850,00 33903500 Servicos de Consultoria 6.000,00 6.000,00 3.100,00 2.900,00 33903501 Servicos de consultoria 6.000,00 6.000,00 3.100,00 2.900,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 6.000,00 6.000,00 5.169,24 830,76 33903901 Servicos de terceiros 6.000,00 6.000,00 5.169,24 830,76 40000000 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44000000 Investimentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905201 Equipamentos e material perm.domi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 3 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 10 GABINETE DO PREFEITO 202.550,00 202.550,00 197.599,36 4.950,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 202.550,00 202.550,00 197.599,36 4.950,64 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 108.030,00 108.030,00 107.694,74 335,26 31900000 Aplicacoes Diretas 108.030,00 108.030,00 107.694,74 335,26 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 108.030,00 108.030,00 107.694,74 335,26 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 13.600,00 13.600,00 13.268,24 331,76 31901102 Subsidio Prefeito e Vice-Prefeito 94.430,00 94.430,00 94.426,50 3,50 33000000 Outras Despesas Correntes 94.520,00 94.520,00 89.904,62 4.615,38 33900000 Aplicacoes Diretas 94.520,00 94.520,00 89.904,62 4.615,38 33903000 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00 18.999,35 1.000,65 33903001 Material de consumo 20.000,00 20.000,00 18.999,35 1.000,65 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 74.520,00 74.520,00 70.905,27 3.614,73 33903903 outros serv. de terceiros-pessoa 71.200,00 71.200,00 67.721,67 3.478,33 33903904 Publicacoes jornais,radio,jornais 3.320,00 3.320,00 3.183,60 136,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 4 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 20 Departamento Juridico 22.400,00 22.400,00 22.175,75 224,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 22.400,00 22.400,00 22.175,75 224,25 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 22.400,00 22.400,00 22.175,75 224,25 31900000 Aplicacoes Diretas 22.400,00 22.400,00 22.175,75 224,25 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 12.900,00 12.900,00 12.815,75 84,25 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 12.900,00 12.900,00 12.815,75 84,25 31909100 Sentencas Judiciais 9.500,00 9.500,00 9.360,00 140,00 31909101 Atendimento precatorio pessoal e 9.500,00 9.500,00 9.360,00 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 5 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 30 Departamento de Administracao e fi 674.395,00 56.800,00 731.195,00 708.374,99 22.820,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 555.295,00 19.600,00 574.895,00 557.437,12 17.457,88 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 319.245,00 319.245,00 315.768,32 3.476,68 31900000 Aplicacoes Diretas 319.245,00 319.245,00 315.768,32 3.476,68 31900100 Aposentadoria e Reformas 64.200,00 64.200,00 61.537,93 2.662,07 31900101 Pagamento inativos 64.200,00 64.200,00 61.537,93 2.662,07 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 128.445,00 128.445,00 127.635,86 809,14 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 114.445,00 114.445,00 114.037,39 407,61 31901103 Vencimentos e Vant.Fixas -pessoal 14.000,00 14.000,00 13.598,47 401,53 31901300 Obrigacoes Patronais 126.600,00 126.600,00 126.594,53 5,47 31901301 INSS 126.600,00 126.600,00 126.594,53 5,47 32000000 Juros e Encargos da Divida 31.150,00 31.150,00 31.142,77 7,23 32900000 Aplicacoes Diretas 31.150,00 31.150,00 31.142,77 7,23 32902200 Outros Encargos sobre Divida por 31.150,00 31.150,00 31.142,77 7,23 33000000 Outras Despesas Correntes 204.900,00 19.600,00 224.500,00 210.526,03 13.973,97 33300000 Transf. a Estados e ao Distrito F 17.000,00 17.000,00 16.222,62 777,38 33304100 Contribuicoes 17.000,00 17.000,00 16.222,62 777,38 33304101 convenio c/emater 17.000,00 17.000,00 16.222,62 777,38 33700000 Transf.Insti.Multigovernamentais 20.100,00 20.100,00 19.474,58 625,42 33704100 Contribuicoes 20.100,00 20.100,00 19.474,58 625,42 33704102 Contribuicao a AMVAP 20.100,00 20.100,00 19.474,58 625,42 33900000 Aplicacoes Diretas 167.800,00 19.600,00 187.400,00 174.828,83 12.571,17 33900300 Pensoes 5.000,00 5.000,00 4.811,60 188,40 33900301 pensoes 5.000,00 5.000,00 4.811,60 188,40 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 16.700,00 16.700,00 16.436,20 263,80 33900403 Contratacao por tempo determinado 16.700,00 16.700,00 16.436,20 263,80 33900900 Salario-Familia 6.300,00 6.300,00 6.170,75 129,25 33900901 Salario familia 6.300,00 6.300,00 6.170,75 129,25 33903000 Material de Consumo 24.200,00 24.200,00 23.443,05 756,95 33903001 Material de consumo 24.200,00 24.200,00 23.443,05 756,95 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 7.000,00 7.000,00 6.188,70 811,30 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.000,00 1.000,00 220,38 779,62 33903303 Passagens e despesas com locomoca 1.000,00 1.000,00 220,38 779,62 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 10.800,00 2.500,00 13.300,00 11.073,30 2.226,70 33903601 Outros servicos de terceiros-P.fi 10.800,00 10.800,00 8.573,30 2.226,70 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 62.800,00 1.300,00 64.100,00 60.582,74 3.517,26 33903901 Servicos de terceiros 62.800,00 62.800,00 60.582,74 2.217,26 33904700 Obrigacoes Tributarias e Contribu 35.000,00 35.000,00 32.027,68 2.972,32 33904701 Pagamento do Pasep 35.000,00 35.000,00 32.027,68 2.972,32 33909200 Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 6.000,00 5.134,85 865,15 33909201 Despesas de exercico anteriores 6.000,00 6.000,00 5.134,85 865,15 33909300 Indenizacoes e Restituicoes 8.800,00 8.800,00 8.739,58 60,42 33909301 Pagamento rend negativo aplic Fun 8.800,00 8.800,00 8.739,58 60,42 40000000 Despesas de Capital 119.100,00 37.200,00 156.300,00 150.937,87 5.362,13 44000000 Investimentos 5.000,00 37.200,00 42.200,00 37.015,00 5.185,00 44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00 37.200,00 42.200,00 37.015,00 5.185,00 44905100 Obras e Instalacoes 31.000,00 31.000,00 31.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 5.000,00 6.200,00 11.200,00 6.015,00 5.185,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 6 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 30 Departamento de Administracao e fi 674.395,00 56.800,00 731.195,00 708.374,99 22.820,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 44905201 Equipamentos e material perm.domi 5.000,00 2.200,00 7.200,00 2.600,00 4.600,00 46000000 Amortizacoes da Divida 114.100,00 114.100,00 113.922,87 177,13 46900000 Aplicacoes Diretas 114.100,00 114.100,00 113.922,87 177,13 46907100 Principal da Divida Contratual Re 114.100,00 114.100,00 113.922,87 177,13 46907101 Banco Desenvolvimento de MG 33.900,00 33.900,00 33.828,10 71,90 46907102 INSS 80.200,00 80.200,00 80.094,77 105,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 7 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 40 Departamento Obras, serv.urbanos e 648.470,00 609.600,00 1.258.070,00 1.201.876,19 56.193,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 629.230,00 629.230,00 582.133,69 47.096,31 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 252.530,00 252.530,00 245.505,06 7.024,94 31900000 Aplicacoes Diretas 252.530,00 252.530,00 245.505,06 7.024,94 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 57.640,00 57.640,00 55.151,56 2.488,44 31900401 Contratacao por tempo determinado 57.640,00 57.640,00 55.151,56 2.488,44 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 194.890,00 194.890,00 190.353,50 4.536,50 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 194.890,00 194.890,00 190.353,50 4.536,50 33000000 Outras Despesas Correntes 376.700,00 376.700,00 336.628,63 40.071,37 33900000 Aplicacoes Diretas 376.700,00 376.700,00 336.628,63 40.071,37 33903000 Material de Consumo 161.900,00 161.900,00 144.233,85 17.666,15 33903001 Material de consumo 161.900,00 161.900,00 144.233,85 17.666,15 33903400 Outras Desp.Pessoal Decorrentes C 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903407 Contratos terceirizacao 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 1.300,00 1.300,00 1.142,65 157,35 33903601 Outros servicos de terceiros-P.fi 1.300,00 1.300,00 1.142,65 157,35 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 212.500,00 212.500,00 191.252,13 21.247,87 33903901 Servicos de terceiros 174.200,00 174.200,00 154.981,97 19.218,03 33903905 Pagto iluminacao publica ruas e a 35.300,00 35.300,00 35.110,16 189,84 33903907 Servicos de manutencao de veiculo 3.000,00 3.000,00 1.160,00 1.840,00 40000000 Despesas de Capital 19.240,00 609.600,00 628.840,00 619.742,50 9.097,50 44000000 Investimentos 19.240,00 609.600,00 628.840,00 619.742,50 9.097,50 44700000 Transf.Insti.Multigovernamentais 14.000,00 14.000,00 13.400,00 600,00 44704200 Auxilios 14.000,00 14.000,00 13.400,00 600,00 44900000 Aplicacoes Diretas 19.240,00 595.600,00 614.840,00 606.342,50 8.497,50 44905100 Obras e Instalacoes 19.240,00 208.000,00 227.240,00 218.742,50 8.497,50 44905106 Construcao de galerias pluviais r 500,00 500,00 155,50 344,50 44905107 Construcao e recuperacao de meio- 7.800,00 7.800,00 7.694,00 106,00 44905114 Reforma e Rec.ponte/Rio Bagagem c 2.840,00 2.840,00 2.209,50 630,50 44905115 Reforma e rec.ponte Rio Santa Fe 2.000,00 2.000,00 1.649,00 351,00 44905116 Reforma e recuperacao ponte Marre 2.900,00 2.900,00 2.686,10 213,90 44905117 Reforma e recuperacao ponte barro 2.200,00 2.200,00 2.091,00 109,00 44905119 Reforma e recuperacao do Rio Baga 1.000,00 1.000,00 792,40 207,60 44905122 Construcao Estacao tratamento esg 180.000,00 180.000,00 180.000,00 44905124 Reforma e recuperacao da Praca da 28.000,00 28.000,00 21.465,00 6.535,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 308.100,00 308.100,00 308.100,00 44905201 Equipamentos e material perm.domi 79.500,00 79.500,00 79.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 8 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 50 Departamento Municipal de Saude 384.450,00 39.000,00 423.450,00 395.503,45 27.946,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 384.450,00 384.450,00 361.383,45 23.066,55 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 225.330,00 225.330,00 216.631,66 8.698,34 31900000 Aplicacoes Diretas 225.330,00 225.330,00 216.631,66 8.698,34 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 136.780,00 136.780,00 128.821,32 7.958,68 31900401 Contratacao por tempo determinado 136.780,00 136.780,00 128.821,32 7.958,68 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 88.050,00 88.050,00 87.810,34 239,66 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 88.050,00 88.050,00 87.810,34 239,66 31901600 Outras Despesas Variaveis - Pesso 500,00 500,00 500,00 31901601 Outras despesas variaveis - pesso 500,00 500,00 500,00 33000000 Outras Despesas Correntes 159.120,00 159.120,00 144.751,79 14.368,21 33900000 Aplicacoes Diretas 159.120,00 159.120,00 144.751,79 14.368,21 33903000 Material de Consumo 97.920,00 97.920,00 90.980,64 6.939,36 33903001 Material de consumo 95.300,00 95.300,00 88.367,98 6.932,02 33903006 Medicamentos em geral 2.620,00 2.620,00 2.612,66 7,34 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 4.000,00 4.000,00 2.788,60 1.211,40 33903205 Generos alimenticios 4.000,00 4.000,00 2.788,60 1.211,40 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 500,00 500,00 500,00 33903601 Outros servicos de terceiros-P.fi 500,00 500,00 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 56.700,00 56.700,00 50.982,55 5.717,45 33903901 Servicos de terceiros 51.200,00 51.200,00 46.220,38 4.979,62 33903903 outros serv. de terceiros-pessoa 5.500,00 5.500,00 4.762,17 737,83 40000000 Despesas de Capital 39.000,00 39.000,00 34.120,00 4.880,00 44000000 Investimentos 39.000,00 39.000,00 34.120,00 4.880,00 44900000 Aplicacoes Diretas 39.000,00 39.000,00 34.120,00 4.880,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 39.000,00 39.000,00 34.120,00 4.880,00 44905201 Equipamentos e material perm.domi 9.000,00 9.000,00 6.430,00 2.570,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 9 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 60 Departamento Agricult.pecuaria e a 74.140,00 6.000,00 80.140,00 69.723,41 10.416,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 72.640,00 6.000,00 78.640,00 68.693,41 9.946,59 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 34.990,00 34.990,00 28.722,14 6.267,86 31900000 Aplicacoes Diretas 34.990,00 34.990,00 28.722,14 6.267,86 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,00 4.296,18 703,82 31900401 Contratacao por tempo determinado 5.000,00 5.000,00 4.296,18 703,82 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 29.990,00 29.990,00 24.425,96 5.564,04 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 29.990,00 29.990,00 24.425,96 5.564,04 33000000 Outras Despesas Correntes 37.650,00 6.000,00 43.650,00 39.971,27 3.678,73 33900000 Aplicacoes Diretas 37.650,00 6.000,00 43.650,00 39.971,27 3.678,73 33903000 Material de Consumo 24.850,00 24.850,00 23.735,57 1.114,43 33903001 Material de consumo 24.850,00 24.850,00 23.735,57 1.114,43 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 6.000,00 6.000,00 6.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 12.500,00 12.500,00 10.194,70 2.305,30 33903901 Servicos de terceiros 12.500,00 12.500,00 10.194,70 2.305,30 33909200 Despesas de Exercicios Anteriores 300,00 300,00 41,00 259,00 33909201 Despesas de exercico anteriores 300,00 300,00 41,00 259,00 40000000 Despesas de Capital 1.500,00 1.500,00 1.030,00 470,00 44000000 Investimentos 1.500,00 1.500,00 1.030,00 470,00 44900000 Aplicacoes Diretas 1.500,00 1.500,00 1.030,00 470,00 44905100 Obras e Instalacoes 1.500,00 1.500,00 1.030,00 470,00 44905113 Construcao viveiro de mudas 1.500,00 1.500,00 1.030,00 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 10 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 70 Departamento Educacao, Esporte e l 1.064.725,00 55.000,00 1.119.725,00 1.111.864,27 7.860,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 877.325,00 5.000,00 882.325,00 875.123,76 7.201,24 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 121.915,00 121.915,00 120.730,54 1.184,46 31900000 Aplicacoes Diretas 121.915,00 121.915,00 120.730,54 1.184,46 31900100 Aposentadoria e Reformas 25.000,00 25.000,00 24.810,34 189,66 31900101 Pagamento inativos 25.000,00 25.000,00 24.810,34 189,66 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 7.100,00 7.100,00 6.938,41 161,59 31900401 Contratacao por tempo determinado 7.100,00 7.100,00 6.938,41 161,59 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 89.815,00 89.815,00 88.981,79 833,21 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 89.815,00 89.815,00 88.981,79 833,21 33000000 Outras Despesas Correntes 755.410,00 5.000,00 760.410,00 754.393,22 6.016,78 33300000 Transf. a Estados e ao Distrito F 346.200,00 346.200,00 345.711,38 488,62 33304100 Contribuicoes 346.200,00 346.200,00 345.711,38 488,62 33304103 FUNDEF 346.200,00 346.200,00 345.711,38 488,62 33900000 Aplicacoes Diretas 409.210,00 5.000,00 414.210,00 408.681,84 5.528,16 33903000 Material de Consumo 122.510,00 122.510,00 120.899,14 1.610,86 33903001 Material de consumo 43.810,00 43.810,00 43.704,54 105,46 33903002 material didatico pedagogico 16.000,00 16.000,00 15.212,00 788,00 33903005 Diesel automotivo 11.000,00 11.000,00 10.501,27 498,73 33903009 Material p/manut.,reposicao e apl 2.700,00 2.700,00 2.608,00 92,00 33903011 Material esportivo em geral 1.200,00 1.200,00 1.170,00 30,00 33903012 Generos alimenticios 47.800,00 47.800,00 47.703,33 96,67 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 286.700,00 5.000,00 291.700,00 287.782,70 3.917,30 33903901 Servicos de terceiros 44.300,00 5.000,00 49.300,00 45.436,79 3.863,21 33903902 Contratacao transporte escolar 242.400,00 242.400,00 242.345,91 54,09 40000000 Despesas de Capital 187.400,00 50.000,00 237.400,00 236.740,51 659,49 44000000 Investimentos 187.400,00 50.000,00 237.400,00 236.740,51 659,49 44900000 Aplicacoes Diretas 187.400,00 50.000,00 237.400,00 236.740,51 659,49 44905100 Obras e Instalacoes 184.400,00 184.400,00 184.370,51 29,49 44905102 Obras e instalacoes de dominio p 158.000,00 158.000,00 157.999,60 ,40 44905120 Ampl.reforma campo futebol munici 26.400,00 26.400,00 26.370,91 29,09 44905200 Equipamentos e Material Permanent 3.000,00 50.000,00 53.000,00 52.370,00 630,00 44905201 Equipamentos e material perm.domi 3.000,00 50.000,00 53.000,00 52.370,00 630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 11 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 71 Fundo Desenvol.Ensino Fundamental- 149.000,00 149.000,00 132.451,37 16.548,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 149.000,00 149.000,00 132.451,37 16.548,63 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 149.000,00 149.000,00 132.451,37 16.548,63 31900000 Aplicacoes Diretas 149.000,00 149.000,00 132.451,37 16.548,63 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 54.500,00 54.500,00 54.493,73 6,27 31900401 Contratacao por tempo determinado 54.500,00 54.500,00 54.493,73 6,27 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 78.000,00 78.000,00 77.957,64 42,36 31901101 Vencimentos e Vantagens -Pessoal 78.000,00 78.000,00 77.957,64 42,36 31901300 Obrigacoes Patronais 16.500,00 16.500,00 16.500,00 31901301 INSS 16.500,00 16.500,00 16.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 12 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 80 Departamento de Acao social 102.340,00 130.000,00 232.340,00 222.679,97 9.660,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 102.340,00 102.340,00 95.898,97 6.441,03 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 4.600,00 4.600,00 4.538,96 61,04 31900000 Aplicacoes Diretas 4.600,00 4.600,00 4.538,96 61,04 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 4.600,00 4.600,00 4.538,96 61,04 31900401 Contratacao por tempo determinado 4.600,00 4.600,00 4.538,96 61,04 33000000 Outras Despesas Correntes 97.740,00 97.740,00 91.360,01 6.379,99 33900000 Aplicacoes Diretas 97.740,00 97.740,00 91.360,01 6.379,99 33903000 Material de Consumo 600,00 600,00 82,00 518,00 33903001 Material de consumo 600,00 600,00 82,00 518,00 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 86.140,00 86.140,00 80.435,73 5.704,27 33903201 Material de Distribuicao Gratuita 9.000,00 9.000,00 8.961,57 38,43 33903205 Generos alimenticios 44.000,00 44.000,00 43.945,86 54,14 33903206 Materiais diversos p/construcao 33.140,00 33.140,00 27.528,30 5.611,70 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 11.000,00 11.000,00 10.842,28 157,72 33903601 Outros servicos de terceiros-P.fi 11.000,00 11.000,00 10.842,28 157,72 40000000 Despesas de Capital 130.000,00 130.000,00 126.781,00 3.219,00 44000000 Investimentos 130.000,00 130.000,00 126.781,00 3.219,00 44900000 Aplicacoes Diretas 130.000,00 130.000,00 126.781,00 3.219,00 44905100 Obras e Instalacoes 130.000,00 130.000,00 126.781,00 3.219,00 44905123 Construcao Centro atendimento ao 130.000,00 130.000,00 126.781,00 3.219,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 13 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 3.339.270,00 896.400,00 4.235.670,00 4.078.544,56 157.125,44 81 Fundo Municipal Assistencia Social 16.800,00 16.800,00 16.295,80 504,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 16.800,00 16.800,00 16.295,80 504,20 33000000 Outras Despesas Correntes 16.800,00 16.800,00 16.295,80 504,20 33900000 Aplicacoes Diretas 16.800,00 16.800,00 16.295,80 504,20 33903000 Material de Consumo 500,00 500,00 500,00 33903001 Material de consumo 500,00 500,00 500,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 16.300,00 16.300,00 16.295,80 4,20 33903901 Servicos de terceiros 16.300,00 16.300,00 16.295,80 4,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.560.270,00 896.400,00 4.456.670,00 4.126.221,47 330.448,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOĆO RODRIGUES DOS REIS GUILHERMINA M. BORGES MARQUES Prefeito Municipal CRC-MG-32010