PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 1 3.Bimestre/2002 3.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Receita Orcamentaria: 696.678,87 Despesa Orcamentaria: 597.060,90 Receita Orcamentaria: 696.678,87 Despesa Orcamentaria: 597.060,90 Essencial a Justica 3.687,20 Receitas Correntes 597.678,87 Administracao 110.994,30 Receita Tributaria 15.745,00 Assistencia Social 9.794,58 Receita Patrimonial 175,01 Previdencia Social 10.000,00 Receitas de Servicos 1.069,00 Saude 62.937,75 Transferencias Correntes 578.800,05 Educacao 172.746,17 Outras Receitas Correntes 1.889,81 Cultura 2.160,00 Urbanismo 64.399,75 Receitas de Capital 99.000,00 Saneamento 23.352,07 Transferencias de Capital 99.000,00 Agricultura 12.343,74 Transporte 95.689,27 Desporto e Lazer 5.111,76 Encargos Especiais 23.844,31 Receita Extra-orcamentaria: 19.514,41 Despesa Extra-orcamentaria: 51.203,43 Receita Extra-orcamentaria: 19.514,41 Despesa Extra-orcamentaria: 51.203,43 EMPRESTIMO FUNC. CAIXA EC.FEDERAL 5.982,16 CAMARA MUNICIPAL DE ROMARIA 38.785,74 INSS 12.811,39 EMPRESTIMO FUNC. CAIXA EC.FEDERAL 5.967,68 Seguro de Vida-Executivos seguros 720,86 RESTO A PAGAR/2000 6.091,48 Seguro de Vida-Executivos seguros 358,53 Saldo de Abril/2002 526.430,31 Saldo para Julho/2002 594.359,26 Saldo de Abril/2002 526.430,31 Saldo para Julho/2002 594.359,26 CAIXA 645,99 CAIXA 4,50 CAIXA 645,99 CAIXA 4,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO 462.425,63 BANCOS CONTA MOVIMENTO 432.346,04 BANCO BEMGE C/C 2280-6 FUNDEF 25% 10,00 BANCO BEMGE C/C 2280-6 FUNDEF 25% 10,00 BANCO BEMGE C/C 2290-5 FUNDEF 10% 10,00 BANCO BEMGE C/C 2290-5 FUNDEF 10% BANCO BEMGE S.A 2-6-ICMS/IPI C/APLICACAO 29.597,03 BANCO BEMGE S.A 2-6-ICMS/IPI C/APLICACAO 51.436,36 BANCO BEMGE S.A 534-8-FUNC. C/APLIC. 26.587,12 BANCO BEMGE S.A 534-8-FUNC. C/APLIC. 48.750,16 BANCO BEMGE S.A 642-9-IPVA C/APLIC. 17.145,36 BANCO BEMGE S.A 642-9-IPVA C/APLIC. 17.667,93 BANCO BEMGE S.A 770-8-DIVERSOS C/APLIC. 25.270,58 BANCO BEMGE S.A 770-8-DIVERSOS C/APLIC. 11.104,59 BANCO DO BRASIL S.A (CAMARA MUNICIPAL) 9,67 BANCO DO BRASIL S.A (CAMARA MUNICIPAL) 9,67 BANCO DO BRASIL S.A283.157-0-REPAS.IPVA 459,49 BANCO DO BRASIL S.A283.157-0-REPAS.IPVA 459,49 BANCO DO BRASIL S/A C/C 74.676-2-ITR 313,63 BANCO DO BRASIL S/A C/C 74.676-2-ITR 74,90 BCO.BEMGE C/C 2280-6 FUNDEF 25% APLICAC. 1.093,05 BCO.BEMGE C/C 2280-6 FUNDEF 25% APLICAC. 1.791,50 BCO.BEMGE C/C 2290-5 FUNDEF 10% APLICAC. 1.042,53 BCO.BEMGE C/C 2290-5 FUNDEF 10% APLICAC. 248,43 BCO.BEMGE C/C 2310-1 ALIEN.BENS MOV. 5.422,54 BCO.BEMGE C/C 2310-1 ALIEN.BENS MOV. 5.334,95 BCO.BEMGE C/C 3-4 4,50 BCO.BEMGE C/C 3-4 4,50 BCO.BEMGE C/C 397416-9-CEMIG ,20 BCO.BEMGE C/C 397416-9-CEMIG ,20 BCO.BRASIL C/C 283143-0 ICMS LEI C/APLIC 21.261,09 BCO.BRASIL C/C 283143-0 ICMS LEI C/APLIC 11.858,17 BCO.BRASIL C/C 283157-0 IPVA C/APLICACAO 5.632,75 BCO.BRASIL C/C 283157-0 IPVA C/APLICACAO 5.493,59 BCO.BRASIL C/C 58.045-7 FMS/MS BCO.BRASIL C/C 58.045-7 FMS/MS 594,52 BCO.BRASIL C/C 58023-6 FUNDEF C/APLICAC. 91.743,69 BCO.BRASIL C/C 58023-6 FUNDEF C/APLICAC. 103.751,08 BCO.BRASIL C/C 6.288-X ECD C/APLICACAO 13.899,87 BCO.BRASIL C/C 6.288-X ECD C/APLICACAO 14.815,10 BCO.BRASIL C/C 70.779-1 FPM C/APLICACAO 126.244,71 BCO.BRASIL C/C 70.779-1 FPM C/APLICACAO 59.196,25 BCO.BRASIL C/C 74.676-2 ITR - APLICACAO 8.969,68 BCO.BRASIL C/C 74.676-2 ITR - APLICACAO 11.658,24 BCO.BRASIL C/C 76.968-1 L.7525 APLICAC. 12.490,25 BCO.BRASIL C/C 76.968-1 L.7525 APLICAC. 10.269,72 BCO.BRASIL C/C 90.674-3 - SEC.ASS.SOCIAL 8,85 BCO.BRASIL C/C 90.674-3 - SEC.ASS.SOCIAL 8,85 BCO.BRASIL S/A C/C 5.999-4 - PAC BCO.BRASIL S/A C/C 5.999-4 - PAC ,80 BCO.BRASIL S/A C/C 5.999-4 PAC-APLIC. 4,85 BCO.BRASIL S/A C/C 5.999-4 PAC-APLIC. 2.680,25 BCO.DO BRASIL S/A C/C 86.289-4-SUS 86,70 BCO.DO BRASIL S/A C/C 86.289-4-SUS 51,00 BCO.DO BRASIL S/A C/C 86289-4 C/APLIC. 74,98 BCO.DO BRASIL S/A C/C 86289-4 C/APLIC. 33,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA BALANCETE SINTETICO DA RECEITA/DESPESA Pagina 2 3.Bimestre/2002 3.Bimestre/2002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A D E S P E S A R E C E I T A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BEMGE S.A (CAMARA MUNICIPAL) 34,29 BEMGE S.A (CAMARA MUNICIPAL) 34,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/200-7-APLIC 75.000,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/200-7-APLIC 75.000,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CAMARA MUNICIPAL 8,22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CAMARA MUNICIPAL 8,22 BANCO CONTA VINCULADA 63.358,69 BANCO CONTA VINCULADA 162.008,72 B.BRASIL S/A 5.847-5 FUNS REDE ESGOTO 1.500,00 B.BRASIL S/A 5.847-5 FUNS REDE ESGOTO 1.500,00 B.BRASIL S/A C/C 58.068-6 7,20 B.BRASIL S/A C/C 58.068-6 7,20 B.BRASIL S/A C/C 6.176-X QESE-SEC.EST.ED B.BRASIL S/A C/C 6.176-X QESE-SEC.EST.ED 429,82 B.BRASIL S/A C/C 90.458-9 AMPL. E.MUNIC. 3,10 B.BRASIL S/A C/C 90.458-9 AMPL. E.MUNIC. 3,10 BANCO DO BRASIL S/A C/C 1.267-X DENGUE 50,59 BANCO DO BRASIL S/A C/C 1.267-X DENGUE 50,59 BCO.BRASIL C/C 5.360-0 MER.ESCOLAR APLIC 1.211,43 BCO.BRASIL C/C 5.360-0 MER.ESCOLAR APLIC 3.502,51 BCO.BRASIL C/C 58044-9 PAB.C/APLICACAO 53.908,67 BCO.BRASIL C/C 58044-9 PAB.C/APLICACAO 49.344,54 BCO.BRASIL C/C 6.010-0 CONV.2425/99-APLI 3.939,52 BCO.BRASIL C/C 6.010-0 CONV.2425/99-APLI 3.842,19 BCO.BRASIL C/C 6.176-X QESE - APLICACAO 2.720,86 BCO.BRASIL C/C 6.176-X QESE - APLICACAO 4.311,45 BCO.BRASIL S/A C/C 1.191-6 CONV. F.N.S. 3,50 BCO.BRASIL S/A C/C 1.191-6 CONV. F.N.S. 3,50 BCO.BRASIL S/A C/C 5.073-3 FNDE M.ONIBUS 3,03 BCO.BRASIL S/A C/C 5.073-3 FNDE M.ONIBUS 3,03 BCO.BRASIL S/A C/C 6.977-9 C.ATEN.IDOSO BCO.BRASIL S/A C/C 6.977-9 C.ATEN.IDOSO 99.000,00 BCO.BRASIL S/A C/C 90.073-7 FAE MESC ,79 BCO.BRASIL S/A C/C 90.073-7 FAE MESC ,79 BCO.DO BRASIL C/C 90.674-3-MPAS 10,00 BCO.DO BRASIL C/C 90.674-3-MPAS 10,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242.623,59 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.242.623,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JOĆO RODRIGUES DOS REIS GUILHERMINA M. BORGES MARQUES Prefeito Municipal CRC-MG 32010