PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -PODER LEGISLATIVO 10.01 -CAMARA MUNICIPAL Sub-unidade : 10.01.00 -CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 0,00 Soma .......... 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 0,00 Total Despesas Correntes ..... 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 0,00 Total Sub-Unidade ............ 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 0,00 Total Unidade ................ 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 0,00 Total Orgao .................. 830.000,00 0,00 830.000,00 830.000,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Sub-unidade : 20.01.00 -SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 137.200,00 0,00 137.200,00 137.100,00 100,00 3111.02 PESSOAL CIVIL 216.000,00 0,00 216.000,00 215.119,55 880,45 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 39.893,50 106,50 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 55.500,00 0,00 55.500,00 55.104,21 395,79 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 24.517,83 0,00 24.517,83 24.302,00 215,83 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 102.600,00 0,00 102.600,00 102.572,85 27,15 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 73.000,00 0,00 73.000,00 72.574,23 425,77 Soma .......... 648.817,83 0,00 648.817,83 646.666,34 2.151,49 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 31.141,21 0,00 31.141,21 31.141,21 0,00 Soma .......... 31.141,21 0,00 31.141,21 31.141,21 0,00 Total Despesas Correntes ..... 679.959,04 0,00 679.959,04 677.807,55 2.151,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00 0,00 66.000,00 65.400,70 599,30 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 5.306,00 694,00 Soma .......... 72.000,00 0,00 72.000,00 70.706,70 1.293,30 Total Despesas de Capital .... 72.000,00 0,00 72.000,00 70.706,70 1.293,30 Total Sub-Unidade ............ 751.959,04 0,00 751.959,04 748.514,25 3.444,79 Total Unidade ................ 751.959,04 0,00 751.959,04 748.514,25 3.444,79 Total Orgao .................. 751.959,04 0,00 751.959,04 748.514,25 3.444,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. Sub-unidade : 20.02.00 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 114.800,00 0,00 114.800,00 114.779,21 20,79 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.776,13 3.223,87 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 22.325,03 0,00 22.325,03 22.325,03 0,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31.500,00 0,00 31.500,00 31.073,22 426,78 3191.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 8.000,00 0,00 8.000,00 7.751,19 248,81 Soma .......... 181.625,03 0,00 181.625,03 177.704,78 3.920,25 Total Despesas Correntes ..... 181.625,03 0,00 181.625,03 177.704,78 3.920,25 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 8.000,00 5.730,00 2.270,00 Soma .......... 8.000,00 0,00 8.000,00 5.730,00 2.270,00 Total Despesas de Capital .... 8.000,00 0,00 8.000,00 5.730,00 2.270,00 Total Sub-Unidade ............ 189.625,03 0,00 189.625,03 183.434,78 6.190,25 Total Unidade ................ 189.625,03 0,00 189.625,03 183.434,78 6.190,25 Total Orgao .................. 189.625,03 0,00 189.625,03 183.434,78 6.190,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.03 -SECRET.MUN.DE PLAN.HABT. OBRAS Sub-unidade : 20.03.00 -SECRET.MUN.DE PLAN.HABT. OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 725.600,00 0,00 725.600,00 725.583,92 16,08 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 54.000,00 0,00 54.000,00 53.814,50 185,50 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 3.270,00 1.730,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 79.000,00 0,00 79.000,00 78.459,53 540,47 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 36.347,61 0,00 36.347,61 33.054,48 3.293,13 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 241.800,00 0,00 241.800,00 241.800,00 0,00 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 1.146.847,61 0,00 1.146.847,61 1.135.982,43 10.865,18 Total Despesas Correntes ..... 1.146.847,61 0,00 1.146.847,61 1.135.982,43 10.865,18 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.903,13 8.096,87 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 105.000,00 0,00 105.000,00 104.660,10 339,90 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.06 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.08 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4110.09 OBRAS E INSTALACOES 90.200,00 0,00 90.200,00 90.138,53 61,47 4110.10 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4110.11 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.12 OBRAS E INSTALACOES 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 4110.13 OBRAS E INSTALACOES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 22.900,00 0,00 22.900,00 22.810,60 89,40 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Soma .......... 234.700,00 0,00 234.700,00 219.512,36 15.187,64 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 145.000,00 0,00 145.000,00 143.662,60 1.337,40 Soma .......... 145.000,00 0,00 145.000,00 143.662,60 1.337,40 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4331.01 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4331.02 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4331.03 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4331.04 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4331.05 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Soma .......... 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 Total Despesas de Capital .... 385.300,00 0,00 385.300,00 363.174,96 22.125,04 Total Sub-Unidade ............ 1.532.147,61 0,00 1.532.147,61 1.499.157,39 32.990,22 Total Unidade ................ 1.532.147,61 0,00 1.532.147,61 1.499.157,39 32.990,22 Total Orgao .................. 1.532.147,61 0,00 1.532.147,61 1.499.157,39 32.990,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA Sub-unidade : 20.04.00 -SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 297.000,00 0,00 297.000,00 296.214,05 785,95 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.826,35 173,65 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 6.300,00 0,00 6.300,00 6.209,00 91,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.350,00 0,00 50.350,00 50.328,57 21,43 Soma .......... 358.650,00 0,00 358.650,00 357.577,97 1.072,03 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3261.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 187.900,00 0,00 187.900,00 187.864,90 35,10 3262.01 OUTROS ENC.DA DIV.CONTRATADA 10.000,00 0,00 10.000,00 6.335,47 3.664,53 3265.01 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3265.02 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3265.03 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.453,10 546,90 3265.04 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3265.05 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.467,44 532,56 Soma .......... 225.900,00 0,00 225.900,00 218.120,91 7.779,09 Total Despesas Correntes ..... 584.550,00 0,00 584.550,00 575.698,88 8.851,12 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 108,00 92,00 Soma .......... 200,00 0,00 200,00 108,00 92,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4351.01 AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATADA 347.700,00 0,00 347.700,00 347.676,87 23,13 4354.01 OUTRAS AMORTIZACOES 103.500,00 0,00 103.500,00 103.053,35 446,65 4354.02 OUTRAS AMORTIZACOES 33.500,00 0,00 33.500,00 33.436,18 63,82 4354.03 OUTRAS AMORTIZACOES 362.390,24 0,00 362.390,24 362.390,24 0,00 4354.04 OUTRAS AMORTIZACOES 99.750,00 0,00 99.750,00 99.735,52 14,48 Soma .......... 946.840,24 0,00 946.840,24 946.292,16 548,08 Total Despesas de Capital .... 947.040,24 0,00 947.040,24 946.400,16 640,08 Total Sub-Unidade ............ 1.531.590,24 0,00 1.531.590,24 1.522.099,04 9.491,20 Total Unidade ................ 1.531.590,24 0,00 1.531.590,24 1.522.099,04 9.491,20 Total Orgao .................. 1.531.590,24 0,00 1.531.590,24 1.522.099,04 9.491,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS Sub-unidade : 20.05.00 -SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3111.02 PESSOAL CIVIL 517.800,00 0,00 517.800,00 517.772,95 27,05 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 593.739,11 0,00 593.739,11 593.739,11 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 99.692,48 307,52 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 7.400,00 0,00 7.400,00 7.352,64 47,36 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 592,28 407,72 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 345.150,00 0,00 345.150,00 345.143,53 6,47 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 66.000,00 0,00 66.000,00 65.943,35 56,65 3192.01 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.167,59 332,41 Soma .......... 1.634.689,11 0,00 1.634.689,11 1.631.483,93 3.205,18 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS 165.562,87 0,00 165.562,87 165.562,87 0,00 3252.01 PENSIONISTAS 2.300,00 0,00 2.300,00 2.253,00 47,00 3253.01 SALARIO FAMILIA 61.700,00 0,00 61.700,00 61.639,43 60,57 3255.01 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3259.01 OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3280.01 CONTRIBUICAO AO PASEP 156.100,00 0,00 156.100,00 156.091,47 8,53 Soma .......... 387.662,87 0,00 387.662,87 385.546,77 2.116,10 Total Despesas Correntes ..... 2.022.351,98 0,00 2.022.351,98 2.017.030,70 5.321,28 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 2.100,00 0,00 2.100,00 2.088,56 11,44 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.296,80 1.703,20 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 87.000,00 0,00 87.000,00 86.989,81 10,19 Soma .......... 99.200,00 0,00 99.200,00 97.375,17 1.824,83 Total Despesas de Capital .... 99.200,00 0,00 99.200,00 97.375,17 1.824,83 Total Sub-Unidade ............ 2.121.551,98 0,00 2.121.551,98 2.114.405,87 7.146,11 Total Unidade ................ 2.121.551,98 0,00 2.121.551,98 2.114.405,87 7.146,11 Total Orgao .................. 2.121.551,98 0,00 2.121.551,98 2.114.405,87 7.146,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT Sub-unidade : 20.06.00 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 39.415,66 0,00 39.415,66 39.415,66 0,00 3111.02 PESSOAL CIVIL 283.000,00 0,00 283.000,00 279.349,05 3.650,95 3111.03 PESSOAL CIVIL 939.200,00 0,00 939.200,00 939.124,88 75,12 3111.04 PESSOAL CIVIL 474.700,00 0,00 474.700,00 474.669,95 30,05 3111.05 PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,00 9.000,00 8.355,75 644,25 3111.06 PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3111.07 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 718,76 4.281,24 3111.08 PESSOAL CIVIL 24.000,00 0,00 24.000,00 22.729,23 1.270,77 3111.09 PESSOAL CIVIL 39.700,00 0,00 39.700,00 39.226,16 473,84 3111.10 PESSOAL CIVIL 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 84.000,00 0,00 84.000,00 80.281,93 3.718,07 3113.02 OBRIGACOES PATRONAIS 72.861,96 0,00 72.861,96 72.861,96 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 74.700,00 0,00 74.700,00 74.688,44 11,56 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 19.656,47 343,53 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 127.300,00 0,00 127.300,00 127.017,26 282,74 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 93.400,00 0,00 93.400,00 93.313,27 86,73 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 211,95 2.788,05 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.220,93 779,07 3120.09 MATERIAL DE CONSUMO 18.700,00 0,00 18.700,00 18.252,93 447,07 3120.10 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 721,60 4.278,40 3120.11 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 25.000,00 25.000,00 2.365,22 22.634,78 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.393,22 606,78 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.538,75 2.461,25 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 400,00 0,00 400,00 279,59 120,41 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 11.200,00 0,00 11.200,00 11.028,48 171,52 3131.05 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 134.250,00 0,00 134.250,00 134.247,39 2,61 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.000,00 0,00 7.000,00 3.846,90 3.153,10 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 921.600,00 0,00 921.600,00 918.430,78 3.169,22 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 115.100,00 0,00 115.100,00 114.796,00 304,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 225,00 775,00 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.000,00 0,00 7.000,00 6.868,58 131,42 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 48.500,00 0,00 48.500,00 48.458,31 41,69 3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 9.414,00 15.586,00 3132.10 OUTROS SERV. E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.173,83 826,17 3132.11 OUTROS SERV. E ENCARGOS 0,00 10.000,00 10.000,00 3.117,96 6.882,04 3132.12 OUTROS SERV. E ENCARGOS 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 3192.01 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 600,00 0,00 600,00 527,11 72,89 Soma .......... 3.607.927,62 83.000,00 3.690.927,62 3.574.527,30 116.400,32 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 2.161.869,06 0,00 2.161.869,06 2.161.869,06 0,00 3251.01 INATIVOS 0,00 35.000,00 35.000,00 30.606,00 4.394,00 3252.01 PENSIONISTAS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT Sub-unidade : 20.06.00 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3254.01 BOLSA DE ESTUDO 0,00 105.000,00 105.000,00 104.993,23 6,77 Soma .......... 2.162.869,06 150.000,00 2.312.869,06 2.297.468,29 15.400,77 Total Despesas Correntes ..... 5.770.796,68 233.000,00 6.003.796,68 5.871.995,59 131.801,09 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.874,24 1.125,76 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 101.109,79 0,00 101.109,79 101.109,79 0,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 7.746,20 7.253,80 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 1.063,00 8.937,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 29.100,00 0,00 29.100,00 0,00 29.100,00 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.05 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 715,50 1.284,50 4120.06 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 164.109,79 5.000,00 169.109,79 112.508,73 56.601,06 Total Despesas de Capital .... 164.109,79 5.000,00 169.109,79 112.508,73 56.601,06 Total Sub-Unidade ............ 5.934.906,47 238.000,00 6.172.906,47 5.984.504,32 188.402,15 Total Unidade ................ 5.934.906,47 238.000,00 6.172.906,47 5.984.504,32 188.402,15 Total Orgao .................. 5.934.906,47 238.000,00 6.172.906,47 5.984.504,32 188.402,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 9 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -SECRET.MUN.DE SAUDE E PRO.SOC. Sub-unidade : 20.07.00 -SECRET.MUN.DE SAUDE E PRO.SOC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 165.900,39 0,00 165.900,39 165.900,39 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 54.461,15 0,00 54.461,15 54.461,15 0,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 6.400,00 0,00 6.400,00 6.313,20 86,80 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 24.700,00 0,00 24.700,00 24.650,00 50,00 Soma .......... 251.461,54 0,00 251.461,54 251.324,74 136,80 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.888.742,56 0,00 1.888.742,56 1.883.845,56 4.897,00 3221.01 TRANSFERENCIA A UNIAO 10.250,00 0,00 10.250,00 10.232,34 17,66 3224.01 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 31.200,00 0,00 31.200,00 31.141,21 58,79 Soma .......... 1.930.192,56 0,00 1.930.192,56 1.925.219,11 4.973,45 Total Despesas Correntes ..... 2.181.654,10 0,00 2.181.654,10 2.176.543,85 5.110,25 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,00 2.000,00 1.699,61 300,39 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 5.900,00 100,00 Soma .......... 10.000,00 0,00 10.000,00 7.599,61 2.400,39 Total Despesas de Capital .... 10.000,00 0,00 10.000,00 7.599,61 2.400,39 Total Sub-Unidade ............ 2.191.654,10 0,00 2.191.654,10 2.184.143,46 7.510,64 Total Unidade ................ 2.191.654,10 0,00 2.191.654,10 2.184.143,46 7.510,64 Total Orgao .................. 2.191.654,10 0,00 2.191.654,10 2.184.143,46 7.510,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 10 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -SECRET.MUN.DE TRANSP.E SERV.PU Sub-unidade : 20.08.00 -SECRET.MUN.DE TRANSP.E SERV.PU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 55.100,00 0,00 55.100,00 55.028,07 71,93 3111.02 PESSOAL CIVIL 425.571,61 0,00 425.571,61 425.571,61 0,00 3111.03 PESSOAL CIVIL 15.800,00 0,00 15.800,00 15.749,52 50,48 3111.04 PESSOAL CIVIL 6.100,00 0,00 6.100,00 6.024,28 75,72 3111.05 PESSOAL CIVIL 557.600,00 0,00 557.600,00 557.549,71 50,29 3111.06 PESSOAL CIVIL 44.539,65 0,00 44.539,65 44.539,65 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 19.786,50 213,50 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 19.727,19 272,81 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 2.982,44 17,56 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 35,10 64,90 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 828.000,00 0,00 828.000,00 827.946,32 53,68 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 3.753,98 1.246,02 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.965,00 35,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.786,38 213,62 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 900,00 0,00 900,00 859,09 40,91 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 18.911,19 1.088,81 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 38.183,65 1.816,35 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 800,00 0,00 800,00 700,00 100,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 385.057,10 0,00 385.057,10 385.057,10 0,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.130,00 1.870,00 Soma .......... 2.449.568,36 0,00 2.449.568,36 2.437.286,78 12.281,58 Total Despesas Correntes ..... 2.449.568,36 0,00 2.449.568,36 2.437.286,78 12.281,58 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 21.900,00 0,00 21.900,00 21.821,96 78,04 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 25.500,00 0,00 25.500,00 25.300,00 200,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 132.000,00 0,00 132.000,00 131.445,00 555,00 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 2.374,00 12.626,00 Soma .......... 194.500,00 0,00 194.500,00 180.940,96 13.559,04 Total Despesas de Capital .... 194.500,00 0,00 194.500,00 180.940,96 13.559,04 Total Sub-Unidade ............ 2.644.068,36 0,00 2.644.068,36 2.618.227,74 25.840,62 Total Unidade ................ 2.644.068,36 0,00 2.644.068,36 2.618.227,74 25.840,62 Total Orgao .................. 2.644.068,36 0,00 2.644.068,36 2.618.227,74 25.840,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 11 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -SECRET.MUN.DE AGRIC. E PECUARI Sub-unidade : 20.09.00 -SECRET.MUN.DE AGRIC. E PECUARI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 89.200,00 0,00 89.200,00 89.165,26 34,74 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 72.300,00 0,00 72.300,00 72.053,12 246,88 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 9.000,00 0,00 9.000,00 8.820,32 179,68 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22.000,00 0,00 22.000,00 21.436,98 563,02 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.000,00 0,00 16.000,00 15.999,52 0,48 Soma .......... 208.500,00 0,00 208.500,00 207.475,20 1.024,80 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 77.439,60 0,00 77.439,60 77.439,60 0,00 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 78.000,00 78.000,00 60.000,00 18.000,00 Soma .......... 77.439,60 78.000,00 155.439,60 137.439,60 18.000,00 Total Despesas Correntes ..... 285.939,60 78.000,00 363.939,60 344.914,80 19.024,80 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 157.500,00 0,00 157.500,00 157.225,00 275,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 Soma .......... 167.600,00 0,00 167.600,00 160.225,00 7.375,00 Total Despesas de Capital .... 167.600,00 0,00 167.600,00 160.225,00 7.375,00 Total Sub-Unidade ............ 453.539,60 78.000,00 531.539,60 505.139,80 26.399,80 Total Unidade ................ 453.539,60 78.000,00 531.539,60 505.139,80 26.399,80 Total Orgao .................. 453.539,60 78.000,00 531.539,60 505.139,80 26.399,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 12 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -SEC.MUN.DE PROM.HUMANA ACAO S. Sub-unidade : 20.10.00 -SEC.MUN.DE PROM.HUMANA ACAO S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 19.000,00 0,00 19.000,00 18.983,42 16,58 3111.02 PESSOAL CIVIL 24.100,00 0,00 24.100,00 24.093,00 7,00 3111.03 PESSOAL CIVIL 0,00 286.300,00 286.300,00 246.011,13 40.288,87 3111.04 PESSOAL CIVIL 0,00 30.000,00 30.000,00 1.080,00 28.920,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 13.669,31 1.330,69 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 158,12 4.841,88 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 70.000,00 70.000,00 50.950,49 19.049,51 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 30.000,00 30.000,00 29.826,88 173,12 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.203,80 3.796,20 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 0,00 10.000,00 10.000,00 5.194,88 4.805,12 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 0,00 5.000,00 5.000,00 525,80 4.474,20 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.307,68 3.692,32 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.207,00 2.793,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.500,00 0,00 6.500,00 6.385,22 114,78 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 88.400,00 0,00 88.400,00 88.301,60 98,40 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 45.000,00 45.000,00 36.945,02 8.054,98 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 40.000,00 40.000,00 1.596,15 38.403,85 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 20.500,00 20.500,00 17.020,00 3.480,00 3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 17.500,00 17.500,00 12.880,64 4.619,36 3132.10 OUTROS SERV. E ENCARGOS 0,00 22.700,00 22.700,00 18.851,40 3.848,60 Soma .......... 183.500,00 577.000,00 760.500,00 577.191,54 183.308,46 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Total Despesas Correntes ..... 184.500,00 577.000,00 761.500,00 577.191,54 184.308,46 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00 166,00 34,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 20.000,00 17.002,00 2.998,00 4120.05 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 20.000,00 526,00 19.474,00 Soma .......... 500,00 40.000,00 40.500,00 17.694,00 22.806,00 Total Despesas de Capital .... 500,00 40.000,00 40.500,00 17.694,00 22.806,00 Total Sub-Unidade ............ 185.000,00 617.000,00 802.000,00 594.885,54 207.114,46 Total Unidade ................ 185.000,00 617.000,00 802.000,00 594.885,54 207.114,46 Total Orgao .................. 185.000,00 617.000,00 802.000,00 594.885,54 207.114,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 13 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -SECRET. MUN. DE IND. COM. TUR. Sub-unidade : 20.11.00 -SECRET. MUN. DE IND. COM. TUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 32.500,00 0,00 32.500,00 32.500,00 0,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 6.332,11 1.667,89 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 394,40 605,60 Soma .......... 44.600,00 0,00 44.600,00 39.226,51 5.373,49 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Soma .......... 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Total Despesas Correntes ..... 44.600,00 15.000,00 59.600,00 54.226,51 5.373,49 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 365,00 635,00 Soma .......... 2.000,00 0,00 2.000,00 365,00 1.635,00 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 0,00 Soma .......... 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 0,00 Total Despesas de Capital .... 2.000,00 290.000,00 292.000,00 290.365,00 1.635,00 Total Sub-Unidade ............ 46.600,00 305.000,00 351.600,00 344.591,51 7.008,49 Total Unidade ................ 46.600,00 305.000,00 351.600,00 344.591,51 7.008,49 Total Orgao .................. 46.600,00 305.000,00 351.600,00 344.591,51 7.008,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 14 Hora.....: 15:44 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.12 -RESERVA CONTIGENCIA Sub-unidade : 20.12.00 -RESERVA CONTIGENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA 9999.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 421.000,00 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00 Soma .......... 421.000,00 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00 Total Sub-Unidade ............ 421.000,00 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00 Total Unidade ................ 421.000,00 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00 Total Orgao .................. 421.000,00 0,00 421.000,00 0,00 421.000,00 Total Geral ... 18.833.642,43 1.238.000,00 20.071.642,43 19.129.103,70 942.538,73 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES PREFEITO CONTADOR - CRC-MG 59.953