JCLopes 26-03-2008 13:01:29 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11 Balancete da Despesa - Consolidado Geral Referente ao Mês de: Dezembro Créditos Orçamentários Créditos Especiais Código Descrição e Suplementares e Extraordinários Total Empenhado Diferenças No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês 31900100 Aposentadorias e Reformas 0,00 726.000,00 0,00 0,00 726.000,00 110.865,71 719.479,02 6.520,98 31900300 Pensões 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 23.406,94 292.256,49 7.743,51 31900400 Contr. P/ Tempo Det.-Pessoal Civil 43.732,24 616.124,07 0,00 0,00 616.124,07 46.889,99 615.759,88 364,19 31900401 CONTRATO TEMPO DETERMINADO 636,00 2.736,00 0,00 0,00 2.736,00 684,00 2.736,00 0,00 31900402 60% FUNDEB -74,70 184.625,30 0,00 97.200,00 281.825,30 81.876,84 272.958,54 8.866,76 31900403 40% FUNDEB -2.256,99 26.743,01 0,00 10.000,00 36.743,01 10.000,00 36.743,01 0,00 31900900 Salário Família 0,00 49.900,00 0,00 0,00 49.900,00 32,52 49.012,91 887,09 31901100 Venctos e Vant Fixas - Pes. Civil 709.287,34 5.609.253,27 0,00 0,00 5.609.253,27 815.923,88 5.608.360,73 892,54 31901101 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 249.061,40 1.907.496,40 0,00 0,00 1.907.496,40 260.609,76 1.907.496,40 0,00 31901102 SUBS. SECRETÁRIOS 24.571,46 341.087,46 0,00 31.600,00 372.687,46 49.000,00 363.486,69 9.200,77 31901103 SUBSÍDIOS PREFEITO 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 8.000,00 96.000,00 0,00 31901104 SUBSÍDIOS VICE-PREFEITO 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 4.000,00 48.000,00 0,00 31901105 Subsídio Vereador 0,00 349.640,00 0,00 0,00 349.640,00 56.425,32 349.581,96 58,04 31901106 60% FUNDEB 82.620,00 1.152.020,00 0,00 213.900,00 1.365.920,00 166.730,88 1.363.480,50 2.439,50 31901107 40% FUNDEB 112.766,34 966.766,34 0,00 49.300,00 1.016.066,34 129.894,30 1.016.066,34 0,00 31901300 Obrigações Patronais 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1.126,96 15.719,90 280,10 31901302 CONTRIB. PREV. - INSS 64.604,18 707.896,18 0,00 0,00 707.896,18 99.722,45 707.893,22 2,96 31901304 Obrigações Patronais 60% 3.720,07 45.220,07 0,00 20.400,00 65.620,07 4.873,52 46.909,17 18.710,90 31901305 Obrigações Patronais 40% 5.930,51 39.130,51 0,00 2.100,00 41.230,51 6.581,54 39.130,51 2.100,00 31901308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-CAMARA 0,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 29.092,47 187.929,85 32.070,15 31901600 Outras Desp.Variáv.-Pes.Civil 30.176,60 288.302,20 0,00 0,00 288.302,20 30.751,93 288.289,91 12,29 31901601 Desp. Variáveis - Câmara 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 31901602 Outras Desp. Variáveis 60% 239,20 3.639,20 0,00 2.100,00 5.739,20 557,16 3.639,20 2.100,00 31901603 Outras Despesas Variáveis 40% 1.871,28 16.071,28 0,00 500,00 16.571,28 1.919,65 16.071,28 500,00 31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 45.000,00 45.000,00 0,00 928.200,00 973.200,00 44.520,17 972.690,45 509,55 31909100 Sentenças Judiciais 0,00 0,82 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,82 31911300 Aplicação Direta -IPEMSA -31.316,84 469.368,16 0,00 0,00 469.368,16 107.038,86 469.368,16 0,00 31911301 Aplicação Direta -IPEMSA 60% 7.798,61 120.498,61 0,00 23.650,00 144.148,61 27.376,51 135.630,70 8.517,91 31911302 Aplicação Direta -IPEMSA 40% 6.474,17 86.274,17 0,00 5.450,00 91.724,17 19.381,64 90.105,50 1.618,67 32902101 Juros Projeto SOMMA -530,98 157.969,02 0,00 0,00 157.969,02 0,00 157.969,02 0,00 32902102 Juros Parcelamento - INSS -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32902103 Juros Parcelamento IPEMSA -2.245,17 754,83 0,00 0,00 754,83 0,00 754,83 0,00 32902104 Juros Parcelamento FUNDOMAQ 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 33304100 Contribuições 0,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 0,00 16.298,04 1,96 33304101 Contribuição a EMATER 20.726,03 200.726,03 0,00 0,00 200.726,03 22.449,43 200.726,03 0,00 33504100 Contribuições -110,00 52.000,00 0,00 600,00 52.600,00 0,00 52.600,00 0,00 33504101 CONTRIB. A AMVAP -7.915,00 45.085,00 0,00 0,00 45.085,00 3.006,00 45.084,00 1,00 33504102 Contribuições IBAM e ASCAMVAP 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 -700,00 3.500,00 700,00 33504103 Contribuição CNM 0,00 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 480,00 5.760,00 0,00 33504104 APOIO AESV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33504105 Apoio a CESV/COESA -3.489,00 43.700,00 0,00 0,00 43.700,00 0,00 43.700,00 0,00 33504106 Contribuição CIS/PONTAL -822,00 99.178,00 0,00 0,00 99.178,00 9.011,00 99.178,00 0,00 Exercício 2007 República Federativa do Brasil Página: 1 JCLopes 26-03-2008 13:01:29 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11 Balancete da Despesa - Consolidado Geral Referente ao Mês de: Dezembro Créditos Orçamentários Créditos Especiais Código Descrição e Suplementares e Extraordinários Total Empenhado Diferenças No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês 33504108 Contribuição FUNDAÇÃO PIO XII / AVCC -516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33504109 Apoio a Expoagro 5.400,00 188.200,00 0,00 0,00 188.200,00 5.640,00 188.200,00 0,00 33504110 Contribuição a ACISV 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 33504111 SAS/SAC CRECHE -2.278,00 18.722,00 0,00 0,00 18.722,00 1.702,00 18.722,00 0,00 33504112 SAS/SAC APAE -178,32 22.621,68 0,00 0,00 22.621,68 0,00 22.621,68 0,00 33504113 SAS/SAC ASILO 0,00 19.172,00 0,00 0,00 19.172,00 0,00 19.171,80 0,20 33504114 APOIO A COVAL 0,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 7.200,00 2.400,00 33504300 Subvenções Sociais -5.600,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 23.000,00 1.500,00 33504301 Apoio ao Rotary-LIGHTHOUSE 0,00 0,00 0,00 4.770,00 4.770,00 1.192,50 4.770,00 0,00 33504302 SUBVENÇAO APAE 12.316,00 212.316,00 0,00 0,00 212.316,00 20.757,00 212.316,00 0,00 33504303 Subvenção a Creche Alcione Siqueira -18.075,87 103.924,13 0,00 0,00 103.924,13 17.066,82 103.924,13 0,00 33504304 Subvenção ao Lar do Idoso -62.400,00 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00 1.520,00 7.600,00 0,00 33900500 Outros Benef. Previdenciários 0,00 180.350,00 0,00 0,00 180.350,00 22.608,48 164.637,93 15.712,07 33901400 Diárias - Pessoal Civil -21.082,66 163.337,34 0,00 0,00 163.337,34 4.832,29 163.315,94 21,40 33901800 Aux.Financeiro a Estudantes -7.641,59 208.435,41 0,00 0,00 208.435,41 27.216,00 208.435,41 0,00 33903000 Material de Consumo -340.748,50 4.449.917,16 0,00 0,00 4.449.917,16 -223.276,87 4.408.435,59 41.481,57 33903002 MAT.MED.HOSP.ODONT.E LABORAT. -2.947,54 45.030,26 0,00 0,00 45.030,26 0,00 45.028,07 2,19 33903003 MEDICAMENTOS -9.299,00 135.897,00 0,00 0,00 135.897,00 0,00 135.895,60 1,40 33903004 OUTROS CONSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903005 Material de Consumo - CRECHE -17.269,47 32.730,53 0,00 0,00 32.730,53 -461,56 32.730,53 0,00 33903100 Prem. Cult.. Art.. Cient.. Desp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903200 Material de Distribuição Gratuita -68.604,31 549.673,69 0,00 0,00 549.673,69 -30.612,85 549.663,69 10,00 33903300 Passagens e Desp C/Locomoção -431,00 259.621,00 0,00 0,00 259.621,00 5.126,70 226.581,46 33.039,54 33903500 Serviços de Consultoria -2.000,00 200.028,00 0,00 0,00 200.028,00 0,00 200.000,00 28,00 33903600 Outros Serv. de Terc. - Pes. Física -91.063,68 573.435,32 0,00 0,00 573.435,32 1.683,67 565.743,92 7.691,40 33903900 Outros Serv. Terc - Pes. Jurídica -297.022,08 5.213.020,99 0,00 0,00 5.213.020,99 -144.141,67 5.184.592,21 28.428,78 33903901 SERV. TERC.- PES. JURIDICA -22.372,83 739.768,17 0,00 0,00 739.768,17 -11.819,13 739.768,17 0,00 33903902 SERV.MÉDICOS,HOSP.E AMBULAT. -11.309,47 22.490,53 0,00 0,00 22.490,53 0,00 22.490,53 0,00 33904701 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 29.852,08 319.852,08 0,00 0,00 319.852,08 38.302,35 319.852,08 0,00 33904800 Outros Aux. Financ. Pessoas Físicas -19.853,69 19.651,31 0,00 0,00 19.651,31 435,00 19.641,31 10,00 33904801 Auxilio Financeiro a Pessoas 965,00 65.965,00 0,00 0,00 65.965,00 5.700,00 65.965,00 0,00 33904802 Auxilio Financeiro a Atletas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33909100 Sentenças Judicias -53,00 36.847,00 0,00 0,00 36.847,00 0,00 36.847,00 0,00 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores -249,19 4.363,81 0,00 0,00 4.363,81 0,00 4.363,81 0,00 33909300 Indenizações e Restituições -76,49 149.362,51 0,00 0,00 149.362,51 5.023,07 149.168,74 193,77 44905100 Obras e Instalações -62.839,66 2.868.919,63 0,00 479.000,00 3.347.919,63 218.428,47 3.335.602,91 12.316,72 44905200 Equip. e Material Permanente -43.071,95 620.567,05 0,00 0,00 620.567,05 2.434,00 619.832,65 734,40 44905201 EQUIPTO MAT.PERMANENTE(CONV.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44906100 Aquisição de Imóveis -33,00 210.001,00 0,00 0,00 210.001,00 0,00 210.000,00 1,00 46907101 Amortização Dívida SOMMA -1.647,14 461.352,86 0,00 0,00 461.352,86 0,00 461.352,86 0,00 46907102 Amortização Dívida INSS 14.650,00 195.650,00 0,00 0,00 195.650,00 14.893,76 195.648,11 1,89 46907103 Amortização Dívida IPEMSA -8.573,39 458.916,61 0,00 0,00 458.916,61 0,00 458.916,61 0,00 Exercício 2007 República Federativa do Brasil Página: 2 JCLopes 26-03-2008 13:01:29 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11 Balancete da Despesa - Consolidado Geral Referente ao Mês de: Dezembro Créditos Orçamentários Créditos Especiais Código Descrição e Suplementares e Extraordinários Total Empenhado Diferenças No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês 46907104 Amortização Dívida FUNDOMAQ 0,00 410.160,00 0,00 0,00 410.160,00 41.015,84 410.158,40 1,60 99999999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA -305.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais Gerais: 0,00 34.281.876,00 0,00 1.878.370,00 36.160.246,00 2.206.795,30 35.892.560,38 267.685,62 Exercício 2007 República Federativa do Brasil Página: 3