JCLopes 17-03-2011 13:51:33 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11 Balancete da Despesa - Consolidado Geral Referente ao Mês de: Dezembro Créditos Orçamentários Créditos Especiais Código Descrição e Suplementares e Extraordinários Total Empenhado Diferenças No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês 31900101 Aposentadoria e Reformas 0,00 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 181.138,45 1.319.402,79 50.597,21 31900301 Pensões 0,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 73.667,64 512.335,06 7.664,94 31900401 Contrato Tempo Determinado 320.256,09 2.798.921,09 0,00 0,00 2.798.921,09 414.114,84 2.795.448,33 3.472,76 31900402 Contrato Tempo Determinado 60% 45.189,64 364.089,64 0,00 0,00 364.089,64 85.034,57 364.089,64 0,00 31900403 40% FUNDEB 16.257,45 122.257,45 0,00 0,00 122.257,45 27.143,92 122.257,45 0,00 31900901 Salário Família 0,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 1.416,12 100.760,25 13.239,75 31901101 Vens. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.106.562,63 11.370.863,83 0,00 0,00 11.370.863,83 1.508.270,06 11.348.369,76 22.494,07 31901102 Subs. Secretários -9.600,00 548.400,00 0,00 0,00 548.400,00 80.940,00 547.290,90 1.109,10 31901103 SUbsídio Prefeito 0,00 144.000,00 0,00 0,00 144.000,00 12.000,00 144.000,00 0,00 31901104 Subsídio Vice-Prefeito 7.500,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 7.500,00 90.000,00 0,00 31901105 Subsídio Vereador 0,00 434.700,00 0,00 0,00 434.700,00 66.873,96 434.680,74 19,26 31901106 60% FUNDEB 236.838,99 2.076.838,99 0,00 0,00 2.076.838,99 293.407,97 2.076.838,99 0,00 31901107 40% FUNDEB 214.863,00 1.702.863,00 0,00 0,00 1.702.863,00 239.711,71 1.702.863,00 0,00 31901301 Obrigações Patronais - INSS 113.220,37 1.441.720,37 0,00 0,00 1.441.720,37 201.050,19 1.433.387,36 8.333,01 31901302 Obrigações Patronais - INSS 60% 9.461,19 81.961,19 0,00 0,00 81.961,19 14.147,66 81.961,19 0,00 31901303 Obrigações Patronais INSS 40% 7.260,00 68.260,00 0,00 0,00 68.260,00 10.729,09 65.918,44 2.341,56 31901304 Obrigações Patronais INSS Câmara 0,00 337.600,00 0,00 0,00 337.600,00 43.681,16 309.083,82 28.516,18 31901305 Obrigações Patronais - INSS IPEMSA 0,00 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00 828,99 19.029,09 2.370,91 31901601 Desp. Variáveis 79.085,01 732.545,01 0,00 0,00 732.545,01 112.174,37 721.850,01 10.695,00 31901602 Outras Desp. Variáveis 60% -195,18 19.813,09 0,00 0,00 19.813,09 2.743,54 19.813,09 0,00 31901603 Outras Despesas Variáveis 40% 5.351,85 35.551,85 0,00 0,00 35.551,85 6.869,54 35.551,85 0,00 31903401 Outras Desp.Pessoal Dec. Cont. Terceirização. -291,28 827.708,72 0,00 680.000,00 1.507.708,72 0,00 1.507.708,72 0,00 31909102 Sentenças Judiciais Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31911306 Obrigações Patronais - IPEMSA 142.227,90 1.513.777,90 0,00 0,00 1.513.777,90 237.171,62 1.513.766,46 11,44 31911307 Obrigações Patronais - IPEMSA 60% 53.082,88 402.182,88 0,00 0,00 402.182,88 61.937,91 402.182,88 0,00 31911308 Obrigações Patronais - IPEMSA 40% 36.599,07 294.599,07 0,00 0,00 294.599,07 46.489,80 294.599,07 0,00 31911309 Obrigações Patronais - IPEMSA (Câmara) 0,00 30.100,00 0,00 0,00 30.100,00 4.762,65 29.140,71 959,29 32902101 Juros Projeto SOMMA -5.885,14 106.504,86 0,00 0,00 106.504,86 8.172,43 106.504,86 0,00 32902102 Juros Parcelamento - INSS -1.862,89 137,11 0,00 0,00 137,11 0,00 137,11 0,00 32902104 Juros Financiamento Banco do Brasil. 15.990,89 81.790,89 0,00 0,00 81.790,89 21.143,94 81.790,89 0,00 32912103 Juros Parcelamento - IPEMSA -6.169,53 43.830,47 0,00 0,00 43.830,47 5.152,52 43.830,47 0,00 33304107 EMATER 25.052,02 256.902,02 0,00 0,00 256.902,02 38.660,93 256.902,02 0,00 33304114 Farmacia Básica 6.735,73 146.735,73 0,00 0,00 146.735,73 -28.424,13 110.968,78 35.766,95 33504101 Contribuições 0,00 238.644,00 0,00 247.000,00 485.644,00 4.610,00 470.020,00 15.624,00 33504102 Contribuições IBAM e ASCAMVAP 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 33504103 Contribuição CNM 0,00 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 425,00 5.105,00 1.375,00 33504104 APOIO AESV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33504105 Apoio a CESV/COESA 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 33504106 Contribuição CIS/PONTAL 11.800,00 141.600,00 0,00 0,00 141.600,00 11.800,00 141.600,00 0,00 33504108 Contribuição FUNDAÇÃO PIO XII 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 33504109 Apoio a Exposanta 0,00 355.020,00 0,00 0,00 355.020,00 8.900,00 355.020,00 0,00 33504110 Contribuição a ACISV 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 Exercício 2010 República Federativa do Brasil Página: 1 JCLopes 17-03-2011 13:51:33 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11 Balancete da Despesa - Consolidado Geral Referente ao Mês de: Dezembro Créditos Orçamentários Créditos Especiais Código Descrição e Suplementares e Extraordinários Total Empenhado Diferenças No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês 33504112 SAS/SAC APAE 0,00 22.620,00 0,00 0,00 22.620,00 0,00 20.736,54 1.883,46 33504113 SAS/SAC ASILO 0,00 19.470,00 0,00 0,00 19.470,00 0,00 19.171,80 298,20 33504115 Contrib. a AMVAP 0,00 64.800,00 0,00 0,00 64.800,00 4.000,00 60.000,00 4.800,00 33504116 Contribuição AVCC 5.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00 60.000,00 0,00 33504117 Contrib. AMM 816,00 9.034,00 0,00 0,00 9.034,00 914,00 9.034,00 0,00 33504118 Contribuição ACAFA 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 33504119 Cont. FIEMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33504301 Subvenções Sociais 5.000,00 100.520,00 0,00 0,00 100.520,00 5.000,00 96.800,00 3.720,00 33504302 Subvenção a APAE 42.060,00 292.060,00 0,00 0,00 292.060,00 51.220,00 292.060,00 0,00 33504304 Subvenção ao Lar do Idoso 12.732,20 100.732,20 0,00 0,00 100.732,20 12.808,16 100.732,16 0,04 33900501 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 31.122,58 248.557,76 21.442,24 33901401 Diárias 10.456,72 386.024,03 0,00 0,00 386.024,03 15.947,63 379.848,70 6.175,33 33901801 Auxílio Financ. Estudantes 41.128,20 121.804,20 0,00 0,00 121.804,20 38.128,20 118.804,20 3.000,00 33903001 Material Odontológico -8.649,50 36.967,50 0,00 0,00 36.967,50 0,00 36.967,50 0,00 33903002 Material Laboratorial -30.608,95 5.381,05 0,00 0,00 5.381,05 0,00 5.381,05 0,00 33903003 Medicamentos -3.266,90 224.992,10 0,00 0,00 224.992,10 437,74 223.197,33 1.794,77 33903004 Outros Consumos -20.457,91 10.042,09 0,00 0,00 10.042,09 0,00 10.042,09 0,00 33903005 Material de Consumo - Centro de Educação Infantil. -18.068,99 65.879,32 0,00 0,00 65.879,32 -18.069,00 65.879,31 0,01 33903006 Material Hospitalar -28.687,04 137.952,96 0,00 0,00 137.952,96 -23.321,77 114.962,19 22.990,77 33903007 Material de Consumo -990.594,46 5.414.583,11 0,00 0,00 5.414.583,11 -833.367,76 5.220.221,53 194.361,58 33903101 Premiações 0,00 756,00 0,00 0,00 756,00 0,00 756,00 0,00 33903201 Material de Dist. Gratuita 1.643,00 461.189,00 0,00 0,00 461.189,00 -1.340,38 452.437,54 8.751,46 33903301 Passagens e Desp. C/ Locomoção -9.392,46 631.303,15 0,00 0,00 631.303,15 19.296,16 563.631,73 67.671,42 33903501 Serviços de Consultoria 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 33903601 Serv. Terceiros Pessoa Física -29.283,10 433.992,50 0,00 0,00 433.992,50 15.055,51 425.084,70 8.907,80 33903901 Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica 85.547,28 11.743.619,01 0,00 0,00 11.743.619,01 507.117,71 11.574.854,93 168.764,08 33903902 Serv. Médicos, Hosp. Odont. e Laboratorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903903 Àgua e Esgoto -16.155,86 46.607,14 0,00 0,00 46.607,14 0,00 43.610,81 2.996,33 33903904 Energia Elétrica -4.819,57 527.900,23 0,00 0,00 527.900,23 43.324,75 527.199,67 700,56 33903905 Manut. Conserv. Máq. e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904601 Auxílio Alimentação 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00 42.500,00 500,00 33904701 Contribuição ao PASEP -16.409,20 643.590,80 0,00 0,00 643.590,80 63.382,22 633.293,93 10.296,87 33904801 Auxilio Financeiro a Pessoas 4.798,44 199.245,68 0,00 0,00 199.245,68 13.620,10 190.721,44 8.524,24 33909101 Senteças Judiciais -1.700,00 15.300,00 0,00 0,00 15.300,00 1.020,00 15.300,00 0,00 33909201 Despesas de Exercícios Anteriores -100,00 4.452,84 0,00 0,00 4.452,84 0,00 4.452,84 0,00 33909301 Indenizações e Restituições 5.740,86 410.134,33 0,00 0,00 410.134,33 21.781,59 341.892,25 68.242,08 33913906 Outros Serv. Terceiros Pes. Jurídica (IPEMSA CÂMARA) 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 33913907 Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica (IPEMSA) 46,00 274.819,00 0,00 0,00 274.819,00 1.040,67 274.795,37 23,63 44905101 Obras e Inst. Dom. Público -1.031.385,51 2.122.770,35 0,00 0,00 2.122.770,35 169.679,04 2.120.604,87 2.165,48 44905102 Obras e Inst. Dom. Patrimonial -63.461,58 759.085,94 0,00 128.588,29 887.674,23 0,00 887.674,23 0,00 44905202 Equip. Mat. Permanente Dom. Patrimonial -336.132,35 513.917,31 0,00 72.000,00 585.917,31 4.673,00 538.551,66 47.365,65 44906101 Aquisição de Imóveis Dom. Público 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Exercício 2010 República Federativa do Brasil Página: 2 JCLopes 17-03-2011 13:51:33 Prefeitura Municipal de Santa Vitória Estado de Minas Gerais Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Lei 4.320/64 - Anexo 11 Balancete da Despesa - Consolidado Geral Referente ao Mês de: Dezembro Créditos Orçamentários Créditos Especiais Código Descrição e Suplementares e Extraordinários Total Empenhado Diferenças No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês 44906102 Aquisição de Imóveis Dom. Patrimonial 0,00 650.120,00 0,00 0,00 650.120,00 0,00 650.000,00 120,00 46907101 Amortização Dívida SOMMA -7.679,74 320.370,26 0,00 0,00 320.370,26 28.128,57 320.370,26 0,00 46907102 Amortização Dívida INSS -10.249,99 42.468,04 0,00 0,00 42.468,04 0,00 42.468,04 0,00 46907104 Amortização Dívida Banco do Brasil. -16.354,24 179.895,76 0,00 0,00 179.895,76 0,00 179.895,76 0,00 46917103 Amortização Dívida IPEMSA -842,04 687.957,96 0,00 0,00 687.957,96 57.329,83 687.957,96 0,00 77999999 Reserva do RPPS. 0,00 728.354,69 0,00 0,00 728.354,69 0,00 0,00 728.354,69 99999999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Totais Gerais: 100.000,00 57.933.411,71 0,00 1.170.588,29 59.104.000,00 4.138.175,00 57.327.658,88 1.776.341,12 Exercício 2010 República Federativa do Brasil Página: 3