PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 904.305,00 0,00 904.305,00 872.510,00 31.795,00 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 904.305,00 0,00 904.305,00 872.510,00 31.795,00 Soma .......... 904.305,00 0,00 904.305,00 872.510,00 31.795,00 Total.......... 904.305,00 0,00 904.305,00 872.510,00 31.795,00 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 616.000,00 0,00 616.000,00 614.016,46 1.983,54 PESSOAL CIVIL 145.700,00 0,00 145.700,00 145.436,52 263,48 PESSOAL CIVIL 205.000,00 0,00 205.000,00 204.340,63 659,37 MATERIAL DE CONSUMO 28.400,00 0,00 28.400,00 28.231,91 168,09 MATERIAL DE CONSUMO 900,00 0,00 900,00 361,81 538,19 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 182.900,00 0,00 182.900,00 182.833,42 66,58 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 53.000,00 0,00 53.000,00 52.812,17 187,83 TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.495,00 0,00 26.495,00 26.404,23 90,77 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 26.495,00 0,00 26.495,00 26.404,23 90,77 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 38.000,00 0,00 38.000,00 36.997,00 1.003,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 36.900,00 0,00 36.900,00 36.847,00 53,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0,00 1.100,00 150,00 950,00 Soma .......... 680.495,00 0,00 680.495,00 677.417,69 3.077,31 Total.......... 680.495,00 0,00 680.495,00 677.417,69 3.077,31 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 162.600,00 0,00 162.600,00 158.676,47 3.923,53 PESSOAL CIVIL 93.000,00 0,00 93.000,00 92.035,26 964,74 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 215,40 784,60 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 4.914,19 1.085,81 SENTENCAS JUDICIARIAS 62.500,00 0,00 62.500,00 61.511,62 988,38 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.225,00 775,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.225,00 775,00 Soma .......... 164.600,00 0,00 164.600,00 159.901,47 4.698,53 Total.......... 164.600,00 0,00 164.600,00 159.901,47 4.698,53 SECRET.MUN.DE PLAN.HABT. OBRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 1.318.200,00 0,00 1.318.200,00 1.303.780,40 14.419,60 PESSOAL CIVIL 699.000,00 0,00 699.000,00 698.794,19 205,81 MATERIAL DE CONSUMO 237.000,00 0,00 237.000,00 230.603,44 6.396,56 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 60,00 940,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 272,00 728,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 42.200,00 0,00 42.200,00 42.134,54 65,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 62.000,00 0,00 62.000,00 61.861,70 138,30 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 260.000,00 0,00 260.000,00 257.541,25 2.458,75 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 9.437,28 2.562,72 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.076,00 924,00 SECRET.MUN.DE PLAN.HABT. OBRAS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 355.100,00 0,00 355.100,00 346.551,87 8.548,13 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 40.000,00 39.254,51 745,49 OBRAS E INSTALACOES 57.800,00 0,00 57.800,00 57.027,45 772,55 OBRAS E INSTALACOES 215.800,00 0,00 215.800,00 215.606,53 193,47 OBRAS E INSTALACOES 4.400,00 0,00 4.400,00 4.084,00 316,00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0,00 10.000,00 7.708,38 2.291,62 OBRAS E INSTALACOES 9.100,00 0,00 9.100,00 9.000,00 100,00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 13.871,00 1.129,00 INVERSOES FINANCEIRAS 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 1.713.300,00 0,00 1.713.300,00 1.686.332,27 26.967,73 Total.......... 1.713.300,00 0,00 1.713.300,00 1.686.332,27 26.967,73 SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 411.900,00 0,00 411.900,00 404.448,97 7.451,03 PESSOAL CIVIL 237.900,00 0,00 237.900,00 236.922,52 977,48 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 2.974,05 1.025,95 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 850,00 150,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 169.000,00 0,00 169.000,00 163.702,40 5.297,60 TRANSFERENCIAS CORRENTES 165.800,00 0,00 165.800,00 152.836,44 12.963,56 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 142.000,00 0,00 142.000,00 138.744,39 3.255,61 OUTROS ENC.DA DIV.CONTRATADA 8.500,00 0,00 8.500,00 6.753,11 1.746,89 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 9.800,00 0,00 9.800,00 6.174,55 3.625,45 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.164,39 1.835,61 SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.529,00 471,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.529,00 471,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 486.500,00 0,00 486.500,00 481.168,39 5.331,61 AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATADA 218.000,00 0,00 218.000,00 217.987,48 12,52 OUTRAS AMORTIZACOES 64.000,00 0,00 64.000,00 62.527,06 1.472,94 OUTRAS AMORTIZACOES 25.000,00 0,00 25.000,00 22.746,13 2.253,87 OUTRAS AMORTIZACOES 134.500,00 0,00 134.500,00 134.292,51 207,49 OUTRAS AMORTIZACOES 45.000,00 0,00 45.000,00 43.615,21 1.384,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma .......... 1.069.200,00 0,00 1.069.200,00 1.042.982,80 26.217,20 Total.......... 1.069.200,00 0,00 1.069.200,00 1.042.982,80 26.217,20 SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 1.497.395,00 0,00 1.497.395,00 1.479.228,44 18.166,56 PESSOAL CIVIL 274.000,00 0,00 274.000,00 270.698,60 3.301,40 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 1.570,82 3.429,18 OBRIGACOES PATRONAIS 340.200,00 0,00 340.200,00 340.182,38 17,62 MATERIAL DE CONSUMO 292.000,00 0,00 292.000,00 282.564,89 9.435,11 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.615,00 385,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 403.895,00 0,00 403.895,00 403.603,10 291,90 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.000,00 0,00 70.000,00 69.023,49 976,51 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 109.300,00 0,00 109.300,00 108.970,16 329,84 TRANSFERENCIAS CORRENTES 309.200,00 0,00 309.200,00 304.832,38 4.367,62 INATIVOS 116.200,00 0,00 116.200,00 116.141,87 58,13 PENSIONISTAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.918,00 1.082,00 SALARIO FAMILIA 60.000,00 0,00 60.000,00 56.879,17 3.120,83 CONTRIBUICAO AO PASEP 130.000,00 0,00 130.000,00 129.893,34 106,66 SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 37.200,00 0,00 37.200,00 35.088,20 2.111,80 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 31.200,00 0,00 31.200,00 30.779,20 420,80 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 4.309,00 1.691,00 Soma .......... 1.843.795,00 0,00 1.843.795,00 1.819.149,02 24.645,98 Total.......... 1.843.795,00 0,00 1.843.795,00 1.819.149,02 24.645,98 SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 2.414.402,00 269.150,00 2.683.552,00 2.598.915,74 84.636,26 PESSOAL CIVIL 760.000,00 0,00 760.000,00 759.784,65 215,35 PESSOAL CIVIL 413.502,00 0,00 413.502,00 413.501,79 0,21 PESSOAL CIVIL 33.500,00 0,00 33.500,00 32.662,86 837,14 PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 3.836,00 1.164,00 PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 PESSOAL CIVIL 0,00 220.000,00 220.000,00 201.266,27 18.733,73 OBRIGACOES PATRONAIS 79.200,00 0,00 79.200,00 79.106,04 93,96 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 30.000,00 30.000,00 10.786,44 19.213,56 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 6.088,90 3.911,10 MATERIAL DE CONSUMO 91.000,00 0,00 91.000,00 89.923,96 1.076,04 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 0,00 23.000,00 22.850,61 149,39 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 121,17 378,83 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 79.697,03 302,97 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.182,00 818,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 60.200,00 0,00 60.200,00 60.155,57 44,43 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.660,00 340,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 360,00 1.640,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 380,00 1.620,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 12.759,01 2.240,99 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 147.700,00 0,00 147.700,00 139.446,64 8.253,36 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 29.701,64 5.298,36 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00 0,00 9.000,00 8.466,90 533,10 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 540.400,00 0,00 540.400,00 540.353,43 46,57 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.000,00 0,00 33.000,00 32.725,22 274,78 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 57.400,00 0,00 57.400,00 57.400,00 0,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 4.000,00 0,00 4.000,00 549,61 3.450,39 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 0,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.678.900,00 86.500,00 1.765.400,00 1.700.884,70 64.515,30 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 TRANSFERENCIA A ESTADOS 1.635.400,00 30.000,00 1.665.400,00 1.658.099,75 7.300,25 SUBVENCOES SOCIAL 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 16.500,00 INATIVOS 40.000,00 0,00 40.000,00 38.799,75 1.200,25 PENSIONISTAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 SALARIO FAMILIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 BOLSA DE ESTUDO 0,00 40.000,00 40.000,00 3.985,20 36.014,80 OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 65.350,00 50.000,00 115.350,00 51.718,23 63.631,77 OBRAS E INSTALACOES 18.000,00 0,00 18.000,00 16.492,83 1.507,17 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OBRAS E INSTALACOES 18.000,00 0,00 18.000,00 17.950,00 50,00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 8.000,00 7.210,00 790,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 15.850,00 0,00 15.850,00 10.065,40 5.784,60 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Soma .......... 4.158.652,00 405.650,00 4.564.302,00 4.351.518,67 212.783,33 Total.......... 4.158.652,00 405.650,00 4.564.302,00 4.351.518,67 212.783,33 SECRET.MUN.DE SAUDE E PRO.SOC. DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 16.500,00 0,00 16.500,00 11.551,93 4.948,07 PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 450,00 550,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.500,00 0,00 3.500,00 3.000,00 500,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 11.000,00 0,00 11.000,00 8.101,93 2.898,07 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.499.900,00 0,00 1.499.900,00 1.483.230,07 16.669,93 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.448.900,00 0,00 1.448.900,00 1.448.822,08 77,92 TRANSFERENCIA A UNIAO 20.000,00 0,00 20.000,00 8.003,76 11.996,24 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 31.000,00 0,00 31.000,00 26.404,23 4.595,77 SECRET.MUN.DE SAUDE E PRO.SOC. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 133.000,00 0,00 133.000,00 130.970,00 2.030,00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 131.000,00 0,00 131.000,00 130.970,00 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Soma .......... 1.649.400,00 0,00 1.649.400,00 1.625.752,00 23.648,00 Total.......... 1.649.400,00 0,00 1.649.400,00 1.625.752,00 23.648,00 SECRET.MUN.DE TRANSP.E SERV.PU DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 2.552.503,00 0,00 2.552.503,00 2.539.140,18 13.362,82 PESSOAL CIVIL 550.000,00 0,00 550.000,00 548.386,73 1.613,27 PESSOAL CIVIL 400.300,00 0,00 400.300,00 400.293,16 6,84 PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 67.655,56 2.344,44 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 19.149,19 850,81 MATERIAL DE CONSUMO 978.900,00 0,00 978.900,00 978.861,79 38,21 MATERIAL DE CONSUMO 18.303,00 0,00 18.303,00 18.302,94 0,06 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0,00 55.000,00 53.228,15 1.771,85 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 3.040,70 959,30 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 4.700,00 0,00 4.700,00 2.785,00 1.915,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 397.600,00 0,00 397.600,00 397.414,36 185,64 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.700,00 0,00 33.700,00 33.552,70 147,30 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 16.469,90 3.530,10 SECRET.MUN.DE TRANSP.E SERV.PU DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 218.700,00 0,00 218.700,00 215.496,35 3.203,65 OBRAS E INSTALACOES 29.000,00 0,00 29.000,00 28.477,00 523,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 188.700,00 0,00 188.700,00 187.019,35 1.680,65 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 2.771.203,00 0,00 2.771.203,00 2.754.636,53 16.566,47 Total.......... 2.771.203,00 0,00 2.771.203,00 2.754.636,53 16.566,47 SECRET.MUN.DE AGRIC. E PECUARI DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 138.400,00 0,00 138.400,00 135.819,91 2.580,09 PESSOAL CIVIL 69.000,00 0,00 69.000,00 68.294,34 705,66 MATERIAL DE CONSUMO 46.400,00 0,00 46.400,00 45.789,33 610,67 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 238,00 762,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22.000,00 0,00 22.000,00 21.498,24 501,76 TRANSFERENCIAS CORRENTES 67.200,00 75.000,00 142.200,00 123.677,18 18.522,82 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 67.200,00 0,00 67.200,00 67.177,18 22,82 SUBVENCOES SOCIAL 0,00 20.000,00 20.000,00 1.500,00 18.500,00 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 SECRET.MUN.DE AGRIC. E PECUARI DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 133.908,00 94.076,00 227.984,00 216.496,42 11.487,58 OBRAS E INSTALACOES 130.908,00 0,00 130.908,00 130.830,00 78,00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 15.000,00 15.000,00 4.210,42 10.789,58 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 2.380,00 620,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 79.076,00 79.076,00 79.076,00 0,00 Soma .......... 339.508,00 169.076,00 508.584,00 475.993,51 32.590,49 Total.......... 339.508,00 169.076,00 508.584,00 475.993,51 32.590,49 SEC.MUN.DE PROM.HUMANA ACAO S. DESPESAS CORRENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS DE CUSTEIO 948.900,00 1.500,00 950.400,00 891.097,91 59.302,09 PESSOAL CIVIL 342.000,00 0,00 342.000,00 339.825,97 2.174,03 PESSOAL CIVIL 14.000,00 0,00 14.000,00 13.888,10 111,90 PESSOAL CIVIL 32.800,00 0,00 32.800,00 30.793,48 2.006,52 MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00 0,00 155.000,00 148.220,38 6.779,62 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 13.420,99 1.579,01 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 24,23 1.975,77 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 864,64 1.135,36 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 687,00 313,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 372,00 628,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 206.400,00 0,00 206.400,00 173.027,65 33.372,35 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 165,00 835,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 2.731,28 2.268,72 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 616,20 383,80 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 109.700,00 0,00 109.700,00 106.376,46 3.323,54 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 61.000,00 0,00 61.000,00 60.000,00 1.000,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0,00 1.500,00 1.500,00 84,53 1.415,47 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 30.000,00 30.000,00 600,00 29.400,00 SUBVENCOES SOCIAL 0,00 30.000,00 30.000,00 600,00 29.400,00 SEC.MUN.DE PROM.HUMANA ACAO S. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4.716,00 0,00 4.716,00 192,00 4.524,00 OBRAS E INSTALACOES 216,00 0,00 216,00 0,00 216,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 192,00 808,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00 127.000,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 127.000,00 127.000,00 0,00 127.000,00 Soma .......... 953.616,00 158.500,00 1.112.116,00 891.889,91 220.226,09 Total.......... 953.616,00 158.500,00 1.112.116,00 891.889,91 220.226,09 SECRET. MUN. DE IND. COM. TUR. DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 SECRET. MUN. DE IND. COM. TUR. DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Soma .......... 1.700,00 17.000,00 18.700,00 17.000,00 1.700,00 Total.......... 1.700,00 17.000,00 18.700,00 17.000,00 1.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2001 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral ... 16.249.774,00 750.226,00 17.000.000,00 16.375.083,87 624.916,13 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAIBA FRANCO Prefeito Municipal Contador CRCMG 41.321