PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -PODER LEGISLATIVO 10.01 -CAMARA MUNICIPAL Sub-unidade : 10.01.00 -CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 573.972,38 1.126.027,62 Soma .......... 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 573.972,38 1.126.027,62 Total Despesas Correntes ..... 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 573.972,38 1.126.027,62 Total Sub-Unidade ............ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 573.972,38 1.126.027,62 Total Unidade ................ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 573.972,38 1.126.027,62 Total Orgao .................. 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 573.972,38 1.126.027,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -SECRETARIA MUNIC. GOVERNO Sub-unidade : 20.01.00 -SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 250.000,00 0,00 250.000,00 248.361,63 1.638,37 3111.02 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 24.650,00 0,00 24.650,00 24.646,64 3,36 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 570,50 4.429,50 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 182.500,00 0,00 182.500,00 117.320,63 65.179,37 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.500,00 0,00 27.500,00 24.646,48 2.853,52 Soma .......... 515.950,00 0,00 515.950,00 415.545,88 100.404,12 Total Despesas Correntes ..... 515.950,00 0,00 515.950,00 415.545,88 100.404,12 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 0,00 55.000,00 2.250,00 52.750,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 Soma .......... 67.000,00 0,00 67.000,00 2.250,00 64.750,00 Total Despesas de Capital .... 67.000,00 0,00 67.000,00 2.250,00 64.750,00 Total Sub-Unidade ............ 582.950,00 0,00 582.950,00 417.795,88 165.154,12 Total Unidade ................ 582.950,00 0,00 582.950,00 417.795,88 165.154,12 Total Orgao .................. 582.950,00 0,00 582.950,00 417.795,88 165.154,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. Sub-unidade : 20.02.00 -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 70.000,00 0,00 70.000,00 29.565,22 40.434,78 3111.02 PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 18.925,27 15.074,73 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSAIS 18.000,00 0,00 18.000,00 180,00 17.820,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 2.050,57 12.949,43 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 1.077,16 18.922,84 3191.01 SENTENCAS JUDICIARIAS 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00 Soma .......... 259.500,00 0,00 259.500,00 51.798,22 207.701,78 Total Despesas Correntes ..... 259.500,00 0,00 259.500,00 51.798,22 207.701,78 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 Soma .......... 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 Total Despesas de Capital .... 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 Total Sub-Unidade ............ 277.500,00 0,00 277.500,00 51.798,22 225.701,78 Total Unidade ................ 277.500,00 0,00 277.500,00 51.798,22 225.701,78 Total Orgao .................. 277.500,00 0,00 277.500,00 51.798,22 225.701,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.03 -SECRET.MUN.DE PLAN.HABT. OBRAS Sub-unidade : 20.03.00 -SECRET.MUN.DE PLAN.HABT. OBRAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 119.000,00 0,00 119.000,00 118.685,12 314,88 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 27.000,00 104,50 26.895,50 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 150.000,00 149.116,14 883,86 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 14.000,00 0,00 14.000,00 1.374,00 12.626,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.750,00 0,00 18.750,00 15.623,55 3.126,45 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 150.000,00 0,00 150.000,00 36.734,10 113.265,90 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 200.000,00 0,00 200.000,00 195.107,48 4.892,52 3192.01 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 15.000,00 0,00 15.000,00 777,39 14.222,61 Soma .......... 723.750,00 0,00 723.750,00 517.522,28 206.227,72 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF. A INST. MULTOGOVERNAM. 30.000,00 0,00 30.000,00 25.747,18 4.252,82 Soma .......... 30.000,00 0,00 30.000,00 25.747,18 4.252,82 Total Despesas Correntes ..... 753.750,00 0,00 753.750,00 543.269,46 210.480,54 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00 200.000,00 32.009,81 167.990,19 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 135.000,00 0,00 135.000,00 21.485,96 113.514,04 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 0,00 120.000,00 108.389,31 11.610,69 4110.06 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 12.910,50 37.089,50 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 565.000,00 0,00 565.000,00 174.795,58 390.204,42 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 0,00 100.000,00 50.729,36 49.270,64 Soma .......... 100.000,00 0,00 100.000,00 50.729,36 49.270,64 Total Despesas de Capital .... 665.000,00 0,00 665.000,00 225.524,94 439.475,06 Total Sub-Unidade ............ 1.418.750,00 0,00 1.418.750,00 768.794,40 649.955,60 Total Unidade ................ 1.418.750,00 0,00 1.418.750,00 768.794,40 649.955,60 Total Orgao .................. 1.418.750,00 0,00 1.418.750,00 768.794,40 649.955,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA Sub-unidade : 20.04.00 -SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 83.000,00 0,00 83.000,00 39.445,99 43.554,01 3111.02 PESSOAL CIVIL 79.000,00 0,00 79.000,00 77.572,91 1.427,09 3111.03 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 23.116,63 26.883,37 3111.04 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 7.645,00 18.355,00 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 18.500,00 0,00 18.500,00 5,20 18.494,80 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00 0,00 21.500,00 4,00 21.496,00 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 1.320,00 8.680,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.000,00 0,00 27.000,00 19.345,13 7.654,87 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 606,70 14.393,30 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 2.723,98 9.276,02 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 414.000,00 0,00 414.000,00 171.785,54 242.214,46 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3261.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 180.000,00 0,00 180.000,00 109.166,53 70.833,47 3262.01 OUTROS ENC.DA DIV.CONTRATADA 70.000,00 0,00 70.000,00 2.131,69 67.868,31 3265.01 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 84.000,00 0,00 84.000,00 14.209,20 69.790,80 3265.02 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 68.000,00 0,00 68.000,00 7.519,96 60.480,04 3265.03 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 53.000,00 0,00 53.000,00 71,77 52.928,23 3265.04 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 30.000,00 0,00 30.000,00 16.477,54 13.522,46 3265.05 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 195.000,00 0,00 195.000,00 129.567,51 65.432,49 3265.06 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 34.000,00 0,00 34.000,00 8.810,15 25.189,85 Soma .......... 714.000,00 0,00 714.000,00 287.954,35 426.045,65 Total Despesas Correntes ..... 1.128.000,00 0,00 1.128.000,00 459.739,89 668.260,11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPATO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 95,00 19.905,00 4120.02 EQUIPATO E MATERIAL PERMANENTE 33.500,00 0,00 33.500,00 220,00 33.280,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 92.300,00 0,00 92.300,00 315,00 91.985,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4351.01 AMORTIZ.DA DIVIDA CONTRATADA 150.000,00 0,00 150.000,00 135.616,17 14.383,83 4351.02 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4354.01 OUTRAS AMORTIZACOES 80.000,00 0,00 80.000,00 2.259,61 77.740,39 4354.02 OUTRAS AMORTIZACOES 70.000,00 0,00 70.000,00 53.041,98 16.958,02 4354.03 OUTRAS AMORTIZACOES 120.000,00 0,00 120.000,00 22.125,37 97.874,63 4354.04 OUTRAS AMORTIZACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4354.05 OUTRAS AMORTIZACOES 150.000,00 0,00 150.000,00 32.078,35 117.921,65 Soma .......... 620.000,00 0,00 620.000,00 245.121,48 374.878,52 Total Despesas de Capital .... 712.300,00 0,00 712.300,00 245.436,48 466.863,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -SECRET. MUNICIPAL DE FAZENDA Sub-unidade : 20.05.00 -SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Sub-Unidade ............ 1.840.300,00 0,00 1.840.300,00 705.176,37 1.135.123,63 Total Unidade ................ 1.840.300,00 0,00 1.840.300,00 705.176,37 1.135.123,63 Total Orgao .................. 1.840.300,00 0,00 1.840.300,00 705.176,37 1.135.123,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS Sub-unidade : 20.05.00 -SECRET.MUN. DE ADM.REC.HUMANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 85.000,00 0,00 85.000,00 30.250,59 54.749,41 3111.02 PESSOAL CIVIL 280.000,00 0,00 280.000,00 270.468,20 9.531,80 3111.03 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 5.389,44 14.610,56 3111.04 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 120.000,00 0,00 120.000,00 105.654,50 14.345,50 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0,00 160.000,00 140.362,95 19.637,05 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 3.250,37 749,63 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 18.000,00 3.096,25 14.903,75 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 3.639,46 11.360,54 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 75.000,00 73.002,22 1.997,78 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 7.406,00 12.594,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 125,00 9.875,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 440.000,00 0,00 440.000,00 439.670,45 329,55 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 48.000,00 0,00 48.000,00 47.890,77 109,23 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 11.861,31 8.138,69 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 8.014,38 16.985,62 3132.05 OUTROS SERV. E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 694,75 9.305,25 3132.06 OUTROS SERV. E ENCARGOS 100.000,00 0,00 100.000,00 99.701,31 298,69 Soma .......... 1.475.000,00 0,00 1.475.000,00 1.250.477,95 224.522,05 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS 80.000,00 0,00 80.000,00 71.890,14 8.109,86 3252.01 PENSIONISTAS 35.000,00 0,00 35.000,00 1.520,00 33.480,00 3253.01 SALARIO FAMILIA 120.000,00 0,00 120.000,00 55.248,05 64.751,95 3255.01 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3259.01 OUTROS TRANSFEREN. A PESSOAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3280.01 CONTRIBUICAO AO PASEP 120.000,00 0,00 120.000,00 90.746,94 29.253,06 Soma .......... 375.000,00 0,00 375.000,00 219.405,13 155.594,87 Total Despesas Correntes ..... 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 1.469.883,08 380.116,92 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 0,00 35.000,00 9.105,40 25.894,60 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 9.966,80 20.033,20 4120.04 EQUIPTO. MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 28,00 14.972,00 4120.05 EQUIPTO. MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 0,00 18.000,00 1.500,00 16.500,00 Soma .......... 123.000,00 0,00 123.000,00 20.600,20 102.399,80 Total Despesas de Capital .... 123.000,00 0,00 123.000,00 20.600,20 102.399,80 Total Sub-Unidade ............ 1.973.000,00 0,00 1.973.000,00 1.490.483,28 482.516,72 Total Unidade ................ 1.973.000,00 0,00 1.973.000,00 1.490.483,28 482.516,72 Total Orgao .................. 1.973.000,00 0,00 1.973.000,00 1.490.483,28 482.516,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT Sub-unidade : 20.06.00 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 24.337,33 25.662,67 3111.02 PESSOAL CIVIL 994.000,00 0,00 994.000,00 979.378,62 14.621,38 3111.03 PESSOAL CIVIL 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 3111.04 PESSOAL CIVIL 33.000,00 0,00 33.000,00 29.930,90 3.069,10 3111.05 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3111.06 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3111.07 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3111.08 PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3111.09 PESSOAL CIVIL 7.500,00 0,00 7.500,00 86,68 7.413,32 3111.10 PESSOAL CIVIL 14.000,00 0,00 14.000,00 10.637,46 3.362,54 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 75.000,00 44.612,54 30.387,46 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 660.000,00 0,00 660.000,00 335.335,99 324.664,01 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 75.000,00 59.863,99 15.136,01 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 19.766,39 233,61 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 600,00 9.400,00 3120.07 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 3120.08 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.09 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.10 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3120.11 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 3.724,11 6.275,89 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 745,25 14.254,75 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 155.000,00 0,00 155.000,00 50.119,60 104.880,40 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 192,00 4.808,00 3131.05 REMUNERACAO DE SERV. PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3131.06 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3131.07 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 340,00 9.660,00 3131.08 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00 3131.09 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.040,00 960,00 3131.10 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 660,00 11.340,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.172,11 7.827,89 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 330.000,00 0,00 330.000,00 82.330,30 247.669,70 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 540.000,00 0,00 540.000,00 532.869,02 7.130,98 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.000,00 0,00 14.000,00 958,77 13.041,23 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 12.761,26 12.238,74 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.000,00 0,00 38.000,00 27.413,60 10.586,40 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 9.243,49 5.756,51 3132.10 OUTROS SERV. E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3132.11 OUTROS SERV. E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3132.12 OUTROS SERV. E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3132.13 OUTROS SERV. E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3132.14 OUTROS SERV. E ENCARGOS 43.000,00 0,00 43.000,00 24.429,00 18.571,00 3132.15 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 104,00 9.896,00 3132.16 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.116,36 1.883,64 PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 9 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT Sub-unidade : 20.06.00 -SECRET.MUN.DE EDUC.CULT.ESPORT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3192.01 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 3.562.800,00 0,00 3.562.800,00 2.261.768,77 1.301.031,23 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 0,00 800.000,00 800.000,00 796.063,90 3.936,10 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 0,00 3233.02 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 20.000,00 20.000,00 19.000,00 1.000,00 3251.01 INATIVOS 30.000,00 0,00 30.000,00 15.979,86 14.020,14 3252.01 PENSIONISTAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3253.01 SALARIO FAMILIA 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 3253.02 SALARIO FAMILIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3254.01 BOLSA DE ESTUDO 52.000,00 0,00 52.000,00 50.310,14 1.689,86 3259.01 OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 232.000,00 838.700,00 1.070.700,00 900.053,90 170.646,10 Total Despesas Correntes ..... 3.794.800,00 838.700,00 4.633.500,00 3.161.822,67 1.471.677,33 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00 0,00 190.000,00 169.450,00 20.550,00 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 263,00 19.737,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 100.000,00 31.702,75 68.297,25 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 0,00 170.000,00 145.107,00 24.893,00 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.05 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4120.06 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4120.07 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 0,00 33.000,00 25.000,00 8.000,00 4120.08 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4120.09 EQUIPTO E MATERIAL PERNAMENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 1.064,00 13.936,00 4120.10 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Soma .......... 893.000,00 50.000,00 943.000,00 422.586,75 520.413,25 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4331.01 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Soma .......... 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 Total Despesas de Capital .... 908.000,00 50.000,00 958.000,00 422.586,75 535.413,25 Total Sub-Unidade ............ 4.702.800,00 888.700,00 5.591.500,00 3.584.409,42 2.007.090,58 Total Unidade ................ 4.702.800,00 888.700,00 5.591.500,00 3.584.409,42 2.007.090,58 Total Orgao .................. 4.702.800,00 888.700,00 5.591.500,00 3.584.409,42 2.007.090,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 10 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -SECRET.MUN.DE SAUDE E PRO.SOC. Sub-unidade : 20.07.00 -SECRET.MUN.DE SAUDE E PRO.SOC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 643.699,06 356.300,94 3224.01 TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERN. 30.000,00 0,00 30.000,00 7.456,73 22.543,27 3224.02 TRANSF. A AMVAP 0,00 20.000,00 20.000,00 2.702,85 17.297,15 Soma .......... 1.030.000,00 20.000,00 1.050.000,00 653.858,64 396.141,36 Total Despesas Correntes ..... 1.030.000,00 20.000,00 1.050.000,00 653.858,64 396.141,36 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 220.000,00 0,00 220.000,00 78.187,84 141.812,16 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00 0,00 80.000,00 15.415,00 64.585,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 0,00 120.000,00 56.000,00 64.000,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00 23.071,60 76.928,40 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 Soma .......... 593.000,00 0,00 593.000,00 172.674,44 420.325,56 Total Despesas de Capital .... 593.000,00 0,00 593.000,00 172.674,44 420.325,56 Total Sub-Unidade ............ 1.623.000,00 20.000,00 1.643.000,00 826.533,08 816.466,92 Total Unidade ................ 1.623.000,00 20.000,00 1.643.000,00 826.533,08 816.466,92 Total Orgao .................. 1.623.000,00 20.000,00 1.643.000,00 826.533,08 816.466,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 11 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -SECRET.MUN.DE TRANSP.E SERV.PU Sub-unidade : 20.08.00 -SECRET.MUN.DE TRANSP.E SERV.PU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 582.000,00 0,00 582.000,00 580.813,47 1.186,53 3111.02 PESSOAL CIVIL 440.000,00 0,00 440.000,00 439.980,66 19,34 3111.03 PESSOAL CIVIL 240.000,00 0,00 240.000,00 238.489,81 1.510,19 3111.04 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 897,74 9.102,26 3111.05 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 4.402,92 35.597,08 3111.06 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 22.943,05 17.056,95 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 98.037,53 21.962,47 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 600.000,00 569.039,42 30.960,58 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 6.938,40 33.061,60 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 265,72 14.734,28 3120.05 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 3120.06 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,00 35.000,00 12.113,91 22.886,09 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 840,00 9.160,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 5.791,62 14.208,38 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 410,00 9.590,00 3131.05 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3131.06 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.000,00 0,00 70.000,00 50.886,84 19.113,16 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 235.000,00 0,00 235.000,00 192.280,60 42.719,40 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 150.000,00 0,00 150.000,00 131.578,14 18.421,86 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 5.159,00 34.841,00 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 2.915,10 12.084,90 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 29.875,30 124,70 Soma .......... 2.848.000,00 0,00 2.848.000,00 2.393.659,23 454.340,77 Total Despesas Correntes ..... 2.848.000,00 0,00 2.848.000,00 2.393.659,23 454.340,77 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00 0,00 80.000,00 9.225,00 70.775,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 78.000,00 0,00 78.000,00 28.829,70 49.170,30 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 28.924,55 21.075,45 4110.05 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0,00 70.000,00 23.029,36 46.970,64 4120.01 EQUIPTO. MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 792,00 9.208,00 4120.03 EQUIPTO. MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 0,00 800.000,00 990,00 799.010,00 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 240,00 9.760,00 Soma .......... 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 92.030,61 1.047.969,39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4331.01 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Soma .......... 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Total Despesas de Capital .... 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 92.030,61 1.097.969,39 Total Sub-Unidade ............ 4.038.000,00 0,00 4.038.000,00 2.485.689,84 1.552.310,16 Total Unidade ................ 4.038.000,00 0,00 4.038.000,00 2.485.689,84 1.552.310,16 Total Orgao .................. 4.038.000,00 0,00 4.038.000,00 2.485.689,84 1.552.310,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 12 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -SECRET.MUN.DE AGRIC. E PECUARI Sub-unidade : 20.09.00 -SECRET.MUN.DE AGRIC. E PECUARI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 42.000,00 0,00 42.000,00 41.869,22 130,78 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 63.505,16 6.494,84 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 5.755,32 19.244,68 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 2.000,00 18.000,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 0,00 35.000,00 29.500,00 5.500,00 Soma .......... 195.000,00 0,00 195.000,00 142.629,70 52.370,30 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3224.01 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM. 45.000,00 0,00 45.000,00 43.193,58 1.806,42 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Soma .......... 45.000,00 30.000,00 75.000,00 73.193,58 1.806,42 Total Despesas Correntes ..... 240.000,00 30.000,00 270.000,00 215.823,28 54.176,72 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 0,00 120.000,00 40.698,61 79.301,39 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00 0,00 66.000,00 47.500,00 18.500,00 Soma .......... 236.000,00 0,00 236.000,00 88.198,61 147.801,39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4311.01 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 0,00 75.000,00 29.038,24 45.961,76 Soma .......... 75.000,00 0,00 75.000,00 29.038,24 45.961,76 Total Despesas de Capital .... 311.000,00 0,00 311.000,00 117.236,85 193.763,15 Total Sub-Unidade ............ 551.000,00 30.000,00 581.000,00 333.060,13 247.939,87 Total Unidade ................ 551.000,00 30.000,00 581.000,00 333.060,13 247.939,87 Total Orgao .................. 551.000,00 30.000,00 581.000,00 333.060,13 247.939,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 13 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -SEC.MUN.DE PROM.HUMANA ACAO S. Sub-unidade : 20.10.00 -SEC.MUN.DE PROM.HUMANA ACAO S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 376.000,00 0,00 376.000,00 375.835,90 164,10 3111.02 PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 10.285,04 14.714,96 3111.03 PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 20.004,92 9.995,08 3111.04 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3111.05 PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 94.832,92 5.167,08 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 29.209,71 20.790,29 3120.03 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 3.766,36 21.233,64 3120.04 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 915,26 24.084,74 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 30.000,00 0,00 30.000,00 10.891,40 19.108,60 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3131.03 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3131.04 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 1.722,00 10.278,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 100.000,00 0,00 100.000,00 98.148,68 1.851,32 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 130.000,00 0,00 130.000,00 78.830,06 51.169,94 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 0,00 40.000,00 5.380,00 34.620,00 3132.04 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 149,10 29.850,90 3132.05 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 740,00 19.260,00 3132.06 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 3132.07 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 620,00 29.380,00 3132.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 693,79 29.306,21 3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 4.392,08 25.607,92 Soma .......... 1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 736.417,22 433.582,78 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 CONTRIBUICOES A FUNDOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 3233.01 CONTRIBUICOES CORRENTES 0,00 80.000,00 80.000,00 57.323,28 22.676,72 Soma .......... 40.000,00 80.000,00 120.000,00 57.323,28 62.676,72 Total Despesas Correntes ..... 1.210.000,00 80.000,00 1.290.000,00 793.740,50 496.259,50 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 135.000,00 0,00 135.000,00 129.500,00 5.500,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 195,00 11.805,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 653,30 9.346,70 4120.04 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 214.000,00 0,00 214.000,00 130.348,30 83.651,70 Total Despesas de Capital .... 214.000,00 0,00 214.000,00 130.348,30 83.651,70 Total Sub-Unidade ............ 1.424.000,00 80.000,00 1.504.000,00 924.088,80 579.911,20 Total Unidade ................ 1.424.000,00 80.000,00 1.504.000,00 924.088,80 579.911,20 Total Orgao .................. 1.424.000,00 80.000,00 1.504.000,00 924.088,80 579.911,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 14 Hora.....: 15:32 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1998 Balanco de 1.998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -SECRET. MUN. DE IND. COM. TUR. Sub-unidade : 20.11.00 -SECRET. MUN. DE IND. COM. TUR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 23.314,08 16.685,92 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 5.035,40 14.964,60 3120.02 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3131.02 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 2.452,65 17.547,35 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma .......... 190.000,00 0,00 190.000,00 30.802,13 159.197,87 Total Despesas Correntes ..... 190.000,00 0,00 190.000,00 30.802,13 159.197,87 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 4110.02 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4110.03 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4110.04 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4120.01 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4120.02 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4120.03 EQUIPTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma .......... 305.000,00 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4331.01 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 4331.02 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4331.03 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 260.000,00 0,00 260.000,00 205.524,00 54.476,00 4331.04 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4331.05 AUXILIO P/ DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 355.000,00 0,00 355.000,00 205.524,00 149.476,00 Total Despesas de Capital .... 660.000,00 0,00 660.000,00 205.524,00 454.476,00 Total Sub-Unidade ............ 850.000,00 0,00 850.000,00 236.326,13 613.673,87 Total Unidade ................ 850.000,00 0,00 850.000,00 236.326,13 613.673,87 Total Orgao .................. 850.000,00 0,00 850.000,00 236.326,13 613.673,87 Total Geral ... 20.981.300,00 1.018.700,00 22.000.000,00 12.398.127,93 9.601.872,07 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321