Prefeitura Municipal de Santa Vitória TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ANEXO 6 (incisos I e II, Alíneas A e B, art. 52-LC.101/00) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Data Base: 30-06-2004 Valores Expressos em R$ 1,00 Periodicidade: Bimestral Previsão Anual 3º Bimestre Acumulada RECEITAS Inicial Atualizada Prevista Realizada Prevista Realizada A Realizar RECEITAS CORRENTES (A) 24.190.000,00 22.755.047,72 4.031.666,66 3.832.041,27 12.095.000,00 11.377.523,86 11.377.523,86 Tributárias 1.650.450,00 1.099.475,02 275.075,00 171.862,52 825.225,00 549.737,51 549.737,51 Impostos 1.280.000,00 912.885,34 213.333,33 155.589,98 640.000,00 456.442,67 456.442,67 IPTU 400.000,00 179.963,98 66.666,67 15.081,96 200.000,00 89.981,99 89.981,99 ISSQN 240.000,00 139.202,72 40.000,00 23.535,96 120.000,00 69.601,36 69.601,36 ITBI 230.000,00 97.643,26 38.333,33 23.047,96 115.000,00 48.821,63 48.821,63 IRRF 310.000,00 380.937,22 51.666,67 75.818,82 155.000,00 190.468,61 190.468,61 Taxas 360.450,00 186.589,68 60.075,00 16.272,54 180.225,00 93.294,84 93.294,84 Contribuições de Melhoria 10.000,00 0,00 1.666,67 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Contribuições 726.000,00 427.294,24 121.000,00 90.899,69 363.000,00 213.647,12 213.647,12 Patrimoniais 28.000,00 7.319,30 4.666,67 601,89 14.000,00 3.659,65 3.659,65 Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços 1.008.000,00 889.544,08 168.000,00 133.546,62 504.000,00 444.772,04 444.772,04 Transferências Correntes 19.636.550,00 18.448.634,96 3.272.758,33 3.031.660,55 9.818.275,00 9.224.317,48 9.224.317,48 (-) Transferências Intragovernamentais -2.434.000,00 -2.359.971,36 -405.666,67 -401.490,50 -1.217.000,00 -1.179.985,68 -1.179.985,68 Outras Receitas Correntes 3.575.000,00 4.242.751,48 595.833,33 804.960,50 1.787.500,00 2.121.375,74 2.121.375,74 RECEITAS DE CAPITAL (B) 1.700.000,00 677.298,96 283.333,33 80.518,50 850.000,00 338.649,48 338.649,48 Operações de Crédito 900.000,00 0,00 150.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Operações de Crédito 900.000,00 0,00 150.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 40.000,00 43.376,16 6.666,67 21.688,08 20.000,00 21.688,08 21.688,08 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 760.000,00 633.922,80 126.666,67 58.830,42 380.000,00 316.961,40 316.961,40 (-) Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA TOTAL (A+B) 25.890.000,00 23.432.346,68 4.314.999,99 3.912.559,77 12.945.000,00 11.716.173,34 11.716.173,34 Dotação Anual 3º Bimestre Acumulada DESPESAS Inicial Atualizada Empenhada Liquidada Empenhada Liquidada A Empenhar DESPESAS CORRENTES (C) 20.505.852,86 21.895.124,86 3.103.986,08 3.527.791,02 11.773.903,12 9.951.930,61 10.121.221,74 Pessoal/Encargos Sociais 12.461.605,80 12.634.915,80 1.965.990,20 1.810.054,85 5.908.162,50 5.633.245,95 6.726.753,30 Juros/Encargos da Dív. Int. 290.997,60 290.997,60 17.382,44 16.924,08 113.009,38 112.551,02 177.988,22 Juros/Encargos da Dív. Ext. 0,00 Outras Despesas Correntes 7.753.249,46 8.969.211,46 1.120.613,44 1.700.812,09 5.752.731,24 4.206.133,64 3.216.480,22 (-) Transf. Intragovernamentais 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (D) 5.284.147,14 3.894.875,14 236.596,23 211.320,50 1.088.383,46 633.709,91 2.806.491,68 Investimentos 4.730.200,00 3.340.928,00 103.657,21 88.154,25 742.991,81 298.091,03 2.597.936,19 Inversões Financeiras 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 Amortização da Div. Interna 514.947,14 514.947,14 132.939,02 123.166,25 345.391,65 335.618,88 169.555,49 Amortização da Div. Externa 0,00 Amortização - Refinanciamento da Dívi 0,00 Outras Despesas de Capital 0,00 (-) Transf. Intragovernamentais 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 DESPESA TOTAL (C+D+E) 25.890.000,00 25.890.000,00 3.340.582,31 3.739.111,52 12.862.286,58 10.585.640,52 13.027.713,42 SUPERÁVIT/DÉFICIT 0,00 -2.457.653,32 974.417,68 173.448,25 82.713,42 1.130.532,82 Ailson Divino Marques Adalto José Fonseca de Lima Contador CRC 59953 Prefeito Municipal