PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:24 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/08/2001 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 13.990.000,00 11.658.333,30 2.331.666,66 3.276.734,29 RECEITA TRIBUTARIA 740.000,00 616.666,50 123.333,30 120.168,39 IMPOSTOS 423.000,00 352.499,85 70.499,97 45.294,13 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 223.000,00 185.833,35 37.166,67 12.840,13 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 125.000,00 104.166,50 20.833,30 10.238,92 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 75.000,00 62.500,00 12.500,00 22.215,08 TAXAS 317.000,00 264.166,65 52.833,33 74.874,26 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 25.000,00 20.833,35 4.166,67 3.691,51 TAXA DE EXPEDIENTE 25.000,00 20.833,35 4.166,67 4.221,76 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.000,00 12.500,00 2.500,00 2.535,04 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 221.000,00 184.166,65 36.833,33 64.163,84 TAXA DE CADASTRO 26.000,00 21.666,65 4.333,33 262,11 CONTRIBUICAO MELHORIA 5.000,00 4.166,65 833,33 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 11.000,00 9.166,75 1.833,35 8.733,53 ALUGUEIS 1.000,00 833,35 166,67 76,00 RECEITA VALORES MOBILIARIOS 10.000,00 8.333,40 1.666,68 8.657,53 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 1.000,00 833,35 166,67 0,00 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 5.000,00 4.166,65 833,33 2.988,39 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 1.000,00 833,35 166,67 5.669,14 DIVIDENDOS 1.000,00 833,35 166,67 0,00 PARTICIPACOES 1.000,00 833,35 166,67 0,00 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 1.000,00 833,35 166,67 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 1.000,00 833,35 166,67 0,00 TARIFA SANEAMENTO BASICO 1.000,00 833,35 166,67 0,00 RECEITAS DE SERVICOS 26.000,00 21.666,65 4.333,33 3.260,58 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 15.000,00 12.500,00 2.500,00 1.720,52 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 8.000,00 6.666,65 1.333,33 715,06 RECEITA DE CEMITERIO 3.000,00 2.500,00 500,00 825,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.318.000,00 9.431.666,70 1.886.333,34 2.651.474,08 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 11.318.000,00 9.431.666,70 1.886.333,34 2.651.474,08 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.800.000,00 2.333.333,35 466.666,67 434.839,63 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 65.000,00 54.166,65 10.833,33 66.089,07 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 380.000,00 316.666,65 63.333,33 2.882,50 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 290.000,00 241.666,65 48.333,33 35.212,34 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 40.000,00 33.333,35 6.666,67 3.217,49 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 355.000,00 295.833,35 59.166,67 88.724,60 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 1.000,00 833,35 166,67 0,00 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 6.200.000,00 5.166.666,65 1.033.333,33 1.775.755,46 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 225.000,00 187.500,00 37.500,00 7.225,19 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 210.000,00 175.000,00 35.000,00 61.259,17 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 600.000,00 500.000,00 100.000,00 123.947,75 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 25.000,00 20.833,35 4.166,67 3.477,44 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 5.000,00 4.166,65 833,33 6.688,44 CONVENIOS FEDERAIS 120.000,00 100.000,00 20.000,00 42.155,00 CONVENIOS ESTADUAIS 1.000,00 833,35 166,67 0,00 OUTROS CONVENIOS 1.000,00 833,35 166,67 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.894.000,00 1.578.333,35 315.666,67 493.097,71 MULTAS E JUROS DE MORA 1.894.000,00 1.578.333,35 315.666,67 493.097,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:24 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/08/2001 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A Previsao Inicial Previsao Atualizada Previsto Bimestre Realizado Bimestre ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MULTAS E JUROS DE MORA 17.000,00 14.166,65 2.833,33 13.194,84 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.800.000,00 1.500.000,00 300.000,00 456.490,26 RESTITUICOES 5.000,00 4.166,65 833,33 1.851,41 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 70.000,00 58.333,35 11.666,67 20.374,74 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 1.000,00 833,35 166,67 0,00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 833,35 166,67 1.186,46 RECEITAS DE CAPITAL 1.010.000,00 841.666,70 168.333,34 44.341,77 OPERACOES DE CREDITO 100.000,00 83.333,35 16.666,67 0,00 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 100.000,00 83.333,35 16.666,67 0,00 ALIENACAO DE BENS 50.000,00 41.666,65 8.333,33 15.181,82 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 40.000,00 33.333,30 6.666,66 15.181,82 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 10.000,00 8.333,35 1.666,67 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 860.000,00 716.666,70 143.333,34 29.159,95 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 860.000,00 716.666,70 143.333,34 29.159,95 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 100.000,00 83.333,35 16.666,67 4.159,95 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 100.000,00 83.333,35 16.666,67 0,00 CONVENIOS FEDERAIS 400.000,00 333.333,35 66.666,67 25.000,00 CONVENIOS ESTADUAIS 200.000,00 166.666,65 33.333,33 0,00 OUTROS CONVENIOS 60.000,00 50.000,00 10.000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA RECEITA 15.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00 3.321.076,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES 12.168.000,00 2.757.986,61 10.529.374,98 13.009.500,00 2.732.924,58 10.427.486,42 2.480.125,02 PESSOAL CIVIL 4.341.000,00 984.760,44 3.666.453,88 4.456.400,00 987.192,18 3.666.453,88 789.946,12 MATERIAL CONSUMO 1.513.000,00 271.084,94 897.348,33 1.351.100,00 247.438,33 859.043,73 453.751,67 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG 2.329.000,00 504.650,24 1.858.834,10 2.396.900,00 531.875,90 1.826.322,96 538.065,90 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 55.000,00 626,58 4.495,57 37.100,00 324,58 4.193,57 32.604,43 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 3.240.000,00 832.415,28 3.435.745,36 3.868.000,00 823.010,13 3.426.340,21 432.254,64 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 140.000,00 23.652,24 97.915,83 135.000,00 23.652,24 97.915,83 37.084,17 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS 0,00 18.000,00 78.000,00 78.000,00 0,00 60.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 200.000,00 63.155,68 220.268,20 342.000,00 59.790,01 216.902,53 121.731,80 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 220.000,00 30.206,47 169.393,96 215.000,00 30.206,47 169.393,96 45.606,04 CONTRIBUICAO AO PASEP 130.000,00 29.434,74 100.919,75 130.000,00 29.434,74 100.919,75 29.080,25 DESPESAS DE CAPITAL 1.912.000,00 426.306,04 1.582.150,74 1.990.500,00 345.338,61 1.146.803,81 408.349,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:24 CER26800 - Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Data: 30/08/2001 (Art. 52, Incisos I e II, alineas "a" e "b", da LC. 101/2000) Periodo..: Jul-Ago/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D E S P E S A Dotacao Inicial Empenhada Bimestre Empenhada Exercicio Dotacao Atualizada Liquidada Bimestre Liquidada Exercicio Saldo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBRAS E INSTALACOES 990.000,00 58.254,21 225.957,42 454.200,00 24.003,28 158.256,49 228.242,58 EQUIPTO. MAT. PERMANENTE 392.000,00 207.719,40 304.438,26 448.700,00 79.002,90 170.792,26 144.261,74 AQUISICAO IMOVEIS 30.000,00 3.662,60 433.662,60 435.000,00 85.662,60 199.662,60 1.337,40 TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS 70.000,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA 430.000,00 156.669,83 618.092,46 647.000,00 156.669,83 618.092,46 28.907,54 RESERVA DE CONTINGENCIA 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA 14.080.000,00 3.184.292,65 12.111.525,72 15.000.000,00 3.078.263,19 11.574.290,23 2.888.474,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA DESPESA + RESERVA DE CONTINGENCIA 15.000.000,00 3.184.292,65 12.111.525,72 15.000.000,00 3.078.263,19 11.574.290,23 2.888.474,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUPERAVIT / DEFICIT 920.000,00 684.292,65- 2.500.000,00- 242.812,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AILSON DIVINO MARQUES ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA Contador CRC/MG 59.953 Prefeito Municipal