PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 158.903,76 4.872,29 300.000,00 136.223,95- 163.776,05 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 19.434,34 5.912,31 320.000,00 294.653,35- 25.346,65 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 12.732,09 5.486,10 115.000,00 96.781,81- 18.218,19 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 1.255,25 677,42 30.000,00 28.067,33- 1.932,67 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 235,30 99,41 6.000,00 5.665,29- 334,71 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 814,90 182,90 11.000,00 10.002,20- 997,80 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 49.211,67 3.915,00 10.000,00 43.126,67 53.126,67 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 242.587,31 21.145,43 1.052.000,00 788.267,26- 263.732,74 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 1.804,69 1.512,62- 150.000,00 149.707,93- 292,07 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.804,69 1.512,62- 220.000,00 219.707,93- 292,07 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 3.243,44 982,53 20.000,00 15.774,03- 4.225,97 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 450,00 333,00 15.000,00 14.217,00- 783,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 3.693,44 1.315,53 345.000,00 339.991,03- 5.008,97 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 688.153,93 212.786,49 5.100.000,00 4.199.059,58- 900.940,42 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 42.231,01 33.184,10 170.000,00 94.584,89- 75.415,11 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 38.781,75 1.431,08 180.000,00 139.787,17- 40.212,83 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 52.160,29 18.373,49 270.000,00 199.466,22- 70.533,78 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 187.461,33 68.171,74 500.000,00 244.366,93- 255.633,07 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 103.755,41 31.514,81 0,00 135.270,22 135.270,22 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 998.512,90 358.199,21 8.380.000,00 7.023.287,89- 1.356.712,11 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 108.833,88 4.881,55 200.000,00 86.284,57- 113.715,43 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 78.392,10 14.124,30 200.000,00 107.483,60- 92.516,40 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 12.700,00 4.817,00 200.000,00 182.483,00- 17.517,00 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.310.982,60 747.483,77 16.420.000,00 13.361.533,63- 3.058.466,37 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 14.350,21 8.340,14 50.000,00 27.309,65- 22.690,35 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 434.535,73 145.344,68 1.500.000,00 920.119,59- 579.880,41 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 224,57 525,87 120.000,00 119.249,56- 750,44 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 72.740,70 8.292,98 230.000,00 148.966,32- 81.033,68 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 3.111,34 217,30 50.000,00 46.671,36- 3.328,64 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 524.962,55 162.720,97 1.980.000,00 1.292.316,48- 687.683,52 Total das Receitas Correntes 3.084.030,59 931.153,08 20.042.000,00 16.026.816,33- 4.015.183,67 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 38.615,97 98.854,00 2.000.000,00 1.862.530,03- 137.469,97 Total OPERACOES DE CREDITO 38.615,97 98.854,00 2.000.000,00 1.862.530,03- 137.469,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 1.245,94 509,37 308.000,00 306.244,69- 1.755,31 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 81.030,00 34.142,10 120.000,00 4.827,90- 115.172,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.275,94 34.651,47 708.000,00 591.072,59- 116.927,41 Total das Receitas de Capital 120.891,91 133.505,47 2.958.000,00 2.703.602,62- 254.397,38 Total Orcamentario............ 3.204.922,50 1.064.658,55 23.000.000,00 18.730.418,95- 4.269.581,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 112,88 11.838,92 11.951,80 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 31.160,97 57.863,44 89.024,41 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 1.692,07 5.168,86 6.860,93 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 1.421,29 5.567,73 6.989,02 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 411,95 1.360,19 1.772,14 CONSIGNACOES 34.799,16 81.799,14 116.598,30 Total Extraorcamentario ...... 34.799,16 81.799,14 116.598,30 Soma ........................ 3.239.721,66 1.146.457,69 4.386.179,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 27.228,12 23.181,95 Total CAIXA 27.228,12 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 5.307,93 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 18.043,43 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.421,98 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 13.102,74 102,74 Total MOVIMENTO 37.944,84 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 171.492,85 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 18.004,09 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 4.284,55 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 105.428,15 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 2.498,70 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 3.448,85 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 134.640,95 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 9.805,36 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 2.979,89 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 10.000,00 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 17.943,11 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 1.034,83 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 2.890,37 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 558,22 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 543,42 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 377,12 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 746,18 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 1.726,95 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 108.269,35 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 26.931,80 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 14.063,10 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 13,96 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 12.646,76 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 1.447,00 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 1.804,69 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 240,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 13.510,00 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 67,15 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 1.343,52 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 17.013,06 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 33.373,99 0,00 Total VINCULADA 720.143,52 128.781,87 Total dos Bancos ............. 785.316,48 152.528,98 Total Geral .................. 1.931.774,17 4.538.708,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Abril /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321