PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 1.443,97 58.953,49 223.000,00 162.602,54- 60.397,46 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 24.326,44 10.554,50 125.000,00 90.119,06- 34.880,94 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 24.986,74 13.811,31 75.000,00 36.201,95- 38.798,05 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 4.454,79 3.123,08 25.000,00 17.422,13- 7.577,87 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 2.578,67 11.686,90 25.000,00 10.734,43- 14.265,57 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 435,93 14.606,70 15.000,00 42,63 15.042,63 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 60.392,05 44.009,65 221.000,00 116.598,30- 104.401,70 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 271,73 126,68 26.000,00 25.601,59- 398,41 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 118.890,32 156.872,31 740.000,00 464.237,37- 275.762,63 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 150,31 1.286,02 5.000,00 3.563,67- 1.436,33 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 1.049,71 2.846,48 1.000,00 2.896,19 3.896,19 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 1.200,02 4.132,50 11.000,00 5.667,48- 5.332,52 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 3.071,83 841,27 15.000,00 11.086,90- 3.913,10 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 8.166,93 450,00 8.000,00 616,93 8.616,93 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 75,01 0,00 3.000,00 2.924,99- 75,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 11.313,77 1.291,27 26.000,00 13.394,96- 12.605,04 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 800.484,64 258.976,93 2.800.000,00 1.740.538,43- 1.059.461,57 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 71.359,84 21.146,75 65.000,00 27.506,59 92.506,59 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 19.372,17 452,52 380.000,00 360.175,31- 19.824,69 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 63.209,42 21.018,55 290.000,00 205.772,03- 84.227,97 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 9.652,47 3.217,49 40.000,00 27.130,04- 12.869,96 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 133.086,90 44.362,30 355.000,00 177.550,80- 177.449,20 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 2.470.045,39 830.244,45 6.200.000,00 2.899.710,16- 3.300.289,84 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 143.375,24 7.855,72 225.000,00 73.769,04- 151.230,96 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 82.294,98 28.250,82 210.000,00 99.454,20- 110.545,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 178.193,47 60.285,14 600.000,00 361.521,39- 238.478,61 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 5.715,87 2.076,34 25.000,00 17.207,79- 7.792,21 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 10.954,23 2.662,16 5.000,00 8.616,39 13.616,39 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 31.522,70 0,00 120.000,00 88.477,30- 31.522,70 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 5.350,80 0,00 1.000,00 4.350,80 5.350,80 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.024.618,12 1.280.549,17 11.318.000,00 6.012.832,71- 5.305.167,29 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 3.970,81 6.711,05 17.000,00 6.318,14- 10.681,86 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 458.573,18 244.320,35 1.800.000,00 1.097.106,47- 702.893,53 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 244,13 355,50 5.000,00 4.400,37- 599,63 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 8.027,56 8.718,93 70.000,00 53.253,51- 16.746,49 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 352,07 78,87 1.000,00 569,06- 430,94 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 471.167,75 260.184,70 1.894.000,00 1.162.647,55- 731.352,45 Total das Receitas Correntes 4.627.189,98 1.703.029,95 13.990.000,00 7.659.780,07- 6.330.219,93 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 18.000,00 0,00 40.000,00 22.000,00- 18.000,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 18.000,00 0,00 50.000,00 32.000,00- 18.000,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 5.429,41 1.702,36 100.000,00 92.868,23- 7.131,77 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 242.692,00 0,00 400.000,00 157.308,00- 242.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 248.121,41 1.702,36 860.000,00 610.176,23- 249.823,77 Total das Receitas de Capital 281.392,19 1.702,36 1.010.000,00 726.905,45- 283.094,55 Total Orcamentario............ 4.908.582,17 1.704.732,31 15.000.000,00 8.386.685,52- 6.613.314,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 222,22- 0,00 222,22- DEVEDORES DIVERSOS 222,22- 0,00 222,22- 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 27.734,62 14.250,41 41.985,03 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 180,94 283,30 464,24 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 67.623,85 32.471,11 100.094,96 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 6.106,93 3.359,30 9.466,23 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 10.917,26 5.293,22 16.210,48 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 1.266,35 781,78 2.048,13 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 2.100,35 1.140,71 3.241,06 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 840,00 280,00 1.120,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 CONSIGNACOES 120.987,00 57.859,83 178.846,83 Total Extraorcamentario ...... 120.764,78 57.859,83 178.624,61 Soma ........................ 5.029.346,95 1.762.592,14 6.791.939,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 41.968,26 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 128,09 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 288,31 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 276.595,59 1.095,88 Total MOVIMENTO 318.980,25 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 43.316,51 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.335,57 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 23.000,98 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 977,76 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 28.921,90 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 780,98 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 9.843,12 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 864,68 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 9.641,31 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 32.634,26 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 213,93 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.884,34 3.425,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 13.485,18 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 10.006,20 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 292,55 379,06 4.118.2 C.E.F. C/ 61-9 - AQUIS.TRATOR 350,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/04/2001 Abril /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.119.5 BCO BEMGE C/ 5497-3 SOMMA 15.270,78 0,00 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 2.858,81 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 2.950,63 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 11.078,94 4.748,48 4.126.3 BCO BRASIL C/ 5660-X APAE 1.885,14 0,00 4.127.6 BCO BRASIL C/ 5659-6 ABRIGO 1.427,76 0,00 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 100.150,31 0,00 Total VINCULADA 367.482,57 22.213,35 Total dos Bancos ............. 686.462,82 24.315,46 Total Geral .................. 2.449.054,96 6.816.254,55 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES Prefeito Municipal Contador CRCMG 59.953