PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 171.947,96 3.675,04 300.000,00 124.377,00- 175.623,00 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 66.071,94 16.968,42 320.000,00 236.959,64- 83.040,36 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 37.170,12 8.355,24 115.000,00 69.474,64- 45.525,36 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 4.877,54 1.215,87 30.000,00 23.906,59- 6.093,41 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 692,15 50,90 6.000,00 5.256,95- 743,05 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 2.355,16 512,30 11.000,00 8.132,54- 2.867,46 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 116.878,29 16.192,87 10.000,00 123.071,16 133.071,16 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 399.993,16 46.970,64 1.052.000,00 605.036,20- 446.963,80 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 338,27 26,76 150.000,00 149.634,97- 365,03 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 338,27 26,76 220.000,00 219.634,97- 365,03 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 12.676,75 0,00 12.676,75 12.676,75 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 7.061,44 1.078,10 20.000,00 11.860,46- 8.139,54 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 858,00 75,00 15.000,00 14.067,00- 933,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 7.919,44 13.829,85 345.000,00 323.250,71- 21.749,29 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.434.556,68 189.374,17 5.100.000,00 3.476.069,15- 1.623.930,85 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 128.271,09 38.244,66 170.000,00 3.484,25- 166.515,75 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 44.823,61 9.323,59 180.000,00 125.852,80- 54.147,20 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 121.724,41 22.952,44 270.000,00 125.323,15- 144.676,85 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 463.151,32 97.080,23 500.000,00 60.231,55 560.231,55 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 65,12 0,00 80.000,00 79.934,88- 65,12 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 199.898,03 37.437,25 0,00 237.335,28 237.335,28 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 2.569.012,21 454.261,71 8.380.000,00 5.356.726,08- 3.023.273,92 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 128.263,17 121,28 200.000,00 71.615,55- 128.384,45 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 131.645,75 5.460,23 200.000,00 62.894,02- 137.105,98 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 56.758,14 39.241,14 200.000,00 104.000,72- 95.999,28 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.278.169,53 893.496,70 16.420.000,00 10.248.333,77- 6.171.666,23 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 32.839,48 1.247,06 50.000,00 15.913,46- 34.086,54 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 1.001.994,83 143.894,00 1.500.000,00 354.111,17- 1.145.888,83 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 1.271,89 618,71 120.000,00 118.109,40- 1.890,60 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 101.495,52 4.061,84 230.000,00 124.442,64- 105.557,36 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 3.696,80 299,16 50.000,00 46.004,04- 3.995,96 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.141.298,52 150.120,77 1.980.000,00 688.580,71- 1.291.419,29 Total das Receitas Correntes 6.827.718,92 1.104.444,72 20.042.000,00 12.109.836,36- 7.932.163,64 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 393.615,97 0,00 2.000.000,00 1.606.384,03- 393.615,97 Total OPERACOES DE CREDITO 393.615,97 0,00 2.000.000,00 1.606.384,03- 393.615,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 3.890,14 794,06 308.000,00 303.315,80- 4.684,20 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 135.972,10 88.000,00 120.000,00 103.972,10 223.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 139.862,24 88.794,06 708.000,00 479.343,70- 228.656,30 Total das Receitas de Capital 533.478,21 88.794,06 2.958.000,00 2.335.727,73- 622.272,27 Total Orcamentario............ 7.361.197,13 1.193.238,78 23.000.000,00 14.445.564,09- 8.554.435,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 0,00 76.129,37 76.129,37 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 76.129,37 76.129,37 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 26.908,06 7.820,65 34.728,71 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 122.316,78 15.381,47 137.698,25 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 10.413,51 1.783,30 12.196,81 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 10.949,68 2.077,36 13.027,04 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 2.643,22 461,23 3.104,45 CONSIGNACOES 173.231,25 27.524,01 200.755,26 Total Extraorcamentario ...... 173.231,25 103.653,38 276.884,63 Soma ........................ 7.534.428,38 1.296.892,16 8.831.320,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 17.481,41 23.181,95 Total CAIXA 17.481,41 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 8.267,28 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 1.095,59 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 913,94 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 197,26- 102,74 Total MOVIMENTO 10.148,31 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 68.090,72 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 1.720,68 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 2.648,75 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 16.459,03 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 0,69- 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 3,07- 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 185.621,45 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 4.761,77 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 1.830,62 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 12.603,90 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 709,75 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 917,18 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 1.692,37 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 38,37 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 0,72 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 29,53 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 91.192,23 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 56.326,36 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 13.821,18 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 67,07 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 6.134,44 14.429,12 4.082.4 B. BRASIL S/A C/ 1206-8 FNDE 26,07- 0,00 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 791,64 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.098.9 BEMGE S/A C/ 1024-9 PROJ.SOMMA 1,00- 0,00 4.099.2 BEMGE S/A C/ 1047-0 PROJ.SOMMA 43.335,00 0,00 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 65,66 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 53,11 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 1.262,50 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 992,63 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:44 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Agosto /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 24.870,55 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 7.889,25 0,00 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 34.142,10 0,00 Total VINCULADA 579.263,42 128.781,87 Total dos Bancos ............. 606.893,14 152.528,98 Total Geral .................. 1.903.785,30 8.983.849,52 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321