PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 181.958,24 9.008,07 300.000,00 109.033,69- 190.966,31 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 124.104,75 16.296,55 320.000,00 179.598,70- 140.401,30 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 68.576,61 11.575,81 115.000,00 34.847,58- 80.152,42 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 9.394,02 1.248,55 30.000,00 19.357,43- 10.642,57 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 755,45 0,00 6.000,00 5.244,55- 755,45 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 4.654,14 496,56 11.000,00 5.849,30- 5.150,70 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 187.516,77 17.156,64 10.000,00 194.673,41 204.673,41 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 576.959,98 55.782,18 1.052.000,00 419.257,84- 632.742,16 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 6.955,42 271,56 150.000,00 142.773,02- 7.226,98 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.955,42 271,56 220.000,00 212.773,02- 7.226,98 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 27.310,75 3.850,00 0,00 31.160,75 31.160,75 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 11.142,04 747,29 20.000,00 8.110,67- 11.889,33 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 1.158,00 75,00 15.000,00 13.767,00- 1.233,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 39.610,79 4.672,29 345.000,00 300.716,92- 44.283,08 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.210.841,40 219.657,90 5.100.000,00 2.669.500,70- 2.430.499,30 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 190.308,31 9.468,87 170.000,00 29.777,18 199.777,18 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 117.842,87 15.699,43 180.000,00 46.457,70- 133.542,30 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 199.631,56 21.490,40 270.000,00 48.878,04- 221.121,96 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 776.321,14 514.127,97- 500.000,00 237.806,83- 262.193,17 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 853,38 3.891,88 190.000,00 185.254,74- 4.745,26 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 343.172,63 69.577,00 0,00 412.749,63 412.749,63 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 4.408.638,36 507.424,48 8.380.000,00 3.463.937,16- 4.916.062,84 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 130.787,30 3.440,38 200.000,00 65.772,32- 134.227,68 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 591.242,85 800.000,00 208.757,15- 591.242,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 28.563,80 0,00 28.563,80 28.563,80 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 186.203,65 28.904,90 200.000,00 15.108,55 215.108,55 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 95.999,28 51.413,94 200.000,00 52.586,78- 147.413,22 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.660.599,88 1.036.647,86 16.420.000,00 6.722.752,26- 9.697.247,74 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 36.889,05 447,15 50.000,00 12.663,80- 37.336,20 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 1.568.091,46 151.393,25 1.500.000,00 219.484,71 1.719.484,71 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 2.608,86 48.973,10 120.000,00 68.418,04- 51.581,96 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 117.966,35 1.999,20 230.000,00 110.034,45- 119.965,55 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 12.199,03 1.318,58 50.000,00 36.482,39- 13.517,61 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.737.754,75 204.131,28 1.980.000,00 38.113,97- 1.941.886,03 Total das Receitas Correntes 11.021.880,82 1.301.505,17 20.042.000,00 7.718.614,01- 12.323.385,99 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 658.482,97 54.731,00 2.000.000,00 1.286.786,03- 713.213,97 Total OPERACOES DE CREDITO 658.482,97 54.731,00 2.000.000,00 1.286.786,03- 713.213,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 8.158,90 1.354,08 308.000,00 298.487,02- 9.512,98 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 223.972,10 76.545,90 120.000,00 180.518,00 300.518,00 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 232.131,00 77.899,98 708.000,00 397.969,02- 310.030,98 Total das Receitas de Capital 890.613,97 132.630,98 2.958.000,00 1.934.755,05- 1.023.244,95 Total Orcamentario............ 11.912.494,79 1.434.136,15 23.000.000,00 9.653.369,06- 13.346.630,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 167.063,36 85.327,69 252.391,05 DEVEDORES DIVERSOS 167.063,36 85.327,69 252.391,05 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 70.746,60 24.154,65 94.901,25 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 0,00 5,04 5,04 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 225.348,94 37.100,07 262.449,01 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 19.353,88 3.597,49 22.951,37 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 24.812,02 6.086,31 30.898,33 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 4.893,91 933,31 5.827,22 CONSIGNACOES 345.155,35 71.876,87 417.032,22 4241.001.4 5.419.5 ANTECIPACAO RECEITA - BEMGE 210.000,00 0,00 210.000,00 EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO 210.000,00 0,00 210.000,00 Total Extraorcamentario ...... 722.218,71 157.204,56 879.423,27 Soma ........................ 12.634.713,50 1.591.340,71 14.226.054,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 0,00 23.181,95 Total CAIXA 0,00 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 67.573,73 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 757,01 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.002,44 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 13,79 102,74 Total MOVIMENTO 69.415,73 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 12.465,57 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 2.250,46 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 4.651,64 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 54.412,61 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 0,00 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 6,14 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 89.341,93 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 16.524,33- 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 52,13 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 7.749,09 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 1.245,05 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 14,97 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 185,32- 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 302,81 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 5.531,24 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 42,79 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 48.858,46 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 34.851,54 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 3.991,04 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 287,28 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 12.149,99 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 18,36- 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.098.9 BEMGE S/A C/ 1024-9 PROJ.SOMMA 25.223,00- 0,00 4.099.2 BEMGE S/A C/ 1047-0 PROJ.SOMMA 11.746,00 0,00 4.100.1 BEMGE S/A C/ 1052-0 PROJ.SOMMA 18.274,00 0,00 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 64,68 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 16,45 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 159,63 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 1.854,21 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:45 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Dezembro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 4.942,10 0,00 4.110.8 B.BRASIL C/ 58001-5 UNID.MOVEL 41,36 0,00 Total VINCULADA 274.577,85 128.781,87 Total dos Bancos ............. 343.993,58 152.528,98 Total Geral .................. 1.935.334,29 14.378.583,19 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321