PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 147.988,01 1.890,12 420.000,00 270.121,87- 149.878,13 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 170.897,00 7.666,82 300.000,00 121.436,18- 178.563,82 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 87.682,17 10.318,39 120.000,00 21.999,44- 98.000,56 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 21.563,52 827,61 30.000,00 7.608,87- 22.391,13 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 75.121,29 19.960,87 20.000,00 75.082,16 95.082,16 11.22.02.00 7.1 TAXA DE SERVICOS URBANOS 3.577,08 379,50 25.000,00 21.043,42- 3.956,58 11.22.03.00 8.4 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 703,10 137,88 25.000,00 24.159,02- 840,98 11.22.04.00 9.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 205.680,72 87,37 120.000,00 85.768,09 205.768,09 11.22.05.00 10.7 TAXA DE CADASTRO 66,22 5,10 26.000,00 25.928,68- 71,32 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 713.279,11 41.273,66 1.436.000,00 681.447,23- 754.552,77 13.10.01.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.01 13.6 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00- 0,00 13.21.01.02 14.9 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 6.049,65 0,00 15.000,00 8.950,35- 6.049,65 13.21.01.03 15.2 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00- 0,00 13.22.01.00 16.5 DIVIDENDOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.23.01.00 17.8 PARTICIPACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.90.01.00 18.1 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 6.049,65 0,00 93.000,00 86.950,35- 6.049,65 15.40.01.01 19.4 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.01.00 20.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 11.117,23 962,11 65.000,00 52.920,66- 12.079,34 16.10.02.00 21.7 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 6.439,45 0,00 150.000,00 143.560,55- 6.439,45 16.10.03.00 22.0 RECEITA DE CEMITERIO 1.322,95 0,00 10.000,00 8.677,05- 1.322,95 Total RECEITAS DE SERVICOS 18.879,63 962,11 225.000,00 205.158,26- 19.841,74 17.21.01.02 23.3 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 2.444.870,73 268.787,06 2.800.000,00 86.342,21- 2.713.657,79 17.21.01.04 24.6 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 60.602,75 50.908,69 218.000,00 106.488,56- 111.511,44 17.21.01.05 25.9 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 231.961,86 97.014,74- 170.000,00 35.052,88- 134.947,12 17.21.01.20 26.2 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 243.463,97 23.553,94 390.000,00 122.982,09- 267.017,91 17.21.01.21 27.5 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 38.809,48 1.745,02 50.000,00 9.445,50- 40.554,50 17.21.09.01 28.8 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 282.484,64 10.553,22 350.000,00 56.962,14- 293.037,86 17.21.09.02 29.1 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 17.22.01.01 30.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 6.718.480,03 911.321,14 5.500.000,00 2.129.801,17 7.629.801,17 17.22.01.02 31.4 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 155.280,03 1.241,64 150.000,00 6.521,67 156.521,67 17.22.01.12 32.7 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 230.927,20 34.973,24 220.000,00 45.900,44 265.900,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 33.0 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 599.754,87 64.091,94 780.000,00 116.153,19- 663.846,81 17.22.01.21 34.3 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 26.075,41 2.452,13 33.000,00 4.472,46- 28.527,54 17.22.09.01 35.6 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 17.736,40 10.153,77 10.000,00 17.890,17 27.890,17 17.60.01.00 36.9 CONVENIOS FEDERAIS 128.540,74 27.693,86 300.000,00 143.765,40- 156.234,60 17.60.02.00 37.2 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00- 0,00 17.60.04.00 38.5 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.178.988,11 1.310.460,91 11.241.000,00 1.248.449,02 12.489.449,02 19.11.01.00 39.8 MULTAS E JUROS DE MORA 14.934,59 1.951,48 50.000,00 33.113,93- 16.886,07 19.21.01.00 40.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 1.708.266,77 143.584,05 1.900.000,00 48.149,18- 1.851.850,82 19.22.01.00 41.1 RESTITUICOES 2.384,43 3.644,51 30.000,00 23.971,06- 6.028,94 19.31.01.00 42.4 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 43.900,09 4.246,39 450.000,00 401.853,52- 48.146,48 19.32.01.00 43.7 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00- 0,00 19.90.99.00 44.0 OUTRAS RECEITAS 1.381,62 61,32 10.000,00 8.557,06- 1.442,94 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.770.867,50 153.487,75 2.495.000,00 570.644,75- 1.924.355,25 Total das Receitas Correntes 13.688.064,00 1.506.184,43 15.500.000,00 305.751,57- 15.194.248,43 21.10.00.00 45.3 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 192.915,25 166.834,21 1.100.000,00 740.250,54- 359.749,46 Total OPERACOES DE CREDITO 192.915,25 166.834,21 1.100.000,00 740.250,54- 359.749,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.500,00 25.665,00 30.000,00 11.165,00 41.165,00 22.20.01.00 47.9 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 15.500,00 25.665,00 70.000,00 28.835,00- 41.165,00 24.21.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 16.258,64 1.903,11 20.000,00 1.838,25- 18.161,75 24.22.09.00 49.5 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 24.60.01.00 50.5 CONVENIOS FEDERAIS 143.978,00 0,00 150.000,00 6.022,00- 143.978,00 24.60.02.00 51.8 CONVENIOS ESTADUAIS 17.600,00 0,00 130.000,00 112.400,00- 17.600,00 24.60.04.00 52.1 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 177.836,64 1.903,11 330.000,00 150.260,25- 179.739,75 Total das Receitas de Capital 386.251,89 194.402,32 1.500.000,00 919.345,79- 580.654,21 Total Orcamentario............ 14.074.315,89 1.700.586,75 17.000.000,00 1.225.097,36- 15.774.902,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.001.8 5.422.1 TESOUR. - VALORES A DEPOSITAR 514.489,43 159.103,86 673.593,29 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 2.962,75- 76,69 2.886,06- 4131.009.2 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.900,00 560,00 2.460,00 4131.010.2 5.428.9 ITR-VALORES INDEVIDOS 0,00 166.684,50 166.684,50 DEVEDORES DIVERSOS 513.426,68 326.425,05 839.851,73 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 123.278,40 6.176,08 129.454,48 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 71,21 12,69 83,90 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 210.991,81 10.293,14 221.284,95 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 19.285,81 868,65 20.154,46 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 37.466,98 1.211,82 38.678,80 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 4.951,25 306,55 5.257,80 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 6.605,21 227,74 6.832,95 CONSIGNACOES 402.650,67 19.096,67 421.747,34 Total Extraorcamentario ...... 916.077,35 345.521,72 1.261.599,07 Soma ........................ 14.990.393,24 2.046.108,47 17.036.501,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 314,01- 554,39 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 781,64 26,49 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.815,47 242,55 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 0,00 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 4.697,19 13,79 Total MOVIMENTO 6.980,29 905,98 4.001.5 BCO BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 0,00 330,39 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 41.601,49 406,35 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 1,82 4.008.6 BCO BRASIL S/A 009847-7INAMPS 0,00 223,44 4.009.9 BCO BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 0,00 18,79 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3,05 6.005,72 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 7.717,96 18,18 4.029.3 BCO BRASIL 42038-7 CONV. APAE 0,00 20,19 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 57,76 216,19 4.044.2 BCO BEMGE C/ 000005-9 I.C.M.S 0,00 729,06 4.047.1 BCO BEMGE C/ 7-5 - IPVA 0,00 54,16 4.051.0 BCO BEMGE C/ 8-3 - IPTU 0,00 46,19 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 23,80 41,86 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,00 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 607,81 534,01 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 536,29 76,63 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 809,21 144,03 4.059.4 BCO BRASIL S/A C/7.158-7 ISSQN 0,00 0,02 4.060.4 BCO BEMGE C/ 06-7 - ISSQN 0,00 449,46 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 851,46 10.912,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 931,04 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 34.933,80 9.931,19 4.070.1 BCO BEMGE C/ 950-6 EDUCACAO 40,46 267,98 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 7.583,25 1.784,31 4.076.9 BCO BRASIL S/A 1162-2SEE/FUNDE 0,00 38,22 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 2.042,40 9.951,23 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 0,00 14,05 4.089.5 BCO BRASIL S/A C/41010-1GIN.CH 0,00 30,77 4.094.7 BCO BRASIL S/A C/58061-9B.CR.C 0,00 150,45 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.911,84 1.195,06 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 0,00 136,42 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPTU 79,29 302,58 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 159,63 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 7.691,03 0,00 4.108.5 C.E.F. C/ 58-9 MIN.AGRIC.SDR 0,00 43.800,00 4.110.8 BCO BRASIL C/58001-5 UNID.MOVE 0,00 41,36 4.111.1 C.E.F. C/65-1 ELETR.R.P.FREIRE 4.228,09 37.694,95 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 2.016,70 9.000,00 4.113.7 C.E.F. C/ 63-5 STA.INES 1.306,21 0,00 4.114.0 BCO BRASIL C/ 5504-2 ASSEMBL.L 389,63 0,00 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 26.673,22 0,00 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 0,00 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 21,69 0,00 Total VINCULADA 143.405,99 135.657,92 Total dos Bancos ............. 150.386,28 136.563,90 Total Geral .................. 2.196.494,75 17.173.065,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/12/2000 Dezembro /2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAIBA FRANCO Prefeito Municipal Contador CRCMG 41.321