PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 18.109,30 129.959,34 300.000,00 151.931,36- 148.068,64 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 2.096,80 3.739,09 320.000,00 314.164,11- 5.835,89 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 1.346,17 2.871,51 115.000,00 110.782,32- 4.217,68 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 111,30 906,52 30.000,00 28.982,18- 1.017,82 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 135,00 23,20 6.000,00 5.841,80- 158,20 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 209,80 361,50 11.000,00 10.428,70- 571,30 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 17.681,83 15.212,32 10.000,00 22.894,15 32.894,15 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 39.690,20 153.073,48 1.052.000,00 859.236,32- 192.763,68 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00- 0,00 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 1.150,11 1.175,02 20.000,00 17.674,87- 2.325,13 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 90,00 90,00 15.000,00 14.820,00- 180,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 1.240,11 1.265,02 345.000,00 342.494,87- 2.505,13 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 223.839,40 197.583,32 5.100.000,00 4.678.577,28- 421.422,72 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 2.140,11 3.685,04 170.000,00 164.174,85- 5.825,15 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 12.169,57 11.696,26 180.000,00 156.134,17- 23.865,83 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 18.225,71 18.578,96 270.000,00 233.195,33- 36.804,67 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 61.090,68 63.052,50 500.000,00 375.856,82- 124.143,18 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 0,00 71.445,36 0,00 71.445,36 71.445,36 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 327.377,73 300.330,36 8.380.000,00 7.752.291,91- 627.708,09 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 72.058,53 14.363,78 200.000,00 113.577,69- 86.422,31 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 69.057,30 4.667,40 200.000,00 126.275,30- 73.724,70 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 785.959,03 685.402,98 16.420.000,00 14.948.637,99- 1.471.362,01 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 2.534,13 9.994,84 50.000,00 37.471,03- 12.528,97 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 135.421,56 116.743,72 1.500.000,00 1.247.834,72- 252.165,28 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 49,28 0,00 120.000,00 119.950,72- 49,28 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 11.521,85 51.644,13 230.000,00 166.834,02- 63.165,98 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 2.071,00 734,50 50.000,00 47.194,50- 2.805,50 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.597,82 179.117,19 1.980.000,00 1.649.284,99- 330.715,01 Total das Receitas Correntes 978.487,16 1.018.858,67 20.042.000,00 18.044.654,17- 1.997.345,83 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 354,05 366,16 308.000,00 307.279,79- 720,21 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 81.030,00 120.000,00 38.970,00- 81.030,00 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 354,05 81.396,16 708.000,00 626.249,79- 81.750,21 Total das Receitas de Capital 354,05 81.396,16 2.958.000,00 2.876.249,79- 81.750,21 Total Orcamentario............ 978.841,21 1.100.254,83 23.000.000,00 20.920.903,96- 2.079.096,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 0,00 71,14 71,14 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 10.403,24 783,66 11.186,90 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 429,07 0,00 429,07 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 93,60 65,00 158,60 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 72,23 0,00 72,23 CONSIGNACOES 10.998,14 919,80 11.917,94 Total Extraorcamentario ...... 10.998,14 919,80 11.917,94 Soma ........................ 989.839,35 1.101.174,63 2.091.013,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 33.617,55 23.181,95 Total CAIXA 33.617,55 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 858,27 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 767,82 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.998,97 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 102,74 102,74 Total MOVIMENTO 3.796,56 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 134.066,16 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 5.269,62 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.392,66 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 52.613,19 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 40.033,93 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 130,85 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 108.322,62 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 30.750,13 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 798,69 39,27 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 34.203,56 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 788,60 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 8.280,27 2,46 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 77,56 77,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Fevereiro/1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 400,82 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 258,04 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 258,12 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 4.202,35 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 17.837,41 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 5.391,80 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 5.430,58 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 624,28 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 282,76 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 11.456,62 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 1.797,00 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 729,98 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 1.804,69 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 12.000,00 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 810,00 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 1.364,23 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 1.248,83 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 50.000,00 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 15.000,00 0,00 Total VINCULADA 550.640,45 128.781,87 Total dos Bancos ............. 588.054,56 152.528,98 Total Geral .................. 1.689.229,19 2.243.542,96 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321