PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 9,96 0,00 223.000,00 222.990,04- 9,96 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 7.566,74 10.741,68 125.000,00 106.691,58- 18.308,42 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 4.425,49 7.965,77 75.000,00 62.608,74- 12.391,26 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 1.499,56 1.197,91 25.000,00 22.302,53- 2.697,47 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 573,22 772,23 25.000,00 23.654,55- 1.345,45 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,87 0,00 15.000,00 14.999,13- 0,87 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 39.909,00 20.397,00 221.000,00 160.694,00- 60.306,00 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 0,00 172,79 26.000,00 25.827,21- 172,79 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 53.984,84 41.247,38 740.000,00 644.767,78- 95.232,22 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 944,30 1.209,29 15.000,00 12.846,41- 2.153,59 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 7.398,02 640,89 8.000,00 38,91 8.038,91 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 8.342,32 1.850,18 26.000,00 15.807,50- 10.192,50 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 316.940,11 258.240,75 2.800.000,00 2.224.819,14- 575.180,86 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 7.217,42 53.055,22 65.000,00 4.727,36- 60.272,64 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 18.794,36 0,00 380.000,00 361.205,64- 18.794,36 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 24.989,92 20.361,63 290.000,00 244.648,45- 45.351,55 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 3.217,49 3.217,49 40.000,00 33.565,02- 6.434,98 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 44.362,30 44.362,30 355.000,00 266.275,40- 88.724,60 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 889.312,94 773.319,65 6.200.000,00 4.537.367,41- 1.662.632,59 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 93.528,51 23.798,58 225.000,00 107.672,91- 117.327,09 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 30.742,60 16.302,75 210.000,00 162.954,65- 47.045,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 63.396,12 56.148,66 600.000,00 480.455,22- 119.544,78 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 1.976,47 1.916,47 25.000,00 21.107,06- 3.892,94 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 5.930,43 5.000,00 930,43 5.930,43 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 12.057,30 0,00 120.000,00 107.942,70- 12.057,30 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 5.350,80 1.000,00 4.350,80 5.350,80 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.506.535,54 1.262.004,73 11.318.000,00 8.549.459,73- 2.768.540,27 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 992,10 1.965,28 17.000,00 14.042,62- 2.957,38 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 162.390,05 150.826,60 1.800.000,00 1.486.783,35- 313.216,65 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 147,00 0,00 5.000,00 4.853,00- 147,00 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 1.917,25 4.009,39 70.000,00 64.073,36- 5.926,64 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 15,33 227,88 1.000,00 756,79- 243,21 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 165.461,73 157.029,15 1.894.000,00 1.571.509,12- 322.490,88 Total das Receitas Correntes 1.734.324,43 1.462.131,44 13.990.000,00 10.793.544,13- 3.196.455,87 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 0,00 15.270,78 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 15.270,78 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 2.112,80 1.728,33 100.000,00 96.158,87- 3.841,13 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 102.692,00 100.000,00 400.000,00 197.308,00- 202.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 104.804,80 101.728,33 860.000,00 653.466,87- 206.533,13 Total das Receitas de Capital 104.804,80 116.999,11 1.010.000,00 788.196,09- 221.803,91 Total Orcamentario............ 1.839.129,23 1.579.130,55 15.000.000,00 11.581.740,22- 3.418.259,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 222,22- 0,00 222,22- DEVEDORES DIVERSOS 222,22- 0,00 222,22- 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 8.602,26 9.933,82 18.536,08 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 26.570,59 20.954,82 47.525,41 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 1.626,79 2.170,41 3.797,20 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 4.300,38 3.271,26 7.571,64 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 337,85 438,25 776,10 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 660,05 729,55 1.389,60 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 280,00 280,00 560,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 CONSIGNACOES 46.594,62 37.778,11 84.372,73 Total Extraorcamentario ...... 46.372,40 37.778,11 84.150,51 Soma ........................ 1.885.501,63 1.616.908,66 3.502.410,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 27.111,96 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 444,17 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.541,67 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 1.095,88 1.095,88 Total MOVIMENTO 30.193,68 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 87.100,14 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 18,96 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 29.431,85 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 797,76 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 28.950,90 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 780,98 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 39.229,30 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 1.069,99 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 1.471,08 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 11.801,81 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 30.357,39 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 213,93 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.425,00 3.425,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 46.040,89 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 3.856,10 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 621,96 379,06 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 355,73 355,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 28/02/2001 Fevereiro/2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 7.568,01 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 8.492,88 4.748,48 4.126.3 BCO BRASIL C/ 5660-X APAE 1.885,14 0,00 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.129.2 CEF C/ 68-6 ELETR.RURAL 10.000,00 0,00 4.130.2 CEF C/ 69-4 ELETR. RURAL 12.500,00 0,00 Total VINCULADA 376.249,35 22.213,35 Total dos Bancos ............. 406.443,03 24.315,46 Total Geral .................. 2.023.351,69 3.526.725,75 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES Prefeito Municipal Contador CRCMG 59.953