PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 0,00 18.109,30 300.000,00 281.890,70- 18.109,30 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 0,00 2.096,80 320.000,00 317.903,20- 2.096,80 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 0,00 1.346,17 115.000,00 113.653,83- 1.346,17 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 0,00 111,30 30.000,00 29.888,70- 111,30 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 0,00 135,00 6.000,00 5.865,00- 135,00 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 209,80 11.000,00 10.790,20- 209,80 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 17.681,83 10.000,00 7.681,83 17.681,83 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 39.690,20 1.052.000,00 1.012.309,80- 39.690,20 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 220.000,00 220.000,00- 0,00 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 0,00 1.150,11 20.000,00 18.849,89- 1.150,11 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 90,00 15.000,00 14.910,00- 90,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 1.240,11 345.000,00 343.759,89- 1.240,11 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 0,00 223.839,40 5.100.000,00 4.876.160,60- 223.839,40 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 0,00 2.140,11 170.000,00 167.859,89- 2.140,11 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 0,00 12.169,57 180.000,00 167.830,43- 12.169,57 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 0,00 18.225,71 270.000,00 251.774,29- 18.225,71 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 0,00 61.090,68 500.000,00 438.909,32- 61.090,68 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 0,00 327.377,73 8.380.000,00 8.052.622,27- 327.377,73 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 0,00 72.058,53 200.000,00 127.941,47- 72.058,53 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 69.057,30 200.000,00 130.942,70- 69.057,30 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 785.959,03 16.420.000,00 15.634.040,97- 785.959,03 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 2.534,13 50.000,00 47.465,87- 2.534,13 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 0,00 135.421,56 1.500.000,00 1.364.578,44- 135.421,56 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 0,00 49,28 120.000,00 119.950,72- 49,28 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 0,00 11.521,85 230.000,00 218.478,15- 11.521,85 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 0,00 2.071,00 50.000,00 47.929,00- 2.071,00 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 151.597,82 1.980.000,00 1.828.402,18- 151.597,82 Total das Receitas Correntes 0,00 978.487,16 20.042.000,00 19.063.512,84- 978.487,16 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 0,00 354,05 308.000,00 307.645,95- 354,05 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 354,05 708.000,00 707.645,95- 354,05 Total das Receitas de Capital 0,00 354,05 2.958.000,00 2.957.645,95- 354,05 Total Orcamentario............ 0,00 978.841,21 23.000.000,00 22.021.158,79- 978.841,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 0,00 10.403,24 10.403,24 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 0,00 429,07 429,07 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 93,60 93,60 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 0,00 72,23 72,23 CONSIGNACOES 0,00 10.998,14 10.998,14 Total Extraorcamentario ...... 0,00 10.998,14 10.998,14 Soma ........................ 0,00 989.839,35 989.839,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 23.181,95 23.181,95 Total CAIXA 23.181,95 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 125,10 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 85,79 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 182,77 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 102,74 102,74 Total MOVIMENTO 565,16 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 330,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 1.310,99 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 25.729,58 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.038,61 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 12,86 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 40.033,93 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 80,91 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 15.654,72 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 31,10 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 39,27 39,27 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 125,71 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 474,97 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 2,46 2,46 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 77,56 77,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:26 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Janeiro /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 400,82 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 27,50 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 23,93 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 366,21 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 18.821,61 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 265,35 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 705,85 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 624,28 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 282,76 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 14.429,12 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 1.797,00 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 729,98 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 1.804,69 1.804,69 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 810,00 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 Total VINCULADA 128.781,87 128.781,87 Total dos Bancos ............. 152.528,98 152.528,98 Total Geral .................. 1.142.368,33 1.142.368,33 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321