PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 0,00 9,96 223.000,00 222.990,04- 9,96 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 0,00 7.566,74 125.000,00 117.433,26- 7.566,74 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 0,00 4.425,49 75.000,00 70.574,51- 4.425,49 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 0,00 1.499,56 25.000,00 23.500,44- 1.499,56 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 0,00 573,22 25.000,00 24.426,78- 573,22 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,87 15.000,00 14.999,13- 0,87 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 39.909,00 221.000,00 181.091,00- 39.909,00 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00- 0,00 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 0,00 53.984,84 740.000,00 686.015,16- 53.984,84 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00- 0,00 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 0,00 944,30 15.000,00 14.055,70- 944,30 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 0,00 7.398,02 8.000,00 601,98- 7.398,02 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00- 0,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 0,00 8.342,32 26.000,00 17.657,68- 8.342,32 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 0,00 316.940,11 2.800.000,00 2.483.059,89- 316.940,11 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 0,00 7.217,42 65.000,00 57.782,58- 7.217,42 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 0,00 18.794,36 380.000,00 361.205,64- 18.794,36 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 0,00 24.989,92 290.000,00 265.010,08- 24.989,92 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 0,00 3.217,49 40.000,00 36.782,51- 3.217,49 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 0,00 44.362,30 355.000,00 310.637,70- 44.362,30 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 0,00 889.312,94 6.200.000,00 5.310.687,06- 889.312,94 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 0,00 93.528,51 225.000,00 131.471,49- 93.528,51 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 0,00 30.742,60 210.000,00 179.257,40- 30.742,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 63.396,12 600.000,00 536.603,88- 63.396,12 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 0,00 1.976,47 25.000,00 23.023,53- 1.976,47 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 12.057,30 120.000,00 107.942,70- 12.057,30 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 1.506.535,54 11.318.000,00 9.811.464,46- 1.506.535,54 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 992,10 17.000,00 16.007,90- 992,10 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 0,00 162.390,05 1.800.000,00 1.637.609,95- 162.390,05 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 0,00 147,00 5.000,00 4.853,00- 147,00 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 0,00 1.917,25 70.000,00 68.082,75- 1.917,25 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 0,00 15,33 1.000,00 984,67- 15,33 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 165.461,73 1.894.000,00 1.728.538,27- 165.461,73 Total das Receitas Correntes 0,00 1.734.324,43 13.990.000,00 12.255.675,57- 1.734.324,43 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 0,00 2.112,80 100.000,00 97.887,20- 2.112,80 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 0,00 102.692,00 400.000,00 297.308,00- 102.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 104.804,80 860.000,00 755.195,20- 104.804,80 Total das Receitas de Capital 0,00 104.804,80 1.010.000,00 905.195,20- 104.804,80 Total Orcamentario............ 0,00 1.839.129,23 15.000.000,00 13.160.870,77- 1.839.129,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 222,22- 222,22- DEVEDORES DIVERSOS 0,00 222,22- 222,22- 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 0,00 8.602,26 8.602,26 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 0,00 26.570,59 26.570,59 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 0,00 1.626,79 1.626,79 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 4.300,38 4.300,38 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 0,00 337,85 337,85 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 0,00 660,05 660,05 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 0,00 280,00 280,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 0,00 4.216,70 4.216,70 CONSIGNACOES 0,00 46.594,62 46.594,62 Total Extraorcamentario ...... 0,00 46.372,40 46.372,40 Soma ........................ 0,00 1.885.501,63 1.885.501,63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 457,25 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 249,10 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 299,88 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 1.095,88 1.095,88 Total MOVIMENTO 2.102,11 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 700,46 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 1.906,16 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 217,62 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 517,76 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 115,40 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 780,98 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 442,30 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 66,52 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 1.228,80 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 5.726,11 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 15,00 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 213,93 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.425,00 3.425,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 593,93 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 221,10 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 379,06 379,06 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 355,73 355,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/01/2001 Janeiro /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 279,46 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 4.748,48 4.748,48 Total VINCULADA 22.213,35 22.213,35 Total dos Bancos ............. 24.315,46 24.315,46 Total Geral .................. 1.909.817,09 1.909.817,09 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES Prefeito Municipal Contador CRCMG 59.953