PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 169.194,59 2.753,37 300.000,00 128.052,04- 171.947,96 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 51.546,39 14.525,55 320.000,00 253.928,06- 66.071,94 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 30.516,56 6.653,56 115.000,00 77.829,88- 37.170,12 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 3.655,54 1.222,00 30.000,00 25.122,46- 4.877,54 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 532,91 159,24 6.000,00 5.307,85- 692,15 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 1.819,46 535,70 11.000,00 8.644,84- 2.355,16 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 100.670,67 16.207,62 10.000,00 106.878,29 116.878,29 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 357.936,12 42.057,04 1.052.000,00 652.006,84- 399.993,16 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 338,27 0,00 150.000,00 149.661,73- 338,27 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 338,27 0,00 220.000,00 219.661,73- 338,27 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 6.103,42 958,02 20.000,00 12.938,56- 7.061,44 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 858,00 0,00 15.000,00 14.142,00- 858,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 6.961,42 958,02 345.000,00 337.080,56- 7.919,44 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.282.560,36 151.996,32 5.100.000,00 3.665.443,32- 1.434.556,68 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 124.132,62 4.138,47 170.000,00 41.728,91- 128.271,09 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 42.968,18 1.855,43 180.000,00 135.176,39- 44.823,61 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 104.907,68 16.816,73 270.000,00 148.275,59- 121.724,41 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 398.706,19 64.445,13 500.000,00 36.848,68- 463.151,32 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 65,12 0,00 80.000,00 79.934,88- 65,12 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 167.471,67 32.426,36 0,00 199.898,03 199.898,03 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 2.185.586,14 383.426,07 8.380.000,00 5.810.987,79- 2.569.012,21 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 125.067,80 3.195,37 200.000,00 71.736,83- 128.263,17 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 117.843,46 13.802,29 200.000,00 68.354,25- 131.645,75 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 56.758,14 0,00 200.000,00 143.241,86- 56.758,14 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.606.067,36 672.102,17 16.420.000,00 11.141.830,47- 5.278.169,53 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 31.896,08 943,40 50.000,00 17.160,52- 32.839,48 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 856.001,24 145.993,59 1.500.000,00 498.005,17- 1.001.994,83 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 1.101,02 170,87 120.000,00 118.728,11- 1.271,89 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 96.890,72 4.604,80 230.000,00 128.504,48- 101.495,52 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 3.696,80 0,00 50.000,00 46.303,20- 3.696,80 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 989.585,86 151.712,66 1.980.000,00 838.701,48- 1.141.298,52 Total das Receitas Correntes 5.960.889,03 866.829,89 20.042.000,00 13.214.281,08- 6.827.718,92 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 350.280,97 43.335,00 2.000.000,00 1.606.384,03- 393.615,97 Total OPERACOES DE CREDITO 350.280,97 43.335,00 2.000.000,00 1.606.384,03- 393.615,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 3.128,74 761,40 308.000,00 304.109,86- 3.890,14 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 135.972,10 0,00 120.000,00 15.972,10 135.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 139.100,84 761,40 708.000,00 568.137,76- 139.862,24 Total das Receitas de Capital 489.381,81 44.096,40 2.958.000,00 2.424.521,79- 533.478,21 Total Orcamentario............ 6.450.270,84 910.926,29 23.000.000,00 15.638.802,87- 7.361.197,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 26.470,65 437,41 26.908,06 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 121.875,03 441,75 122.316,78 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 10.413,51 0,00 10.413,51 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 10.949,68 0,00 10.949,68 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 2.643,22 0,00 2.643,22 CONSIGNACOES 172.352,09 879,16 173.231,25 Total Extraorcamentario ...... 172.352,09 879,16 173.231,25 Soma ........................ 6.622.622,93 911.805,45 7.534.428,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 25.584,90 23.181,95 Total CAIXA 25.584,90 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 8.243,50 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 1.155,89 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.807,28 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 197,26- 102,74 Total MOVIMENTO 11.078,17 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 43.308,26 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 2.947,25 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 1.887,35 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 40.158,84 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 0,69- 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 3,07- 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 61.565,34 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 4.643,00 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 1.972,69 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 28.176,46 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 600,88 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 917,18 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 842,29 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 38,37 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 0,72 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 29,53 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 44.463,90 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 37.695,17 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 4.156,59 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 67,07 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 4.092,04 14.429,12 4.082.4 B. BRASIL S/A C/ 1206-8 FNDE 26,07- 0,00 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 936,19 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.098.9 BEMGE S/A C/ 1024-9 PROJ.SOMMA 1,00- 0,00 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 67,62 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 314,47 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 1.262,50 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 24.870,55 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 11.507,56 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Julho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 34.142,10 0,00 Total VINCULADA 351.858,78 128.781,87 Total dos Bancos ............. 388.521,85 152.528,98 Total Geral .................. 1.300.327,30 7.686.957,36 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321