PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 163.297,56 5.897,03 300.000,00 130.805,41- 169.194,59 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 43.408,41 8.137,98 320.000,00 268.453,61- 51.546,39 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 24.723,46 5.793,10 115.000,00 84.483,44- 30.516,56 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 2.463,02 1.192,52 30.000,00 26.344,46- 3.655,54 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 444,51 88,40 6.000,00 5.467,09- 532,91 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 1.256,06 563,40 11.000,00 9.180,54- 1.819,46 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 69.396,67 31.274,00 10.000,00 90.670,67 100.670,67 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 304.989,69 52.946,43 1.052.000,00 694.063,88- 357.936,12 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 331,84 6,43 150.000,00 149.661,73- 338,27 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 331,84 6,43 220.000,00 219.661,73- 338,27 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 5.052,11 1.051,31 20.000,00 13.896,58- 6.103,42 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 858,00 0,00 15.000,00 14.142,00- 858,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 5.910,11 1.051,31 345.000,00 338.038,58- 6.961,42 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.131.369,70 151.190,66 5.100.000,00 3.817.439,64- 1.282.560,36 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 115.256,83 8.875,79 170.000,00 45.867,38- 124.132,62 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 41.576,25 1.391,93 180.000,00 137.031,82- 42.968,18 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 87.603,55 17.304,13 270.000,00 165.092,32- 104.907,68 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 335.141,19 63.565,00 500.000,00 101.293,81- 398.706,19 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 65,12 80.000,00 79.934,88- 65,12 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 135.270,22 32.201,45 0,00 167.471,67 167.471,67 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 1.752.021,93 433.564,21 8.380.000,00 6.194.413,86- 2.185.586,14 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 120.253,23 4.814,57 200.000,00 74.932,20- 125.067,80 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 117.843,46 0,00 200.000,00 82.156,54- 117.843,46 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 56.758,14 0,00 200.000,00 143.241,86- 56.758,14 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.893.094,50 712.972,86 16.420.000,00 11.813.932,64- 4.606.067,36 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 28.249,35 3.646,73 50.000,00 18.103,92- 31.896,08 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 710.140,75 145.860,49 1.500.000,00 643.998,76- 856.001,24 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 925,73 175,29 120.000,00 118.898,98- 1.101,02 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 82.314,71 14.576,01 230.000,00 133.109,28- 96.890,72 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 3.342,14 354,66 50.000,00 46.303,20- 3.696,80 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 824.972,68 164.613,18 1.980.000,00 990.414,14- 989.585,86 Total das Receitas Correntes 5.029.298,82 931.590,21 20.042.000,00 14.081.110,97- 5.960.889,03 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 137.469,97 212.811,00 2.000.000,00 1.649.719,03- 350.280,97 Total OPERACOES DE CREDITO 137.469,97 212.811,00 2.000.000,00 1.649.719,03- 350.280,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 2.412,46 716,28 308.000,00 304.871,26- 3.128,74 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 135.972,10 0,00 120.000,00 15.972,10 135.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 138.384,56 716,28 708.000,00 568.899,16- 139.100,84 Total das Receitas de Capital 275.854,53 213.527,28 2.958.000,00 2.468.618,19- 489.381,81 Total Orcamentario............ 5.305.153,35 1.145.117,49 23.000.000,00 16.549.729,16- 6.450.270,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 19.070,05 7.400,60 26.470,65 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 105.338,28 16.536,75 121.875,03 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 8.628,85 1.784,66 10.413,51 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 8.883,68 2.066,00 10.949,68 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 2.202,15 441,07 2.643,22 CONSIGNACOES 144.123,01 28.229,08 172.352,09 Total Extraorcamentario ...... 144.123,01 28.229,08 172.352,09 Soma ........................ 5.449.276,36 1.173.346,57 6.622.622,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 23.178,20 23.181,95 Total CAIXA 23.178,20 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 1.820,24 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 878,51 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 932,92 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 197,26- 102,74 Total MOVIMENTO 3.503,17 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 52.762,43 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 1.978,44 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 1.171,07 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 8.731,67 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 1.921,66 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 3,07- 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 58.885,83 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 4.613,01 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 1.731,36 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 15,30 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 1.515,32- 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 735,02 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 931,14 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 824,12 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 0,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 296,37 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 300,72 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 16,93- 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 29.134,61 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 24.696,76 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 2.425,73 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 67,07 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 12.419,84 14.429,12 4.082.4 B. BRASIL S/A C/ 1206-8 FNDE 26,07- 0,00 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 30,77 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 965,79 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 49,68 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 57,83 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 4.220,40 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 24.870,55 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 12.841,18 0,00 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 34.142,10 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Junho /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.109.8 C.E.F C/ 57-0 CONVENIO PRODESA 20.800,00 0,00 Total VINCULADA 301.238,68 128.781,87 Total dos Bancos ............. 327.920,05 152.528,98 Total Geral .................. 1.501.266,62 6.775.151,91 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321