PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 91.724,21 20.255,86 223.000,00 111.019,93- 111.980,07 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 49.189,38 25.762,44 125.000,00 50.048,18- 74.951,82 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 51.967,93 84.668,82 75.000,00 61.636,75 136.636,75 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 10.273,57 1.375,45 25.000,00 13.350,98- 11.649,02 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 510,75 20,43 0,00 531,18 531,18 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 21.419,54 4.130,59 25.000,00 550,13 25.550,13 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 22.203,45 4.990,15 15.000,00 12.193,60 27.193,60 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 125.327,78 512,27 221.000,00 95.159,95- 125.840,05 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 631,91 167,29 26.000,00 25.200,80- 799,20 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 373.248,52 141.883,30 740.000,00 224.868,18- 515.131,82 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 2.483,79 1.204,10 5.000,00 1.312,11- 3.687,89 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 5.726,39 1.787,31 1.000,00 6.513,70 7.513,70 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 8.210,18 2.991,41 11.000,00 201,59 11.201,59 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 4.953,99 1.151,60 15.000,00 8.894,41- 6.105,59 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 8.686,93 243,65 8.000,00 930,58 8.930,58 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 75,01 75,00 3.000,00 2.849,99- 150,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 13.715,93 1.470,25 26.000,00 10.813,82- 15.186,18 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.350.643,10 252.643,72 2.800.000,00 1.196.713,18- 1.603.286,82 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 111.016,02 172.711,65 65.000,00 218.727,67 283.727,67 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 21.483,07 584,85 380.000,00 357.932,08- 22.067,92 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 107.860,22 20.504,55 290.000,00 161.635,23- 128.364,77 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 16.087,45 3.217,49 40.000,00 20.695,06- 19.304,94 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 221.811,50 44.362,30 355.000,00 88.826,20- 266.173,80 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 4.188.774,09 864.053,69 6.200.000,00 1.147.172,22- 5.052.827,78 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 156.914,06 6.299,96 225.000,00 61.785,98- 163.214,02 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 140.705,34 30.355,31 210.000,00 38.939,35- 171.060,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 301.525,05 61.239,24 600.000,00 237.235,71- 362.764,29 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 9.877,00 2.451,64 25.000,00 12.671,36- 12.328,64 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 19.999,24 3.471,60 5.000,00 18.470,84 23.470,84 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 54.632,40 5.350,80 120.000,00 60.016,80- 59.983,20 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 175,24 175,24- 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.701.503,78 1.467.071,56 11.318.000,00 3.149.424,66- 8.168.575,34 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 16.237,68 6.529,97 17.000,00 5.767,65 22.767,65 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 924.917,94 229.330,11 1.800.000,00 645.751,95- 1.154.248,05 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 1.569,88 722,62 5.000,00 2.707,50- 2.292,50 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 23.415,59 5.826,49 70.000,00 40.757,92- 29.242,08 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 852,14 156,50 1.000,00 8,64 1.008,64 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 966.993,23 242.565,69 1.894.000,00 684.441,08- 1.209.558,92 Total das Receitas Correntes 8.063.671,64 1.855.982,21 13.990.000,00 4.070.346,15- 9.919.653,85 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 18.000,00 0,00 40.000,00 22.000,00- 18.000,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 18.000,00 0,00 50.000,00 32.000,00- 18.000,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 8.753,62 2.002,05 100.000,00 89.244,33- 10.755,67 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 252.692,00 0,00 400.000,00 147.308,00- 252.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 261.445,62 2.002,05 860.000,00 596.552,33- 263.447,67 Total das Receitas de Capital 294.716,40 2.002,05 1.010.000,00 713.281,55- 296.718,45 Total Orcamentario............ 8.358.388,04 1.857.984,26 15.000.000,00 4.783.627,70- 10.216.372,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 0,00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 60.839,26 12.085,31 72.924,57 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 678,26 288,55 966,81 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 132.260,03 21.480,52 153.740,55 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 11.823,02 13.374,42 25.197,44 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 21.335,75 14.513,20 35.848,95 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 2.527,03 528,90 3.055,93 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 3.941,56 694,72 4.636,28 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.400,00 280,00 1.680,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 214,83 146,37 361,20 CONSIGNACOES 239.236,44 63.391,99 302.628,43 Total Extraorcamentario ...... 239.236,44 63.391,99 302.628,43 Soma ........................ 8.597.624,48 1.921.376,25 10.519.000,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 4.495,49 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 89,59 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 33,18 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 54.729,09 1.095,88 Total MOVIMENTO 59.347,35 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 30.472,07 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 160,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 1.621,71 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 3.167,58 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 886,11 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 37.765,36 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 430,42 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 1.195,94 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 19.411,11 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 62.418,02 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 26.403,81 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 67.603,46 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.884,34 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 89.996,77 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 2.401,21 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 5.906,81 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 424,29 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 30/06/2001 Junho /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 3.102,27 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 6.014,60 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 6.750,34 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 102.483,79 0,00 4.133.1 CEF/77-5/ELET.RURAL STA INEZ 10.000,00 0,00 Total VINCULADA 532.722,49 22.213,35 Total dos Bancos ............. 592.069,84 24.315,46 Total Geral .................. 2.513.446,09 10.543.316,19 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES Prefeito Municipal Contador CRCMG 59.953