PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 163.776,05 478,49- 300.000,00 136.702,44- 163.297,56 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 25.346,65 18.061,76 320.000,00 276.591,59- 43.408,41 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 18.218,19 6.505,27 115.000,00 90.276,54- 24.723,46 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 1.932,67 530,35 30.000,00 27.536,98- 2.463,02 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 334,71 109,80 6.000,00 5.555,49- 444,51 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 997,80 258,26 11.000,00 9.743,94- 1.256,06 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 53.126,67 16.270,00 10.000,00 59.396,67 69.396,67 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 263.732,74 41.256,95 1.052.000,00 747.010,31- 304.989,69 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 292,07 39,77 150.000,00 149.668,16- 331,84 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 292,07 39,77 220.000,00 219.668,16- 331,84 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 4.225,97 826,14 20.000,00 14.947,89- 5.052,11 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 783,00 75,00 15.000,00 14.142,00- 858,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 5.008,97 901,14 345.000,00 339.089,89- 5.910,11 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 900.940,42 230.429,28 5.100.000,00 3.968.630,30- 1.131.369,70 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 75.415,11 39.841,72 170.000,00 54.743,17- 115.256,83 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 40.212,83 1.363,42 180.000,00 138.423,75- 41.576,25 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 70.533,78 17.069,77 270.000,00 182.396,45- 87.603,55 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 255.633,07 79.508,12 500.000,00 164.858,81- 335.141,19 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 135.270,22 0,00 0,00 135.270,22 135.270,22 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 1.356.712,11 395.309,82 8.380.000,00 6.627.978,07- 1.752.021,93 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 113.715,43 6.537,80 200.000,00 79.746,77- 120.253,23 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 92.516,40 25.327,06 200.000,00 82.156,54- 117.843,46 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 17.517,00 39.241,14 200.000,00 143.241,86- 56.758,14 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.058.466,37 834.628,13 16.420.000,00 12.526.905,50- 3.893.094,50 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 22.690,35 5.559,00 50.000,00 21.750,65- 28.249,35 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 579.880,41 130.260,34 1.500.000,00 789.859,25- 710.140,75 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 750,44 175,29 120.000,00 119.074,27- 925,73 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 81.033,68 1.281,03 230.000,00 147.685,29- 82.314,71 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 3.328,64 13,50 50.000,00 46.657,86- 3.342,14 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 687.683,52 137.289,16 1.980.000,00 1.155.027,32- 824.972,68 Total das Receitas Correntes 4.015.183,67 1.014.115,15 20.042.000,00 15.012.701,18- 5.029.298,82 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 137.469,97 0,00 2.000.000,00 1.862.530,03- 137.469,97 Total OPERACOES DE CREDITO 137.469,97 0,00 2.000.000,00 1.862.530,03- 137.469,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 1.755,31 657,15 308.000,00 305.587,54- 2.412,46 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 115.172,10 20.800,00 120.000,00 15.972,10 135.972,10 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116.927,41 21.457,15 708.000,00 569.615,44- 138.384,56 Total das Receitas de Capital 254.397,38 21.457,15 2.958.000,00 2.682.145,47- 275.854,53 Total Orcamentario............ 4.269.581,05 1.035.572,30 23.000.000,00 17.694.846,65- 5.305.153,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 11.951,80 7.118,25 19.070,05 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 89.024,41 16.313,87 105.338,28 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 6.860,93 1.767,92 8.628,85 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 6.989,02 1.894,66 8.883,68 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 1.772,14 430,01 2.202,15 CONSIGNACOES 116.598,30 27.524,71 144.123,01 Total Extraorcamentario ...... 116.598,30 27.524,71 144.123,01 Soma ........................ 4.386.179,35 1.063.097,01 5.449.276,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 28.445,93 23.181,95 Total CAIXA 28.445,93 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 4.582,43 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 2.817,80 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.368,20 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 8.102,74 102,74 Total MOVIMENTO 16.939,93 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 61.948,64 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 2.704,11 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 513,92 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 37.708,11 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 2.655,08 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 1.306,93 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 113.765,70 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 6.298,32 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 1.787,46 39,27 4.052.3 BEMGE S/A C/ 14-1 SEAM PADEM 10.000,00 0,00 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 36.152,89 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 1.507,79 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 1.495,74 2,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 833,85 77,56 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 45,02 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 117,00 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 9,94 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 1.802,21 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 18.781,73 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 28.833,69 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 8.814,57 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 0,00 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 228,04- 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 9.756,26 14.429,12 4.082.4 B. BRASIL S/A C/ 1206-8 FNDE 26,07- 0,00 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 14,05 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 0,00 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 25,69 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 150,45 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 8.304,08 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 50,66 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 543,99 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 6.922,36 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 24.870,55 0,00 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 7.067,00 0,00 4.108.5 C.E.F C/ 58-9 MIN.AGRICULT.SDR 34.142,10 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:43 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Maio /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total VINCULADA 429.690,88 128.781,87 Total dos Bancos ............. 475.076,74 152.528,98 Total Geral .................. 1.538.173,75 5.601.805,34 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321