PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 60.397,46 31.326,75 223.000,00 131.275,79- 91.724,21 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 34.880,94 14.308,44 125.000,00 75.810,62- 49.189,38 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 38.798,05 13.169,88 75.000,00 23.032,07- 51.967,93 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 7.577,87 2.695,70 25.000,00 14.726,43- 10.273,57 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 0,00 510,75 0,00 510,75 510,75 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 14.265,57 7.153,97 25.000,00 3.580,46- 21.419,54 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 15.042,63 7.160,82 15.000,00 7.203,45 22.203,45 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 104.401,70 20.926,08 221.000,00 95.672,22- 125.327,78 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 398,41 233,50 26.000,00 25.368,09- 631,91 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 275.762,63 97.485,89 740.000,00 366.751,48- 373.248,52 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 1.436,33 1.047,46 5.000,00 2.516,21- 2.483,79 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 3.896,19 1.830,20 1.000,00 4.726,39 5.726,39 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 5.332,52 2.877,66 11.000,00 2.789,82- 8.210,18 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 3.913,10 1.040,89 15.000,00 10.046,01- 4.953,99 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 8.616,93 70,00 8.000,00 686,93 8.686,93 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 75,01 0,00 3.000,00 2.924,99- 75,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 12.605,04 1.110,89 26.000,00 12.284,07- 13.715,93 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 1.059.461,57 291.181,53 2.800.000,00 1.449.356,90- 1.350.643,10 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 92.506,59 18.509,43 65.000,00 46.016,02 111.016,02 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 19.824,69 1.658,38 380.000,00 358.516,93- 21.483,07 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 84.227,97 23.632,25 290.000,00 182.139,78- 107.860,22 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 12.869,96 3.217,49 40.000,00 23.912,55- 16.087,45 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 177.449,20 44.362,30 355.000,00 133.188,50- 221.811,50 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 3.300.289,84 888.484,25 6.200.000,00 2.011.225,91- 4.188.774,09 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 151.230,96 5.683,10 225.000,00 68.085,94- 156.914,06 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 110.545,80 30.159,54 210.000,00 69.294,66- 140.705,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 238.478,61 63.046,44 600.000,00 298.474,95- 301.525,05 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 7.792,21 2.084,79 25.000,00 15.123,00- 9.877,00 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 13.616,39 6.382,85 5.000,00 14.999,24 19.999,24 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 31.522,70 23.109,70 120.000,00 65.367,60- 54.632,40 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 5.350,80 5.350,80- 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 175,24 1.000,00 824,76- 175,24 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.305.167,29 1.396.336,49 11.318.000,00 4.616.496,22- 6.701.503,78 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 10.681,86 5.555,82 17.000,00 762,32- 16.237,68 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 702.893,53 222.024,41 1.800.000,00 875.082,06- 924.917,94 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 599,63 970,25 5.000,00 3.430,12- 1.569,88 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 16.746,49 6.669,10 70.000,00 46.584,41- 23.415,59 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 430,94 421,20 1.000,00 147,86- 852,14 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 731.352,45 235.640,78 1.894.000,00 927.006,77- 966.993,23 Total das Receitas Correntes 6.330.219,93 1.733.451,71 13.990.000,00 5.926.328,36- 8.063.671,64 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 18.000,00 0,00 40.000,00 22.000,00- 18.000,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 18.000,00 0,00 50.000,00 32.000,00- 18.000,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 7.131,77 1.621,85 100.000,00 91.246,38- 8.753,62 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 242.692,00 10.000,00 400.000,00 147.308,00- 252.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 249.823,77 11.621,85 860.000,00 598.554,38- 261.445,62 Total das Receitas de Capital 283.094,55 11.621,85 1.010.000,00 715.283,60- 294.716,40 Total Orcamentario............ 6.613.314,48 1.745.073,56 15.000.000,00 6.641.611,96- 8.358.388,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 222,22- 222,22 0,00 DEVEDORES DIVERSOS 222,22- 222,22 0,00 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 41.985,03 18.854,23 60.839,26 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 464,24 214,02 678,26 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 100.094,96 32.165,07 132.260,03 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 9.466,23 2.356,79 11.823,02 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 16.210,48 5.125,27 21.335,75 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 2.048,13 478,90 2.527,03 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 3.241,06 700,50 3.941,56 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 1.120,00 280,00 1.400,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 4233.016.5 5.431.5 SIND-UTE 0,00 214,83 214,83 CONSIGNACOES 178.846,83 60.389,61 239.236,44 Total Extraorcamentario ...... 178.624,61 60.611,83 239.236,44 Soma ........................ 6.791.939,09 1.805.685,39 8.597.624,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 66.081,08 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 1.089,59 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 696,33 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 133.442,07 1.095,88 Total MOVIMENTO 201.309,07 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 56.579,78 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 160,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 2.371,36 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 1.748,10 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 137,76 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 57.093,63 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 780,98 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 6.366,74 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 31,38 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 1.805,37 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 26.662,92 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 10.523,79 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 33.982,20 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 19,90 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.884,34 3.425,00 4.102.7 BCO BRADESCO S/A C/1594-6 IPTU 78.534,47 0,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 16.887,47 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 2.100,21 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 0,00 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 51.348,24 379,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/05/2001 Maio /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 645,05 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 3.874,44 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 8.424,84 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 101.436,33 0,00 Total VINCULADA 515.570,50 22.213,35 Total dos Bancos ............. 716.879,57 24.315,46 Total Geral .................. 2.522.564,96 8.621.939,94 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES Prefeito Municipal Contador CRCMG 59.953