PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 148.068,64 10.835,12 300.000,00 141.096,24- 158.903,76 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 5.835,89 13.598,45 320.000,00 300.565,66- 19.434,34 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 4.217,68 8.514,41 115.000,00 102.267,91- 12.732,09 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 1.017,82 237,43 30.000,00 28.744,75- 1.255,25 11.21.08.00 6.8 TAXA DE CADASTRO 158,20 77,10 6.000,00 5.764,70- 235,30 11.22.01.00 7.1 TAXA DE EXPEDIENTE 571,30 243,60 11.000,00 10.185,10- 814,90 11.22.02.00 8.4 TAXA DE SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.03.00 9.7 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 11.22.04.00 10.7 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 32.894,15 16.317,52 10.000,00 39.211,67 49.211,67 11.30.01.00 11.0 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 192.763,68 49.823,63 1.052.000,00 809.412,69- 242.587,31 13.11.00.00 12.3 ALUGUEIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 13.21.00.00 13.6 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 1.804,69 150.000,00 148.195,31- 1.804,69 13.22.00.00 14.9 DIVIDENDOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 13.23.00.00 15.2 PARTICIPACOES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00- 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.804,69 220.000,00 218.195,31- 1.804,69 15.41.04.00 16.5 TARIFA LIGACAO DE ESGOTO 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 16.00.17.00 50.5 SERVICOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.10.01.00 17.8 COTA-PARTE SOBRE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 16.10.03.00 18.1 RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARI 2.325,13 918,31 20.000,00 16.756,56- 3.243,44 16.10.04.00 19.4 COTA-PARTE REDE DE ILUM. PUBLI 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00- 0,00 16.10.06.00 20.4 RECEITA DE CEMITERIO 180,00 270,00 15.000,00 14.550,00- 450,00 Total RECEITAS DE SERVICOS 2.505,13 1.188,31 345.000,00 341.306,56- 3.693,44 17.21.01.02 21.7 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 421.422,72 266.731,21 5.100.000,00 4.411.846,07- 688.153,93 17.21.01.04 22.0 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 5.825,15 36.405,86 170.000,00 127.768,99- 42.231,01 17.21.01.05 23.3 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 23.865,83 14.915,92 180.000,00 141.218,25- 38.781,75 17.21.01.12 24.6 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 36.804,67 15.355,62 270.000,00 217.839,71- 52.160,29 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 124.143,18 63.318,15 500.000,00 312.538,67- 187.461,33 17.21.01.30 26.2 COTA PARTE CONTR. SALARIO EDUC 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00- 0,00 17.21.09.00 27.5 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00- 0,00 17.21.09.01 49.5 TRANSF. FINANC. EST.DF.MUNICIP 71.445,36 32.310,05 0,00 103.755,41 103.755,41 17.22.01.01 28.8 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 627.708,09 370.804,81 8.380.000,00 7.381.487,10- 998.512,90 17.22.01.02 29.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 86.422,31 22.411,57 200.000,00 91.166,12- 108.833,88 17.22.01.20 30.1 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.30 51.8 TRANSF.FUNDEF - IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.22.09.01 31.4 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 17.60.01.00 32.7 CONVENIOS FEDERAIS 73.724,70 4.667,40 200.000,00 121.607,90- 78.392,10 17.60.02.00 33.0 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 12.700,00 200.000,00 187.300,00- 12.700,00 17.60.04.00 34.3 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.471.362,01 839.620,59 16.420.000,00 14.109.017,40- 2.310.982,60 19.11.01.00 35.6 MULTAS E JUROS DE MORA 12.528,97 1.821,24 50.000,00 35.649,79- 14.350,21 19.21.01.00 36.9 INDENIZACOES 252.165,28 182.370,45 1.500.000,00 1.065.464,27- 434.535,73 19.22.01.00 37.2 RESTITUICOES 49,28 175,29 120.000,00 119.775,43- 224,57 19.31.01.00 38.5 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 63.165,98 9.574,72 230.000,00 157.259,30- 72.740,70 19.32.01.00 39.8 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00- 0,00 19.90.99.00 40.8 OUTRAS RECEITAS 2.805,50 305,84 50.000,00 46.888,66- 3.111,34 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 330.715,01 194.247,54 1.980.000,00 1.455.037,45- 524.962,55 Total das Receitas Correntes 1.997.345,83 1.086.684,76 20.042.000,00 16.957.969,41- 3.084.030,59 21.10.00.00 41.1 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 38.615,97 2.000.000,00 1.961.384,03- 38.615,97 Total OPERACOES DE CREDITO 0,00 38.615,97 2.000.000,00 1.961.384,03- 38.615,97 22.10.00.00 42.4 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00- 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.20.00.00 43.7 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00- 0,00 24.21.09.00 44.0 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 720,21 525,73 308.000,00 306.754,06- 1.245,94 24.22.09.00 45.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00- 0,00 24.60.01.00 46.6 CONVENIOS FEDERAIS 81.030,00 0,00 120.000,00 38.970,00- 81.030,00 24.60.02.00 47.9 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00- 0,00 24.60.04.00 48.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.750,21 525,73 708.000,00 625.724,06- 82.275,94 Total das Receitas de Capital 81.750,21 39.141,70 2.958.000,00 2.837.108,09- 120.891,91 Total Orcamentario............ 2.079.096,04 1.125.826,46 23.000.000,00 19.795.077,50- 3.204.922,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 71,14 41,74 112,88 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 11.186,90 19.974,07 31.160,97 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA - BEMGE SEG. 429,07 1.263,00 1.692,07 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 158,60 1.262,69 1.421,29 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 72,23 339,72 411,95 CONSIGNACOES 11.917,94 22.881,22 34.799,16 Total Extraorcamentario ...... 11.917,94 22.881,22 34.799,16 Soma ........................ 2.091.013,98 1.148.707,68 3.239.721,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 1.001.6 CAIXA 132.029,84 23.181,95 Total CAIXA 132.029,84 23.181,95 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 2.931,87 125,10 2.006.4 CX.ECON.FED.-000011.2-MOV 15.308,59 85,79 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 918,11 182,77 2.009.3 BCO BRASIL 42154-5 IPVA 68,76 68,76 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 102,74 102,74 Total MOVIMENTO 19.330,07 565,16 4.001.5 B.BRASIL S/A-041000.4-HOSP. 265,39 330,39 4.003.1 B.BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 262.501,33 1.310,99 4.007.3 B.BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 6.584,84 25.729,58 4.008.6 B.BRASIL S/A 009847-7INAMPS 223,44 223,44 4.009.9 B.BRASIL S/A-009865.5-L.B.A 18,79 18,79 4.010.9 B.BRASIL S/A-009877.9-F.E. 3.758,82 3.038,61 4.011.2 B.BRASIL S/A-009962.7-CFLH 73.889,29 12,86 4.029.3 B.BRASIL 42038-7 CONV. APAE 20,19 20,19 4.031.6 B.BRASIL 7095-5 CONV. F.N.S 5.588,70 40.033,93 4.041.3 B.BRASIL 7.140-4 - IPTU 3.004,17 80,91 4.044.2 BEMGE S/A 000005-9 I.C.M.S. 235.989,86 15.654,72 4.047.1 BEMGE S/A C/ 7-5 - IPVA 36.432,34 31,10 4.051.0 BEMGE S/A C/ 8-3 - IPTU 4.136,79 39,27 4.054.9 B. BRASIL C/ 283141-4 ICMS/DAF 64.580,01 125,71 4.055.2 C.E.F. C/ 22-8 PROJETO PASS 0,03 0,03 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 1.560,91 474,97 4.057.8 B.BRASIL C/283155-4 TRIB.EST. 9.268,88 2,46 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 77,56 77,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.059.4 B.BRASIL S/A C/ 7.158-7 ISSQN 491,52 400,82 4.060.4 BEMGE S/A C/ 06-7 - ISSQN 551,38 27,50 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 2.418,53 23,93 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 1.350,44- 366,21 4.069.1 B. BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 80.646,83 18.821,61 4.070.1 BEMGE S/A C/ 950-6 EDUCACAO 35.169,39 265,35 4.071.4 B.BRASIL S/A C/ 1.147-9 FUNDEF 17.358,09 705,85 4.074.3 B.BRASIL S/A C/ 50092-5 FNDE/M 624,28 624,28 4.075.6 BEMGE S/A C/ 944-9 TRANSP.ESC. 49,83 49,83 4.076.9 B.BRASIL S/A 1162-2 SEE/FUNDEF 282,76 282,76 4.077.2 B.BRASIL S/A C/ 58060-0 A.CON 12.994,26 14.429,12 4.084.0 BEMGE S/A C/ 977-9 INCRA 192,73 192,73 4.086.6 C.E.F. C/ 55-4 PENAI 1.797,00 1.797,00 4.087.9 B.BRASIL S/A C/ 58062-7 EAP 729,98 729,98 4.089.5 B.BRASIL S/A C/ 41010-1 GIN.CH 1.804,69 1.804,69 4.094.7 B.BRASIL S/A C/58061-9 BR.CR.C 10.800,00 0,00 4.095.0 BEMGE S/A C/ 1030-6 SEE 810,00 810,00 4.096.3 B.BRASIL S/A C/ 5086-5 MULT.TR 244,70 244,70 4.102.7 BRADESCO S/A C/ 1594-6 IPTU 1.399,50 0,00 4.103.0 BRADESCO S/A C/ 1595-4 IPTU 2.637,87 0,00 4.104.3 B.BRASIL S/A C/ 58000-7 ARTESA 50.000,00 0,00 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 15.000,00 0,00 4.106.9 B.BRASIL S/A 58005-8 CONVIVER 42.019,28 0,00 Total VINCULADA 984.573,52 128.781,87 Total dos Bancos ............. 1.135.933,43 152.528,98 Total Geral .................. 2.284.641,11 3.392.250,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 15:42 CER16400 - Balancete da Receita Data: 10/02/2000 Marco /1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD LOURIVAL DOMINGUES FRANCO PAULO ROBERTO PARANAÍBA FRANCO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 41321