PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 1 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.12.02.00 2.6 IMP. S/ A PROPR.PRED.TERR.URB. 9,96 1.434,01 223.000,00 221.556,03- 1.443,97 11.12.08.00 3.9 IMP S/ TRANSM BENS IMOVEIS - I 18.308,42 6.018,02 125.000,00 100.673,56- 24.326,44 11.13.05.00 4.2 IMP.S/SERV.DE QUALQUER NATUREZ 12.391,26 12.595,48 75.000,00 50.013,26- 24.986,74 11.21.01.00 5.5 TAXAS DE LICENCAS DIVERSAS 2.697,47 1.757,32 25.000,00 20.545,21- 4.454,79 11.21.02.00 52.1 TAXA DE LICENCA (CGO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.22.01.00 6.8 TAXA DE EXPEDIENTE 1.345,45 1.233,22 25.000,00 22.421,33- 2.578,67 11.22.03.00 7.1 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,87 435,06 15.000,00 14.564,07- 435,93 11.22.04.00 8.4 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 60.306,00 86,05 221.000,00 160.607,95- 60.392,05 11.22.05.00 9.7 TAXA DE CADASTRO 172,79 98,94 26.000,00 25.728,27- 271,73 11.30.01.00 10.7 CONTRIBUICAO MELHORIA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00- 0,00 Total RECEITA TRIBUTARIA 95.232,22 23.658,10 740.000,00 621.109,68- 118.890,32 13.10.01.00 11.0 ALUGUEIS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.01 12.3 RENTAB. APLICACAO - FUNDEF 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.21.01.02 13.6 RENTABILD. APLICACAO-CONVENIO 0,00 150,31 5.000,00 4.849,69- 150,31 13.21.01.03 14.9 RENTAB. OUTRAS APLICACOES 0,00 1.049,71 1.000,00 49,71 1.049,71 13.22.01.00 15.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.23.01.00 16.5 PARTICIPACOES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 13.90.01.00 17.8 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 2 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,00 Total RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.200,02 11.000,00 9.799,98- 1.200,02 15.40.01.01 18.1 TARIFA SANEAMENTO BASICO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 16.10.01.00 19.4 RECEITA TERMINAL RODOVIARIO 2.153,59 918,24 15.000,00 11.928,17- 3.071,83 16.10.02.00 20.4 RECEITA DE SERV. AGROPECUARIOS 8.038,91 128,02 8.000,00 166,93 8.166,93 16.10.03.00 21.7 RECEITA DE CEMITERIO 0,00 75,01 3.000,00 2.924,99- 75,01 Total RECEITAS DE SERVICOS 10.192,50 1.121,27 26.000,00 14.686,23- 11.313,77 17.21.01.02 22.0 COTA-PTE FUNDO PART.MUNICIPIOS 575.180,86 225.303,78 2.800.000,00 1.999.515,36- 800.484,64 17.21.01.04 23.3 TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NA F 60.272,64 11.087,20 65.000,00 6.359,84 71.359,84 17.21.01.05 24.6 TRANSF.IMPOSTO S/PROPR.TERR.RU 18.794,36 577,81 380.000,00 360.627,83- 19.372,17 17.21.01.20 25.9 TRANSF. RECURSO FUNDEF (FPM) 45.351,55 17.857,87 290.000,00 226.790,58- 63.209,42 17.21.01.21 26.2 TRANSF.REC.FUNDEF (ICMS EXP.) 6.434,98 3.217,49 40.000,00 30.347,53- 9.652,47 17.21.09.01 27.5 ICMS - DESONERACAO EXPORTACAO 88.724,60 44.362,30 355.000,00 221.913,10- 133.086,90 17.21.09.02 28.8 OUTRAS TRANSFERENCIAS UNIAO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 17.22.01.01 29.1 COTA-PTE IMP.S/CIRC.MERCADORIA 1.662.632,59 807.412,80 6.200.000,00 3.729.954,61- 2.470.045,39 17.22.01.02 30.1 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.VEIC.AU 117.327,09 26.048,15 225.000,00 81.624,76- 143.375,24 17.22.01.12 31.4 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. 47.045,35 35.249,63 210.000,00 127.705,02- 82.294,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 3 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17.22.01.20 32.7 TRANSF. RECURSO FUNDEF (ICMS) 119.544,78 58.648,69 600.000,00 421.806,53- 178.193,47 17.22.01.21 33.0 TRANSF. REC. FUNDEF (IPI) 3.892,94 1.822,93 25.000,00 19.284,13- 5.715,87 17.22.09.01 34.3 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 5.930,43 5.023,80 5.000,00 5.954,23 10.954,23 17.60.01.00 35.6 CONVENIOS FEDERAIS 12.057,30 19.465,40 120.000,00 88.477,30- 31.522,70 17.60.02.00 36.9 CONVENIOS ESTADUAIS 5.350,80 0,00 1.000,00 4.350,80 5.350,80 17.60.04.00 37.2 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.768.540,27 1.256.077,85 11.318.000,00 7.293.381,88- 4.024.618,12 19.11.01.00 38.5 MULTAS E JUROS DE MORA 2.957,38 1.013,43 17.000,00 13.029,19- 3.970,81 19.21.01.00 39.8 COMP.FINC.S UTILIZ. REC.HIDRIC 313.216,65 145.356,53 1.800.000,00 1.341.426,82- 458.573,18 19.22.01.00 40.8 RESTITUICOES 147,00 97,13 5.000,00 4.755,87- 244,13 19.31.01.00 41.1 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT 5.926,64 2.100,92 70.000,00 61.972,44- 8.027,56 19.32.01.00 42.4 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00- 0,00 19.90.99.00 43.7 OUTRAS RECEITAS 243,21 108,86 1.000,00 647,93- 352,07 Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES 322.490,88 148.676,87 1.894.000,00 1.422.832,25- 471.167,75 Total das Receitas Correntes 3.196.455,87 1.430.734,11 13.990.000,00 9.362.810,02- 4.627.189,98 21.10.01.00 44.0 OPERACOES DE CREDITOS INTERNA 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 Total OPERACOES DE CREDITO 15.270,78 0,00 100.000,00 84.729,22- 15.270,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 4 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cod Orcament Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Previsao Diferenca Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22.10.01.00 45.3 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 18.000,00 40.000,00 22.000,00- 18.000,00 22.20.01.00 46.6 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00- 0,00 Total ALIENACAO DE BENS 0,00 18.000,00 50.000,00 32.000,00- 18.000,00 24.21.09.00 47.9 OUTRAS TRANSF.DA UNIAO 3.841,13 1.588,28 100.000,00 94.570,59- 5.429,41 24.22.09.00 48.2 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00- 0,00 24.60.01.00 49.5 CONVENIOS FEDERAIS 202.692,00 40.000,00 400.000,00 157.308,00- 242.692,00 24.60.02.00 50.5 CONVENIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00- 0,00 24.60.04.00 51.8 OUTROS CONVENIOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00- 0,00 Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 206.533,13 41.588,28 860.000,00 611.878,59- 248.121,41 Total das Receitas de Capital 221.803,91 59.588,28 1.010.000,00 728.607,81- 281.392,19 Total Orcamentario............ 3.418.259,78 1.490.322,39 15.000.000,00 10.091.417,83- 4.908.582,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 5 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Ficha Rubrica Receita Anterior Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 4131.007.6 5.424.7 CONTRIB. CHEQUES DEVOLVIDOS 222,22- 0,00 222,22- DEVEDORES DIVERSOS 222,22- 0,00 222,22- 4233.001.3 5.420.5 I.N.S.S. 18.536,08 9.198,54 27.734,62 4233.003.9 5.423.4 SEST/SENAT 0,00 180,94 180,94 4233.007.1 5.400.1 INST.PREV.SERV.MUN.STA VIT. 47.525,41 20.098,44 67.623,85 4233.008.4 5.421.8 SEGURO DE VIDA 3.797,20 2.309,73 6.106,93 4233.010.7 5.408.5 PENSAO ALIMENTICIA 7.571,64 3.345,62 10.917,26 4233.011.0 5.425.0 DESCONTO JUDICIAL 776,10 490,25 1.266,35 4233.012.3 5.409.8 SIND.SERV.PUB.STA.VITORIA 1.389,60 710,75 2.100,35 4233.014.9 5.426.3 ECT - SERVIDORES 560,00 280,00 840,00 4233.015.2 5.430.2 DESCONTOS AUTORIZ. PMDB/PSD 4.216,70 0,00 4.216,70 CONSIGNACOES 84.372,73 36.614,27 120.987,00 Total Extraorcamentario ...... 84.150,51 36.614,27 120.764,78 Soma ........................ 3.502.410,29 1.526.936,66 5.029.346,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 6 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR 2.001.9 BCO BRASIL S/A-041006.3-MOV 50.844,23 457,25 2.006.4 C.E.F. 000011.2-MOV 2.476,49 249,10 2.008.0 BCO BRADESCO S/A 000093-0 1.256,74 299,88 2.010.3 BCO BRASIL 7103-X MOV. 251.495,88 1.095,88 Total MOVIMENTO 306.073,34 2.102,11 4.003.1 BCO BRASIL S/A-041004.7-F.P.M 41.737,24 700,46 4.007.3 BCO BRASIL S/A-073020.3-I.U.M 0,60 0,60 4.010.9 BCO BRASIL S/A-009877.9-F.E. 1.747,29 1.906,16 4.011.2 BCO BRASIL S/A-009962.7-CFLH 41.236,14 217,62 4.041.3 BCO BRASIL C/ 7.140-4 - IPTU 797,76 517,76 4.054.9 BCO BRASIL C/283141-4 ICMS/DAF 28.886,40 115,40 4.056.5 C.E.F C/ 33-3 CONV.CASA POPUL. 780,98 780,98 4.057.8 BCO BRASIL C/283155-4 TRIB.EST 9.183,43 442,30 4.058.1 C.E.F. C/ 44-9 ISSQN 403,34 66,52 4.064.6 CREDIPONTAL C/ 08168-0 ITPU 196,05 1.228,80 4.065.9 C.E.F. C/ 26-0 - IPTU 108,35 108,35 4.069.1 BCO BRASIL S/A C/ 58021-X FMDE 29.024,39 5.726,11 4.071.4 BCO BRASIL S/A C/1.147-9FUNDEF 99.043,98 15,00 4.077.2 BCO BRASIL S/A C/58060-0 A.CON 213,93 213,93 4.096.3 BCO BRASIL S/A C/5086-5MULT.TR 3.425,00 3.425,00 4.103.0 BCO BRADESCO S/A C/1595-4 IPVA 11.197,28 593,93 4.105.6 C.E.F. C/ 51-1 MOVIMENTO 152,61 152,61 4.107.2 C.E.F. C/ 155000-0 CONV.M.ESC 5.350,80 0,00 4.112.4 BCO BRASIL C/5495-X PROJ.JOVEM 3.856,10 221,10 4.117.9 BCO BEMGE C/ 5001-3 ICMS 573,00 379,06 4.119.5 BCO BEMGE C/ 5497-3 SOMMA 15.270,78 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC SANTA VITORIA Pagina...: 7 CER16400 - Balancete da Receita Data: 31/03/2001 Marco /2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Descricao Banco Saldo Mes Ant Saldo Exerc Ant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.122.1 BCO BEMGE C/ 5003-9 - IPVA 17,99 17,99 4.123.4 BCO BRASIL S/A C/ 6004-6 QESE 2.259,81 355,73 4.124.7 BEMGE-IPVA/TRANSITORIA 5361-1 3.556,07 279,46 4.125.0 BCO BRASIL C/ 5658-8 CRECHE 5.723,04 4.748,48 4.128.9 CEF-0073/2 ILUM.CAMPO VITORIA 50.000,00 0,00 4.132.8 CEF/75-9/QUADRA BDA 100.000,00 0,00 Total VINCULADA 454.742,36 22.213,35 Total dos Bancos ............. 760.815,70 24.315,46 Total Geral .................. 2.287.752,36 5.053.662,41 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ADALTO JOSE FONSECA DE LIMA AILSON DIVINO MARQUES Prefeito Municipal Contador CRCMG 59.953